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事實發生日 |
內容 |
| 2024/09/06 |
2024/09/06 |
本公司總代理之匯豐環球投資基金全系列境外基金及匯豐投資信託基金 - 匯豐亞洲非投資等級債券基金，因2024年9月6日香港發佈颱風警報，成交淨值日將順延至次一個營業日。 |
| 2024/04/09 |
2024/04/08 |
依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之滙豐環球投資基金系列、滙豐投資信託基金共25檔基金，新增聯邦商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國113年4月8日以中信顧字第1130000822號函同意照辦，特此公告。 |
| 2023/09/08 |
2023/09/08 |
本公司總代理之匯豐環球投資基金全系列境外基金及匯豐投資信託基金 - 匯豐亞洲非投資等級債券基金，因2023年9月8日香港黑色暴雨警報休市，成交淨值日將順延至次一個營業日。 |
| 2023/09/04 |
2023/09/01 |
本公司總代理之匯豐環球投資基金全系列境外基金及匯豐投資信託基金 - 匯豐亞洲非投資等級債券基金，因2023年9月1日香港發佈颱風警報，成交淨值日將順延至次一個營業日。 |
| 2023/07/17 |
2023/07/17 |
本公司總代理之匯豐環球投資基金全系列境外基金及匯豐投資信託基金 - 匯豐亞洲非投資等級債券基金，因2023年7月17日香港發佈颱風警報，成交淨值日將順延至次一個營業日。 |
| 2023/06/02 |
2023/05/31 |
依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之匯豐環球投資基金系列、匯豐投資信託基金共24檔基金，新增台北富邦商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年5月31日以中信顧字第1120001895號函同意照辦，特此公告。 |
| 2022/08/09 |
2022/08/08 |
依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之匯豐環球投資基金系列、匯豐投資信託基金共24檔基金，新增好好證券股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國111年08月08日以中信顧字第1110003367號函同意照辦，特此公告。 |
| 2021/10/13 |
2021/10/13 |
本公司總代理之匯豐環球投資基金全系列境外基金及匯豐投資信託基金 - 匯豐亞洲高收益債券基金，因2021年10月13日香港發佈颱風警報，成交淨值日將順延至次一個營業日。 |
| 2021/10/12 |
2021/10/12 |
依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之匯豐環球投資基金系列、匯豐投資信託基金共24檔基金，新增中租證券投資顧問股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國110年10月12日以中信顧字第1100004857號函同意照辦，特此公告。 |
| 2021/03/02 |
2021/03/02 |
依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之匯豐環球投資基金系列, 匯豐投資信託基金與匯豐集合投資信託共25檔基金，新增鉅亨證券投資顧問股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國110年3月2日以中信顧字第1100000887號函同意照辦，特此公告。 |
| 2021/01/04 |
2021/01/04 |
依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之匯豐環球投資基金系列，匯豐投資信託基金與匯豐集合投資信託共25檔基金，新增香港上海匯豐證券股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國110年1月4日以中信顧字第1090006497號函同意照辦，特此公告。 |
| 2020/10/14 |
2020/10/13 |
本公司總代理之匯豐環球投資基金全系列基金、匯豐集合投資信託–匯豐亞洲高入息債券基金與匯豐投資信託基金–匯豐亞洲高收益債券基金，因香港發佈颱風警報，2020年10月13日暫停交易，當日交易將順延至次一個營業日。自2020年10月14日恢復交易。特此公告。 |
| 2020/06/10 |
2020/06/08 |
依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之匯豐環球投資基金系列, 匯豐投資信託基金與匯豐集合投資信託共25檔基金，新增星展(台灣)商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國109年6月8日中信顧字第1090002916號函同意照辦，特此公告。 |
| 2020/04/22 |
2020/04/20 |
依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之匯豐環球投資基金系列, 匯豐投資信託基金與匯豐集合投資信託共25檔基金，新增基富通證券股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國109年4月20日中信顧自第1090002038號函同意照辦，特此公告。 |
| 2019/12/11 |
2019/11/06 |
本公司總代理之匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金，本基金將變更投資目標及策略，修定項目簡述說明如下，該變更將自2020年1月31日生效，詳細內容請參考最新版公開說明書。
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金，因應主管機關修定法規，變更投資限制。其中，可根據其投資目標及政策為非避險目的而取得金融衍生性工具，然不得超過資產淨值的50％。本基金可透過中國銀行間債券市場方案及／或債券通及／或相關規例不時准許的其他方式，將其資產淨值少於20％投資於在中國內地的中國銀行間債券市場買賣的債券。中國內地市場的投資總額應少於淨值的20％。基金可將其資產淨值少於30％投資於具有吸收損失特點的債務工具（例如或有可轉換債務證券）。基金可將其淨資產最多10％投資於或有可轉換證券；惟該投資預期不會超過5％。 |
| 2019/08/01 |
2019/07/31 |
本公司總代理之匯豐環球投資基金全系列基金、匯豐集合投資信託–匯豐亞洲高入息債券基金與匯豐投資信託基金–匯豐亞洲高收益債券基金，因香港發佈颱風警報，2019年7月31日下午2點後暫停交易，相關交易將順延至次一個營業日。另，自2019年8月1日恢復交易。特此公告。 |
| 2019/05/28 |
2019/05/28 |
本公司總代理之匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金(HSBC Investment Fund Trust-HSBC Asian High Yield Bond Fund)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)新增月配息IM2-USD已於108年5月28日獲得中華民國投信投顧公會中信顧字第1080002542號核准，即日起生效，特此公告。 |
| 2019/04/03 |
2019/04/03 |
本公司總代理之「匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金」(本基金)，將修改公開說明書，主要修訂項目為，本基金可透過中國銀行間債券市場方案 及／或債券通 及／或法規核准的其他方式，將其資產淨值少於百分之二十投資於在中國內地的中國銀行間債券市場買賣的債券，詳細內容請參考最新版公開說明書，該變動項目之生效日期為108年4月3日，謹此公告。 |
| 2018/12/26 |
2018/12/26 |
本公司總代理之匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金，增列台灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法國巴黎銀行台北分行、臺灣新光商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司為銷售機構，特此公告。 |
| 2018/12/18 |
2018/12/18 |
本公司擔任匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金(HSBC Investment Funds Trust-HSBC Asian High Yield Bond Fund) 之總代理人，經金融監督管理委員會107年12月18日金管證投字第1070344011號函核准募集及銷售。有關該基金之詳細內容、包括但不限於投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等事項，請詳閱公開說明書及投資人須知。 |
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD
(本基金配息來源可能為本金)
