法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣) ((基金之配息來源可能為本金))                                        訊息日 事實發生日 內容 2025/05/07 2025/05/06 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2024年年度財報內容更新。 2025/05/06 2025/05/05 法巴基金(BNP Paribas Funds)與其管理公司(法國巴黎資產管理盧森堡公司)之登記地址，將於2025年5月21日由「10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg」 變更為「60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg」。 2025/04/11 2025/04/10 年度股東常會將於2025年4月25日下午三點假法國巴黎資產管理盧森堡公司於10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg之辦公地址舉行；決議以下歷程：議程:1) 呈報董事會報告與截至2024年12月31日之本公司簽證會計師之年度報告；2) 通過財務期間截至2024年12月31日為止之財務報告及盈餘分配案；3) 解除現任董事責任之委任；4) 依法令之相關人員指派：a) 委任以下人員為董事，授權時間為一年，直至下一屆年度股東常會舉行： Pierre MOULIN, Marnix ARICKX, Marianne HUVE-ALLARD, Giorgia d'ANNA , François ROUX, Cécile du Merle, Emmanuel COLLINET DE LA SALLE, Philippe DITISHEIM, Georgina WILTON.b) 任命PricewaterhouseCoopers擔任公司簽證會計師，至下屆年度股東常會。本會議不論所代表出席股數之多少，將採用單純的多數制表決通過決議。決議票不包含那些沒有參與投票、棄權或投空白票或者無效的股東投票。每一股無論其價值多寡，皆享有一票表決權。零股則無表決權。股東如希望參加或指定代表參加年度股東常會，請出示有效之身份證明文件並且務必於開會前五個盧森堡工作日通知是否參加開會之意願。若您無法參加會議，可以委任書參與投票決議，請於開會前五個工作日填妥並簽署附件年度股東常會代表委任書後寄至以下地址 : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg.財務報告、稽核報告及管理報告，可在公司註冊地址取得。股東可要求提供上述文件之影本，必須將其需求寄至以下地址：BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg，或是以下電郵地址：AMLU.FSLEGAL@bnpparibas.com。 2025/03/17 2025/03/17 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 2025/01/27 2025/01/02 法巴基金公開說明書第I冊之永續投資政策章節中，ESG評分架構將增加說明E、S、G三個項目的個別權重在評分架構中至少占 20%，增列受惠法國SRI標籤之基金名單。生效日為2025年2月28日。 2024/12/16 2024/11/18 謹通知將於下次法巴基金公開說明書更新版本中，增加下列敘述：「若投資人透過金融中介機構 (銷售機構) 認購公司或基金的股份或單位，且未以個人名義登記於公司或基金名冊，當公司或基金層級發生基金淨值計算錯誤、違反投資限制或其他錯誤時，可能影響投資人應享有的賠償權利。」此內容為境外基金管理公司依據盧森堡當地法規必須新增敘述於公開說明書之事項，其因境外基金管理公司無法確認各銷售機構可完整維護客戶交易記錄，因而無法確認投資人權利必不受影響。 2024/10/31 2024/10/31 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 2024/09/02 2024/08/30 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2024年半年度財報內容更新。 2024/06/28 2024/06/28 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 2024/05/08 2024/05/06 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2023年年度財報內容更新。 2024/04/29 2024/04/29 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 2024/03/27 2024/03/27 年度股東常會將於2024年4月25日下午三點假法國巴黎資產管理盧森堡公司於10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg之辦公地址舉行；決議以下歷程：議程:1) 呈報董事會及本公司簽證會計師之2023年度報告；2) 通過財務期間截至2023年12月31日為止之財務報告及盈餘分配案；3) 解除現任董事責任之委任；4) 依法令之相關人員指派：a) 委任以下人員為董事，授權時間為一年，直至下一屆年度股東常會舉行： Pierre MOULIN, Marnix ARICKX, Marianne HUVE-ALLARD, Giorgia d'ANNA , François ROUX, Cécile du Merle, Emmanuel COLLINET DE LA SALLE, Philippe DITISHEIM, Georgina WILTON.b) 任命PricewaterhouseCoopers擔任公司簽證會計師，至下屆年度股東常會。 本會議不論所代表出席股數之多少，將採用單純的多數制表決通過決議。決議票不包含那些沒有參與投票、棄權或投空白票或者無效的股東投票。每一股無論其價值多寡，皆享有一票表決權。零股則無表決權。股東如希望參加或指定代表參加年度股東常會，請出示有效之身份證明文件並且務必於開會前五個盧森堡工作日通知是否參加開會之意願。若您無法參加會議，可以委任書參與投票決議，請於開會前五個工作日填妥並簽署附件年度股東常會代表委任書後寄至以下地址 : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg. 財務報告、稽核報告及管理報告，可在公司註冊地址取得。股東可要求提供上述文件之影本，必須將其需求寄至以下地址：BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg，或是以下電郵地址：AMLU.FSLEGAL@bnpparibas.com。 2024/01/26 2024/01/26 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 2024/01/25 2024/01/09 子基金之投資經理無意投資參與憑證，將會自子基金之投資政策中移除此參考資料。此外，亦將審查特定資產類別之最高投資比重，並依據公開說明書第一冊，將股票之最低投資比重設定為10%。子基金在各項資產類別之投資比重範圍如下：政府債券：最低：0%，最高：90%貨幣市場工具(1)：最低：0%，最高：80%股票：最低：10%，最高：75%投資等級債券：最低：0%，最高：50%非投資等級債券：最低：0%，最高：30%新興市場債：最低：0%，最高：30%房地產證券：最低：0%，最高：29%可換股債券：最低：0%，最高：20%利率浮動證券：最低：0%，最高：20%結構性債務證券：最低：0%，最高：20%商品原物料：最低：0%，最高：20%(1)子基金於特殊不利的市場條件下，可暫時性以防禦為目的最高90%資產投資於貨幣市場工具。此不影響 (i) 投資組合組成, (ii) 子基金之管理方法，及 (iii) 社會責任投資，將自2024年1月26日起生效。 2023/10/27 2023/10/27 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 2023/09/26 2023/09/06 謹公告「法巴新興市場多元入息基金」(BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income)將變更名稱為「法巴多元資產精選基金」(BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities)，生效日為2023/10/27。基金更名後投資政策將擴大其投資區域由新興市場改為全球。更名後，基金投資目標修正為：「經由直接投資所有類型的資產類別，在中期內增加資產價值。」投資政策變更為：為達成投資標的，投資經理人將依據評估經濟週期、宏觀變數、估值和其他因素做出決策。子基金投資組合配置將依據投資經理人的宏觀經濟觀點而定，由投資經理人自行酌情決定針對下列資產類別實施多元化配置策略：資產 最低 最高1. 政府債券 0% 100%2. 貨幣市場工具 0% 100%3. 股票 0% 75%4. 投資等級債券 0% 50%5. 非投資等級債券 0% 40%6. 新興市場債 0% 30%7. 房地產證券 0% 29%8. 可換股債券 0% 20%9. 利率浮動證券 0% 20%10. 結構性債務證券 0% 20%11. 商品原物料 0% 20% 2023/08/31 2023/08/31 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2023年半年度財報內容更新。 2023/08/29 2023/08/29 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 2023/05/23 2023/05/22 新增板信商業銀行股份有限公司為法巴基金之銷售機構 2023/05/15 2023/05/15 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 2023/05/02 2023/04/28 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2022年年度財報內容更新。 2023/03/27 2023/03/27 年度股東常會將於2023年4月25日下午三點假法國巴黎資產管理盧森堡公司於10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg之辦公地址舉行；決議以下歷程： 議程: 1)呈報並通過董事會及本公司簽證會計師之2022年度報告； 2)通過財務期間截至2022年12月31日為止之財務報告及盈餘分配案； 3)解除現任董事責任之委任； 4)依法令之相關人員指派。 本會議不論所代表出席股數之多少，將採用單純的多數制表決通過決議。決議票不包含那些沒有參與投票、棄權或投空白票或者無效的股東投票。每一股無論其價值多寡，皆享有一票表決權。零股則無表決權。 股東如希望參加或指定代表參加年度股東常會，請務必於開會前五個工作日通知參加開會之意願，並出示有效之身份證明文件。 若您無法參加會議，可以委任書參與投票決議，請於開會前五個工作日填妥並簽署附件年度股東常會代表委任書後寄至以下地址 : V＆eacute;ronique CORMAN-SCHMIT, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg. 財務報告、稽核報告及管理報告，可在公司註冊地址取得。股東可要求提供上述文件之影本，必須將其需求寄至以下地址：BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg，或是以下電郵地址：AMLU.FSLEGAL@bnpparibas.com。 2023/01/04 2023/01/04 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 2022/12/27 2022/12/27 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 2022/09/02 2022/08/31 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2022年半年度財報內容更新。 2022/08/24 2022/06/01 謹公告法巴系列基金(BNP Paribas Funds)之保管機構自2022年10月1日起，由法國巴黎銀行證券服務盧森堡分公司(BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch)變更為法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas, Luxembourg Branch)。 2022/08/02 2022/08/02 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 2022/07/29 2022/07/29 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 2022/05/03 2022/05/02 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2021年年度財報內容更新。 2022/03/31 2022/03/31 因當前新冠肺炎疫情的影響，必須避免群聚會議，年度股東常會將僅以委任投票之方式於2022年4月25日下午三點假法國巴黎資產管理盧森堡公司於10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg之辦公地址舉行；決議以下議程: 1)呈報並通過董事會及本公司簽證會計師之2021年度報告； 2)通過財務期間截至2021年12月31日為止之財務報告及盈餘分配案； 3)解除現任董事責任之委任； 4)依法令之相關人員指派。 本會議不論所代表出席股數之多少，將採用單純的多數制表決通過決議。每一股無論其價值多寡，皆享有一票表決權。零股則無表決權。 股東如希望指定代表參加年度股東常會，請務必於開會前五個工作日通知參加開會之意願，並出示有效之身份證明文件。 若您希望參與決議，請於開會前五個工作日填妥並簽署附件年度股東常會代表委任書後寄至以下地址 : V＆eacute;ronique CORMAN-SCHMIT, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg. 財務報告、稽核報告及管理報告，可在公司註冊地址取得。股東可要求提供上述文件之影本，必須將其需求寄至以下地址：BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg，或是以下電郵地址：AMLU.FSLEGAL@bnpparibas.com。 2021/12/27 2021/12/27 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 2021/09/23 2021/09/22 謹依據境外基金管理辦法，公告新增銷售以下2檔基金共計4級別。生效日為2021年3月29日。 法巴新興市場多元入息基金/月配 B (美元)、 法巴新興市場多元入息基金/月配 B RH (澳幣)、 法巴美國高收益債券基金/月配 B (美元)、 法巴美國高收益債券基金/月配 BH (澳幣)。