| 訊息日 |
事實發生日 |
內容 |
| 2025/03/17 |
2025/03/17 |
依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 |
| 2025/01/27 |
2025/01/02 |
法巴基金公開說明書第I冊之永續投資政策章節中，ESG評分架構將增加說明E、S、G三個項目的個別權重在評分架構中至少占 20%，增列受惠法國SRI標籤之基金名單。生效日為2025年2月28日。 |
| 2024/12/16 |
2024/11/18 |
謹通知將於下次法巴基金公開說明書更新版本中，增加下列敘述：「若投資人透過金融中介機構 (銷售機構) 認購公司或基金的股份或單位，且未以個人名義登記於公司或基金名冊，當公司或基金層級發生基金淨值計算錯誤、違反投資限制或其他錯誤時，可能影響投資人應享有的賠償權利。」此內容為境外基金管理公司依據盧森堡當地法規必須新增敘述於公開說明書之事項，其因境外基金管理公司無法確認各銷售機構可完整維護客戶交易記錄，因而無法確認投資人權利必不受影響。 |
| 2024/10/31 |
2024/10/31 |
依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 |
| 2024/09/02 |
2024/08/30 |
謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2024年半年度財報內容更新。 |
| 2024/06/28 |
2024/06/28 |
依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 |
| 2024/05/08 |
2024/05/06 |
謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2023年年度財報內容更新。 |
| 2024/04/29 |
2024/04/29 |
依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 |
| 2024/03/28 |
2024/03/07 |
子基金之投資政策將修正，說明子基金資產最多得投資於新興市場7%。公開說明書中， “新興市場風險” 風險因素將被加入子基金之風險屬性。 此變更將自2024年4月29日起生效。上述說明將使基金之風險屬性增加。若您不同意此變更, 您可要求在2024年4月28日前贖回您的股份，無須支付贖回費。 |
| 2024/03/27 |
2024/03/27 |
年度股東常會將於2024年4月25日下午三點假法國巴黎資產管理盧森堡公司於10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg之辦公地址舉行；決議以下歷程：議程:1) 呈報董事會及本公司簽證會計師之2023年度報告；2) 通過財務期間截至2023年12月31日為止之財務報告及盈餘分配案；3) 解除現任董事責任之委任；4) 依法令之相關人員指派：a) 委任以下人員為董事，授權時間為一年，直至下一屆年度股東常會舉行： Pierre MOULIN, Marnix ARICKX, Marianne HUVE-ALLARD, Giorgia d'ANNA , François ROUX, Cécile du Merle, Emmanuel COLLINET DE LA SALLE, Philippe DITISHEIM, Georgina WILTON.b) 任命PricewaterhouseCoopers擔任公司簽證會計師，至下屆年度股東常會。 本會議不論所代表出席股數之多少，將採用單純的多數制表決通過決議。決議票不包含那些沒有參與投票、棄權或投空白票或者無效的股東投票。每一股無論其價值多寡，皆享有一票表決權。零股則無表決權。股東如希望參加或指定代表參加年度股東常會，請出示有效之身份證明文件並且務必於開會前五個盧森堡工作日通知是否參加開會之意願。若您無法參加會議，可以委任書參與投票決議，請於開會前五個工作日填妥並簽署附件年度股東常會代表委任書後寄至以下地址 : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg. 財務報告、稽核報告及管理報告，可在公司註冊地址取得。股東可要求提供上述文件之影本，必須將其需求寄至以下地址：BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg，或是以下電郵地址：AMLU.FSLEGAL@bnpparibas.com。 |
| 2024/01/26 |
2024/01/26 |
依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 |
| 2023/10/27 |
2023/10/27 |
依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 |
| 2023/08/31 |
2023/08/31 |
謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2023年半年度財報內容更新。 |
| 2023/08/29 |
2023/08/29 |
依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 |
| 2023/06/27 |
2023/06/26 |
謹公告法巴全球非投資等級債券基金新增銷售IH(美元)級別，以及註銷I(美元)級別。生效日為2023年6月26日。 |
| 2023/05/23 |
2023/05/22 |
新增板信商業銀行股份有限公司為法巴基金之銷售機構 |
| 2023/05/15 |
2023/05/15 |
依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 |
| 2023/05/12 |
2023/05/10 |
謹就法銀巴黎投顧總代理之法巴全系列基金終止日盛商業銀行股份有限公司，變更銷售機構一事，辦理公告，終止生效日為2023年5月10日。 |
| 2023/05/02 |
2023/04/28 |
謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2022年年度財報內容更新。 |
| 2023/03/27 |
2023/03/27 |
年度股東常會將於2023年4月25日下午三點假法國巴黎資產管理盧森堡公司於10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg之辦公地址舉行；決議以下歷程：
議程:
1)呈報並通過董事會及本公司簽證會計師之2022年度報告；
2)通過財務期間截至2022年12月31日為止之財務報告及盈餘分配案；
3)解除現任董事責任之委任；
4)依法令之相關人員指派。
本會議不論所代表出席股數之多少，將採用單純的多數制表決通過決議。決議票不包含那些沒有參與投票、棄權或投空白票或者無效的股東投票。每一股無論其價值多寡，皆享有一票表決權。零股則無表決權。
股東如希望參加或指定代表參加年度股東常會，請務必於開會前五個工作日通知參加開會之意願，並出示有效之身份證明文件。
若您無法參加會議，可以委任書參與投票決議，請於開會前五個工作日填妥並簽署附件年度股東常會代表委任書後寄至以下地址 : V＆eacute;ronique CORMAN-SCHMIT, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg.
財務報告、稽核報告及管理報告，可在公司註冊地址取得。股東可要求提供上述文件之影本，必須將其需求寄至以下地址：BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg，或是以下電郵地址：AMLU.FSLEGAL@bnpparibas.com。 |
| 2023/01/04 |
2023/01/04 |
依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 |
| 2022/12/27 |
2022/12/27 |
依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 |
| 2022/09/02 |
2022/08/31 |
謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2022年半年度財報內容更新。 |
| 2022/08/24 |
2022/06/01 |
謹公告法巴系列基金(BNP Paribas Funds)之保管機構自2022年10月1日起，由法國巴黎銀行證券服務盧森堡分公司(BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch)變更為法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas, Luxembourg Branch)。 |
| 2022/08/02 |
2022/08/02 |
依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 |
| 2022/07/29 |
2022/07/29 |
依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 |
| 2022/05/03 |
2022/05/02 |
謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2021年年度財報內容更新。 |
| 2022/03/31 |
2022/03/31 |
因當前新冠肺炎疫情的影響，必須避免群聚會議，年度股東常會將僅以委任投票之方式於2022年4月25日下午三點假法國巴黎資產管理盧森堡公司於10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg之辦公地址舉行；決議以下議程:
1)呈報並通過董事會及本公司簽證會計師之2021年度報告；
2)通過財務期間截至2021年12月31日為止之財務報告及盈餘分配案；
3)解除現任董事責任之委任；
4)依法令之相關人員指派。
本會議不論所代表出席股數之多少，將採用單純的多數制表決通過決議。每一股無論其價值多寡，皆享有一票表決權。零股則無表決權。
股東如希望指定代表參加年度股東常會，請務必於開會前五個工作日通知參加開會之意願，並出示有效之身份證明文件。
若您希望參與決議，請於開會前五個工作日填妥並簽署附件年度股東常會代表委任書後寄至以下地址 : V＆eacute;ronique CORMAN-SCHMIT, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg.
財務報告、稽核報告及管理報告，可在公司註冊地址取得。股東可要求提供上述文件之影本，必須將其需求寄至以下地址：BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg，或是以下電郵地址：AMLU.FSLEGAL@bnpparibas.com。 |
| 2022/03/24 |
2022/03/23 |
謹公告以下基金變更中文名稱事項:
“法巴全球高收益債券基金” 更名為 “法巴全球非投資等級債券基金”
“法巴美國高收益債券基金” 更名為 “法巴美國非投資等級債券基金”
更名生效日為2022年4月29日。
上述更名事項已獲主管機關之核准。 |
| 2021/12/27 |
2021/12/27 |
依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 |
| 2021/09/02 |
2021/09/01 |
謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2021年半年度財報內容更新。 |
| 2021/08/16 |
2021/08/16 |
依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 |
| 2021/05/18 |
2021/05/18 |
謹依據境外基金管理辦法，公告新增銷售以下10檔基金共計16級別。生效日為2021年5月18日。
法巴科技創新股票基金 B (美元)、法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) 、法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣) 、法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元) 、法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣) 、法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣) 、法巴新興市場股票基金 B (美元) 、法巴能源轉型股票基金 B (美元) 、法巴全球股票基金 B (美元) 、法巴全球高收益債券基金/月配 BH (美元) 、法巴全球高收益債券基金/月配 BH (澳幣) 、法巴優化波動全球股票基金 B (美元) 、法巴優化波動全球股票基金/月配 B (美元) 、法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元) 、法巴俄羅斯股票基金 B (美元) 、法巴俄羅斯股票基金/月配 B (美元)。 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)
((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金))
