鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金)                              
        
訊息日 事實發生日 內容
2025/04/01 2025/03/31 本公司總代理之鋒裕匯理長鷹基金系列(First Eagle Amundi Funds)，因應境外基金管理機構修改基金公開說明書英文版；依據境外基金管理辦法第三十七條規定，本公司依其修改更新基金公開說明書中譯本，謹此公告。
2025/03/13 2025/03/13 本公司頃接獲境外基金行政代理人“Societe Generale Luxembourg”通知，本公司總代理之「鋒裕匯理基金」及「鋒裕匯理長鷹系列基金」下列11檔子基金各級別2025年03月12日之淨值將延遲提供，特此公告。11檔子基金明細如下:1. 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票2. 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票3. 鋒裕匯理基金美國研究股票 4. 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券5. 鋒裕匯理基金美元短期債券6. 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券7. 鋒裕匯理基金策略收益債券8. 鋒裕匯理基金美元綜合債券9. 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券10. 鋒裕匯理長鷹多元收益基金11. 鋒裕匯理長鷹多重資產基金
2024/07/19 2024/07/08 一、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。二、本公司頃接獲境外基金機構通知，本公司擔任總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效，本次主要修訂內容如下： 1. 衍生性商品使用之變更2. 行政費增加5個基點3. 有關具特定配息特徵、時程及目標之配息股份資訊揭露 若您不同意此等一部或全部之修改，您得買回您的股份而毋須支付鋒裕匯理長鷹系列基金公開說明書中所載之買回費。 詳情請參考最新版公開說明書。投資人可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。
2024/07/05 2024/06/13 一、依境外基金管理辦法第12條第1項第11款之規定辦理。二、茲依境外基金管理機構2024年6月13日董事會決議，全球統一公告日為2024年7月5日，本公司擔任總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金，自2024年8月5日起變更事項如下：1. 衍生性商品使用之變更2. 行政費增加5個基點3. 有關具特定配息特徵、時程及目標之配息股份資訊揭露若您不同意此等一部或全部之修改，您得買回您的股份而毋須支付鋒裕匯理長鷹系列基金公開說明書中所載之買回費。詳情請參考最新版公開說明書。投資人可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。
2024/06/06 2024/06/06 依據境外基金管理辦法第45條規定，謹通知鋒裕匯理長鷹系列基金(下稱「本公司」)於2024年06月20日星期四上午11時整（盧森堡時間）以視訊會議於本公司註冊辦事處地址：5, allee Scheffer, Luxembourg L-2520，召開年度股東大會，其議程如下：一、 截至2024年02月29日止會計年度之董事會報告及經核准法定會計師(PricewaterhouseCoopers, Societe cooperative)之報告。二、 核准截至2024年02月29日止會計年度之財務報表。三、 依據經查核之年度報告分配截至2024年02月29日止會計年度之盈餘。四、 解除董事於截至2024年02月29日止會計年度內履行之職責。五、 繼續委任Mr. Thierry Ancona擔任本公司董事，任期至2025年舉行之下一屆年度股東大會為止。六、 繼續委任Mr. Mehdi Mahmud擔任本公司董事，任期至2025年舉行之下一屆年度股東大會為止。七、 繼續委任Mr. David O’Connor擔任本公司董事，任期至2025年舉行之下一屆年度股東大會為止。八、 確認Christophe Lemarie 辭去公司董事職務。九、 確認Mr. Guillaume Lesage 辭去公司董事職務。十、 確認 Matthieu Louanges 自 Jason Lisowski 任命之日起辭去公司董事職務。十一、 任命 Edouard Auche為公司董事，直至 2025 年召開的下一次年度股東大會。十二、 任命 Yannic Raulin為公司董事，直至 2025 年召開的下一次年度股東大會。十三、 若金融監理委員會(CSSF)無異議，任命 Jason Lisowski 為公司董事，直至 2025 年舉行的下一次年度股東大會為止。十四、 繼續委任PricewaterhouseCoopers, Societe cooperative擔任本公司經核准之法定會計師，任期至2025年舉行之下一屆年度股東大會為止。十五、 其他事項。詳細內容請參閱年度股東大會通知書，謹此公告。
2024/05/29 2024/05/29 依境外基金管理辦法第12條第3項第1款規定，本公司申請自中華民國(下同)113年9月1日起終止新光證券投資信託股份有限公司擔任所代理境外基金之銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於113年5月29日中信顧字第1130052238號函同意照辦，特此公告。
2024/02/02 2024/01/31 依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新及上傳投資人須知，特此公告。
2023/11/01 2023/10/31 依據境外基金管理辦法第39條規定，就投資人須知之內容更新辦理公告。
2023/08/01 2023/08/01 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），每月最後一個營業日為本基金除息日，息值需等境外基金機構確認後，淨值才會對外公告。故本基金2023年7月31日之淨值將延遲提供，特此公告。
2023/06/30 2023/06/30 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司擔任總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金年度財報內容更新。
2023/06/07 2023/06/06 依境外基金管理辦法第12條第3項第1款規定，本公司申請終止日盛國際商業銀行股份有限公司擔任所代理境外基金之銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年6月6日中信顧字第1120051963號函同意照辦，特此公告。
2023/06/01 2023/06/01 依據境外基金管理辦法第45條規定，謹通知鋒裕匯理長鷹系列基金(下稱「本公司」)於2023年06月15日星期四上午11時整（盧森堡時間）以視訊會議召開年度股東大會，其議程如下：一、 截至2023年02月28日止會計年度之董事會報告及經核准法定會計師(PricewaterhouseCoopers, Societe cooperative)之報告。二、 核准截至2023年02月28日止會計年度之財務報表。三、 依據經查核之年度報告分配截至2023年02月28日止會計年度之盈餘。四、 解除董事於截至2023年02月28日止會計年度內履行之職責。五、 繼續委任Mr. Christophe Lemarie擔任本公司董事，任期至2024年舉行之下一屆年度股東大會為止。六、 繼續委任Mr. David O’Connor擔任本公司董事，任期至2024年舉行之下一屆年度股東大會為止。七、 繼續委任Mr. Mehdi A. Mahmud擔任本公司董事，任期至2024年舉行之下一屆年度股東大會為止。八、 繼續委任Mr. Guillaume Lesage擔任本公司董事，任期至2024年舉行之下一屆年度股東大會為止。九、 繼續委任Mr. Thierry Ancona擔任本公司董事，任期至2024舉行之下一屆年度股東大會為止。十、 繼續委任Mr. Matthieu Louanges 擔任本公司董事，任期至2024年舉行之下一屆年度股東大會為止。十一、 繼續委任PricewaterhouseCoopers, Societe cooperative擔任本公司經核准之法定會計師，任期至2024年舉行之下一屆年度股東大會為止。十二、 其他事項。詳細內容請參閱年度股東大會通知書，謹此公告。
2023/06/01 2023/06/01 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），每月最後一個營業日為本基金除息日，息值需等境外基金機構確認後，淨值才會對外公告。故本基金2023年5月31日之淨值將延遲提供，特此公告。
2023/05/31 2023/05/31 依境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效。本次主要修訂內容如下：1. 子基金投資政策及流程之變更2. 績效費指標之變更3. 目標配息股份之創立及相關股份類別之更名詳情請參考最新版公開說明書。投資人可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。
2023/05/30 2023/05/03 一、依境外基金管理辦法第12條第1項第11款之規定辦理。二、茲依境外基金管理機構2023年5月3日董事會決議，全球統一公告日為2023年5月30日，本公司擔任總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金變更事項如下：1. 子基金投資政策及流程之變更自2023年6月30日起鋒裕匯理長鷹多重資產基金：大宗商品之最高曝險自10%增加至25%。鋒裕匯理長鷹多元收益基金：大宗商品之最高曝險自10%增加至25%。將本子基金之分類由揭露規定第6條變更為第8條，據此：1. 作為補充目標，本基金尋求就其投資組合獲得高於其投資領域之ESG分數，即70% MSCI ACWI Index + 20% Bloomberg Global High Yield Index + 10% Bloomberg Global Aggregate Index；2. 依據歐洲議會和理事會2019年11月27日關於金融服務業永續性相關揭露規定(EU) 2019/2088第8條與促進環境或社會特徵產品相關之ESG相關方法被納入其投資流程。2. 績效費指標之變更鑑於Libor美元指標將於2023年6月30日不復存在，各子基金之績效費指標自本通知之日起自Libor美元三個月加上目前相對應門檻利率變更為擔保隔夜融資利率（SOFR）加上各本子基金之新相應門檻利率，如下表所示：鋒裕匯理長鷹多重資產基金：自Libor美元三個月+400基點變更為SOFR+430基點鋒裕匯理長鷹多元收益基金：自Libor美元三個月+300基點變更為SOFR+330基點3. 目標配息股份之創立及相關股份類別之更名自2023年6月30日起，新配息股份級別，即目標配息股份創立並新增於公開說明書總則第6項「股份類別」（b）「配息股份」乙節如您不同意此等變更之任何或全部部分，您得買回您的股份而毋須支付鋒裕匯理長鷹系列基金公開說明書中所載之買回費。最新版鋒裕匯理長鷹系列基金公開說明書及重要投資人資訊，得於註冊辦公室免費索取。如您需要任何進一步之資訊，請聯絡您的當地代表。三、特此公告。
2023/05/02 2023/05/02 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），每月最後一個營業日為本基金除息日，息值需等境外基金機構確認後，淨值才會對外公告。故本基金2023年4月28日之淨值將延遲提供，特此公告。
2023/03/02 2023/03/02 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），頃獲境外基金行政代理人“Societe Generale Luxembourg”通知，因其內部作業因素延遲未能及時提供，故本基金2023年3月1日之淨值將延遲提供，特此公告。
2023/03/01 2023/03/01 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），每月最後一個營業日為本基金除息日，息值需等境外基金機構確認後，淨值才會對外公告。故本基金2023年2月28日之淨值將延遲提供，特此公告。
2022/12/29 2022/12/28 本公司總代理之鋒裕匯理長鷹基金系列(First Eagle Amundi Funds)，因應境外基金管理機構修改基金公開說明書英文版；依據境外基金管理辦法第三十七條規定，本公司依其修改更新基金公開說明書中譯本，謹此公告。
2022/12/01 2022/12/01 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），每月最後一個營業日為本基金除息日，息值需等境外基金管理機構確認後，淨值才會對外公告。故本基金2022年11月30日之淨值將延遲提供，特此公告。
2022/11/02 2022/11/02 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），因2022年11月1日適逢盧森堡假期，故本基金2022年10月31日之淨值將延遲提供，特此公告。
2022/11/02 2022/11/01 更正本日前則公告「鋒裕匯理長鷹系列基金2022年10月31日之淨值將延遲提供」之事實發生日為2022年11月1日。
2022/11/01 2022/11/01 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），每月最後一個營業日為本基金除息日，息值需等境外基金管理機構確認後，淨值才會對外公告。故本基金2022年10月31日之淨值將延遲提供，特此公告。
2022/10/03 2022/10/03 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），每月最後一個營業日為本基金除息日，息值需等境外基金管理機構確認後，淨值才會對外公告。故本基金2022年09月30日之淨值將延遲提供，特此公告。
2022/09/01 2022/09/01 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），每月最後一個營業日為本基金除息日，息值需等境外基金管理機構確認後，淨值才會對外公告。故本基金2022年08月31日之淨值將延遲提供，特此公告。
2022/08/30 2022/08/30 一、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、茲依境外基金管理機構通知，本公司擔任總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金(下稱本基金)之公開說明書內容變更。變更事項主要調整兩檔子基金之投資政策及/或風險揭露以納入特別係針對商品曝險程度及合格證券品質之精確描述：一、 鋒裕匯理長鷹多重資產基金:1. 於投資政策中納入最高將曝險10%於大宗商品，以符合已揭露之風險因素2. 於投資政策中納入最高將投資25%於非投資等級債券，並反映於風險因素3. 不會主動投資於危機證券，被動取得之危機證券（例如因購買後遭降級）至多得保留淨資產之5%4. 依據更新之投資政策檢視風險因素5. 原揭露之「開發中國家風險」已由「新興市場風險」取代，以避免與「已開發國家」一詞產生誤解或混淆。二、 鋒裕匯理長鷹多元收益基金1. 於投資政策中納入最高將曝險10%於大宗商品，以符合已揭露之風險因素2. 於投資政策中納入最高將投資50%於非投資等級債券，以取代先前提及無評級之限制，並反映於風險因素3. 不會主動投資於危機證券，被動取得之危機證券（例如因購買後遭降級）至多得保留淨資產之5%4. 依據更新之投資政策檢視風險因素5. 原揭露之「開發中國家風險」已由「新興市場風險」取代，以避免與「已開發國家」一詞產生誤解或混淆。謹請注意，提高投資政策及/或風險揭露之透明度，並不會變更目前適用於本基金此二檔子基金之投資政策及管理流程之本質。本基金最新版之公開說明書及重要投資人資訊文件，得於其註冊辦公室免費索取。投資人得一如往常買回其股份而無需支付買回費。三、特此公告。
2022/08/01 2022/08/01 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），每月最後一個營業日為本基金除息日，息值需等境外基金管理機構確認後，淨值才會對外公告。故本基金2022年07月29日之淨值將延遲提供，特此公告。
2022/07/29 2022/07/29 一、依境外基金管理辦法第12條第1項第11款之規定辦理。二、茲依境外基金管理機構通知，本公司擔任總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金(下稱本基金)之公開說明書內容變更，更新後公開說明書待盧森堡主管機關核准後再另行公告及上傳。變更事項主要調整兩檔子基金之投資政策及/或風險揭露以納入特別係針對商品曝險程度及合格證券品質之精確描述。：鋒裕匯理長鷹多重資產基金:1. 於投資政策中納入最高將曝險10%於大宗商品，以符合已揭露之風險因素2. 於投資政策中納入最高將投資25%於非投資等級債券，並反映於風險因素3. 不會主動投資於危機債券，被動取得之危機債券（例如因購買後遭降級）至多得保留淨資產之5%4. 依據更新之投資政策檢視風險因素5. 原揭露之「開發中國家風險」已由「新興市場風險」取代，以避免與「已開發國家」一詞產生誤解或混淆。鋒裕匯理長鷹多元收益基金1. 於投資政策中納入最高將曝險10%於商品，以符合已揭露之風險因素2. 於投資政策中納入最高將投資50%於低於投資等級債券，以取代先前提及無評級之限制，並反映於風險因素3. 不會主動投資於危機證券，被動取得之危機證券（例如因購買後遭降級）至多得保留淨資產之5%4. 依據更新之投資政策檢視風險因素5. 原揭露之「開發中國家風險」已由「新興市場風險」取代，以避免與「已開發國家」一詞產生誤解或混淆。謹請注意，提高投資政策及/或風險揭露之透明度，並不會變更目前適用於本基金此二檔子基金之投資政策及管理流程之本質。本基金最新版之公開說明書及重要投資人資訊文件，得於其註冊辦公室免費索取。投資人得一如往常買回其股份而無需支付買回費。三、特此公告。
2022/07/01 2022/07/01 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），每月最後一個營業日為本基金除息日，息值需等境外基金管理機構確認後，淨值才會對外公告。故本基金2022年06月30日之淨值將延遲提供，特此公告。
2022/06/10 2022/06/08 依據境外基金管理辦法第45條規定，謹通知本公司總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金將於2022年06月16日星期四上午11時整（盧森堡時間）以視訊會議召開年度股東大會（根據 2021 年 12 月 17 日法律（修訂 2020 年 9 月 23 日法律）），其議程如下：一、 截至2022年02月28日止會計年度之董事會報告及經核准法定會計師 （PricewaterhouseCoopers, Societe cooperative）之報告。二、 核准截至2022年02月28日止會計年度之財務報表。三、 依據經查核之年度報告分配截至2022年02月28日止會計年度之盈餘。四、 解除董事於截至2022年02月28日止會計年度內履行之職責。五、 繼續委任Mr. Christophe Lemarie擔任本公司董事，任期至2023年舉行之下一屆年度股東大會為止。六、 繼續委任Mr. David O’Connor擔任本公司董事，任期至2023年舉行之下一屆年度股東大會為止。七、 繼續委任Mr. Mehdi A. Mahmud擔任本公司董事，任期至2023年舉行之下一屆年度股東大會為止。八、 繼續委任Mr. Guillaume Lesage擔任本公司董事，任期至2023年舉行之下一屆年度股東大會為止。九、 繼續委任Mr. Thierry Ancona擔任本公司董事，任期至2023年舉行之下一屆年度股東大會為止。十、 繼續委任Mr. Matthieu Louanges 擔任本公司董事，任期至2023年舉行之下一屆年度股東大會為止。十一、 繼續委任PricewaterhouseCoopers, Societe cooperative 擔任本公司經核准之法定會計師，任期一年至2023年舉行之下一屆年度股東大會為止。十二、 其他事項。詳細內容請參閱年度股東大會通知書，謹此公告。
2022/06/07 2022/06/06 依境外基金管理辦法第12條第3項第1款規定，本公司申請終止瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行擔任所代理境外基金之銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國111年6月6日中信顧字第1110051633號函同意照辦，特此公告。
2022/06/01 2022/06/01 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），每月最後一個營業日為本基金除息日，息值需等境外基金機構確認後，淨值才會對外公告。故本基金2022年05月31日之淨值將延遲提供，特此公告。
2022/04/01 2022/04/01 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），每月最後一個營業日為本基金除息日，息值需等境外基金機構確認後，淨值才會對外公告。故本基金2022年03月31日之淨值將延遲提供，特此公告。
2022/03/01 2022/03/01 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），每月最後一個營業日為本基金除息日，息值需等境外基金機構確認後，淨值才會對外公告。故本基金2022年02月28日之淨值將延遲提供，特此公告。
2022/01/03 2022/01/03 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），每月最後一個營業日為本基金除息日，息值需等境外基金機構確認後，淨值才會對外公告。故本基金2021年12月31日之淨值將延遲提供，特此公告。
2021/12/01 2021/12/01 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），頃獲境外基金行政代理人“Societe Generale Luxembourg”通知，每月最後一個營業日為本基金除息日，息值需等境外基金機構確認後，淨值才會對外公告。故本基金2021年11月30日之淨值將延遲提供，特此公告。
2021/11/02 2021/11/02 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），頃獲境外基金行政代理人“Societe Generale Luxembourg”通知，適逢盧森堡休市，故本基金2021年10月29日之淨值將延遲提供，特此公告。
2021/11/01 2021/11/01 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），頃獲境外基金行政代理人“Societe Generale Luxembourg”通知，每月最後一個營業日為本基金除息日，息值需等境外基金機構確認後，淨值才會對外公告。故本基金2021年10月29日之淨值將延遲提供，特此公告。
2021/10/29 2021/10/29 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司擔任總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金2021年半年度財報內容更新。
2021/10/29 2021/10/29 謹依據境外基金管理辦法第39條之規定，更新及上傳投資人須知，特此公告。
2021/09/01 2021/09/01 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（下稱「本基金」），頃獲境外基金行政代理人“Societe Generale Luxembourg”通知，每月最後一個營業日為本基金除息日，息值需等境外基金機構確認後，淨值才會對外公告。故本基金2021年8月31日之淨值將延遲提供，特此公告。
2021/08/02 2021/08/02 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹基金系列」，頃獲境外基金行政代理人“Societe Generale Luxembourg”通知，每月最後一個營業日為鋒裕匯理長鷹系列基金除息日，息值需等境外基金機構確認後，淨值才會對外公告，本基金2021年7月30日之淨值將延後提供，特此公告。
影響之基金如下:

鋒裕匯理長鷹多元收益基金
鋒裕匯理長鷹多重資產基金
2021/07/01 2021/07/01 本公司總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」（本基金），頃獲境外基金行政代理人“Societe Generale Luxembourg”通知，每月最後一個營業日為本基金除息日，息值需等境外基金機構確認後，淨值才會對外公告，本基金2021年6月30日之淨值將延後提供，特此公告。

影響之子基金如下:

鋒裕匯理長鷹多元收益基金
鋒裕匯理長鷹多重資產基金
2021/06/30 2021/06/30 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司擔任總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金年度財報內容更新。
2021/04/28 2020/08/04 主旨:本公司所代理之鋒裕匯理長鷹系列基金變更保管機構名稱。
說明:
一、依據境外基金管理辦法第十二條第六項第四款規定辦理。
二、本公司總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金之境外基金機構於2020年2月26日向盧森堡主管機關申請變更基金保管機構名稱，更名後名稱為Soci＆eacute;t＆eacute; G＆eacute;n＆eacute;rale Luxembourg。
三、本次變更業經金融監督管理委員會110年4月23日金管證投字第1100334489號函核准。
四、特此公告。
2021/03/29 2021/03/26 一、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。
二、茲依境外基金管理機構通知，本公司擔任總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金(下稱本基金)之公開說明書內容變更。

變更事項為將本基金之永續性因素整合於投資流程中以及永續投資風險之揭露。

三、特此公告。
2020/12/28 2020/12/28 依境外基金管理辦法第12條第3項第1款規定，本公司擔任總代理之鋒裕匯理基金共20檔子基金新增匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國109年12月28日中信顧字第1090006505號函同意照辦，特此公告。

二十檔基金明細如下：

鋒裕匯理基金歐陸股票
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票
鋒裕匯理基金美國研究股票
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票
鋒裕匯理基金美元綜合債券
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鋒裕匯理長鷹多元收益基金
鋒裕匯理長鷹多重資產基金
2020/10/30 2020/10/30 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司擔任總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金2020年半年度財報內容更新。
2020/06/29 2020/06/29 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司擔任總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金年度財報內容更新。
2020/06/03 2020/06/03 依據境外基金管理辦法第45條規定，謹通知本公司總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金將於2020年06月18日上午11時(盧森堡時間)以視訊方式召開年度股東大會，其議程如下：
一、截至2020年02月29日止會計年度之董事會報告及經核准法定會計師(PricewaterhouseCoopers, Societe cooperative)之報告。
二、核准截至2020年02月29日止會計年度之財務報表。
三、依據經查核之年度報告分配截至2020年02月29日止會計年度之盈餘。
四、解除董事於截至2020年02月29日止會計年度內履行之職責。
五、委任：繼續委任Mr. Christian Pellis、Mr. Christophe Lemarie、Mr. David O’Connor、Mr. Mehdi A. Mahmud、Mr. Guillaume Lesage及Mr. Robert H. Hackney 擔任董事，任期至2021年舉行之下一屆年度股東大會為止。
六、繼續委任PricewaterhouseCoopers, Societe cooperative擔任經核准之法定會計師，任期一年至2021年舉行之下一屆年度股東大會為止。
七、其他事項。
詳細內容請參閱年度股東大會通知書，謹此公告。
2019/12/13 2019/11/13 為公告鋒裕匯理長鷹系列基金(「本基金」)之登錄及移轉代理人Soci＆eacute;t＆eacute; G＆eacute;n＆eacute;rale Bank ＆ Trust所服務之營運模式即將轉換。本公司接獲通知，Soci＆eacute;t＆eacute; G＆eacute;n＆eacute;rale集團(「SG集團」)正在轉換其登錄及移轉代理人服務之營運模式。為強化SG集團間不同實體之合作， SG集團內之數個實體可能得以取得客戶之個人資料(包含印度之Soci＆eacute;t＆eacute; G＆eacute;n＆eacute;rale Global Solution Centre Pvt. Ltd)。因此自2020年1月16日起，個人資料可能在簽署或寄送申請表地區以外以及位於歐盟以外之SG集團實體的管轄地移轉及處理。若客戶維持對本基金之投資，客戶的個人資料即可能進行上述之移轉及處理，且若客戶關閉帳戶時，其將於1年內被移除。

SG集團承諾將在任何時刻均確保其客戶之個人及機密資料持續受到保護及保密，並確保遵守所有有關個人資料隱私及安全性之所有法律及規範。若客戶不同意上述變更，有權於全球統一公告通知書寄出後30日內免費贖回所持有之股份。

詳細內容請參閱股東通知書。
2019/12/13 2019/11/13 為公告鋒裕匯理長鷹系列基金(「本基金」)之登錄及移轉代理人Societe Generale Bank ＆ Trust所服務之營運模式即將轉換。本公司接獲通知，Societe Generale集團(「SG集團」)正在轉換其登錄及移轉代理人服務之營運模式。為強化SG集團間不同實體之合作， SG集團內之數個實體可能得以取得客戶之個人資料(包含印度之Societe Generale Global Solution Centre Pvt. Ltd)。因此自2020年1月16日起，個人資料可能在簽署或寄送申請表地區以外以及位於歐盟以外之SG集團實體的管轄地移轉及處理。若客戶維持對本基金之投資，客戶的個人資料即可能進行上述之移轉及處理，且若客戶關閉帳戶時，其將於1年內被移除。

SG集團承諾將在任何時刻均確保其客戶之個人及機密資料持續受到保護及保密，並確保遵守所有有關個人資料隱私及安全性之所有法律及規範。若客戶不同意上述變更，有權於全球統一公告通知書寄出後30日內免費贖回所持有之股份。

詳細內容請參閱股東通知書。
2019/08/12 2019/08/09 主旨:為本公司總代理之鋒裕匯理基金新增CACEIS Hong Kong Trust Company Limited擔任亞洲聯繫窗口,特此公告.
說明:
一.CACEIS係鋒裕匯理基金(下稱本基金)之過戶代理人及登記處,為便利亞洲時區之溝通,本基金之董事會要求CACEIS Bank,Luxembourg Branch (下稱CACEIS) 提供投資人額外的選擇,由CACEIS Hong Kong Trust Company Limited (下稱服務提供者)擔任投資人之亞洲聯繫窗口,以在當地時區範圍內,協助及傳遞申購.轉換或買回股份的申請,以及相關客戶身分辨識文件,包含個人資料等.
二.選擇使用上述服務之投資人,應注意其客戶身份辨識文件以及依本基金公開說明書進一步詳述之個人資料(下稱個人資料)將在CACEIS及服務提供者間互為分享及傳遞.只要投資人仍有對本基金之投資,資料便會於上述實體間持續分享.
三.目前已因服務提供者的措施而受益之投資人,可隨時要求透過CACEIS直接處理其下單,而不使用服務提供者之服務.