| 訊息日 |
事實發生日 |
內容 |
| 2025/02/05 |
2025/02/05 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告更新歐義銳榮基金2024年第4季之投資人須知，特此公告。 |
| 2024/12/03 |
2024/12/03 |
第一金投信總代理-歐義銳榮全系列基金，新增好好證券為銷售機構。 |
| 2024/10/29 |
2024/10/29 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告更新歐義銳榮基金2024年第3季之投資人須知，特此公告。 |
| 2024/09/27 |
2024/09/25 |
主旨：本公司總代理之歐義銳榮系列基金修正公開說明書於2024年9月25日起生效，特此公告。說明：一、依境外基金管理辦法第37條規定辦理。二、本次公開說明書之異動與台灣註冊之歐義銳榮基金無涉，正式生效日為2024年9月25日。 |
| 2024/07/31 |
2024/07/31 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告更新歐義銳榮基金2023年第2季之投資人須知，特此公告 |
| 2024/07/31 |
2024/07/31 |
依據境外基金管 理辦法第39條規定，公告更新歐義銳榮基金2024年第2季之投資人須知，特此公告 |
| 2024/07/31 |
2024/07/31 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告更新歐義銳榮基金2024年第2季之投資人須知，特此公告 |
| 2024/05/14 |
2024/05/13 |
一、 依境外基金管理辦法第37條與39條規定辦理，。二、 歐義銳榮系列基金公開說明書於2024年5月13日修正生效，總代理人應將其中譯本於更新或修正後三日內辦理公告上傳。 |
| 2024/05/04 |
2024/03/25 |
更正: 關於本公司於2024/04/09 公告總代理境外基金公開說明書公告，更正事實發生日為: 2024年3月25日，全球公告日為2024年4月8日本公司總代理之歐義銳榮系列基金公開說明書修正公告。說明：境外基金管理辦法第 12 條第 1 項所定應申報事項，總代理人應於事實發生日起三日內公告，如境外基金機構定有全球統一公告通知日期，則於該日辦理公告。一、本公司擔任總代理之境外基金 - 歐義銳榮基金經盧森堡主管機關核准修訂公開說明書，事實發生日為: 2024年3月25日，全球公告日為2024年4月8日。相關修正內容摘要如下:1.就歐義銳榮靈活策略入息基金（本基金配息來源可能為本金），其名稱由Azioni Strategia Flessibile變更為Flexible Equity Strategy、更新其績效費計算之預設回報率並修改績效費計算所考量之參考期間（從5年變更為7年）、新增可能進行證券借貸交易，且最高不超過淨資產價值的30%。2.就歐義銳榮日本債券基金，調降其管理費為0.35%。3.配息政策修正。二、另就上述修正中，就基金名稱變更部分，總代理人已於2024年2月17日，取得金管證投字第1130331440號函核准。正式生效日為2024年5月13日三、本公司將依境外基金管理辦法第12條第1項第11款、第12條第1項第6款、第12條第6項第5款辦理相關公告與通知投資人。四、相關重要日期摘要如下:致股東通知書(全球公告日): 2024年4月8日公告公開說明書相關調整之正式生效日: 2024年5月13日 |
| 2024/04/30 |
2024/04/30 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告更新歐義銳榮基金2024年第1季投資人須知，特此公告 |
| 2024/04/09 |
2024/04/08 |
主旨：本公司總代理之歐義銳榮系列基金公開說明書修正公告。說明：境外基金管理辦法第 12 條第 1 項所定應申報事項，總代理人應於事實發生日起三日內公告，如境外基金機構定有全球統一公告通知日期，則於該日辦理公告。一、本公司擔任總代理之境外基金 - 歐義銳榮基金經盧森堡主管機關核准修訂公開說明書，全球公告日為2024年4月8日。相關修正內容摘要如下:1.就歐義銳榮靈活策略入息基金（本基金配息來源可能為本金），其名稱由Azioni Strategia Flessibile變更為Flexible Equity Strategy、更新其績效費計算之預設回報率並修改績效費計算所考量之參考期間（從5年變更為7年）、新增可能進行證券借貸交易，且最高不超過淨資產價值的30%。2.就歐義銳榮日本債券基金，調降其管理費為0.35%。3.配息政策修正。二、另就上述修正中，就基金名稱變更部分，總代理人已於2024年2月17日，取得金管證投字第1130331440號函核准。正式生效日為2024年5月13日三、本公司將依境外基金管理辦法第12條第1項第11款、第12條第1項第6款、第12條第6項第5款辦理相關公告與通知投資人。四、相關重要日期摘要如下:致股東通知書(全球公告日): 2024年4月8日公告公開說明書相關調整之正式生效日: 2024年5月13日 |
| 2024/01/30 |
2024/02/01 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告更新歐義銳榮基金2023年第4季之投資人須知，特此公告 |
| 2023/11/01 |
2023/11/01 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告更新歐義銳榮基金2023年第3季之投資人須知，特此公告 |
| 2023/09/15 |
2023/09/13 |
主旨：本公司總代理之歐義銳榮系列基金修正公開說明書於2023年9月13日起生效，特此公告。說明：一、 依境外基金管理辦法第37條規定辦理。二、 歐義銳榮系列基金公開說明書於2023年9月13日修正生效，此次修正與在台登記基金/級別無關。 |
| 2023/07/31 |
2023/07/31 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告更新歐義銳榮基金2023年第2季之投資人須知，特此公告 |
| 2023/06/02 |
2023/06/02 |
主旨：本公司總代理之歐義銳榮系列基金修正公開說明書公告。說明：一、 依境外基金管理辦法第37條規定辦理。二、 歐義銳榮系列基金公開說明書修正，主要修正為非在台登記基金之投資經理機構變動。本次異動皆與註冊於台灣之歐義銳榮基金無涉。 |
| 2023/04/28 |
2023/04/28 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告更新歐義銳榮基金2023年第1季之投資人須知，特此公告 |
| 2023/02/06 |
2023/02/03 |
主旨：本公司總代理之歐義銳榮系列基金修正公開說明書於2023年2月3日起生效，特此公告。說明：一、 依境外基金管理辦法第37條規定辦理。二、 歐義銳榮系列基金公開說明書於2023年2月3日修正生效，主要修正為依據《永續金融揭露規範》（Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR）要求進行之額外揭露，並未涉及基金之投資標的、策略、限制或風險因素之變更。本次異動皆與註冊於台灣之歐義銳榮基金無涉。 |
| 2022/12/01 |
2022/12/01 |
主旨：本公司總代理之歐義銳榮系列基金修正公開說明書於2022年12月1日起生效，特此公告。說明：一、依境外基金管理辦法第37條規定辦理。二、歐義銳榮系列基金公開說明書於2022年12月1日修正生效，本次異動皆與註冊於台灣之歐義銳榮基金無涉。 |
| 2022/09/19 |
2022/09/19 |
依據境外基金管理辦法第37、39條規定，境外基金公開說明書或投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司總代理之歐義銳榮靈活策略入息基金、歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金（原名稱：歐義銳榮歐洲高收益基金）及歐義銳榮新興市場債券基金級別代碼變更，特此公告。 |
| 2022/04/27 |
2022/04/25 |
本公司總代理之「歐義銳榮新興市場債券基金」(Eurizon Fund-Bond Emerging Markets)新增法人級別（Z2)於國內募集與銷售，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國111年4月25日中信顧字第1110001616號函核准，特此公告。 |
歐義銳榮新興市場債券基金Z2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)
