基金基本資料

2025/02/14

2025/02/13

一、依境外基金管理辦法第37條規定，謹公告本公司總代理之紐約梅隆環球基金更新基金公開說明書，相關更新內容如下1. 調整部分文字格式：原文字敘述調整為表格樣式。2. 更新子基金未發行股份類別之初次募集時間。

2024/09/24

一、依境外基金管理辦法第12條第1項第11款之規定，謹公告本公司總代理之紐約梅隆環球債券投資基金將更新基金公開說明書，相關更新內容如下1.調整俄羅斯投資風險：禁止新的俄羅斯曝險。2.配息來自本金：紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金(基金之配息來源可能為本金)推出可由本金配息之「SY (Inc.)」股份。3.交易成本：釐清由於交易成本不必然可歸屬於特定之股份類別，因此交易成本係由子基金整體負擔。4.增補文件更新：環球股、市政債基金更新SFDR附錄。5.美股收益基金增補文件更新：刪除該子基金可投資業主有限合夥(MLPs)之能力，投資組合將不會因此項變更而有所變動，惟此或被視為投資策略之變動。二、本通知上述之外，此等變更不會導致 (a)本子基金之特徵及風險概況出現任何變更；(b)本子基金之運作或管理方式出現任何變更；(c)管理本子基金之費用或成本水平出現任何變更；(d)可能嚴重損害本子基金任何股東權益之任何情事或影響。

2024/06/11

2024/06/06

一、謹此通知，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於113年6月6日以中信顧字第1130002085號函核准新增本公司總代理之「紐約梅隆環球債券投資基金」、「紐約梅隆環球股票投資基金」、「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」及「紐約梅隆美國股票收益基金」銷售機構。二、新增銷售機構明細如下：1、「紐約梅隆環球債券投資基金」、「紐約梅隆環球股票投資基金」、「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」及「紐約梅隆美國股票收益基金」：聯邦商業銀行股份有限公司三、謹依境外基金管理辦法第12條第3項第1款辦理公告。

2024/05/30

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之「紐約梅隆系列基金」2023年度財務報告併同其中文簡譯本。

2024/04/30

依境外基金管理辦法第45條第1項規定公告，本公司總代理之「紐約梅隆系列基金」擬於2024年5月30日星期四下午12時30分（愛爾蘭時間）舉行本子基金之年度股東常會。本次股東大會議程包含：審酌及審視1. 接受並審酌截至20223年12 月31 日止年度的董事會報告、會計師查核報告及財務報表。2. 審視本公司事務。普通決議案1. 重新委任安永會計師事務所為查核會計師。2. 授權董事訂定會計師之報酬。詳細內容請參閱年度股東大會通知書，謹此公告。

2023/12/04

2023/12/01

一、謹此通知，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於112年12月1日以中信顧字第1120004090號函核准新增本公司總代理之「紐約梅隆環球股票投資基金」、「紐約梅隆環球債券投資基金」、「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」及「紐約梅隆美國股票收益基金」銷售機構。二、新增銷售機構明細如下：1、「紐約梅隆環球股票投資基金」、「紐約梅隆環球債券投資基金」、「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」及「紐約梅隆美國股票收益基金」：「安泰商業銀行股份有限公司」三、謹依境外基金管理辦法第12條第3項第1款辦理公告。

2023/11/24

依境外基金管理辦法第37條規定，謹公告本公司總代理之紐約梅隆環球系列基金更新公開說明書。

2023/09/08

依境外基金管理辦法第37條規定辦理公告，本公司總代理之「紐約梅隆系列基金」擬於2023年9月8日發佈股東通知信，通知「紐約梅隆系列基金」公開說明書擬於2023年10月11日起修正生效。本次「紐約梅隆系列基金」公開說明書修正內容包含：一、紐約梅隆環球基金及經理機構的董事變更。二、公開說明書中「費用及開銷」乙節中揭露成本類別包括法令遵循成本、監理風險及包括SFDR要求或與之相關的其他報告成本，以及進行初始及持續盡職調查及反洗錢審查及對受任人進行審查的相關成本敘述文字。詳細內容請參閱2023年10月11日起修正生效之公開說明書，謹此公告。

2023/06/05

2023/06/01

一、謹此通知，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於112年6月1日以中信顧字第1120001966號函核准新增本公司總代理之「紐約梅隆環球債券投資基金」、「紐約梅隆環球股票投資基金」、「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」及「紐約梅隆美國股票收益基金」銷售機構。二、新增銷售機構明細如下：1、「紐約梅隆環球債券投資基金」、「紐約梅隆環球股票投資基金」、「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」及「紐約梅隆美國股票收益基金」：元富證券股份有限公司三、謹依境外基金管理辦法第12條第3項第1款辦理公告。

2023/05/25

依境外基金管理辦法第45條第1項規定公告，本公司總代理之「紐約梅隆系列基金」擬於2023年6月27日星期二下午12時30分（愛爾蘭時間）舉行本子基金之年度股東常會。本次股東大會議程包含：審酌及審視：1.接受並審酌截至2022 年12 月31 日止年度的董事會報告、會計師查核報告及財務報表。2.審視本公司事務。普通決議案：1.重新委任安永會計師事務所為查核會計師。2.授權董事訂定會計師之報酬。詳細內容請參閱年度股東大會通知書，謹此公告。

2023/04/28

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之「紐約梅隆系列基金」2022年度財務報告併同其中文簡譯本。

2023/04/19

2023/04/17

一、謹此通知，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於112年4月17日以中信顧字第1120001335號函核准新增本公司總代理之「紐約梅隆環球債券投資基金」、「紐約梅隆環球股票投資基金」、「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」及「紐約梅隆美國股票收益基金」銷售機構。二、新增銷售機構明細如下：1、「紐約梅隆環球債券投資基金」、「紐約梅隆環球股票投資基金」、「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」及「紐約梅隆美國股票收益基金」：凱基證券股份有限公司三、謹依境外基金管理辦法第12條第3項第1款辦理公告。

2023/03/03

2023/03/01

依境外基金管理辦法第37條規定，謹公告本公司總代理之紐約梅隆環球系列基金更新公開說明書。

2023/01/03

2022/12/29

一、謹此通知，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於111年12月29日以中信顧字第1110005056號函核准新增本公司總代理之「紐約梅隆環球債券投資基金」、「紐約梅隆環球股票投資基金」及「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」銷售機構。二、新增銷售機構明細如下：1、紐約梅隆環球債券投資基金、紐約梅隆環球股票投資基金及紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金：好好證券股份有限公司三、謹依境外基金管理辦法第12條第3項第1款辦理公告。

2022/06/27

2022/06/24

一、本公司總代理之「紐約梅隆環球股票投資基金」「紐約梅隆環球債券投資基金」「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」，其公開說明書業於2022年6月24日增加「公司簡介」乙節中增訂標題「主要不利指標之考量」乙節之相關文字敘述，以及增補修訂標題為「永續金融揭露規則」章節。二、謹依境外基金管理辦法第37條辦理公告。

2022/05/24

2022/05/23

一、謹此通知，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於111年5月23日以中信顧字第1110002158號函核准新增本公司代理之「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」銷售機構。

二、新增銷售機構明細如下：
「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」：鉅亨證券投資顧問股份有限公司

三、謹依境外基金管理辦法第12條第3項第1款辦理公告。

2022/05/04

2022/05/03

一、謹此通知，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於111年5月3日以中信顧字第1110001192號函核准新增本公司總代理之「紐約梅隆環球債券投資基金」、「紐約梅隆環球股票投資基金」及「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」銷售機構。二、新增銷售機構明細如下：1、紐約梅隆環球債券投資基金、紐約梅隆環球股票投資基金及紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金：紐約梅隆證券投資顧問股份有限公司三、謹依境外基金管理辦法第12條第3項第1款辦理公告。

2022/01/22

2021/12/13

一、本公司總代理之「紐約梅隆環球股票投資基金」「紐約梅隆環球債券投資基金」「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」，其公開說明書業於2021年12月13日增加「名詞定義」乙節中之相關文字敘述，以及新增子基金標題為「歐盟分類規則」之新章節。二、承上，公開說明書「名詞定義」乙節新增歐洲議會及歐盟理事會於 2020年6月18日頒布關於建立促進永續投資框架之（EU）2020/852規範其揭露規定及（EU）2019/2088修訂規範（「歐盟分類規則」），以及根據SFDR第8條及第9條提倡環境或社會特徵或以永續投資為目標之基金以外之基金，將新增標題為「歐盟分類規則」之新章節。三、謹依境外基金管理辦法第12條第1項第6款辦理公告。

2022/01/13

2022/01/12

一、謹此通知，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於111年1月12日以中信顧字第1110000015號函核准新增本公司代理之「紐約梅隆環球債券投資基金」、「紐約梅隆環球股票投資基金」及「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」銷售機構。
二、新增銷售機構明細如下：
1、紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金：
基富通證券股份有限公司
中租證券投資顧問股份有限公司
合作金庫商業銀行股份有限公司
2、紐約梅隆環球債券投資基金、紐約梅隆環球股票投資基金：
合作金庫商業銀行股份有限公司
三、謹依境外基金管理辦法第12條第3項第1款辦理公告。

2021/09/02

2021/09/01

一、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款辦理。

二、茲依境外基金管理機構通知，本公司總代理之紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金(下稱本基金)之公開說明書內容變更，變更事項如下:

主要依據2021年7月12日紐約梅隆董事會決議通過變更投資經理機構，並經當地主管機關CBI於2021年9月1日核准(事實發生日)，變更公開說明書相關內容如下：

1、變更投資經理機構

子基金名稱:紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金
自生效日起的投資經理機構:Insight North America LLC

2、變更生效日
於2021年9月1日（「生效日」），Insight North America LLC將開始生效為紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金之投資經理機構。

3、新增Insight North America LLC 簡介。

以上公告

2021/07/29

2021/07/12

紐約梅隆環球基金公司（BNY MGF）經董事會通過變更投資經理機構
相關內容如下：

一、變更之基金
子基金名稱 - 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金
自生效日起的投資經理機構 - Insight North America LLC

二、變更生效日
於2021年9月1日（「生效日」），Insight North America LLC將開始生效為紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金之投資經理機構。

以上公告

2021/06/21

2021/06/18

境外基金管理辦法第36條第1項規定，合作金庫證券投資信託股份有限公司業於中華民國110年6月18日業經金融監督管理委員會金管證投字第1090379378號函核准擔任「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」(BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund)國內募集及銷售，特此公告。有關該基金之詳細內容、包括但不限於投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等事項，請詳閱公開說明書及投資人須知。