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事實發生日 |
內容 |
| 2025/03/28 |
2025/03/18 |
依境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金致股東通知書。主要係通知摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金、摩根士丹利環球可轉換債券基金、摩根士丹利環球遠見基金、摩根士丹利美國優勢基金及摩根士丹利美國增長基金將進行若干變更，包括將與環境及／或社會特色相符之最低投資比重從90%調整為80%，其餘20%將包含其他投資。變更將於西元2025年4月28日生效。詳細內容請參閱致股東通知書。上述修訂已載入日期為2025年3月之公開說明書中，可以至基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw)下載，或向本公司索取紙本。 |
| 2025/03/20 |
2025/03/18 |
依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效。本次主要修訂係永續資訊之相關更新，內容重點摘要如下:1.摩根士丹利亞洲永續股票基金擬對永續特徵進行若干變更，並更名為「摩根士丹利亞洲股票基金」，於西元2025年4月28日生效。該基金名稱變更公告(12-6-5)已於西元2025年3月20日完成。2.摩根士丹利歐洲機會基金及摩根士丹利環球機會基金，修訂限制篩選政策，於西元2025年4月1日生效。3.摩根士丹利環球品牌基金更新所採用之SFDR永續投資方法，並對「投資政策」一節將進行微幅修訂，以闡明本基金不得將其超過30%之淨資產投資於位於新興市場之公司股票。於西元2025年4月1日生效。4.調整若干子基金其促進之環境及／或社會特色相符之投資所承諾之最低限度投資比重，從占投資組合90%變更為80%。於西元2025年4月28日生效。公開說明書中譯本已完成更新，可於基金資訊觀測站（https://announce.fundclear.com.tw）下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2025/03/20 |
2025/03/18 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，配合本公司擔任總代理之摩根士丹利系列基金2025年3月份公開說明書之內容調整，更新相關投資人須知，特此公告。 |
| 2025/02/07 |
2025/02/05 |
依境外基金管理辦法第37條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效。公開說明書中譯本已完成更新，可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2024/12/11 |
2024/12/09 |
依境外基金管理辦法第37條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效。公開說明書已完成更新，可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2024/11/22 |
2024/11/20 |
依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效，本次主要修訂內容重點摘要如下：1.摩根士丹利環球房地產基金將自西元2024年12月6日起更名為「摩根士丹利量化主動環球房地產基金」。該基金名稱變更公告(12-6-5)已於西元2024年10月14日完成。2.摩根士丹利環球房地產基金修訂基金說明中之「策略」一節，該修訂自西元2024年12月6日起生效。詳情請參考最新版公開說明書。投資人可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。上述摩根士丹利環球房地產基金投資人須知將於生效日後更新。 |
| 2024/11/22 |
2024/11/20 |
依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金更新投資人須知第二部分(一般資訊)。投資人須知可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2024/07/24 |
2024/07/04 |
本公司為摩根士丹利系列基金總代理人。摩根士丹利系列基金董事會已決定修改摩根士丹利新興領先股票基金、摩根士丹利環球品牌基金、摩根士丹利環球遠見基金及摩根士丹利美國優勢基金之「投資人屬性」，針對其建議持有期間，由目前之中期更新為長期，以確保其符合當前市況及基金之風險／報酬概況，自2024年8月23日起更新。詳細內容請參閱致股東通知書。上述更新已載入日期為2024年7月之公開說明書中，可以至基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 下載，或向本公司索取紙本。特此公告。 |
| 2024/07/08 |
2024/07/04 |
依境外基金管理辦法第37條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效。又依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金更新投資人須知。公開說明書中譯本及投資人須知可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2024/06/19 |
2024/06/17 |
依境外基金管理辦法第37條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效。公開說明書已完成更新，可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2024/06/19 |
2024/06/19 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。 |
| 2024/06/17 |
2024/05/30 |
本公司為摩根士丹利系列基金總代理人。摩根士丹利系列基金為履行始終提供正確、即時及透明資訊之承諾，決定對公開說明書進行改造，目的在於使該文件對於投資人能更為友善。雖然新版公開說明書在表達及排版上有所不同，但投資人的投資本身不會有任何變化。基金目標、策略及風險均與以前相同，且費用亦維持不變，投資人的權益將不會受到任何重大不利影響。新版公開說明書將於2024年6月發布，中譯本屆時請至基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw)下載，或向本公司索取紙本。特此公告 |
| 2024/04/16 |
2024/04/16 |
依境外基金管理辦法第45條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金(Morgan Stanley Investment Funds)訂於2024年5月14日星期二歐洲中部時間上午10時30分召開股東年度大會。議程及詳細內容請參閱開會通知書及委託書。 |
| 2024/03/07 |
2024/03/05 |
依境外基金管理辦法第37條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效。公開說明書已完成更新，可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2023/12/06 |
2023/12/04 |
依境外基金管理辦法第37條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效。公開說明書已完成更新，可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2023/11/10 |
2023/11/08 |
依境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金修訂公開說明書，本次主要修訂內容重點摘要如下:1.摩根士丹利環球平衡收益基金修訂投資政策，以促進環境或社會特色，並投資於遵循良好治理實務之公司，從而將使其被重新歸類為SFDR第8條商品。該修訂自西元2023年12月27日起生效。2.摩根士丹利新興領先股票基金修訂投資政策，使排除政策可與基金公司網站上之篩選政策相一致，該篩選政策乃進一步排除涉及生產或製造化石燃料與天然氣之公司。3.投資顧問摩根士丹利投資管理有限公司新增一名董事。4.公開說明書之其他雜項、稅務、說明、潤飾等之更新。以上所載之變動，公開說明書中譯本及投資人須知已完成更新，可於基金資訊觀測站（https://announce.fundclear.com.tw）下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2023/07/28 |
2023/07/26 |
依境外基金管理辦法第37條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效。公開說明書已完成更新，可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2023/05/10 |
2023/05/08 |
依境外基金管理辦法第37條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效。公開說明書已完成更新，可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2023/05/10 |
2023/05/10 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。 |
| 2023/04/11 |
2023/03/31 |
依境外基金管理辦法第45條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金(Morgan Stanley Investment Funds)訂於2023年5月10日星期三歐洲中部時間上午10時30分召開股東年度大會。議程及詳細內容請參閱開會通知書及委託書。 |
| 2023/02/22 |
2023/02/22 |
依境外基金管理辦法第37條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金公開說明書修訂已完成，可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2023/01/19 |
2023/01/18 |
依境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效。本次主要修訂內容如下:-依據歐盟永續金融揭露規範（SFDR）Level 2之要求，於公開說明書增加SFDR揭露資訊附錄(SFDR Disclosures Annex)。-酌修基金投資目標有關排除投資之說明。詳情請參考最新版公開說明書。投資人可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2022/12/23 |
2022/12/23 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。 |
| 2022/12/23 |
2022/12/23 |
依境外基金管理辦法第37條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金公開說明書修訂已完成，可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2022/11/30 |
2022/11/28 |
依境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效。公開說明書及投資人須知已完成更新，可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2022/11/11 |
2022/08/15 |
依境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金（下稱「本基金」）致股東通知書，此股東通知書用以闡明近期公開說明書修訂之內容，重點摘要如下：一、適用於特定基金並與對ESG之考量有關之重大變動修訂摩根士丹利亞洲房地產基金、摩根士丹利環球房地產基金及摩根士丹利美國房地產基金之投資政策，以將之歸類為SFDR第8條產品。該變動將自2022年12月12日起生效。二、適用於特定基金之釐清及非重大變動修訂摩根士丹利環球品牌基金之投資政策，以反映本基金將排除任何與爭議性武器有關聯之公司。該項所列之釐清內容及非重大修訂將載入日期為2022年11月之公開說明書中。公開說明書及投資人須知將於生效日後更新，以反映致股東通知書所載之變更。 |
| 2022/09/29 |
2022/09/27 |
依境外基金管理辦法第37條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效。公開說明書已完成更新，可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2022/07/20 |
2022/07/18 |
依境外基金管理辦法第37條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效。公開說明書已完成更新，可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2022/05/05 |
2022/05/03 |
依境外基金管理辦法第37條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效。公開說明書已完成更新，可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2022/04/14 |
2022/03/30 |
依境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金（下稱「本基金」）致股東通知書，此股東通知書用以闡明近期公開說明書修訂之內容，重點摘要如下：
一、J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.之合併
二、集體投資企業之跨境經銷
三、適用於特定基金並與對ESG之考量有關之重大變動
1.修訂摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金之投資政策，並將之更名為「摩根士丹利新一代新興市場基金(Morgan Stanley Investment Funds NextGen Emerging Markets Fund)」
2.修訂摩根士丹利歐洲機會基金、摩根士丹利環球機會基金、摩根士丹利環球遠見基金、摩根士丹利美國優勢基金、摩根士丹利美國增長基金及摩根士丹利環球品牌基金之投資政策，以將其歸類為SFDR第8條產品
上述變動將自2022年5月16日起生效。
四、適用於所有基金之非重大變動
1.「房地產業」風險因素之釐清
2.「反稀釋措施」揭露內容之修訂
五、適用於特定基金之釐清及非重大變動
摩根士丹利亞洲房地產基金、摩根士丹利環球房地產基金以及摩根士丹利美國房地產基金投資政策之釐清
上述內容已載入日期為2022年3月之公開說明書，可以至基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 下載，或向本公司索取紙本。詳細內容請參閱致股東通知書。 |
| 2022/04/11 |
2022/03/30 |
依境外基金管理辦法第45條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金(Morgan Stanley Investment Funds)訂於2022年5月10日歐洲中部時間上午10時30分召開股東年度大會。議程及詳細內容請參閱開會通知書及委託書。 |
| 2022/04/01 |
2022/03/30 |
依境外基金管理辦法第12條之規定，謹通知本公司總代理之摩根士丹利系列基金修訂公開說明書，本次主要修訂內容包含適用於特定基金並與對 ESG 之考量有關之重大變動等，詳細說明會同基金公司預計近日發放之股東通知書發放後另行公告。以上所載之變動，公開說明書已完成更新，摩根士丹利環球品牌基金、摩根士丹利亞洲永續股票基金、摩根士丹利美國房地產基金之投資人須知基金專屬資訊、投資人須知一般資訊亦完成更新，可於基金資訊觀測站（https://announce.fundclear.com.tw）下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2022/01/24 |
2021/11/30 |
依境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之摩根士丹利系列基金（下稱「本基金」）變更基金保管機構。一、 本公司經境外基金機構告知，自2022年1月22日起，本基金之保管機構由J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.變更為J.P. Morgan SE盧森堡分公司（J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch），此變更案業經金管證投字第1100372868號函核准在案。二、 上述變更，經境外基金機構告知，本基金註冊地主管機關（即盧森堡Commission de Surveillance du Secteur Financier）業已同意，為反映上述變更所進行之本基金公開說明書修訂僅須於合併日後三個月內完成即可，而毋須於合併日前為之。因此，目前公開說明書尚未反映上述變更，將於下一次修訂版本反映。 |
| 2022/01/17 |
2022/01/14 |
本公司總代理之摩根士丹利系列基金新增I級別於國內銷售乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於111年1月14日中信顧字第1110000121號函核准，特此公告。
新增級別明細如下：
(一) 摩根士丹利亞洲房地產基金I (美元)
(二) 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金I (歐元)
(三) 摩根士丹利新興領先股票基金I (美元)
(四) 摩根士丹利環球品牌基金I (美元)
(五) 摩根士丹利環球遠見基金I (美元)
(六) 摩根士丹利環球機會基金I (美元)
(七) 摩根士丹利環球房地產基金I (美元)
(八) 摩根士丹利印度股票基金I (美元)
(九) 摩根士丹利美國優勢基金I (美元)
(十) 摩根士丹利美國增長基金I (美元)
(十一) 摩根士丹利美國房地產基金I (美元)
(十二) 摩根士丹利新興市場債券基金I (美元)
(十三) 摩根士丹利新興市場國內債券基金I (美元)
(十四) 摩根士丹利環球可轉換債券基金I (美元)
(十五) 摩根士丹利環球高收益債券基金I (美元)
(十六) 摩根士丹利環球平衡收益基金I (歐元)
(十七) 摩根士丹利環球平衡收益基金IH (美元避險) |
摩根士丹利美國增長基金 I (美元)
