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事實發生日 |
內容 |
| 2025/02/17 |
2025/02/14 |
依投信投顧公會於中華民國114年2月14日中信顧字第1140000501號函核准本公司申請之永豐商業銀行股份有限公司為下述基金之銷售機構。1.百達-能源轉型、2.百達-美元中短期債券、3.百達-Quest全球永續股票、4.百達-機器人科技及5.百達全球非投資等級債。以上。 |
| 2025/02/11 |
2025/02/08 |
依投信投顧公會於中華民國114年2月8日中信顧字第1140000412號函核准本公司申請之星展(台灣)商業銀行股份有限公司為百達-全球非投資等級債之銷售機構。以上。 |
| 2025/02/08 |
2025/02/07 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2025/02/06 |
2025/02/06 |
投資人須知113年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2025/01/15 |
2025/01/09 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之年度財務報告，辦理公告。 |
| 2025/01/03 |
2025/01/03 |
本公司僅通知百達基金將於2025年2月版本公開說明書變更以下內容，並自2025年2月7日生效。1. 最低股票配置:修訂使所有永續金融揭露規則(SFDR)第8條基金所揭露最低隱含股票配置與第9條基金一致，此變更不會影響投資流程。百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)百達-亞洲股票(不含日本)百達-全球主題百達-家族企業百達-保安百達-日本精選百達-數位科技2. 增加永續投資比例百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)之永續投資比例由現行30%提升至40%。3. 百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)刪除SFDR所揭露之個別環境及社會承諾，但仍將履行最低永續投資承諾。如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2024/12/30 |
2024/12/30 |
本公司總代理之境外百達基金將於2025年2月版本公開說明書變更以下內容，並自2025年2月7日評價日生效:1. 符合歐洲證券市場管理局(ESMA)之環境、社會及治理(ESG)基金命名規則及指引2. SFDR締約前揭露之定義更新3. 有價證券借貸活動4. 監管更新詳細變更內容請洽台灣總代理人百達投顧: 02-66226600。 |
| 2024/12/20 |
2024/12/19 |
謹公告投信投顧公會於中華民國113年12月19號中信顧字第1130004434號函核准本公司新增台北富邦商業銀行股份有限公司擔任百達-全球非投資等級債基金之銷售機構。以上。 |
| 2024/12/06 |
2024/12/06 |
本公司總代理之百達基金(PICTET)將於2024年12月16日上午10時(盧森堡時間)於百達登記辦公室舉行年度股東大會。議程包括1. 提出董事會之管理報告以及截至2024年9月30日會計年度止之法定查帳會計師報告。2. 承認截至2024年9月30日止之財務報表。3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度配息政策之股份類別支付股息： (1) 基準日：2024年12月16日 (2) 除息日：2024年12月17日 (3) 付款日：2024年12月20日4. 追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。5. 解除董事責任並選任董事會直至下屆年度股東大會。6. 延展法定查帳會計師之任期。本年度股東大會議程之決議毋須特別之法定人數。若該等決議應經表決，則其將採已出席或經代表出席於年度股東大會之股份且於會議中表示之簡單多數決為之。股東參加年度股東大會之權利以及行使與股份相關之表決權，係依據股東持有於會議前三個營業日之午夜（盧森堡時間）已發行且流通之股份數決定之，亦即2024年12月11日（下稱「登記日」）。每一股份賦予其持有人得行使一表決權。建請不克出席年度股東大會之股東填妥並簽署後附之委託書表格，並於2024年12月13日前寄至Pictet Asset Management (Europe) S.A. 地址: 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話:(02)6622-6600。 |
| 2024/11/01 |
2024/10/31 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2024/10/11 |
2024/10/09 |
依投信投顧公會於中華民國113年10月9號中信顧字第1130003597號函核准本公司申請新增國泰綜合證券股份有限公司擔任下方22檔百達境內註冊基金之銷售機構。以上。百達-生物科技、百達-數位科技、百達-健康、百達-日本精選、百達-精選品牌、百達-保安、百達-家族企業、百達-水資源、百達-智慧城市、百達-林木資源、百達-歐元非投資等級債券、百達-能源轉型、百達-美元中短期債券、百達-Quest全球永續股票、百達-機器人科技、百達-俄羅斯股票、百達-亞洲股票(不含日本)、百達-全球主題、百達-環境機會、百達-永續飲食、百達-全球非投資等級債、百達-美元政府債券 |
| 2024/08/02 |
2024/07/31 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2024/08/01 |
2024/08/01 |
本公司總代理之百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)自113年8月1日(生效日)起變更參考指標為ICE Bofa成熟市場非投資等級指數，謹此更新投資人須知，並依境外基金管理辦法第39條辦理公告。 |
| 2024/06/19 |
2024/05/30 |
百達盧森堡系列基金(Pictet Fund)將於生效日2024年8月1日起變更以下事項，本次修訂不會導致應支付之費用、管理基金之方式、相關基金之投資組合或 台端行使投資相關權利之能力產生任何變更，並將揭露在2024年8月版本公開說明書: 1.百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)，其現行採用之參考指標ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)將變更為ICE Bofa Developed Markets High Yield Index (USD)，為更適切地代表全球非投資等級範疇。2. 百達-亞洲股票(不含日本)為說明之目的，修訂公開說明書中有關使用金融衍生性工具之規定。基金將使用金融衍生性工具以降低風險(避險)並建立多頭衍生性部位，前提是與此等工具相關之曝險不得超過基金持有之約當現金數額。3. 公開說明書將更新SFDR締約前揭露以：(a)於各SFDR締約前揭露中加入新的永續性指標(與公司或國家議合)，及(b)更新與於2024年5月底發布之Pictet Asset Management責任投資政策更新相關之段落：永續投資架構(包括修訂之社會及環境目標清單)、良好治理實務及主要不利影響考量之描述；變更排除架構(產業及門檻)。若 台端對以上修訂有任何問題，請致電總代理人百達投顧02-6622-6600。謝謝。 |
| 2024/06/04 |
2024/05/31 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之半年度財務報告，辦理公告。 |
| 2024/06/04 |
2024/06/04 |
依投信投顧公會於中華民國113年6月4號中信顧字第1130002097號函核准本公司申請新增台灣中小企業銀行股份有限公司以及合作金庫商業銀行股份有限公司擔任百達-全球非投資等級債之基金銷售機構。以上。 |
| 2024/05/15 |
2024/04/30 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2024/04/12 |
2024/04/11 |
依投信投顧公會於中華民國113年4月11日中信顧字第1130001356號函核准本公司申請之玉山商業銀行為百達-全球主題、百達-永續飲食及百達-全球非投資等級債之銷售機構。以上。 |
| 2024/03/22 |
2024/03/21 |
本公司謹通知下述百達基金將變更交割週期及資產淨值計算日，於2024年5月28日之評價日起生效。任何問題，歡迎致電總代理人百達投顧02-6622-6600。1. 適用基金: 百達-生物科技、百達-能源轉型、百達-數位科技、百達-家族企業、百達-環境機會、百達-全球主題、百達-健康、百達-永續飲食、百達-精選品牌、百達-Quest全球永續股票、百達-機器人科技、百達-保安、百達-智慧城市、百達-林木資源、百達-水資源現行交割週期：申購及買回：T+２新交割週期：申購：T+1；買回：T+2現行計算日：T新計算日：T(未變更)2. 適用基金: 百達-全球非投資等級債、百達-美元中短期債券現行交割週期：申購及買回：T+3新交割週期：申購：T+1；買回：T+2現行計算日：T+1新計算日：T |
| 2024/03/22 |
2024/03/21 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2024/03/22 |
2024/03/22 |
依投信投顧公會於中華民國113年3月22日中信顧字第1130001068號函核准本公司申請之中國信託商業銀行為百達-全球非投資等級債之銷售機構。以上。 |
| 2024/02/22 |
2024/02/21 |
依投信投顧公會於中華民國113年2月21號中信顧字第1130000604號函核准本公司申請之第一商業銀行為百達-全球非投資等級債之銷售機構。以上。 |
| 2024/02/17 |
2024/02/15 |
依投信投顧公會於中華民國113年02月15號中信顧字第1130000461號函核准本公司申請之好好證券為百達-全球非投資等級債之銷售機構。以上。 |
| 2024/02/07 |
2024/01/31 |
本公司接獲境外基金管理機構通知，百達基金變更事項如下:1.公開說明書之全面審視，並決議遵循盧森堡金融監督委員會之公開說明書範本。2.百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金) 之投資策略納入ESG標準，SFDR分類將變更為第8條正向傾斜。3.百達-永續飲食/百達-全球主題/百達-水資源/百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)/百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)/百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金) 修改公開說明書分類規則段落，以反映歐盟綠色分類規則改為實際數據而非預估數據。4.百達–Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)/百達-日本精選/百達-家族企業/百達-數位科技/百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)/百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)/百達-保安新增永續投資比例，由現行0%-5%調整至10%-51%，新永續投資比例將揭露於公開說明書SFDR附錄。 前項第1-3點將於2024年3月21日生效、第4點將於2024年3月份新版公開說明書生效。倘 台端不同意上述變更，得於2024年3月20日前免費買回其股份。 |
| 2024/02/07 |
2024/01/31 |
本公司謹通知下述百達基金將變更交割週期及資產淨值計算日，於2024年5月28日之評價日起生效。倘 台端不同意此變更，可於2024年3月20日前免費買回其股份。任何問題，歡迎致電總代理人百達投顧02-6622-6600現行交割週期： 申購及買回：T+3新交割週期： 申購：T+1 買回：T+2現行計算日：T+1新計算日：T |
| 2024/01/02 |
2023/11/23 |
謹依境外基金管理辦法第45條辦理公告。一、 本公司總代理之百達基金原於2023年12月21日召開之股東臨時會因未達法定出席數而未能進行審議。新的股東臨時會（下稱「股東臨時會」）將於2024年1月18日下午2時30分於本公司登記辦公室15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg召開，以討論相同議程事項:1. 對本公司章程進行全面修改及重述。2. 其他事項。二、 上述決議將以股東臨時會三分之二多數投票通過，而無最低法定人數要求。股東出席股東臨時會之權利及表決權以2024年1月15日所記載股東持股數量決定之。三、 修改之公司章程及委託書可致電百達投顧索取，投資人可最遲於12月20日前將委託書透過電子郵件或傳真或郵寄至境外基金機構。四、 如需任何查詢，歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2023/12/26 |
2023/12/20 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之年度財務報告，辦理公告。 |
| 2023/11/27 |
2023/11/23 |
一、本公司總代理之百達基金將於2023年12月21日下午3時(盧森堡時間)於登記辦公室15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg召開股東臨時會，以討論下列事項:1. 對本公司章程進行全面修改及重述。2. 其他事項。二、上述決議以本公司資本之50%為法定出席數、且股東臨時會三分之二多數投票通過後方始有效核准。如股東臨時會未達資本50%之法定出席數，則股東會將重新召開。重新召開會議時，該決議將以該會議三分之二多數投票通過，而無最低法定人數要求。三、 修改之公司章程及委託書可致電百達投顧索取，投資人可最遲於12月20日前將委託書透過電子郵件或傳真或郵寄至境外基金機構。四、 如需任何查詢，歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2023/11/23 |
2023/11/22 |
依投信投顧公會於中華民國112年11月22號中信顧字第1120004027號函核准本公司申請之基富通證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司及鉅亨證券投資顧問股份有限公司為百達-全球非投資等級債之銷售機構。以上。 |
| 2023/11/20 |
2023/11/20 |
一、謹依境外基金管理辦法第45條辦理公告。二、本公司總代理之瑞士百達(PICTET)將於2023年12月4日上午10時（盧森堡時間）於瑞士百達登記辦公室就下列議程舉行年度股東大會。1. 提出董事會之管理報告以及截至2023年9月30日會計年度止之法定查帳會計師報告。2. 承認截至2023年9月30日止之財務報表。3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度配息政策之股份類別支付股息：(1) 基準日：2023年12月4日(2) 除息日：2023年12月5日(3) 付款日：2023年12月11日4. 追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。5. 解除董事責任。6. 選任董事會直至下屆年度股東大會：7. 延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.à r.l.之任期，直至下次股東年度大會為止（將於2024年召開），並授權董事會決定其委任條款。三、本年度股東大會議程之決議毋須特別之法定人數。若該等決議應經表決，則其將採已出席或經代表出席於年度股東大會之股份且於會議中表示之簡單多數決為之。四、股東參加年度股東大會之權利以及行使與股份相關之表決權，係依據股東持有於會議前三個營業日之午夜（盧森堡時間）已發行且流通之股份數決定之，亦即2023年11月29日。每一股份賦予其持有人得行使一表決權。五、委託書表格及其他詳情請致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2023/10/13 |
2023/10/13 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2023/09/26 |
2023/09/25 |
依投信投顧公會於中華民國112年9月25號中信顧字第1120003369號函核准本公司申請之兆豐國際商業銀行股份有限公司為百達-全球非投資等級債之銷售機構。以上。 |
| 2023/09/06 |
2023/09/04 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2023/08/17 |
2023/08/04 |
一、 本公司謹通知百達(Pictet)基金之公開說明書（下稱「公開說明書」）將反映下列變更 :標題為「有價證券借貸合約」（Securities Lending Agreement）、「有價證券借貸合約」（Securities Lending Agreements）及「產品/技術風險」段落已修訂，以正確反映證券借貸活動之設置。二、 此變更不會改變支付之費用及基金之管理方式，亦不影響投資人、基金之投資政策及目標，因此您毋須採取任何行動。三、 此變更將於2023年9月29日自動生效，並將反映於日期為2023年9月之公開說明書。四、 如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2023/08/16 |
2023/08/16 |
謹公告中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以民國112年08月16日中信顧字第1120002976號函同意，終止花旗(台灣)商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之百達系列基金之銷售機構。 |
| 2023/07/21 |
2023/07/19 |
本公司業經金融監督管理委員會於中華民國112年7月19日金管證投字第1120339857號函，核准百達-全球非投資等級債之基金募集銷售，據此，本公司已分別上傳基金年報、基金半年報、公開說明書中譯本、及投資人須知，僅依境外基金管理辦法第13條、第37條及第39條辦理公告。 |
| 2023/07/19 |
2023/07/19 |
境外基金管理辦法第三十六條第一項之規定，本公司業經金融監督管理委員會於中華民國112年7月19日金管證投字第1120339857號函，核准擔任百達-全球非投資等級債(Pictet-Global High Yield)之基金總代理人，為募集及銷售業務，特此公告。 |
百達-全球非投資等級債-R美元
