法巴俄羅斯股票基金 B (美元)                              
        
訊息日 事實發生日 內容
2025/03/17 2025/03/17 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。
2025/01/27 2025/01/02 法巴基金公開說明書第I冊之永續投資政策章節中，ESG評分架構將增加說明E、S、G三個項目的個別權重在評分架構中至少占 20%，增列受惠法國SRI標籤之基金名單。生效日為2025年2月28日。
2024/12/16 2024/11/18 謹通知將於下次法巴基金公開說明書更新版本中，增加下列敘述：「若投資人透過金融中介機構 (銷售機構) 認購公司或基金的股份或單位，且未以個人名義登記於公司或基金名冊，當公司或基金層級發生基金淨值計算錯誤、違反投資限制或其他錯誤時，可能影響投資人應享有的賠償權利。」此內容為境外基金管理公司依據盧森堡當地法規必須新增敘述於公開說明書之事項，其因境外基金管理公司無法確認各銷售機構可完整維護客戶交易記錄，因而無法確認投資人權利必不受影響。
2024/10/31 2024/10/31 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。
2024/09/02 2024/08/30 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2024年半年度財報內容更新。
2024/06/28 2024/06/28 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。
2024/05/08 2024/05/06 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2023年年度財報內容更新。
2024/04/29 2024/04/29 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。
2024/03/27 2024/03/27 年度股東常會將於2024年4月25日下午三點假法國巴黎資產管理盧森堡公司於10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg之辦公地址舉行；決議以下歷程：議程:1) 呈報董事會及本公司簽證會計師之2023年度報告；2) 通過財務期間截至2023年12月31日為止之財務報告及盈餘分配案；3) 解除現任董事責任之委任；4) 依法令之相關人員指派：a) 委任以下人員為董事，授權時間為一年，直至下一屆年度股東常會舉行： Pierre MOULIN, Marnix ARICKX, Marianne HUVE-ALLARD, Giorgia d'ANNA , François ROUX, Cécile du Merle, Emmanuel COLLINET DE LA SALLE, Philippe DITISHEIM, Georgina WILTON.b) 任命PricewaterhouseCoopers擔任公司簽證會計師，至下屆年度股東常會。 本會議不論所代表出席股數之多少，將採用單純的多數制表決通過決議。決議票不包含那些沒有參與投票、棄權或投空白票或者無效的股東投票。每一股無論其價值多寡，皆享有一票表決權。零股則無表決權。股東如希望參加或指定代表參加年度股東常會，請出示有效之身份證明文件並且務必於開會前五個盧森堡工作日通知是否參加開會之意願。若您無法參加會議，可以委任書參與投票決議，請於開會前五個工作日填妥並簽署附件年度股東常會代表委任書後寄至以下地址 : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg. 財務報告、稽核報告及管理報告，可在公司註冊地址取得。股東可要求提供上述文件之影本，必須將其需求寄至以下地址：BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg，或是以下電郵地址：AMLU.FSLEGAL@bnpparibas.com。
2024/01/26 2024/01/26 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。
2023/10/27 2023/10/27 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。
2023/08/31 2023/08/31 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2023年半年度財報內容更新。
2023/08/29 2023/08/29 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。
2023/05/23 2023/05/22 新增板信商業銀行股份有限公司為法巴基金之銷售機構
2023/05/15 2023/05/15 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。
2023/05/12 2023/05/10 謹就法銀巴黎投顧總代理之法巴全系列基金終止日盛商業銀行股份有限公司，變更銷售機構一事，辦理公告，終止生效日為2023年5月10日。
2023/05/02 2023/04/28 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2022年年度財報內容更新。
2023/03/27 2023/03/27 年度股東常會將於2023年4月25日下午三點假法國巴黎資產管理盧森堡公司於10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg之辦公地址舉行；決議以下歷程：
議程:
1)呈報並通過董事會及本公司簽證會計師之2022年度報告；
2)通過財務期間截至2022年12月31日為止之財務報告及盈餘分配案；
3)解除現任董事責任之委任；
4)依法令之相關人員指派。
本會議不論所代表出席股數之多少，將採用單純的多數制表決通過決議。決議票不包含那些沒有參與投票、棄權或投空白票或者無效的股東投票。每一股無論其價值多寡，皆享有一票表決權。零股則無表決權。
股東如希望參加或指定代表參加年度股東常會，請務必於開會前五個工作日通知參加開會之意願，並出示有效之身份證明文件。
若您無法參加會議，可以委任書參與投票決議，請於開會前五個工作日填妥並簽署附件年度股東常會代表委任書後寄至以下地址 : V＆eacute;ronique CORMAN-SCHMIT, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg.
財務報告、稽核報告及管理報告，可在公司註冊地址取得。股東可要求提供上述文件之影本，必須將其需求寄至以下地址：BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg，或是以下電郵地址：AMLU.FSLEGAL@bnpparibas.com。
2023/01/04 2023/01/04 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。
2022/12/27 2022/12/27 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。
2022/09/02 2022/08/31 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2022年半年度財報內容更新。
2022/08/24 2022/06/01 謹公告法巴系列基金(BNP Paribas Funds)之保管機構自2022年10月1日起，由法國巴黎銀行證券服務盧森堡分公司(BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch)變更為法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas, Luxembourg Branch)。
2022/08/02 2022/08/02 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。
2022/07/29 2022/07/29 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。
2022/05/03 2022/05/02 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2021年年度財報內容更新。
2022/03/31 2022/03/31 因當前新冠肺炎疫情的影響，必須避免群聚會議，年度股東常會將僅以委任投票之方式於2022年4月25日下午三點假法國巴黎資產管理盧森堡公司於10, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg之辦公地址舉行；決議以下議程:
1)呈報並通過董事會及本公司簽證會計師之2021年度報告；
2)通過財務期間截至2021年12月31日為止之財務報告及盈餘分配案；
3)解除現任董事責任之委任；
4)依法令之相關人員指派。
本會議不論所代表出席股數之多少，將採用單純的多數制表決通過決議。每一股無論其價值多寡，皆享有一票表決權。零股則無表決權。
股東如希望指定代表參加年度股東常會，請務必於開會前五個工作日通知參加開會之意願，並出示有效之身份證明文件。
若您希望參與決議，請於開會前五個工作日填妥並簽署附件年度股東常會代表委任書後寄至以下地址 : V＆eacute;ronique CORMAN-SCHMIT, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg.
財務報告、稽核報告及管理報告，可在公司註冊地址取得。股東可要求提供上述文件之影本，必須將其需求寄至以下地址：BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 10 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg，或是以下電郵地址：AMLU.FSLEGAL@bnpparibas.com。
2022/03/14 2022/03/14 謹通知以下法巴俄羅斯股票基金與法巴新興歐洲股票基金事項：
由於基金董事會已決定暫時暫停計算子基金淨值，以及子基金級別之發行、申購與贖回交易，董事會進一步決定自2022年3月1日起取消子基金付給管理公司之管理費，直至進一步之通知。
2022/03/14 2022/03/14 謹通知以下法巴俄羅斯股票基金與法巴新興歐洲股票基金之事項：
由於基金董事會已決定暫時暫停計算子基金淨值，以及子基金級別之發行、申購與贖回交易，董事會進一步決定自2022年3月1日起取消子基金付給管理公司之管理費，直至進一步之通知。
2022/03/02 2022/03/02 謹通知以下基金暫停交易事項：
由於俄羅斯和烏克蘭衝突升溫，正常市場交易已被明顯阻礙，導致「法巴俄羅斯股票基金」和「法巴新興歐洲股票基金」之評價與投資難以進行。為了保護股東最好的投資權益，董事會決定暫時暫停淨值計算，以及股份之發行、轉換和贖回，並且即刻生效。法巴俄羅斯股票基金和法巴新興歐洲股票基金在2月28日盧森堡下午四點之後的任何申購、轉換或贖回申請，均會被拒絕。

有關法巴俄羅斯股票基金部分，由於俄羅斯當地股票市場(MOEX) 於2022年2月28日關閉交易，故於3月1日不公布淨值。這也就是說，一旦淨值恢復後，法巴俄羅斯股票基金在2022年2月28日盧森堡下午四點之前的任何申購和贖回交易，將會成立。在交易暫停期間，投資人可以撤回任何他們已經要求的交易。未被撤回之任何交易申請將於暫停期結束的下一個淨值日被執行。從2月28日盧森堡時間下午四點起，所有交易指示將被拒絕。

有關法巴新興歐洲股票基金部分，所有在2022年2月28日之申購、轉換或贖回交易皆跟先前一樣正常運作。從2月28日盧森堡下時間午四點起，所有交易指示將被拒絕。
2022/03/01 2022/03/01 受影響之基金：法巴俄羅斯股票基金、法巴新興歐洲股票基金
期間: 自2022年3月1日起
申購及轉入交易：上述基金不接受台灣投資人之申請交易，已進入扣款流程之定期定額及後續交易可能因基金暫停交易之因素受到影響。
贖回及轉出交易：境外基金機構目前並未通知有基金暫停交易之情形，惟考量當前相關金融市場之高度不確定性因素，尚待交割贖回或轉出之交易及相關款項仍可能受到重大之影響，如有延遲情形將依公開說明書規定辦理。
2022/03/01 2022/03/01 由於受到俄羅斯與烏克蘭衝突之影響，相關金融市場運作受到重大之衝擊，當前與俄羅斯有關之交易有高度不確定性因素。謹通知以下事項：

受影響之基金：法巴俄羅斯股票基金、法巴新興歐洲股票基金
期間: 自2022年3月1日起
申購及轉入交易：上述基金不接受台灣投資人之申請交易，已進入扣款流程之定期定額及後續交易可能因基金暫停交易之因素受到影響。
贖回及轉出交易：境外基金機構目前並未通知有基金暫停交易之情形，惟考量當前相關金融市場之高度不確定性因素，尚待交割贖回或轉出之交易及相關款項仍可能受到重大之影響，如有延遲情形將依公開說明書規定辦理。
2021/12/27 2021/12/27 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。
2021/09/02 2021/09/01 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2021年半年度財報內容更新。
2021/08/16 2021/08/16 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。
2021/05/18 2021/05/18 謹依據境外基金管理辦法，公告新增銷售以下10檔基金共計16級別。生效日為2021年5月18日。
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