基金基本資料

2025/02/13

依據境外基金管理辦法第37條及39條規定，公告本公司總代理普徠仕（盧森堡）系列基金公開說明書及投資人須知內容更新。

2025/02/12

2025/02/10

主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金，修訂基金公開說明書如說明，敬請知悉。說明：一、依據2025年2月10日盧森堡金融監管委員會（CSSF）核准普徠仕(盧森堡)系列基金之公開說明書數項變更內容包括：(1) 重新調整風險說明乙節、闡明及改善用語、將適用於所有子基金之個別風險歸納為「一般風險」，並將其自子基金頁面之「主要風險」乙節刪除。管理風險更名為利益衝突風險、流動性風險分為市場及證券流動性風險，新增通貨膨脹及違約風險。(2) 於「環境、社會和公司治理 (ESG) 的投資政策」乙節新增「淨零轉型貢獻」小節。(3) 闡明「使用衍生金融工具的目的」乙節關於避險或未避險類股槓桿之用語。(4) 新增股份級別之前置字母「u」，代表未避險類別。(5) 於「投資於本基金」乙節新增「錯誤更正」小節。(6) 刪除標記為「8」之保留類股之例外情況，此代表擬投資此等類股，須與本SICAV之投資管理公司或其基金管理公司達成協議，並與公開說明書進一步說明之其他任何標準保留類股相一致。(7) 於具特定意義之用語乙節新增「集合式投資計畫/可轉讓集合式投資事業體（UCI/UCITS）」之定義。(8) 文字之一般更新、修訂及闡明，及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。二、此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。三、以上說明，敬請知悉。更新後之公開說明書中譯本，將可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）或萬寶投顧官網（www.efund.com.tw）下載，或向萬寶投顧索取。

2025/02/05

主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金公開說明書將於2025年2月異動內容預告。說明：一、本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金，將於2025年2月版公開說明書中所為之變更內容包括：(1)重新調整風險說明乙節、闡明及改善用語、將適用於所有子基金之個別風險歸納為「一般風險」，並將其自子基金頁面之「主要風險」乙節刪除。管理風險更名為利益衝突風險、流動性風險分為市場及證券流動性風險，新增通貨膨脹及違約風險。(2)於「環境、社會和公司治理 (ESG) 的投資政策」乙節新增「淨零轉型貢獻」小節。(3)闡明「使用衍生金融工具的目的」乙節關於避險或未避險類股槓桿之用語。(4)新增股份級別之前置字母「u」，代表未避險類別。(5)於「投資於本基金」乙節新增「錯誤更正」小節。(6)刪除標記為「8」之保留類股之例外情況，此代表擬投資此等類股，須與本SICAV之投資管理公司或其基金管理公司達成協議，並與公開說明書進一步說明之其他任何標準保留類股相一致。(7)於具特定意義之用語乙節新增「集合式投資計畫/可轉讓集合式投資事業體（UCI/UCITS）」之定義。(8)文字之一般更新、修訂及闡明，及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。二、此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。

2025/01/24

依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司總代理普徠仕（盧森堡）系列基金投資人須知內容更新。

2025/01/15

謹通知更新本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金公開說明書及投資人須知，詳如說明，請查照。說明：一、依據金融監督管理委員會113年11月29日金管證投字第1130364710號函，同意終止本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金在國內募集及銷售，本公司自114年1月15日(終止生效日)將普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金從公開說明書中移除。二、另，依投信投顧公會113年12月4日中信顧字第1130055428號函規定，調整本公司基金名稱後方基金警語如下：(一)普徠仕全球收益非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) (本基金並無保證收益及配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(二)普徠仕全球收息非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)。三、更新之公開說明書及投資人須知請至境外基金資訊公告平台或萬寶證券投資顧問網頁參閱。

2024/10/25

依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2024年第三季投資人須知。

2024/08/30

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2024半年度財務報告。

2024/08/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金投資人須知內容更新。

2024/08/12

親愛的股東，繼2024年7月更新普徠仕（盧森堡）系列基金公開說明書後，謹致函通知台端部份子基金之配息級別名稱將為之下列變更。將於級別名稱後方新增字尾，以闡明配息之頻率： ●如為每年：「d」（例如淨配息）」或「g（例如總配息）」級別將被視為按預設每年配息，因此毋須新增字尾； ●如為每月：「d」或「g」級別將帶有字尾「m」； ●如為每季：「d」或「g」級別將帶有字尾「q」； ●如為每半年：「d」或「g」級別將帶有字尾「s」；下列變更將自2024年8月30日起生效： 1. ISIN:LU0133082684 子基金名稱:普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）級別Ad將變更為級別Adm。 2. ISIN:LU2418771916 子基金名稱:普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）級別Id將變更為級別Idm。此等修訂均不代表任何子基金之投資策略具有重大變更。如同以往，若台端擬轉換台端之投資至其他基金或請求贖回台端持有之子基金，台端得依據公開說明書所載之條款，於任一時點免費進行轉換或贖回。感謝台端一直以來對普徠仕的信賴及信心。如台端有任何疑問，請聯繫台端之關係經理人或服務代表。

2024/07/23

依據境外基金管理辦法第37條及第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金公開說明書及投資人須知內容更新。

2024/07/22

2024/07/19

主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金於2024年7月新版公開說明書中所為之下列變更，請查照。說明：一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。二、依據2024年7月19日盧森堡金融監管委員會（CSSF）核准普徠仕(盧森堡)系列基金之公開說明書數項變更如下：:(一)、修訂「投資於本基金」乙節，具體如下:1. 「基本之股份級別」涵蓋標示為B、C及E之新股份級別。2. 「股份級別之前置字母」乙節新增六個前置字母，標記為4p、6p、8p、m、q 及s。3. 更新股份級別配置及前置字母表，以涵蓋新的股份級別及前置字母。4. 新增「分銷費」乙節闡明新B 股份級別之目的。5. 「配息政策」乙節闡明新4p、6p、8p 股份級別前置字母之目的。(二)、更新所有子基金頁面費用表中之「最低交易金額及餘額」部分，自2024年8月1日起生效：1. 調降I 及S 級別之最低首筆投資。2. 刪除A 及Q 級別之最低首筆投資。3. 刪除所有級別之後續投資。4. 刪除所有級別之贖回金額。(三)、更新大多數子基金之費用表，以涵蓋新的B、C 及E 股份級別。(四)、刪除所有子基金之J 股份級別，除下列基金：1. 普徠仕新興市場股票基金。2. 普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券）。3. 普徠仕美國綜合債券基金。(五)、除普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券）外，所有子基金均刪除Z股份級別。(六)、更正下列子基金之永續（SU）風險之可能總曝險程度：1. 普徠仕美國大型價值股票基金。2. 普徠仕美國小型公司股票基金。(七)、於前次公開說明書更新之方法變更後，就永續性附錄中之文字進行闡明。(八)、文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。三、此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。四、更新後之公開說明書中譯本，日後可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）或萬寶投顧官網（www.efund.com.tw）下載，或向萬寶投顧索取。

2024/07/17

主旨：重要通知：普徠仕（盧森堡）系列基金- 公開說明書之變更親愛的股東，謹致函通知台端就普徠仕（盧森堡）系列基金（「本公司」）於2024年7月新版公開說明書中所為之下列變更。1) 修訂「投資於本基金」乙節，具體如下：• 「基本之股份級別」乙節涵蓋標示為B、C及E之新股份級別。• 「股份級別之前置字母」乙節新增六個前置字母，標記為4p、6p、8p、m、q及s。• 更新股份級別配置及前置字母表，以涵蓋新的股份級別及前置字母。• 新增「分銷費」乙節闡明新B股份級別之目的。• 「配息政策」乙節闡明新4p、6p、8p股份級別前置字母之目的。2) 更新所有子基金頁面費用表中之「最低交易金額及餘額」部分，自2024年8月1日起生效：• 調降I及S級別之最低首筆投資• 刪除A及Q級別之最低首筆投資• 刪除所有級別之後續投資• 刪除所有級別之贖回金額3) 更新大多數子基金之費用表，以涵蓋新的B、C及E股份級別。4) 刪除所有子基金之J股份級別，除下列基金：• 普徠仕新興市場股票基金• 普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）• 普徠仕美國綜合債券基金5) 除普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）外，所有子基金均刪除Z股份級別。6) 更正下列子基金之永續（SU）風險之可能總曝險程度：• 普徠仕美國大型價值股票基金• 普徠仕美國小型公司股票基金7) 於前次公開說明書更新之方法變更後，就永續性附錄中之文字進行闡明。8) 文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。如同以往，若台端擬轉換台端之投資至其他基金或請求贖回台端之持有基金，台端得依據公開說明書所載之條款，於任一時點免費進行轉換或贖回。感謝台端一直以來對普徠仕的信賴及信心。如台端有任何疑問，請聯繫台端之關係經理人或服務代表。

2024/06/17

新增「元大商業銀行股份有限公司」為本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金14檔境外基金之銷售機構。依境外基金管理辦法第12條第3項規定，本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金14檔境外基金新增「元大商業銀行股份有限公司」為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於113年6月17日中信顧字第1130052516號函同意,謹此公告。

2024/06/04

2024/06/03

謹公告本公司總代理之普徠仕（盧森堡）系列基金公開說明書內容異動一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。二、依據2024年6月3日盧森堡金融監管委員會（CSSF）核准普徠仕(盧森堡)系列基金之公開說明書數項變更如下：(一)、自2024年7月1日起，下列子基金之槓桿範圍將調整：1. 普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）– 範圍自0-60%增加至0-100%2. 普徠仕美國綜合債券基金 – 範圍自0-60%增加至0-100%(二)、自2024年7月1日起，普徠仕全球科技股票基金基準指標由MSCI ACWI Information Technology Net變更為MSCI ACWI Information Technology 10/40 Net。(三)、下列子基金主要風險更新：1. 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金刪除滬港通/深港通風險2. 普徠仕新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）刪除國家風險–俄羅斯與烏克蘭3. 普徠仕新興市場股票基金刪除滬港通/深港通風險4. 普徠仕全球科技股票基金刪除滬港通/深港通風險(四)、自2024年7月1日起，下列子基金之預期槓桿將自單一水準變更為某一範圍：1. 普徠仕新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）自現行範圍平均值20變更為範圍0-100。2. 普徠仕全球收息非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）自現行範圍平均值35變更為範圍0-200。(五)、修訂「風險說明」乙節以納入新風險（中國債券通及深圳證券交易所創業板）、更新現行部分風險之揭露（中國國家風險、科創板及利率風險），並刪除過時之風險揭露（英國脫離歐盟將帶來改變、倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)之轉換）(六)、將永續財務揭露規範（SFDR）永續投資方法自收益基礎改為及格/不及格。此變更將觸發下列章節之修訂：1. 「環境、社會和公司治理（ESG）的投資政策」闡述新方法並新增普徠仕淨零轉型架構章節。2. 依SFDR分類為第9條之所有基金之「投資組合證券」乙節。3. 依SFDR分類為第8條及第9條之所有基金之永續性附錄。(七)、修訂「投資於本基金」乙節，具體包括下列小節：1. 「股份級別之前置字母」新增「g」股份級別前置字母。2. 關於保留股份級別之額外詳細資訊。3. 「股份之買進、轉換、贖回與移轉」可透過線上過戶代理人入口網站進行本公司股份之買進、轉換、贖回與移轉。4. 新「給付報酬退還及退佣」乙節說明退佣之計算。(八)、更新本公司董事會之組成，自2024年5月3日起，由Maria Elena Drew女士取代Arif Husain先生。(九)、闡明有關SFDR下第8條或第9條之所有基金之永續性附錄中，永續性因素之主要不利影響指標之揭露。(十)、文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。更新後之公開說明書中譯本，將可至境外基金資訊觀測站或萬寶投顧官網下載，或向萬寶投顧索取。

2024/05/23

重要通知：普徠仕（盧森堡）系列基金 – 影響數檔基金之變更親愛的股東，謹致函通知台端就普徠仕（盧森堡）系列基金（「本公司」）於2024年5月新版公開說明書中所為之變更：1. 自2024年7月1日起，下列子基金之槓桿範圍將調整：• 普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）– 範圍自0-60%增加至0-100%• 普徠仕美國綜合債券基金 – 範圍自0-60%增加至0-100%若台端擬轉換台端之投資至其他基金，或請求贖回台端之持有基金，台端得依據公開說明書所載之條款，於任一時點免費進行轉換或贖回。感謝台端一直以來對普徠仕的信賴及信心。如台端有任何疑問，請聯繫台端之關係經理人或服務代表。

2024/05/23

重要通知：普徠仕（盧森堡）系列基金- 公開說明書之變更親愛的股東，謹致函通知台端就普徠仕（盧森堡）系列基金（「本公司」）於2024年5月新版公開說明書中所為之下列變更。(一 )、自2024年7月1日起，下列基金之基準指標變更：• 普徠仕全球科技股票基金基準指標由MSCI ACWI Information Technology Net變更為MSCI ACWI Information Technology 10/40 Net。(二)、下列子基金主要風險更新：• 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金–刪除滬港通/深港通• 普徠仕新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )–刪除國家風險俄羅斯與烏克蘭• 普徠仕新興市場股票基金–刪除滬港通/深港通• 普徠仕全球科技股票基金–刪除滬港通/深港通(三)、自2024年7月1日起，下列子基金之預期槓桿將自單一水準變更為某一範圍：• 普徠仕新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)–自現行範圍平均值20變更為範圍0-100。• 普徠仕全球收息非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券） – 自現行範圍平均值35變更為範圍0-200。(四)、修訂「風險說明」乙節以納入新風險（中國債券通及深圳證券交易所創業板）、更新現行部分風險之揭露（中國國家風險、科創板及利率風險），並刪除過時之風險揭露（英國脫離歐盟將帶來改變、倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)之轉換）(五)、將永續財務揭露規範（SFDR）永續投資方法自收益基礎改為及格/不及格。此變更將觸發下列章節之修訂：• 「環境、社會和公司治理（ESG）的投資政策」闡述新方法並新增普徠仕淨零轉型架構章節。• 依SFDR分類為第9條之所有基金之「投資組合證券」乙節。• 依SFDR分類為第8條及第9條之所有基金之永續性附錄。(六)、修訂「投資於本基金」乙節，具體包括下列小節：• 「股份級別之前置字母」新增「g」股份級別前置字母。• 關於保留股份級別之額外詳細資訊。• 「股份之買進、轉換、贖回與移轉」以便透過線上過戶代理人入口網站進行本公司股份之買進、轉換、贖回與移轉。• 新「給付報酬退還及退佣」乙節說明退佣之計算。(七)、更新本公司董事會之組成，自2024年5月3日起，由Maria Elena Drew女士取代Arif Husain先生。(八)、闡明有關SFDR下第8條或第9條之所有基金之永續性附錄中，永續性因素之主要不利影響指標之揭露。(九)、文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。如同以往，若台端擬轉換台端之投資至其他基金或請求贖回台端之持有基金，台端得依據公開說明書所載之條款，於任一時點免費進行轉換或贖回。感謝台端一直以來對普徠仕的信賴及信心。如台端有任何疑問，請聯繫台端之關係經理人或服務代表。

2024/05/08

2024/05/07

依據境外基金管理辦法第十二條第三項第三款規定，本公司總代理之普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金自113年05月7日起新增Ax級別(美元)於國內銷售，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會113年05月07日中信顧字第1130000872號函核准，謹此公告。