基金基本資料

2018/11/09

2018/11/08

依據境外基金管理辦法第十七條規定，金融監督管理委員會業於107年11月8日金管證投字第10703353971號函核准本公司終止代理PIMCO Funds: Global Investors Series plc十三檔境外基金在國內募集及銷售，並移轉由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司擔任新總代理人，移轉生效日為108年1月26日，特此公告。

2018/11/09

2018/11/08

依據境外基金管理辦法第十七條規定，行政院金融監督管理委員會業於107年11月8日依金管證投字第1070335397號函核准，同意由本公司擔任PIMCO基金：Global Investors Series plc (PIMCO GIS)系列基金13檔子基金之新任總代理人，並接續原總代理人 – 安聯證券投資信託股份有限公司在國內辦理PIMCO GIS系列基金之募集及銷售事宜，特此公告暨通知旨揭境外基金受益人知悉。總代理人之正式移轉生效日為108年1月26日。

2018/10/02

2018/10/01

本公司總代理之PIMCO GIS系列基金變更投資限制，主要修正項目如下，詳細內容請參考最新公開說明書。
-「PIMCO新興市場債券基金」新增執行貨幣避險相關敘述。
-「PIMCO多元收益債券基金」、「PIMCO新興市場債券基金」、「PIMCO歐元債券基金」、「PIMCO全球債券基金」、「PIMCO全球債券(美國除外)基金」、「PIMCO全球高收益債券基金」、「PIMCO全球投資級別債券基金」、「PIMCO全球實質回報債券基金」、「PIMCO短年期債券基金」、「PIMCO美國股票增益基金」、「PIMCO總回報債券基金」、「PIMCO絕對收益債券基金」、「PIMCO美國高收益債券基金」酌修衍生性金融商品運用之文字敘述。

上述修改，並未改變基金投資方針及策略

本次投資原則之調整已於2018年10月1日取得愛爾蘭央行(CBI)核准。

2018/10/02

2018/10/01

本公司總代理之PIMCO GIS系列基金2018年10月公開說明書風險因素變更，新增「貨幣避險」、「責任分離、「對股份類別進行避險之風險」、「稅務風險」、「通用申報準則」、「GDPR相關風險」及「指標法規風險」共7項風險因素，詳細內容請參考最新公開說明書，本次修訂已於2018年10月1日取得愛爾蘭央行(CBI)核准。

2018/08/01

2018/09/19

謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之PIMCO GIS系列境外基金將於2018年09月19日中午12時(愛爾蘭時間)，召開年度股東常會。本次年度股東常會，將請股東投票表決之事項如下:

一般事項: 每年例行表決之項目
(a) 接受並考量截至2017年12月31日會計年度之董事報告、稽核報告以及財報，並審視公司事務
(b) 重新指派PricewaterhouseCoopers擔任基金公司之稽核會計師
(c) 授權董事決定稽核會計師之報酬

若您有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電客服中心0800-088-588 或 02-8770-9828，我們將竭誠為您服務。

2018/02/05

2018/01/29

僅通知本公司總代理之PIMCO系列12檔基金新增或變更次投資顧問，次投資顧問將提供若干投資顧問及全權委託管理服務，以協助投資顧問實行基金的投資目標及政策。
-PIMCO多元收益債券基金、PIMCO全球高收益債券基金、PIMCO全球投資級別債券基金、PIMCO全球實質回報債券基金、PIMCO短年期債券基金、PIMCO總回報債券基金及PIMCO美國高收益債券基金之投資顧問Pacific Investment Management Company LLC，委任PIMCO Europe Ltd 及PIMCO Asia Pte. Ltd.擔任次投資顧問。
-PIMCO歐元債券基金之投資顧問PIMCO Europe Ltd.，委任Pacific Investment Management Company LLC、PIMCO Deutschland GmbH及PIMCO Asia Pte. Ltd.擔任次投資顧問。
-PIMCO美國股票增益基金之投資顧問Pacific Investment Management Company LLC，委任PIMCO Europe Ltd.、PIMCO Deutschland GmbH及PIMCO Asia Pte. Ltd.擔任次投資顧問。
-PIMCO新興市場債券基金及PIMCO全球債券基金之投資顧問Pacific Investment Management Company LLC，變更其委任之次投資顧問，由PIMCO Europe Ltd.變更為PIMCO Asia Pte. Ltd.。
-PIMCO全球債券(美國除外)之投資顧問Pacific Investment Management Company LLC，變更其委任之次投資顧問，由PIMCO Europe Ltd.變更為PIMCO Deutschland GmbH及PIMCO Asia Pte. Ltd.。
相關委任合約已於2018年01月29日業經愛爾蘭央行核准生效，本次變動並不影響本基金投資操作或策略。

2017/12/19

茲公告自2017年12月19日起，終止「澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司」為本公司代理之安聯環球投資-盧森堡系列基金、安聯環球投資-德國系列基金及PIMCO系列基金之銷售機構。

2017/08/23

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報，2017年8月23日早上暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2017/08/23

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報，2017年8月23日全日暫停交易，當日之交易將順延至次一個營業日處理。

2017/08/17

2017/09/29

謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之PIMCO GIS系列境外基金將於2017年09月29日中午12時(愛爾蘭時間)，召開年度股東常會。本次年度股東常會，將請股東投票表決之事項如下:

一般事項: 每年例行表決之項目
(a) 接受並考量截至2015年12月31日會計年度之董事報告、稽核報告以及財報，並審視公司事務
(b) 重新指派PricewaterhouseCoopers擔任基金公司之稽核會計師
(c) 授權董事決定稽核會計師之報酬

若您有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電客服中心0800-088-588 或 02-8770-9828，我們將竭誠為您服務。

2017/07/05

2017/07/04

謹公告本公司總代理之PIMCO系列之「PIMCO絕對收益債券基金」、「PIMCO總回報債券基金」、「PIMCO全球實質回報債券基金」、「PIMCO全球投資級別債券基金」、「PIMCO多元收益債券基金」、「PIMCO新興市場債券基金」、「PIMCO美國高收益債券基金」、「PIMCO全球高收益債券基金」、「PIMCO短年期債券基金」、「PIMCO全球債券基金」、「PIMCO全球債券(美國除外)基金」、「PIMCO歐元債券基金」及「PIMCO美國股票增益基金」共13檔基金，修正投資目標及政策，於「一般規定」新增擔保品、金融指數與合格交易對手之相關規定，於「有效的投資組合管理及證券融資交易」，新增證券借貸交易之相關規定，詳細調整內容請參考最新版公開說明書。

2017/07/05

2017/07/04

謹公告本公司總代理之PIMCO系列之「PIMCO絕對收益債券基金」、「PIMCO總回報債券基金」、「PIMCO全球實質回報債券基金」、「PIMCO全球投資級別債券基金」、「PIMCO多元收益債券基金」、「PIMCO新興市場債券基金」、「PIMCO美國高收益債券基金」、「PIMCO全球高收益債券基金」、「PIMCO短年期債券基金」、「PIMCO全球債券基金」、「PIMCO全球債券(美國除外)基金」、「PIMCO歐元債券基金」及「PIMCO美國股票增益基金」共13檔基金，修正「證券、衍生性金融商品、其他投資及投資技術的性質及風險」章節，新增證券融資交易風險，詳細調整內容請參考最新版公開說明書。

2017/07/03

2017/06/30

謹公告本公司總代理之PIMCO系列之「PIMCO絕對收益債券基金」、「PIMCO總回報債券基金」、「PIMCO全球實質回報債券基金」、「PIMCO全球投資級別債券基金」、「PIMCO多元收益債券基金」、「PIMCO新興市場債券基金」、「PIMCO美國高收益債券基金」、「PIMCO全球高收益債券基金」、「PIMCO短年期債券基金」、「PIMCO全球債券基金」、「PIMCO全球債券(美國除外)基金」、「PIMCO歐元債券基金」及「PIMCO美國股票增益基金」共13檔基金將變更基金保管機構，由Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited變更為State Street Custodial Services (Ireland) Limited，並於2017年07月01日生效。

PIMCO系列基金之基金管理公司PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited於進行保管業務服務供應商之全方面市場評估，並考量基金與投資人之最佳利益後，決定變更PIMCO系列基金之基金保管機構，本次變更對於基金之投資操作與投資人之權益並無影響。

本次變更已業經德國主管機關及金管會金管證投字第1060017048號函核准在案。

2017/01/03

新增遠東國際商業銀行為本公司代理『PIMCO總回報債券基金』、『PIMCO全球投資級別債券基金』、『PIMCO全球實質回報債券基金』、『PIMCO多元收益債券基金』、『PIMCO新興市場債券基金』、『PIMCO全球債券基金』、『PIMCO全球債券(美國除外)基金』、『PIMCO美國高收益債券基金』、『PIMCO全球高收益債券基金』、『PIMCO短年期債券基金』、『PIMCO美國股票增益基金』、『PIMCO歐元債券基金』、『PIMCO絕對收益債券基金』之銷售機構。

2016/10/21

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、德國系列及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報，2016年10月21日早上暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2016/10/21

本公司2016/10/21以下公告訊息由原公告訊息類別[基金有暫停/恢復交易情事]更正為[其他重大影響投資人權益事項(12-1-11)]
本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、德國系列及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報，2016年10月21日早上暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2016/10/21

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、德國系列及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報，2016年10月21日全日暫停交易，當日之交易將順延至次一個營業日處理。

2016/10/14

2016/10/13

本公司擔任總代理人之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」基金公開說明書更新，於「一般風險考量」章節新增違約證券風險及發行人違約風險，詳細容請參考最新版公開說明書，本次新增已於2016年10月13日取得盧森堡主管機關(CSSF)核准。

2016/09/03

2016/08/30

謹公告本公司總代理之PIMCO系列之「PIMCO絕對收益債券基金」、「PIMCO總回報債券基金」、「PIMCO全球實質回報債券基金」、「PIMCO全球投資級別債券基金」、「PIMCO多元收益債券基金」、「PIMCO新興市場債券基金」、「PIMCO美國高收益債券基金」、「PIMCO全球高收益債券基金」、「PIMCO短年期債券基金」、「PIMCO全球債券基金」、「PIMCO全球債券(美國除外)基金」、「PIMCO歐元債券基金」及「PIMCO美國股票增益基金」共13檔基金，修正投資目標及政策，新增投資政策主軸及基金得運用衍生性金融商品建立綜合性空頭部位，詳細調整內容請參考最新版公開說明書。

2016/09/03

2016/08/30

謹公告本公司總代理之PIMCO系列之「PIMCO絕對收益債券基金」、「PIMCO總回報債券基金」、「PIMCO全球實質回報債券基金」、「PIMCO全球投資級別債券基金」、「PIMCO多元收益債券基金」、「PIMCO新興市場債券基金」、「PIMCO美國高收益債券基金」、「PIMCO全球高收益債券基金」、「PIMCO短年期債券基金」、「PIMCO全球債券基金」、「PIMCO全球債券(美國除外)基金」、「PIMCO歐元債券基金」及「PIMCO美國股票增益基金」共13檔基金，新增以下風險因子，詳細新增內容請參考最新版公開說明書。
1)基差風險
2)傘型現金帳戶之運作風險
3)滾動交易之風險
4)股票連結證券及股票連結票券之風險
5)標的基金風險

2016/08/02

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報，2016年8月2日早上暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2016/08/02

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報，2016年8月2日全日暫停交易，當日之交易將順延至次一個營業日處理。

2016/07/12

2016/08/31

謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之PIMCO GIS系列境外基金將於2016年08月31日下午1時30分(愛爾蘭時間)，召開年度股東常會。本次年度股東常會，將請股東投票表決之事項如下:

1. 一般事項: 每年例行表決之項目
(a)接受並考量截至2015年12月31日會計年度之董事報告、稽核報告以及財報，並審視公司事務
(b)重新指派PricewaterhouseCoopers擔任基金公司之查核人
(c)授權董事決定稽核會計師之報酬

2. 特別事項: 公司備忘錄及章程之修訂
(a)運用傘型基金層級的現金帳戶
配合愛爾蘭央行引進新的投資人款項保護計畫，本公司將運用傘型基金層級的現金帳戶，作為申購、贖回與支付股利或其他與投資人之間資金流進或流出之管理及操作之用，央行藉此尋求強化投資人款項流入基金（透過申購），以及款項自基金流出至投資人（透過贖回與股利）之保障。
(b)強制買回-不符合防制洗錢文件/規定
愛爾蘭央行近期針對投資基金產業防制洗錢及反恐怖主義融資事項公布之訊息，強調投資基金須確保已確實依據相關法規建立相關程序，以終止與不符合防制洗錢規範之投資人間的業務往來關係。
(c)因應愛爾蘭央行UCITS法規之修正
-贖回限額
基金總發行股份中若有10％或以上之股份被贖回，得啟動贖回限額機制。目前，因贖回限額機制執行而延期交割的贖回申請，交易順位優先於贖回限額機制執行後提出的其他贖回申請。然而，依據爾蘭央行UCITS法規規定，於贖回限額機制啟動時未完成的所有贖回申請將不再優先。取而代之的是，贖回限額機制執行後次個交易日起，於贖回限額機制繼續適用下，所有贖回申請將按比例作業。
-關係人交易
依據爾蘭央行UCITS法規規定，章程無須皆露「保管銀行之交易」相關內容，且此等內容已於本公司公開說明書中揭露。
(d)因應UCITS V指令進行修正
-定義用語
將所有「保管機構(custodian)」以「保管人 (depositary)」取代，次保管機構則以「次保管人」取代。
-委任與責任
依據 UCITS V 規定，保管人除負責保管公司資產外，亦承擔委任相關的特定法律責任及最低標準。並且，保管人未來將為金融工具虧損嚴格負責，除非可證明該損失乃是肇因於超越自身合理控制範圍之外部事由，即便已善盡合理努力仍無法避免該結果。

前述章程變更之法律及行政費用，將由本基金之管理機構 PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 負擔，投資人無須支付相關費用。

2016/05/06

2016/05/03

茲公告自105年5月3日起，新增富邦綜合證券股份有限公司為本公司代理以下40檔境外基金之銷售機構：
一、安聯環球投資盧森堡系列 (原德盛全球投資系列)基金 -
「安聯東方入息基金」、「安聯老虎基金」、「安聯全球高成長科技基金」、「安聯日本股票基金」、「安聯韓國股票基金」、「安聯印尼股票基金」、「安聯泰國股票基金」、「安聯新興亞洲股票基金」、「安聯全球永續發展基金」、「安聯金磚四國股票基金」、「安聯中國股票基金」、「安聯亞洲總回報股票基金」、「安聯香港股票基金」、「安聯收益成長基金」、「安聯亞太高息股票基金」、「安聯歐洲高息股票基金」、「安聯亞洲靈活債券基金」、「安聯歐洲成長精選基金」。
二、安聯環球投資德國系列 (原德盛德利系列)基金 -
「安聯全球股票基金」、「安聯全球生物科技基金」、「安聯全球資源基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」、「安聯德國基金」、「安聯國際債券基金」、「安聯歐洲債券基金」、「安聯能源基金」。
三、PIMCO基金 -
「PIMCO多元收益債券基金」、「PIMCO新興市場債券基金」、「PIMCO美國高收益債券基金」、「PIMCO總回報債券基金」、「PIMCO全球高收益債券基金」、「PIMCO全球投資級別債券基金」、「PIMCO短年期債券基金」、「PIMCO全球實質回報債券基金」、「PIMCO美國股票增益基金」、「PIMCO全球債券基金」、「PIMCO全球債券（美國除外）基金」、「PIMCO歐元債券基金」、「PIMCO絕對收益債券基金」。

2016/03/31

2016/03/30

茲公告自105年4月1日起，新增永豐金證券股份有限公司為本公司代理以下41檔境外基金之銷售機構：
一、安聯環球投資盧森堡系列 (原德盛全球投資系列)基金 :
「安聯東方入息基金」、「安聯老虎基金」、「安聯全球高成長科技基金」、「安聯日本股票基金」、「安聯韓國股票基金」、「安聯印尼股票基金」、「安聯泰國股票基金」、「安聯新興亞洲股票基金」、「安聯全球永續發展基金」、「安聯金磚四國股票基金」、「安聯中國股票基金」、「安聯亞洲總回報股票基金」、「安聯香港股票基金」、「安聯收益成長基金」、「安聯亞太高息股票基金」、「安聯歐洲高息股票基金」、「安聯亞洲靈活債券基金」、「安聯歐洲成長精選基金」。
二、安聯環球投資德國系列 (原德盛德利系列)基金 :
「安聯全球股票基金」、「安聯全球生物科技基金」、「安聯全球資源基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」、「安聯德國基金」、「安聯國際債券基金」、「安聯歐洲債券基金」、「安聯能源基金」。
三、PIMCO基金 :
「PIMCO多元收益債券基金」、「PIMCO新興市場債券基金」、「PIMCO美國高收益債券基金」、「PIMCO總回報債券基金」、「PIMCO全球高收益債券基金」、「PIMCO全球投資級別債券基金」、「PIMCO短年期債券基金」、「PIMCO全球實質回報債券基金」、「PIMCO美國股票增益基金」、「PIMCO全球債券基金」、「PIMCO全球債券（美國除外）基金」、「PIMCO歐元債券基金」、「PIMCO絕對收益債券基金」、「PIMCO英鎊長期債券基金」。

2015/12/02

2015/11/02

補充本公司2015/11/2公告關於總代理PIMCO GIS系列基金於2015年11月公開說明書中於「每股資產淨值的計算」之章節內容中新增擺動定價機制(Swing Pricing Mechanism)說明，修改為「資產淨值計算及暫停計算」之章節。

2015/11/02

謹通知本公司代理之PIMCO GIS系列基金於2015年11月公開說明書中新增下列項目；
於「每股資產淨值的計算」之章節內容中，新增擺動定價機制(Swing Pricing Mechanism)說明：
在適當情況下，擺動定價可作為一有效機制，以保障股東免受因大量資金淨流入或淨流出帶來較高交易相關成本而產生的稀釋影響。目前台灣已核准基金尚未適用該機制，任何子基金如日後適用擺動定價，將事前通知，並在各適用子基金資料中說明。

2015/08/28

2015/09/30

謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之PIMCO GIS系列境外基金將於2015年9月30日下午1時30分(愛爾蘭時間)，召開年度股東常會。本次年度股東常會，將請股東投票表決之事項如下:

1. 一般事項: 每年例行表決之項目
a.接受並通過截至西元 2014年 12 月 31 日止會計年度之董事報告及財務報告
b.重新指派PricewaterhouseCoopers 擔任基金公司之查核人
c.授權董事決定查核人之報酬

2. 特別事項:
公司備忘錄及章程之修訂
(1)最多得投資資產淨值之100％於單一發行機構
依目前規定，一基金最多得投資100％之淨資產於所規定之任何會員國、地方當局，或公開國際機構發行或擔保之可轉讓證券或貨幣市場工具。近期法規更新，「特定投資」中新增中華人民共和國政府、巴西政府及印度政府發行的投資級債。
(2)反稀釋機制(擺動定價/Swing Pricing)
此項更新，本公司基金之每股資產淨值的方法將採用公平定價模式。年度常會與愛爾蘭央行許可之後，僅Emerging Markets 2018 Fund*將採用該方法。其他基金若欲採用公平定價模式，將於變動前通知相關基金之股東。
(3) 更新公司章程及其他法規
因應2014年公司法施行，修改備忘錄及章程，同時更新所有相關法規。其中，新增至章程「與董事交易」之條款，加入愛爾蘭公司法中統一規定之部分，並明確指出董事之職責及責任。
備註*Emerging Markets 2018 Fund未於台灣註冊銷售

前述章程變更之法律及行政費用，將由本基金之管理機構PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited負擔，投資人無須支付相關費用。茲附上境外基金機構所轉達之通知函及中譯本如附件，若您有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電服務專線0800-088-588 ，手機請撥02-8770-9828，我們將竭誠為您服務。敬祝
投資愉快身體健康

德盛安聯投信敬啟

2014/10/22

2014/10/20

本公司代理之PIMCO GIS系列基金於公開說明書中新增下列項目:

(一)一般風險因子新增:
1.提前買回風險: 針對基金投資於固定收益證券可能須承受提前買回風險進行說明(第30頁)
2.作業風險: 針對基金可能有的作業面風險進行說明(第30頁)。
3.監理風險: 針對金融實體，例如投資公司與投資顧問等，通常須受到國內與歐洲主管機關的廣泛監理及干預。該等監理及或干預可能會改變基金受監理的方式、影響基金直接發生的支出及其投資價值，並限制及或妨礙基金達成其投資目標的能力等風險進行說明(第30頁)。
4.投資人集中風險: 投資人應注意若干基金可能有投資人集中的特徵，此將使本基金其他投資人面臨若干風險進行說明(第30頁)

(二)其他一般風險因子之酌修與補充:
酌修下列相關風險因子之段落內容，以清楚說明相關風險、市場動態或符合目前基金實務。修正項目包含: 利率風險(第24頁)、市場風險(第24頁)、衍生性金融商品風險(第25頁)、新興市場風險(第26頁)、投資於俄國證券的特殊風險(第26-27頁)、貨幣風險(第27-28頁)

(三)美國外國帳戶稅收遵從法 (即FATCA) 之酌修 (第29頁)。
依據 FATCA，本公司(或各基金)將必須符合(或視為符合)廣泛的申報及預扣新規定，此等規定目的在通報美國財政部美國人所擁有的海外投資帳戶。若未能符合(或視為符合)此等規定，則本公司（若各基金）即須自 2014 年 7 月起就若干美國來源所得與利得扣繳預扣稅。依據美國與愛爾蘭間的跨政府協議，若本公司(或各基金)能辨識美國納稅人資訊並直接向愛爾蘭政府申報，即視為符合且無須扣繳預扣稅。投資人可能被要求向本公司提供額外資訊，以便本公司(或各基金)得以滿足前開義務。投資人若未能提供經請求提供的資訊，則可能須繳納因而產生的任何美國預扣稅、進行美國稅務資訊申報及/或強制贖回、轉換或以其他方式終止投資人於其股份的權益。有關此新的申報與預扣機制的架構與施行範圍的詳細指引仍在持續發展當中，目前仍無法確認該指引的時機以及對本公司或旗下基金未來運作的衝擊。

(四)證券、衍生性金融商品及投資技術的性質及風險新增:
1.或有可轉換證券: 針對或有可轉換證券（下稱CoCos）之投資工具簡介及風險進行說明。(第35頁)
2.地方政府證券風險: 針對基金投資於相關證券之風險進行說明(第41頁)。
3.不動產風險: 針對基金投資於與不動產連動的衍生性工具可能承擔之風險進行說明(第41頁)。

(五)其他證券、衍生性金融商品及投資技術的性質及風險之酌修與補充:
酌修下列相關投資工具或衍生性商品之內容，以清楚說明相關投資工具或衍生性商品之內容、風險或符合目前基金實務。修正項目包含: 公司債務證券(第33頁)、信用評等及無評等證券(第33頁)、貨幣交易(第37頁)。

2014/09/16

本公司所代理之德盛全球投資基金、德盛安聯亞太高息股票基金、德盛德利系列基金及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報，2014年9月16日早上暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2014/09/16

本公司所代理之德盛全球投資基金、德盛安聯亞太高息股票基金、德盛德利系列基金及PIMCO系列基金，因香港颱風警報已解除，2014年9月16日下午將恢復正常交易，當日收到之交易申請不受影響；但德盛德利系列之德盛德利國際債券基金、德盛德利歐洲債券基金、德盛德利歐洲基金、德盛德利德國基金、德盛德利歐洲成長基金因交易截止時間為早上11點，故2014年9月16日所收到之交易申請將順延至次一個營業日處理。

2014/08/22

謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之PIMCO GIS系列境外基金將於2014年9月22日下午2時(愛爾蘭時間)，召開年度股東常會。本次年度股東常會，將請股東投票表決之事項如下:
1.一般事項:每年例行表決之項目
a.接受並通過截至西元 2013年 12 月 31 日止會計年度之董事報告及財務報告
b.重新指派PricewaterhouseCoopers 擔任基金公司之查核人
c.授權董事決定查核人之報酬
2. 特別事項:
a.公司組織大綱及章程之修訂
(1)更新組織大綱及章程之法源
因近期法規更新，擬修改組織大綱及章程，其參考法源由「1963 年至 2013 年公司法」取代「1963 年至 2012 年公司法」。
(2)允許發行無實體形式之股份
此項更新為發行ETF類股所做之修訂，修改公司章程，明定得以無實體形式發行、持有、轉讓及贖回股份之權限。
(3)修改買回費相關段落
除了因應ETF類股所作之調整以外，移除收取買回費的限制，此因愛爾蘭主管機關未針對買回費有相關條件限制，因此在符合愛爾蘭規定下修改章程使公司有較大彈性。另外亦修訂相關條文更清楚表示董事得依其裁量，全部或部份免除該買回費，或在容許限額內對不同股東區分買回費金額。
b.須經股東同意之公開說明書修改提案
因基金數目、規模日益增長且法規對董事資格條件之要求日趨嚴格，擬修改公開說明書，將應支付予每位獨立董事之最高金額從每年40,000歐元提高到60,000歐元（加計合理實銷開支）。

前述章程變更之法律及行政費用，將由本基金之管理機構PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited負擔，投資人無須支付相關費用。若您有任何問題，請洽詢您的投資顧問或來電客服中心0800-088-588 / 02-8770-9828，我們將竭誠為您服務。
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德盛安聯投信敬啟

2014/08/14

2014/08/11

茲公告自即日起，新增元大寶來證券股份有限公司為本公司代理下述37檔境外基金之銷售機構
PIMCO總回報債券基金、PIMCO全球投資級別債券基金、PIMCO全球實質回報債券基金、PIMCO多元收益債券基金、PIMCO新興市場債券基金、PIMCO全球債券基金、PIMCO全球債券(美國除外)基金、PIMCO高收益債券基金、PIMCO全球高收益債券基金、PIMCO短年期債券基金、PIMCO美國股票增益基金、PIMCO歐元債券基金、PIMCO絕對收益債券基金、德盛全球高成長科技基金、德盛老虎基金、德盛香港基金、德盛日本基金、德盛韓國基金、德盛泰國基金、德盛新興亞洲基金、德盛印尼基金、德盛中國基金、德盛金磚四國基金、德盛亞洲總回報股票基金、德盛全球永續發展基金、德盛東方入息基金、德盛安聯收益成長基金、德盛德利全球股票基金、德盛德利全球生物科技基金、德盛德利全球資源產業基金、德盛德利歐洲基金、德盛德利歐洲成長基金、德盛德利德國基金、德盛德利能源基金、德盛德利國際債券基金、德盛德利歐洲債券基金、德盛安聯亞太高息股票基金

2014/07/18

茲公告自即日起，新增「彰化商業銀行股份有限公司」為本公司代理下述13檔PIMCO基金之銷售機構
1. PIMCO多元收益債券基金
2. PIMCO新興市場債券基金
3. PIMCO歐元債券基金
4. PIMCO全球債券基金
5. PIMCO全球債券(美國除外)基金
6. PIMCO高收益債券基金
7. PIMCO全球高收益債券基金
8. PIMCO全球投資級別債券基金
9. PIMCO短年期債券基金
10.PIMCO全球實質回報債券基金
11.PIMCO總回報債券基金
12.PIMCO絕對收益債券基金
13.PIMCO美國股票增益基金

2014/06/25

2014/06/24

茲公告自即日起，新增「台中商業銀行股份有限公司」為本公司代理下述13檔PIMCO基金（共25檔類股）之銷售機構，
1. PIMCO多元收益債券基金
2. PIMCO新興市場債券基金
3. PIMCO歐元債券基金
4. PIMCO全球債券基金
5. PIMCO全球債券(美國除外)基金
6. PIMCO高收益債券基金
7. PIMCO全球高收益債券基金
8. PIMCO全球投資級別債券基金
9. PIMCO短年期債券基金
10.PIMCO全球實質回報債券基金
11.PIMCO總回報債券基金
12.PIMCO絕對收益債券基金
13.PIMCO美國股票增益基金

2014/02/06

2014/02/05

茲公告自2014年2月5日起，新增「兆豐國際商業銀行股份有限公司」為本公司代理之PIMCO多元收益債券基金等十三檔之銷售機構，可銷售類股如下:
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(收息股份)
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
PIMCO高收益債券基金-E級類別(收息股份)
PIMCO高收益債券基金-M級類別(月收息股份)
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

2014/01/09

2014/01/08

本公司擔任總代理人之PIMCO GIS系列境外基金將自103年1月 8日(含)起將新開立下列五檔股份類別:
1.PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
2.PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
3.PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
4.PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。基金之配息來源可能為本金)
5.PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(季收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。基金之配息來源可能為本金)
已向中國民國投信投顧公會申請前揭類股之開立，並經該會以中華民國103年1月8日中信顧字第1030000014號函核准在案，謹此公告。

2013/11/20

2013/11/18

本公司代理之PIMCO GIS系列基金於公開說明書中新增下列項目；風險項目新增:
1. 針對配息涉及本金之類股，其本金可能減損之風險所做的說明，詳情請參閱公開說明書第23頁。
2. 投資中國證券市場可能有的風險之說明，詳情請參閱公開說明書第24、25頁。
3. 補充說明:
1) 抵押相關及其他資產擔保證券商品的投資技術及性質與風險，詳情請參閱公開說明書第28、29頁。
2) 增加反向流動利率債券商品，詳情請參閱公開說明書第31頁。

2013/10/15

親愛的投資人您好：

感謝您對PIMCO 總回報債券基金、全球債券基金、歐元債券基金、全球投資級別債券基金、全球債券（美國除外）基金及美國股票增益基金(以下稱為本基金)的支持。為使基金投資更靈活，增加投資效益，擬移除本基金投資抵押擔保證券之最低信用評等要求。由於非公開發行之抵押擔保證券附有擔保，相較於按現行最低信用評等要求受評之證券，並不會產生更大的信用風險。此次變更預計於2013年11月15日生效，但實際生效需視愛爾蘭中央銀行之核准。

若您有任何問題，歡迎來電客服中心0800-088-588 或 02-8770-9828，我們將竭誠為您服務。

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2013/09/23

本公司所代理之德盛全球投資基金、德盛德利系列基金及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報，2013年9月23日早上暫停交易。
本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2013/09/23

本公司所代理之德盛全球投資基金、德盛德利系列基金及PIMCO系列基金，因香港颱風警報已解除，2013年9月23日下午將恢復正常交易，當日收到之交易申請不受影響；但德盛德利系列之德盛德利國際債券基金、德盛德利歐洲債券基金、德盛德利歐洲基金、德盛德利德國基金、德盛德利歐洲成長基金因交易截止時間為早上11點，故2013年9月23日所收到之交易申請將順延至次一個營業日處理。

2013/08/14

本公司所代理之德盛全球投資基金、德盛德利系列基金及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報早上暫停交易，本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2013/08/14

本公司所代理之德盛全球投資基金、德盛德利系列基金及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報2013年8月14日全日暫停交易，當日之交易將順延至次一個營業日處理。

2013/08/06

2013/09/06

謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定,公告本公司總代理之PIMCO GIS系列境外基金將於2013年9月6日下午2時(愛爾蘭時間),召開年度股東常會.本次年度股東常會,將請股東投票表決之事項如下:
1.一般事項:每年例行表決之項目
(1)接受並通過截至西元2012年12月31日止會計年度之董事報告及財務報告
(2)重新指派PricewaterhouseCoopers擔任基金公司之查核人
(3)授權董事決定查核人之報酬
2.特別事項:公司組織大綱及章程之修訂
(1)強制買回股份
基金公司為更有效管理基金,建議新增規定基金公司於任何持股低於最低持股時董事得以書面要求或通知股東後強制買回,無論是否已提出贖回請求.
目前對台灣投資人最低持股之認定,以總代理人總和之持股認定.
強制贖回低於最低持股之股東持股,股東可能無法取回原始投資於相關股份類別之金額,故可能遭受投資損失.
(2)以本金支付費用及支出
建議章程新增規定基金或基金股份類別之單一行政管理費及其他費用及支出得以本金支付.惟台灣目前核准募集及銷售之PIMCO GIS系列基金並無以本金支付單一行政管理費全部或一部之情形.
(3)組織大綱及章程之法源更新
因近期法規更新,擬修改組織大綱及章程,其參考法源由1963年至2012年公司法取代1963年至2009年公司法.
(4)董事延後常會之權限
擬修改章程使董事得於董事認為對基金最有利之情況下,延後常會之召開.

若您持有PIMCO基金,倘若您希望代名人Allianz Global Investors Nominee Services Limited於年度股東常會代為表決,煩請填妥委託書後,於台灣時間2013年8月30日中午12點以前寄送或傳真至德盛安聯資產管理香港有限公司(地址為香港中環花園道3號中國工商銀行大廈27樓,傳真+852-2877-2636)

前述章程變更之法律及行政費用,將由本基金之管理機構PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited負擔,投資人無須支付相關費用.若您有任何問題,歡迎來電客服中心0800-088-588或02-8770-9828,我們將竭誠為您服務.
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2013/07/12

茲配合行政院人事行政局宣佈之「蘇力颱風侵台以致台北市、新北市、基隆市於2013/7/12 下午2點停班停課」公告，本公司總代理之境外基金調整本日交易截止時間至下午2點，超過下午2點後之交易將順延至次一營業日計價。特此公告。

2013/05/22

香港今天早上因黑色暴雨警告停止上班，本公司所代理之德盛、德利及PIMCO系列基金，5月22日之交易將順延至暴雨警告解除恢復正常上班後處理。本公司將於基金恢復交易後另行公告。

2013/05/22

本公司所代理之德盛全球投資基金、德盛德利系列基金及PIMCO系列基金，因香港暴雨警報已解除，2013年5月22日下午將恢復正常交易，除德利基金交易截單時間為上午11:00之交易申請將順延至次一個營業日處理，其他基金當日收到之交易申請不受影響。德利基金交易截單時間為上午11:00之基金為德盛德利國際債券基金、德盛德利歐洲債券基金、德盛德利歐洲基金、德盛德利德國基金、德盛德利歐洲成長基金。

2013/05/03

2013/05/01

本公司代理之PIMCO GIS系列基金於公開說明書中新增下列項目；風險項目新增:
1. 歐元風險，詳情請參閱公開說明書第26頁。
2. 外國帳戶稅收遵從法(FATCA)條款相關風險，詳情請參閱公開說明書第26頁。

2013/05/03

2013/05/01

本公司代理之PIMCO GIS系列基金更新公開說明書中之單一行政費項目；股東應注意：單一行政管理費可能自基金或股份類別之資本支付，此具體記載於各基金相關增補文件，詳情請參閱公開說明書第56至57頁。

2013/04/10

茲公告自2013年4月7日起，「澳商澳盛銀行集團股份有限公司」移轉其主要業務並由「澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司」概括繼受，成為本公司所代理之PIMCO系列基金、德盛德利系列基金及德盛系列基金之銷售機構。

2013/03/29

2013/03/31

茲公告自2013年3月31日起，終止「美林證券股份有限公司」為本公司代理之PIMCO多元收益債券基金、PIMCO新興市場債券基金、PIMCO高收益債券基金、PIMCO總回報債券基金、PIMCO全球高收益債券基金、PIMCO全球投資級別債券基金、PIMCO短年期債券基金、PIMCO全球實質回報債券基金、PIMCO美國股票增益基金、PIMCO歐元債券基金、PIMCO全球債券基金、PIMCO全球債券(美國除外)基金及PIMCO絕對收益債券基金等13檔基金之銷售機構。

2013/01/04

2013/01/02

茲公告自2013年1月2日起，新增「匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司」為本公司代理PIMCO絕對收益債券基金之銷售機構。
另將PIMCO多元收益債券基金、PIMCO新興市場債券基金、PIMCO高收益債券基金、PIMCO總回報債券基金、PIMCO全球高收益債券基金、
PIMCO全球投資級別債券基金、PIMCO短年期債券基金、PIMCO全球實質回報債券基金、PIMCO美國股票增益基金、PIMCO歐元債券基金、PIMCO全球債券基金、PIMCO全球債券（美國除外）基金及等12檔基金改以基金別核淮在案。

2013/01/04

2013/01/02

茲公告自2013年1月2日起，新增「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」為本公司代理PIMCO絕對收益債券基金、PIMCO全球債券（美國除外）基金及PIMCO歐元債券基金之銷售機構。
另將PIMCO多元收益債券基金、PIMCO新興市場債券基金、PIMCO高收益債券基金、PIMCO總回報債券基金、PIMCO全球高收益債券基金、
PIMCO全球投資級別債券基金、PIMCO短年期債券基金、PIMCO全球實質回報債券基金、PIMCO美國股票增益基金、PIMCO全球債券基金等10檔基金改以基金別核准在案。

2012/12/21

2012/12/20

本公司擔任總代理人之PIMCO GIS系列境外基金將自101年12 月 20 日(含)起將新開立旗下3檔股份類別： PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)、PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)及PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)，謹此公告。