基金基本資料

2025/03/27

2025/03/24

謹依據境外基金管理辦法第12條第6項規定，公告本公司所代理富達基金（下稱「本基金」）之基金管理機構名稱，將由「FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.」變更為「FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.」，即其公司型態將由「S.A.」變更為「S.à r.l.」（下稱「變更事項」）。該變更事項已於2025年2月21日經金融監督管理委員會證券期貨局以金管證投字第1140332810號函核准，並業於2025年3月24日獲得盧森堡主管機關（Commission de Surveillance du Secteur Financier）核准，並預計於2025年4月4日生效。此外，反映本變更事項之公開說明書及投資人須知將於生效日後進行更新，併予敘明。

2025/02/26

2025/01/03

謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告下列9檔基金變更其基金名稱，相關變更自2025年3月28日(含)生效，詳細內容，請詳閱公開說明書。1. 富達基金－永續發展消費品牌基金(Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund)基金名稱變更為富達基金－全球消費品牌基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) (Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund)2. 富達基金－永續發展人口商機基金(Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund)基金名稱變更為富達基金－永續發展全球人口商機基金(Fidelity Funds - Global Demographics Fund)3. 富達基金－永續發展全球存股優勢基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)(Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund)基金英文名稱變更Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund4. 富達基金－永續發展健康護理基金(Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund)基金名稱變更為富達基金－永續發展全球健康護理基金(Fidelity Funds - Global Healthcare Fund)5. 富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金(Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund) 基金英文名稱變更Fidelity Funds - Water & Waste Fund6. 富達基金－永續發展亞洲股票基金(Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund)基金名稱變更為富達基金－亞洲股票ESG基金(Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund)7. 富達基金－永續發展歐洲股票基金(Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund)基金名稱變更為富達基金－歐洲股票ESG基金(Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund)8. 富達基金－永續發展日本股票基金(Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund)基金名稱變更為富達基金－日本股票ESG基金(Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund)9. 富達基金－永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund)基金名稱變更為富達基金－多重資產收益ESG基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund)上述第1至第5，共五檔基金之基金名稱變更乙事已於中華民國113年11月26日金管證投字第1130361482號核准在案。上述第6至第9，共四檔基金之基金名稱變更乙事已於中華民國114年2月25日金管證投字第1140331939號核准在案。

2025/02/26

2025/01/03

謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告下列基金之投資內容調整，相關變更自2025年3月28日(含)生效，詳細內容，請詳閱公開說明書。1. 下列基金在其目前適用之ESG排除項目以外，將額外適用巴黎協定指標之排除項目(Paris-aligned Benchmark exclusions)。(1) 富達基金－日本股票ESG基金(原名為「富達基金－永續發展日本股票基金」)(2) 富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金(英文名稱自Fidelity Funds -Sustainable Water & Waste Fund變更為Fidelity Funds - Water & Waste Fund)(3) 富達基金－亞洲股票ESG基金(原名為「富達基金－永續發展亞洲股票基金」)(4) 富達基金－歐洲股票ESG基金(原名為「富達基金－永續發展歐洲股票基金」)(5) 富達基金－多重資產收益ESG基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名為「富達基金－永續發展多重資產收益基金」)(6) 富達基金－永續發展美國股票基金2. 「富達基金－永續發展全球健康護理基金(原名為「富達基金－永續發展健康護理基金」)」增加對永續主題之最低投入規範，投資組合將至少80%符合健康護理主題。有關強化透明度之解釋性更新3. 「富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金(英文名稱自Fidelity Funds -Sustainable Water & Waste Fund變更為Fidelity Funds - Water & Waste Fund)」之投資政策已進行更新，以能更清楚的定義該子基金可能投資之公司類型。4. 「富達基金－永續發展全球健康護理基金(原名為「富達基金－永續發展健康護理基金」)」之投資政策已進行更新，以強化透明度並與富達基金中相關基金說明一致。5. 「富達基金－全球消費品牌基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)(原名為「富達基金－永續發展消費品牌基金」) 」更新基金之永續投資方法，基金將旨在使其投資組合的ESG評分高於其投資範圍或指標的ESG評分。6. 「富達基金－北歐基金」及「富達基金－亞洲股票ESG基金(原名為「富達基金－永續發展亞洲股票基金」)」之投資流程將更新，以反映該等子基金將不再以使其投資組合的ESG評分高於其個別指標的ESG評分為目標，而是旨在使其投資組合的ESG評分高於其投資範圍的ESG評分。

2024/09/06

謹通告富達基金（「本基金」）謹訂於 2024 年 10 月 3 日（星期四）正午十二點（盧森堡時間）在本基金註冊辦事處舉行股東年度大會。特邀股東參加股東年度大會，以審議以下議程並進行表決：1) 提呈截止至 2024 年 4 月 30 日年度之董事會報告。2) 提呈截止至 2024 年 4 月 30 日年度之會計師查核報告。3) 核准截止至 2024 年 4 月 30 日會計年度的資產淨值表，及營運和淨資產變動表。4) 解除董事會截止至 2024 年 4 月 30 日年度之工作職責履行責任。5) 重新推選九（9）名董事，具體而言推選/重新推選下列董事，任期直至將於 2025 年舉行的下一屆股東年度大會：i. Jeffrey Lagarce先生ii. Anouk Agnes女士iii. Yousef Al-Awadi博士iv. Romain Boscher先生v. Didier Cherpitel先生vi. Carine Feipel女士vii. Anne Richards女士viii. Jon Skillman先生ix. FIL (Luxembourg) S.A.（作為法人董事）；6) 核准支付截止至 2024 年 4 月 30 日年度之董事費用。7) 重新推選 Deloitte Audit S.á r.l. 為本基金之查核會計師（查核會計師亦同意），任期直至將於 2025 年舉行的下一屆股東年度大會。8) 核准支付截止至 2024 年 4 月 30 日年度之股利及宣佈截止至 2025 年 4 月 30 日會計年度之股利。9) 審議可適當提呈大會之該等其他事項。除本基金章程所定合計持有本基金百分之三 (3%) 以上流通在外股份，或美籍人士持有本基金股份之相關限制外，每股股份享有一票投票權。股東受邀透過所附委託書進行表決。舉行股東年度大會沒有法定人數要求，除另有說明外，決議案將以簡單多數票表決通過。投票表決不得計入股東未參與表決抑或已棄權或已退回空白或無效投票的股票所附投票。本基金的每一股股份在大會上有一票表決權，無論該股份價值為何。

2024/06/28

2024/05/22

謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告下列基金之投資內容調整，相關變更自2024年7月30日(含)生效，詳細內容，請詳閱公開說明書。作為我們對於負責投資以及永續投資持續承諾的一部份，我們將更新永續投資與環境、社會及治理（ESG）整合的方法，以反映永續投資持續演變的環境，且提供更高透明度予投資人。下列基金將投資至少80%的資產於具備高ESG評級的證券。1. 富達基金－永續發展亞洲股票基金2. 富達基金－永續發展消費品牌基金3. 富達基金－永續發展人口商機基金4. 富達基金－永續發展歐洲股票基金5. 富達基金－永續發展全球存股優勢基金(本基金之配息來源可能為本金)6. 富達基金－永續發展健康護理基金（原名為「富達基金－永續發展全球健康護理基金」）7. 富達基金－永續發展日本股票基金

2023/12/12

2023/10/16

謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告下列基金之投資內容調整，相關變更自2024年1月23日(含)生效，詳細內容，請詳閱公開說明書。為能有效管理投資組合，本公司總代理之所有富達基金子基金將得基於公開說明書規定之限制再利用或再投資現金抵押品。

2023/08/31

謹通告富達基金（「本基金」）謹訂於 2023 年 10 月 5 日（星期四）正午十二點（盧森堡時間）在本基金註冊辦事處舉行股東年度大會。特邀股東參加股東年度大會，以審議以下議程並進行表決：1) 提呈截止至 2023 年 4 月 30 日年度之董事會報告。2) 提呈截止至 2023 年 4 月 30 日年度之會計師查核報告。3) 核准截止至 2023 年 4 月 30 日會計年度的資產淨值表，及營運和淨資產變動表。4) 解除董事會截止至 2023 年 4 月 30 日年度之工作職責履行責任。5) 重新推選十（10）名董事，具體而言推選／重新推選下列董事，任期直至將於 2024 年舉行的下一屆股東年度大會：Anouk Agnes 女士、Yousef Al-Awadi 博士、Romain Boscher 先生、Didier Cherpitel 先生、Carine Feipel 女士、Jeffrey Lagarce 先生、Glen Moreno 先生、Anne Richards 女士、Jon Skillman 先生、FIL (Luxembourg) S.A.（作為法人董事）。6) 核准支付截止至 2023 年 4 月 30 日年度之董事費用。7) 重新推選 Deloitte Audit S.á r.l. 為本基金之查核會計師（查核會計師亦同意），任期直至將於 2024 年舉行的下一屆股東年度大會。8) 核准支付截止至 2023 年 4 月 30 日年度之股利及宣佈截止至 2024 年 4 月 30 日會計年度之股利。9) 審議可適當提呈大會之該等其他事項。除本基金章程所定合計持有本基金百分之三 (3%) 以上流通在外股份，或美籍人士持有本基金股份之相關限制外，每股股份享有一票投票權。股東受邀透過所附委託書進行表決。舉行股東年度大會沒有法定人數要求，除另有說明外，決議案將以簡單多數票表決通過。投票表決不得計入股東未參與表決抑或已棄權或已退回空白或無效投票的股票所附投票。本基金的每一股股份在大會上有一票表決權，無論該股份價值為何。

2023/07/26

2023/07/25

依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之富達系列境外基金，終止「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」為銷售機構案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年7月25日中信顧字第1120002591號函同意照辦，特此公告。

2023/04/07

2023/04/06

依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之富達系列境外基金，終止「日盛證券股份有限公司」為銷售機構案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年4月6日中信顧字第1120001065號函同意照辦，特此公告。

2023/03/31

依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之富達系列境外基金，終止「日盛國際商業銀行股份有限公司」為銷售機構案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年3月31日中信顧字第第1120001052號函同意照辦，特此公告。

2022/12/29

2022/12/27

本公司接獲境外基金管理機構通知，有關本公司總代理「富達基金－永續發展消費品牌基金 (A股累計美元)」、「富達基金－永續發展消費品牌基金 (A股歐元)」、「富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元)」、「富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y股累計歐元)」，於中華民國111年11月10日之基金淨值計算發生錯誤且超過其註冊地所定之可容忍範圍。境外基金管理機構已於中華民國111年12月27日向基金註冊地(盧森堡)主管機關CSSF核備。目前境外基金機構已完成確認，公司並已完成通知受影響投資人後續相關事宜，特此公告。

2022/11/09

2022/11/07

謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告富達基金公開說明書改版，調整基金投資政策與限制相關文字內容，此變更將不影響基金之投資策略。有關基金投資政策與限制之詳細內容，請詳閱公開說明書各別基金說明段落。

2022/11/09

2022/11/07

謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告富達基金公開說明書改版，調整基金相關風險因素陳列方式及相關文字內容。有關基金風險因素之詳細內容，請詳閱公開說明書各別基金說明及風險說明段落。

2022/10/13

2022/10/11

謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告有關額外公開說明書風險因素-永續投資風險5b內容變更，有關基金風險因素之詳細內容，請詳閱公開說明書增補章節及1.2章節風險因素段落。

2022/09/21

謹通告富達基金（「本基金」）謹訂於 2022 年 10 月 6 日（星期四）正午十二點（盧森堡時間）在本基金註冊辦事處舉行股東年度大會。特邀股東參加股東年度大會，以審議以下議程並進行表決：1) 提呈截止至 2022 年 4 月 30 日年度之董事會報告。2) 提呈截止至 2022 年 4 月 30 日年度之會計師查核報告。3) 核准截止至 2022 年 4 月 30 日會計年度的資產淨值表，及營運和淨資產變動表。4) 解除董事會截止至 2022 年 4 月 30 日年度之工作職責履行責任。5) 董事總數由八（8）人增加到十（10）人。6) 推選／重新推選十 (10) 名董事，具體而言推選／重新推選下列董事，任期直至將於 2023 年舉行的下一屆股東年度大會：Anouk Agnes 女士（須經 CSSF 確認無異議）、Yousef Al-Awadi 博士、Romain Boscher 先生、Didier Cherpitel 先生、Carine Feipel 女士、Jeffrey Lagarce 先生、Glen Moreno 先生、Anne Richards 女士、Jon Skillman 先生、FIL (Luxembourg) S.A.（作為法人董事）。7) 核准支付截止至 2022 年 4 月 30 日年度之董事費用。8) 重新推選 Deloitte Audit S.á r.l. 為本基金之查核會計師（查核會計師亦同意），任期直至將於 2023 年舉行的下一屆股東年度大會。9) 核准支付截止至 2022 年 4 月 30 日年度之股利及宣佈截止至 2023 年 4 月 30 日會計年度之股利。10) 審議可適當提呈大會之該等其他事項。除本基金章程所定合計持有本基金百分之三 (3%) 以上流通在外股份，或美籍人士持有本基金股份之相關限制外，每股股份享有一票投票權。股東受邀透過所附委託書進行表決。舉行股東年度大會沒有法定人數要求，除另有說明外，決議案將以簡單多數票通過。投票表決不得計入股東未參與表決抑或已棄權或已退回空白或無效投票的股票所附投票。本基金的每一股股份在大會上有一票表決權，無論該股份價值為何。

2022/09/02

2022/08/31

依境外基金管理辦法第12條規定，本公司總代理之富達基金新增9個級別:1) 富達基金－北歐基金 (Y股累計歐元)2) 富達基金－南歐基金 (Y股累計歐元)3) 富達基金－德國基金 (Y股累計美元避險)4) 富達基金－德國基金 (Y股累計歐元)5) 富達基金－永續發展歐洲股票基金 (Y股累計歐元)6) 富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元)7) 富達基金－永續發展美國股票基金 (Y股累計美元)8) 富達基金－澳洲多元股票基金 (Y股累計澳幣)9) 富達基金－澳洲多元股票基金 (I股累計美元)業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國111年8月31日中信顧字第1110003357號函核准，謹此公告。有關基金級別之詳細公告內容，包含投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等相關權益事項，請詳閱公開說明書及投資人須知。