| 訊息日 |
事實發生日 |
內容 |
| 2025/03/27 |
2025/03/24 |
謹依據境外基金管理辦法第12條第6項規定，公告本公司所代理富達基金（下稱「本基金」）之基金管理機構名稱，將由「FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.」變更為「FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.」，即其公司型態將由「S.A.」變更為「S.à r.l.」（下稱「變更事項」）。該變更事項已於2025年2月21日經金融監督管理委員會證券期貨局以金管證投字第1140332810號函核准，並業於2025年3月24日獲得盧森堡主管機關（Commission de Surveillance du Secteur Financier）核准，並預計於2025年4月4日生效。此外，反映本變更事項之公開說明書及投資人須知將於生效日後進行更新，併予敘明。 |
| 2024/09/06 |
2024/09/06 |
謹通告富達基金（「本基金」）謹訂於 2024 年 10 月 3 日（星期四）正午十二點（盧森堡時間）在本基金註冊辦事處舉行股東年度大會。特邀股東參加股東年度大會，以審議以下議程並進行表決：1) 提呈截止至 2024 年 4 月 30 日年度之董事會報告。2) 提呈截止至 2024 年 4 月 30 日年度之會計師查核報告。3) 核准截止至 2024 年 4 月 30 日會計年度的資產淨值表，及營運和淨資產變動表。4) 解除董事會截止至 2024 年 4 月 30 日年度之工作職責履行責任。5) 重新推選九（9）名董事，具體而言推選/重新推選下列董事，任期直至將於 2025 年舉行的下一屆股東年度大會：i. Jeffrey Lagarce先生ii. Anouk Agnes女士iii. Yousef Al-Awadi博士iv. Romain Boscher先生v. Didier Cherpitel先生vi. Carine Feipel女士vii. Anne Richards女士viii. Jon Skillman先生ix. FIL (Luxembourg) S.A.（作為法人董事）；6) 核准支付截止至 2024 年 4 月 30 日年度之董事費用。7) 重新推選 Deloitte Audit S.á r.l. 為本基金之查核會計師（查核會計師亦同意），任期直至將於 2025 年舉行的下一屆股東年度大會。8) 核准支付截止至 2024 年 4 月 30 日年度之股利及宣佈截止至 2025 年 4 月 30 日會計年度之股利。9) 審議可適當提呈大會之該等其他事項。除本基金章程所定合計持有本基金百分之三 (3%) 以上流通在外股份，或美籍人士持有本基金股份之相關限制外，每股股份享有一票投票權。股東受邀透過所附委託書進行表決。 舉行股東年度大會沒有法定人數要求，除另有說明外，決議案將以簡單多數票表決通過。投票表決不得計入股東未參與表決抑或已棄權或已退回空白或無效投票的股票所附投票。本基金的每一股股份在大會上有一票表決權，無論該股份價值為何。 |
| 2024/02/15 |
2024/02/13 |
本公司接獲境外基金管理機構通知，有關本公司總代理「富達基金－亞洲非投資等級債券基金」於中華民國113年1月2日及3日之基金淨值計算發生錯誤且超過其註冊地所定之可容忍範圍。境外基金管理機構已於中華民國113年02月13日向基金註冊地(盧森堡)主管機關CSSF核備。目前境外基金機構已完成確認，公司並已完成通知投資人後續相關事宜，特此公告。 |
| 2023/12/12 |
2023/10/16 |
謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告下列基金之投資內容調整，相關變更自2024年1月23日(含)生效，詳細內容，請詳閱公開說明書。為能有效管理投資組合，本公司總代理之所有富達基金子基金將得基於公開說明書規定之限制再利用或再投資現金抵押品。 |
| 2023/08/31 |
2023/08/31 |
謹通告富達基金（「本基金」）謹訂於 2023 年 10 月 5 日（星期四）正午十二點（盧森堡時間）在本基金註冊辦事處舉行股東年度大會。特邀股東參加股東年度大會，以審議以下議程並進行表決：1) 提呈截止至 2023 年 4 月 30 日年度之董事會報告。2) 提呈截止至 2023 年 4 月 30 日年度之會計師查核報告。3) 核准截止至 2023 年 4 月 30 日會計年度的資產淨值表，及營運和淨資產變動表。4) 解除董事會截止至 2023 年 4 月 30 日年度之工作職責履行責任。5) 重新推選十（10）名董事，具體而言推選／重新推選下列董事，任期直至將於 2024 年舉行的下一屆股東年度大會：Anouk Agnes 女士、Yousef Al-Awadi 博士、Romain Boscher 先生、Didier Cherpitel 先生、Carine Feipel 女士、Jeffrey Lagarce 先生、Glen Moreno 先生、Anne Richards 女士、Jon Skillman 先生、FIL (Luxembourg) S.A.（作為法人董事）。6) 核准支付截止至 2023 年 4 月 30 日年度之董事費用。7) 重新推選 Deloitte Audit S.á r.l. 為本基金之查核會計師（查核會計師亦同意），任期直至將於 2024 年舉行的下一屆股東年度大會。8) 核准支付截止至 2023 年 4 月 30 日年度之股利及宣佈截止至 2024 年 4 月 30 日會計年度之股利。9) 審議可適當提呈大會之該等其他事項。除本基金章程所定合計持有本基金百分之三 (3%) 以上流通在外股份，或美籍人士持有本基金股份之相關限制外，每股股份享有一票投票權。股東受邀透過所附委託書進行表決。 舉行股東年度大會沒有法定人數要求，除另有說明外，決議案將以簡單多數票表決通過。投票表決不得計入股東未參與表決抑或已棄權或已退回空白或無效投票的股票所附投票。本基金的每一股股份在大會上有一票表決權，無論該股份價值為何。 |
| 2023/07/26 |
2023/07/25 |
依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之富達系列境外基金，終止「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」為銷售機構案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年7月25日中信顧字第1120002591號函同意照辦，特此公告。 |
| 2023/04/07 |
2023/04/06 |
依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之富達系列境外基金，終止「日盛證券股份有限公司」為銷售機構案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年4月6日中信顧字第1120001065號函同意照辦，特此公告。 |
| 2023/03/31 |
2023/03/31 |
依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之富達系列境外基金，終止「日盛國際商業銀行股份有限公司」為銷售機構案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年3月31日中信顧字第第1120001052號函同意照辦，特此公告。 |
| 2022/11/09 |
2022/11/07 |
謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告富達基金公開說明書改版，調整基金投資政策與限制相關文字內容，此變更將不影響基金之投資策略。有關基金投資政策與限制之詳細內容，請詳閱公開說明書各別基金說明段落。 |
| 2022/11/09 |
2022/11/07 |
謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告富達基金公開說明書改版，調整基金相關風險因素陳列方式及相關文字內容。有關基金風險因素之詳細內容，請詳閱公開說明書各別基金說明及風險說明段落。 |
| 2022/11/01 |
2022/10/31 |
謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告富達基金－亞洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)（原名為「富達基金－亞洲高收益基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)））將暫時修改現行擺動定價政策，以為保護投資人利益之目的，於發生特殊情形時提高最大價格調整因素。基於導致市場流動性疲軟背景之市場事件造成前所未有的股市震盪以及所有資產類別的流動性減損。烏克蘭戰爭自爆發迄今年10月已步入第9個月，通貨膨脹持續影響全球經濟，主要市場如英國等皆存在不確定政治因素，中央銀行亦持續提高利率。量化緊縮正以多重資產類別流動性減損之情形影響風險資產前景。主要政府債券之流動性指標近期已惡化至2011年歐洲主權債務危機之程度。於許多境外債券以低現金價格交易之情況下，預計中國資產之衰退將持續更長時間，並伴隨更高的違約率。達成贖回之能力評估係以盤中交易為基礎儘早預先考慮問題及挑戰。 鑑於許多亞洲非投資等級債券之現金價格下跌，特別是該等低現金價格債券之中國資產發行人及流動性情形，此情況下交易成本相較於正常市場條件下之一般交易更高。依現今市場條件，目前價格調整為2%之限制可能無法充分保護現有投資人免於與流動相關之交易成本稀釋作用。據此，本基金董事會決定提高子基金之最大價格調整限制，暫時將2%之限制提高至3.5%。請注意該修正價格調整限制為一上限，子基金得基於交易成本之常規分析適用較低限制比例。前述暫時性價格調整之提高預計生效至2023年1月31日。 |
| 2022/10/13 |
2022/10/11 |
謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告有關額外公開說明書風險因素-永續投資風險5b內容變更，有關基金風險因素之詳細內容，請詳閱公開說明書增補章節及1.2章節風險因素段落。 |
| 2022/09/21 |
2022/09/21 |
謹通告富達基金（「本基金」）謹訂於 2022 年 10 月 6 日（星期四）正午十二點（盧森堡時間）在本基金註冊辦事處舉行股東年度大會。特邀股東參加股東年度大會，以審議以下議程並進行表決：1) 提呈截止至 2022 年 4 月 30 日年度之董事會報告。2) 提呈截止至 2022 年 4 月 30 日年度之會計師查核報告。3) 核准截止至 2022 年 4 月 30 日會計年度的資產淨值表，及營運和淨資產變動表。4) 解除董事會截止至 2022 年 4 月 30 日年度之工作職責履行責任。5) 董事總數由八（8）人增加到十（10）人。6) 推選／重新推選十 (10) 名董事，具體而言推選／重新推選下列董事，任期直至將於 2023 年舉行的下一屆股東年度大會：Anouk Agnes 女士（須經 CSSF 確認無異議）、Yousef Al-Awadi 博士、Romain Boscher 先生、Didier Cherpitel 先生、Carine Feipel 女士、Jeffrey Lagarce 先生、Glen Moreno 先生、Anne Richards 女士、Jon Skillman 先生、FIL (Luxembourg) S.A.（作為法人董事）。7) 核准支付截止至 2022 年 4 月 30 日年度之董事費用。8) 重新推選 Deloitte Audit S.á r.l. 為本基金之查核會計師（查核會計師亦同意），任期直至將於 2023 年舉行的下一屆股東年度大會。9) 核准支付截止至 2022 年 4 月 30 日年度之股利及宣佈截止至 2023 年 4 月 30 日會計年度之股利。10) 審議可適當提呈大會之該等其他事項。除本基金章程所定合計持有本基金百分之三 (3%) 以上流通在外股份，或美籍人士持有本基金股份之相關限制外，每股股份享有一票投票權。股東受邀透過所附委託書進行表決。 舉行股東年度大會沒有法定人數要求，除另有說明外，決議案將以簡單多數票通過。投票表決不得計入股東未參與表決抑或已棄權或已退回空白或無效投票的股票所附投票。本基金的每一股股份在大會上有一票表決權，無論該股份價值為何。 |
| 2022/07/14 |
2022/07/14 |
謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告下列基金之投資目標內容略有調整，使投資目標內容更符合基金投資策略，此變更將不影響基金之投資策略。有關基金投資限制之詳細內容，請詳閱公開說明書1.4章節投資政策與目標。1.富達基金－全球通膨連結債券基金2.富達基金－全球債券基金3.富達基金－亞太入息基金 (本基金配息來源可能為本金)4.達基金－亞洲小型企業基金5.富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) (原名為「富達基金－亞洲高收益基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))6.富達基金－泰國基金7.富達基金－新興亞洲基金8.富達基金－歐洲多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 2022/06/13 |
2022/04/08 |
謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告下列基金可能投資於符合「不良證券」條件之證券，並說明投資於此類資產類別時可能衍生之風險，並預計自經盧森堡核准之公開說明書公布日起生效。本基金之風險因素將會改變，以反映修正後之投資目標。有關基金風險因素之詳細內容，請詳閱公開說明書1.2章節風險因素之第一及第二部分。有關基金投資限制之詳細內容，請詳閱公開說明書1.4章節投資政策與目標。富達基金－亞洲債券基金 (本基金配息來源可能為本金)富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)（原名為「富達基金－亞洲高收益基金」 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)）富達基金－新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)（原名為「富達基金－歐洲高收益基金」 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)）富達基金－歐洲多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)富達基金－全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)（原名為「富達基金－全球高收益基金」 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)）富達基金－全球優質債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)富達基金－全球多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富達基金－永續發展多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) （原名為富達基金－多重資產收益基金）（原名為富達基金－全球成長與收益基金）富達基金－永續發展策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)富達基金－美元非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)（原名為「富達基金－美元高收益基金」 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)）富達基金－富達歐元目標™基金2025富達基金－歐元債券基金富達基金－歐元公司債基金富達基金－全球債券基金富達基金－全球通膨連結債券基金富達基金－全球短期收益基金富達基金－富達歐元目標™基金2030富達基金－美元債券基金 (本基金配息來源可能為本金) |
| 2022/06/13 |
2022/04/08 |
謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告下列基金可能投資於符合「不良證券」條件之證券，並說明投資於此類資產類別時可能衍生之風險，並預計自經盧森堡核准之公開說明書公布日起生效。本基金之風險因素將會改變，以反映修正後之投資目標。有關基金風險因素之詳細內容，請詳閱公開說明書1.2章節風險因素之第一及第二部分。有關基金投資限制之詳細內容，請詳閱公開說明書1.4章節投資政策與目標。富達基金－亞洲債券基金 (本基金配息來源可能為本金)富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)（原名為「富達基金－亞洲高收益基金」 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)）富達基金－新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)（原名為「富達基金－歐洲高收益基金」 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)）富達基金－歐洲多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)富達基金－全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)（原名為「富達基金－全球高收益基金」 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)）富達基金－全球優質債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)富達基金－全球多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富達基金－永續發展多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) （原名為富達基金－多重資產收益基金）（原名為富達基金－全球成長與收益基金）富達基金－永續發展策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)富達基金－美元非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)（原名為「富達基金－美元高收益基金」 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)）富達基金－富達歐元目標™基金2025富達基金－歐元債券基金富達基金－歐元公司債基金富達基金－全球債券基金富達基金－全球通膨連結債券基金富達基金－全球短期收益基金富達基金－富達歐元目標™基金2030富達基金－美元債券基金 (本基金配息來源可能為本金) |
| 2022/02/10 |
2022/02/08 |
本公司股東所持有之富達基金旗下子基金為遵循主管機關函文指示，其中文名稱將更變如下。1. 富達基金－全球高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）將更名為富達基金－全球非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）2. 富達基金－歐洲高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）將更名為富達基金－歐洲非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）3. 富達基金－美元高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）將更名為富達基金－美元非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）4. 富達基金－亞洲高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）將更名為富達基金－亞洲非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）本函僅為提供資訊，您不須採取任何行動，此項中文名稱變更業經主管機關核准，預定自111年4月29日起生效。主管機關函文日期及文號:一、 依據金融監督管理委員會110年11月4日金管證投字第1100364627號函辦理。二、 依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會110年11月8日中信顧字第1100052772號函辦理。三、 本項中文名稱變更經金融監督管理委員會111年2月8日金管證投字第1110331320號函核准。 |
| 2021/12/28 |
2021/12/28 |
依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之富達系列境外基金，終止「復華證券投資信託股份有限公司」為銷售機構案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國110年12月28日中信顧字第1100006078號函同意照辦，特此公告。 |
| 2021/12/22 |
2021/12/21 |
依境外基金管理辦法第12條規定，本公司總代理之富達基金新增以下8個Y類股級別:
1) 富達基金-亞洲高收益基金Y股穩定月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2) 富達基金-歐洲動能基金Y股累計美元(避險)
3) 富達基金-世界基金Y股歐元
4) 富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)
5) 富達基金-歐洲高收益基金【F1穩定月配息】Y股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6) 富達基金-新興市場債券基金【F1穩定月配息】Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7) 富達基金-歐洲小型企業基金Y股累計美元(美元/歐元 避險)
8) 富達基金-全球入息基金Y股H月配息澳幣(澳幣/美元 避險)(本基金之配息來源可能為本金)
業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國110年12月21日中信顧字第1100005557號函核准，謹此公告。
有關基金級別之詳細公告內容，包含投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等相關權益事項，請詳閱公開說明書及投資人須知。 |
富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)
(本基金之配息來源可能為本金)
