先機北美股票基金L類收益股(美元)                                        訊息日 事實發生日 內容 2025/01/29 2024/06/20 依據境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之先機環球系列基金擬對投資管理公司進行變更，自2025年3月1日起，木星資產管理有限公司（Jupiter Asset Management Limited，簡稱「JAML」）將取代現任投資管理公司Jupiter Investment Management Limited（簡稱「JIML」）擔任本基金的投資管理人。此變更不影響基金的操作模式、風險管理、基金管理團隊及投資人權益。境外基金公開說明書中譯本將於更新後上傳，特此公告。 2024/12/02 2024/11/28 根據境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之先機環球系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關愛爾蘭央行(CBI)核准並生效，特此公告。本次修訂事項摘要如下：1. 配息政策: 股東應注意，倘相關增補文件中已有載明者，各該相關基金或股份類別之配息得以其資本支付之。若以資本支付配息，則不論基金或股份類別績效如何，均可能導致其資本遭侵蝕。2.簡介要點新增：包含風險管理程序及其他。3.風險因素文字修辭之變更及其他重要內容摘要如下：本公開說明書所述之風險不應被視為已涵蓋潛在投資人在投資基金之前應考慮的全部風險內容。潛在投資人應瞭解，投資於基金可能不時會暴露於其他風險。不應仰賴本公司或任何基金過去之績效作為未來績效之指標。(1)衍生性商品風險之高槓桿風險： 基金之淨槓桿曝險可能超過基金資產淨值之100%，標的資產之價值如有任何變動均可能進而擴大對基金之潛在負面影響，且亦可能提高基金資產淨值之波動。(2)保管風險： 倘若保管機構或次保管機構發生清算、破產或無力償債之情形，則基金可能需費時更久才能收回其資產。(3)風險新增：投資於黃金與白銀相關證券之風險及存託憑證相關風險。(4)與應急可轉換債券有關之風險: 應急可轉換債(下稱「CoCo債」)是一種當發行機構資本額低於特定水位時，可吸收損失之混合資本證券。此外，CoCo債作為永久性工具發行，無法假定永久性的CoCo債將於贖回日期贖回。投資人可能無法於預定贖回日或任何日期收回本金。(5) 共同申報準則: 愛爾蘭已透過《稅法》第891F條及訂定《2015年應申報金融機構申報特定資訊規則》，以實施共同申報準則（下稱「CRS」）。為履行其CRS義務，本公司將要求投資人提供其稅籍之特定資訊，以及在部分情況下，可能會要求提供投資人之實質受益人稅籍資訊。(6) 身份及洗錢防制之審查:　本公司受中央銀行監管，且必須遵守2010年至2021年《刑事審判(洗錢及資助恐怖活動)法》(下稱「CJA」)針對防範及偵查洗錢與資恐所明定之措施。CJA要求詳實核驗投資人的身分。此可能包括取得住址證明、資金來源、財富來源或其他得不時要求之額外資訊，重要政治性職務人士(簡稱「PEP」)，其家庭成員及／或與該等人士有密切關係之人，亦須辨識其身分。4.所有權限制： 本公司即不得向「禁止人士」(定義如下文)發行股份或向任何以受禁人作為其最終實質受益人之人士發行股份。「禁止人士」係指俄羅斯或白俄羅斯國民，或居住於俄羅斯或白俄羅斯之自然人，或於俄羅斯或白俄羅斯設立之法人、實體或機關。5.費用與支出之文字修辭新增內容摘要如下：(1) 管理費: 管理公司或任何代理人或次代理人得不時自行審酌而決定以自身之資源，將其因向本公司提供服務而收取之費用，部分或全部退還予股東。任何此類退費可透過向股東發行額外股份或發放現金之方式為之。(2) 績效費：相關基金增補文件如有規定，則投資管理公司得就特定股份類別收取績效費。績效費金額將由行政管理公司計算。境外基金公開說明書中譯本將於更新後上傳，特此公告。 2024/11/13 2024/11/13 謹通知本公司總代理之「先機亞太股票入息基金」營業日定義修訂，自2024年11月28日或其前後之日實施變更。新的「營業日」定義：都柏林與倫敦之零售銀行開門營業及雪梨之澳洲證券交易所開門營業之日。相關之境外基金公開說明書中譯本及投資人須知將於更新後上傳，特此公告。 2024/08/29 2024/08/29 本公司總代理之先機環球基金將於2024年9月20日星期五下午2時（愛爾蘭時間）召開年度股東常會，故依法公告。本次年度股東常會提交股東審議及決議事項如下:一般事項:A. 接受及審議截至2023年12月31日止年度之董事報告、查核會計師報告及財務報告；B. 審閱本公司事務;C. 重新指派Ernst & Young為本公司之查核會計師，任期至下一次股東常會結束為止;D. 授權董事決定查核會計師之報酬。 2024/03/27 2024/03/26 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之先機環球基金系列之公開說明書內容更新。 2024/03/14 2024/03/13 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之先機環球基金系列之公開說明書內容更新。 2024/02/19 2024/02/16 依境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本於更新或修正後三日內辦理公告；又依境外基金管理辦法第39條第4項規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本次更新公開說明書，係因「先機亞太股票入息基金」新增備註，「本基金之股東應注意：費用與支出之全部／一部將以基金或股份類股之資本支付。此將具有降低台端投資之資本價值的效果。」，故更新上傳公開說明書。 2024/02/19 2024/02/16 茲因本公司前一則公告-「先機亞太股票入息基金」新增備註之公告「訊息類別」誤植為「境外基金公開說明書或交付投資人之其他相關文件，其所載內容有變動或增加，致重大影響投資人之權益(12-1-6)」，故修正公告訊息類別及公告內容如下：依境外基金管理辦法第37條規定辦理公告。 本次更新公開說明書，係因「先機亞太股票入息基金」新增備註，「本基金之股東應注意：費用與支出之全部／一部將以基金或股份類股之資本支付。此將具有降低台端投資之資本價值的效果。」，故更新上傳公開說明書。 2023/11/17 2023/11/17 謹通知本公司總代理之「先機北美股票基金」及「先機環球股票基金」（下稱「本基金」）之永續金融揭露規則(「SFDR」)相關變更，及增訂「SFDR」附錄。自2023年12月8日或其前後之日起，本基金增補文件之揭露內容將進行修訂，以符合SFDR第8條之規定。擬修訂增補文件中標題為「永續方法」之一節及SFDR附錄。為免生疑義，謹說明(i)將本基金歸類為第8條金融商品；(ii) 增補文件之相關更新；或(iii)引入SFDR附錄，均不會影響或改變本基金之投資目標、政策或策略。相關之境外基金公開說明書中譯本及投資人須知將於更新後上傳，特此公告。 2023/09/07 2023/09/07 本公司總代理之先機環球基金將於2023年9月29日星期五下午2時（愛爾蘭時間）召開年度股東常會，故依法公告。本次年度股東常會提交股東審議及決議事項如下:一般事項:A. 接受及審議截至2022 年12 月31 日止會計年度的董事報告、查核會計師報告及財務報告；B. 審閱本公司事務;C. 指派Ernst & Young 擔任本公司之查核會計師，任期至下一次股東常會結束為止;D. 授權董事決定查核會計師之報酬。特別決議事項:E. 修訂本公司之組織大綱及章程。 2023/08/18 2023/08/17 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會已於民國(下同)112年8月17日，以中信顧字第1120002959號函，有關終止花旗(台灣)商業銀行股份有限公司擔任銷售機構乙案，同意照辦。 2023/04/07 2023/04/07 依境外基金管理辦法第12條規定，本公司擔任總代理之先機環球基金系列自112年4月9日起，新增富邦綜合證券股份有限公司為銷售機構及終止日盛證券股份有限公司為銷售機構，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年4月7日中信顧字第1120001167號函同意照辦，特此公告。 2023/03/30 2023/03/30 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會已於民國(下同)112年3月30日，以中信顧字第1120001089號函，有關本公司總代理之先機環球系列、安盛環球系列及安盛投資管理股票系列基金將自112年4月1日起終止日盛國際商業銀行股份有限公司擔任銷售機構乙案，同意照辦。 2023/01/17 2023/01/17 依境外基金管理辦法第45條第1項，辦理公告。本公司總代理之先機亞太股票基金（下稱「本子基金」）茲提議變更本子基金之投資目標，以及對本子基金之投資政策及投資方法進行若干變更，擬於2023年2月22日下午2時（愛爾蘭時間）召開股東臨時會交付股東進行表決 。本公司已於2023年1月17日寄出本次股東臨時會相關文件，股東臨時會詳細內容請參閱股東通知書，特此公告。 2022/12/05 2022/12/01 根據境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之先機環球系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關愛爾蘭央行(CBI)核准，特此公告。本次公開說明書修訂說明如下： 歐盟執委會授權法規 2022/1288 號（下稱「SFDR二級立法」）業已經通過並於2022年7月25日公布於歐盟公報，該法規明定金融市場參與者及金融商品於依照2019年11月27日歐洲議會與理事會關於金融服務業永續相關揭露之歐盟2019/2088號法規（下稱「SFDR」）揭露永續相關資訊時，須使用之監管技術標準。為於2023年1月1日前合乎SFDR二級立法之規範，本基金公開說明書之內容將配合SFDR之規範揭露，含任何分類相關資訊在內。 2022/11/18 2022/11/16 依境外基金管理辦法第12條第6項第1款規定，本公司擔任總代理之「先機美國入息基金」（消滅基金）併入「先機北美股票基金」(存續基金) 之提議，已於2022年11月16日舉行消滅基金臨時會之會議通過，合併將於2022年12月16日生效，特此公告。 2022/10/21 2022/10/18 本公司申請總代理之先機北美股票基金新增L類收益股(美元)級別於國內銷售乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業公會於111年10月18日以中信顧字第1110003969號函核准。公開說明書及投資人須知將於更新後上傳，特此公告。