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| 2025/02/13 |
2025/02/13 |
依據境外基金管理辦法第37條及39條規定，公告本公司總代理普徠仕（盧森堡）系列基金公開說明書及投資人須知內容更新。 |
| 2025/02/12 |
2025/02/10 |
主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金，修訂基金公開說明書如說明，敬請知悉。說明：一、 依據2025年2月10日盧森堡金融監管委員會（CSSF）核准普徠仕(盧森堡)系列基金之公開說明書數項變更內容包括：(1) 重新調整風險說明乙節、闡明及改善用語、將適用於所有子基金之個別風險歸納為「一般風險」，並將其自子基金頁面之「主要風險」乙節刪除。管理風險更名為利益衝突風險、流動性風險分為市場及證券流動性風險，新增通貨膨脹及違約風險。(2) 於「環境、社會和公司治理 (ESG) 的投資政策」乙節新增「淨零轉型貢獻」小節。(3) 闡明「使用衍生金融工具的目的」乙節關於避險或未避險類股槓桿之用語。(4) 新增股份級別之前置字母「u」，代表未避險類別。(5) 於「投資於本基金」乙節新增「錯誤更正」小節。(6) 刪除標記為「8」之保留類股之例外情況，此代表擬投資此等類股，須與本SICAV之投資管理公司或其基金管理公司達成協議，並與公開說明書進一步說明之其他任何標準保留類股相一致。(7) 於具特定意義之用語乙節新增「集合式投資計畫/可轉讓集合式投資事業體（UCI/UCITS）」之定義。(8) 文字之一般更新、修訂及闡明，及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。二、 此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。三、 以上說明，敬請知悉。更新後之公開說明書中譯本，將可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）或萬寶投顧官網（www.efund.com.tw）下載，或向萬寶投顧索取。 |
| 2025/02/05 |
2025/02/05 |
主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金公開說明書將於2025年2月異動內容預告。說明：一、本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金，將於2025年2月版公開說明書中所為之變更內容包括：(1)重新調整風險說明乙節、闡明及改善用語、將適用於所有子基金之個別風險歸納為「一般風險」，並將其自子基金頁面之「主要風險」乙節刪除。管理風險更名為利益衝突風險、流動性風險分為市場及證券流動性風險，新增通貨膨脹及違約風險。(2)於「環境、社會和公司治理 (ESG) 的投資政策」乙節新增「淨零轉型貢獻」小節。(3)闡明「使用衍生金融工具的目的」乙節關於避險或未避險類股槓桿之用語。(4)新增股份級別之前置字母「u」，代表未避險類別。(5)於「投資於本基金」乙節新增「錯誤更正」小節。(6)刪除標記為「8」之保留類股之例外情況，此代表擬投資此等類股，須與本SICAV之投資管理公司或其基金管理公司達成協議，並與公開說明書進一步說明之其他任何標準保留類股相一致。(7)於具特定意義之用語乙節新增「集合式投資計畫/可轉讓集合式投資事業體（UCI/UCITS）」之定義。(8)文字之一般更新、修訂及闡明，及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。二、此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。 |
| 2025/01/24 |
2025/01/24 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司總代理普徠仕（盧森堡）系列基金投資人須知內容更新。 |
| 2025/01/15 |
2025/01/15 |
謹通知更新本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金公開說明書及投資人須知，詳如說明，請 查照。說明：一、依據金融監督管理委員會113年11月29日金管證投字第1130364710號函，同意終止本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金在國內募集及銷售，本公司自114年1月15日(終止生效日)將普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金從公開說明書中移除。二、另，依投信投顧公會113年12月4日中信顧字第1130055428號函規定，調整本公司基金名稱後方基金警語如下：(一)普徠仕全球收益非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) (本基金並無保證收益及配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(二)普徠仕全球收息非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)。 三、更新之公開說明書及投資人須知請至境外基金資訊公告平台或萬寶證券投資顧問網頁參閱。 |
| 2024/10/25 |
2024/10/25 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2024年第三季投資人須知。 |
| 2024/08/30 |
2024/08/30 |
依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2024半年度財務報告。 |
| 2024/08/12 |
2024/08/12 |
親愛的股東，繼2024年7月更新普徠仕（盧森堡）系列基金公開說明書後，謹致函通知 台端部份子基金之配息級別名稱將為之下列變更。將於級別名稱後方新增字尾，以闡明配息之頻率： ●如為每年：「d」（例如淨配息）」或「g（例如總配息）」級別將被視為按預設每年配息，因此毋須新增字尾； ●如為每月：「d」或「g」級別將帶有字尾「m」； ●如為每季：「d」或「g」級別將帶有字尾「q」； ●如為每半年：「d」或「g」級別將帶有字尾「s」； 下列變更將自2024年8月30日起生效： 1. ISIN:LU0133082684 子基金名稱:普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）級別Ad將變更為級別Adm。 2. ISIN:LU2418771916 子基金名稱:普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）級別Id將變更為級別Idm。此等修訂均不代表任何子基金之投資策略具有重大變更。 如同以往，若 台端擬轉換 台端之投資至其他基金或請求贖回 台端持有之子基金， 台端得依據公開說明書所載之條款，於任一時點免費進行轉換或贖回。 感謝 台端一直以來對普徠仕的信賴及信心。如 台端有任何疑問，請聯繫 台端之關係經理人或服務代表。 |
| 2024/07/23 |
2024/07/23 |
依據境外基金管理辦法第37條及第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金公開說明書及投資人須知內容更新。 |
| 2024/07/22 |
2024/07/19 |
主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金於2024年7月新版公開說明書中所為之下列變更，請 查照。說明：一、 依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。二、 依據2024年7月19日盧森堡金融監管委員會（CSSF）核准普徠仕(盧森堡)系列基金之公開說明書數項變更如下：:(一)、修訂「投資於本基金」乙節，具體如下:1. 「基本之股份級別」涵蓋標示為B、C及E之新股份級別。2. 「股份級別之前置字母」乙節新增六個前置字母，標記為4p、6p、8p、m、q 及s。3. 更新股份級別配置及前置字母表，以涵蓋新的股份級別及前置字母。4. 新增「分銷費」乙節闡明新B 股份級別之目的。5. 「配息政策」乙節闡明新4p、6p、8p 股份級別前置字母之目的。(二)、更新所有子基金頁面費用表中之「最低交易金額及餘額」部分，自2024年8月1日起生效：1. 調降I 及S 級別之最低首筆投資。2. 刪除A 及Q 級別之最低首筆投資。3. 刪除所有級別之後續投資。4. 刪除所有級別之贖回金額。(三)、更新大多數子基金之費用表，以涵蓋新的B、C 及E 股份級別。(四)、刪除所有子基金之J 股份級別，除下列基金：1. 普徠仕新興市場股票基金。2. 普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券）。3. 普徠仕美國綜合債券基金。(五)、除普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券）外，所有子基金均刪除Z股份級別。(六)、更正下列子基金之永續（SU）風險之可能總曝險程度：1. 普徠仕美國大型價值股票基金。2. 普徠仕美國小型公司股票基金。(七)、於前次公開說明書更新之方法變更後，就永續性附錄中之文字進行闡明。(八)、文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。三、此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。四、更新後之公開說明書中譯本，日後可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）或萬寶投顧官網（www.efund.com.tw）下載，或向萬寶投顧索取。 |
| 2024/07/17 |
2024/07/17 |
主旨：重要通知：普徠仕（盧森堡）系列基金- 公開說明書之變更親愛的股東，謹致函通知 台端就普徠仕（盧森堡）系列基金（「本公司」）於2024年7月新版公開說明書中所為之下列變更。1) 修訂「投資於本基金」乙節，具體如下：• 「基本之股份級別」乙節涵蓋標示為B、C及E之新股份級別。• 「股份級別之前置字母」乙節新增六個前置字母，標記為4p、6p、8p、m、q及s。• 更新股份級別配置及前置字母表，以涵蓋新的股份級別及前置字母。• 新增「分銷費」乙節闡明新B股份級別之目的。• 「配息政策」乙節闡明新4p、6p、8p股份級別前置字母之目的。2) 更新所有子基金頁面費用表中之「最低交易金額及餘額」部分，自2024年8月1日起生效：• 調降I及S級別之最低首筆投資• 刪除A及Q級別之最低首筆投資• 刪除所有級別之後續投資• 刪除所有級別之贖回金額3) 更新大多數子基金之費用表，以涵蓋新的B、C及E股份級別。4) 刪除所有子基金之J股份級別，除下列基金：• 普徠仕新興市場股票基金• 普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）• 普徠仕美國綜合債券基金5) 除普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）外，所有子基金均刪除Z股份級別。6) 更正下列子基金之永續（SU）風險之可能總曝險程度：• 普徠仕美國大型價值股票基金• 普徠仕美國小型公司股票基金7) 於前次公開說明書更新之方法變更後，就永續性附錄中之文字進行闡明。8) 文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。如同以往，若 台端擬轉換 台端之投資至其他基金或請求贖回 台端之持有基金， 台端得依據公開說明書所載之條款，於任一時點免費進行轉換或贖回。感謝 台端一直以來對普徠仕的信賴及信心。如 台端有任何疑問，請聯繫 台端之關係經理人或服務代表。 |
| 2024/06/17 |
2024/06/17 |
新增「元大商業銀行股份有限公司」為本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金14檔境外基金之銷售機構。依境外基金管理辦法第12條第3項規定，本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金14檔境外基金新增「元大商業銀行股份有限公司」為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於113年6月17日中信顧字第1130052516號函同意,謹此公告。 |
| 2024/06/04 |
2024/06/03 |
謹公告本公司總代理之普徠仕（盧森堡）系列基金公開說明書內容異動一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。二、依據2024年6月3日盧森堡金融監管委員會（CSSF）核准普徠仕(盧森堡)系列基金之公開說明書數項變更如下：(一)、自2024年7月1日起，下列子基金之槓桿範圍將調整：1. 普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）– 範圍自0-60%增加至0-100%2. 普徠仕美國綜合債券基金 – 範圍自0-60%增加至0-100%(二)、自2024年7月1日起，普徠仕全球科技股票基金基準指標由MSCI ACWI Information Technology Net變更為MSCI ACWI Information Technology 10/40 Net。(三)、下列子基金主要風險更新：1. 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金刪除滬港通/深港通風險2. 普徠仕新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 刪除國家風險–俄羅斯與烏克蘭3. 普徠仕新興市場股票基金刪除滬港通/深港通風險4. 普徠仕全球科技股票基金刪除滬港通/深港通風險(四)、自2024年7月1日起，下列子基金之預期槓桿將自單一水準變更為某一範圍：1. 普徠仕新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）自現行範圍平均值20變更為範圍0-100。2. 普徠仕全球收息非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）自現行範圍平均值35變更為範圍0-200。(五)、修訂「風險說明」乙節以納入新風險（中國債券通及深圳證券交易所創業板）、更新現行部分風險之揭露（中國國家風險、科創板及利率風險），並刪除過時之風險揭露（英國脫離歐盟將帶來改變、倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)之轉換）(六)、將永續財務揭露規範（SFDR）永續投資方法自收益基礎改為及格/不及格。此變更將觸發下列章節之修訂：1. 「環境、社會和公司治理（ESG）的投資政策」闡述新方法並新增普徠仕淨零轉型架構章節。2. 依SFDR分類為第9條之所有基金之「投資組合證券」乙節。3. 依SFDR分類為第8條及第9條之所有基金之永續性附錄。(七)、修訂「投資於本基金」乙節，具體包括下列小節：1. 「股份級別之前置字母」新增「g」股份級別前置字母。2. 關於保留股份級別之額外詳細資訊。3. 「股份之買進、轉換、贖回與移轉」可透過線上過戶代理人入口網站進行本公司股份之買進、轉換、贖回與移轉。4. 新「給付報酬退還及退佣」乙節說明退佣之計算。(八)、更新本公司董事會之組成，自2024年5月3日起，由Maria Elena Drew女士取代Arif Husain先生。(九)、闡明有關SFDR下第8條或第9條之所有基金之永續性附錄中，永續性因素之主要不利影響指標之揭露。(十)、文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。更新後之公開說明書中譯本，將可至境外基金資訊觀測站或萬寶投顧官網下載，或向萬寶投顧索取。 |
| 2024/05/23 |
2024/05/23 |
重要通知：普徠仕（盧森堡）系列基金- 公開說明書之變更親愛的股東，謹致函通知 台端就普徠仕（盧森堡）系列基金（「本公司」）於2024年5月新版公開說明書中所為之下列變更。(一 )、自2024年7月1日起，下列基金之基準指標變更：• 普徠仕全球科技股票基金基準指標由MSCI ACWI Information Technology Net變更為MSCI ACWI Information Technology 10/40 Net。(二)、下列子基金主要風險更新：• 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金–刪除滬港通/深港通• 普徠仕新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )–刪除國家風險俄羅斯與烏克蘭• 普徠仕新興市場股票基金–刪除滬港通/深港通• 普徠仕全球科技股票基金–刪除滬港通/深港通(三)、自2024年7月1日起，下列子基金之預期槓桿將自單一水準變更為某一範圍：• 普徠仕新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)–自現行範圍平均值20變更為範圍0-100。• 普徠仕全球收息非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券） – 自現行範圍平均值35變更為範圍0-200。(四)、修訂「風險說明」乙節以納入新風險（中國債券通及深圳證券交易所創業板）、更新現行部分風險之揭露（中國國家風險、科創板及利率風險），並刪除過時之風險揭露（英國脫離歐盟將帶來改變、倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)之轉換）(五)、將永續財務揭露規範（SFDR）永續投資方法自收益基礎改為及格/不及格。此變更將觸發下列章節之修訂：• 「環境、社會和公司治理（ESG）的投資政策」闡述新方法並新增普徠仕淨零轉型架構章節。• 依SFDR分類為第9條之所有基金之「投資組合證券」乙節。• 依SFDR分類為第8條及第9條之所有基金之永續性附錄。(六)、修訂「投資於本基金」乙節，具體包括下列小節：• 「股份級別之前置字母」新增「g」股份級別前置字母。• 關於保留股份級別之額外詳細資訊。• 「股份之買進、轉換、贖回與移轉」以便透過線上過戶代理人入口網站進行本公司股份之買進、轉換、贖回與移轉。• 新「給付報酬退還及退佣」乙節說明退佣之計算。(七)、更新本公司董事會之組成，自2024年5月3日起，由Maria Elena Drew女士取代Arif Husain先生。(八)、闡明有關SFDR下第8條或第9條之所有基金之永續性附錄中，永續性因素之主要不利影響指標之揭露。(九)、文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。如同以往，若 台端擬轉換 台端之投資至其他基金或請求贖回 台端之持有基金， 台端得依據公開說明書所載之條款，於任一時點免費進行轉換或贖回。感謝 台端一直以來對普徠仕的信賴及信心。如 台端有任何疑問，請聯繫 台端之關係經理人或服務代表。 |
| 2024/05/03 |
2024/05/03 |
主旨：謹此通知，普徠仕(盧森堡)系列基金訂於歐洲中部時間2024年6月6日下午3：00舉行年度股東大會，請 查照。說明：一、普徠仕(盧森堡)系列基金訂於歐洲中部時間2024年6月6日下午3：00舉行年度股東大會，詳細議程及內容請詳閱附件。二、若無法親自出席但希望委託代理人出席並代表投票者，請參酌附件之委任書。委任書請於歐洲中部時間2024年6月5日下午5點前透過電子郵件發送至Luxembourg.company.secretarial@jpmorgan.com。如果您能將簽署之正本郵寄到以下地址，我們將不勝感激：J.P. Morgan SE – Luxembourg BranchAttn: Company Secretarial 6H, Route de TrèvesL-2633 SenningerbergGrand-Duchy of Luxembourg 三、銷售機構暨投資人亦可將上述委任書於2024年5月23日前(台灣時間)透過電子郵件發送至operation@marbo.com.tw，同時將上述委任書之正本於2024年5月23日前郵寄至：10486台北市中山區松江路87號4樓，萬寶投顧基金作業事務部收。四、如對年度股東大會或隨附之文件有任何疑問，煩請與本公司聯絡。 |
| 2024/04/29 |
2024/04/29 |
依據境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2023年財務報告併同其中文簡譯本。 |
| 2024/04/24 |
2024/04/24 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2024年第一季投資人須知內容更新。 |
| 2024/02/15 |
2024/02/08 |
主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金於2024年2月公開說明書異動內容，請 查照。說明：一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。二、依據2024年2月8日盧森堡金融監管委員會（CSSF）核准普徠仕(盧森堡)系列基金之公開說明書數項變更如下：:(一)、修訂「投資於本基金」乙節，保留股份之選擇權。(二)、於「語詞定義」乙節新增定義：ESG標籤債券、綠色債券、社會債券、永續性債券、永續性相關債券。(三)、文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。三、此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。四、更新後之公開說明書中譯本，可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）或萬寶投顧官網（www.efund.com.tw）下載，或向萬寶投顧索取。 |
| 2024/02/06 |
2024/02/06 |
主旨：重要通知：普徠仕（盧森堡）系列基金- 公開說明書之變更親愛的股東，謹致函通知 台端就普徠仕（盧森堡）系列基金（「本公司」）於2024年2月新版公開說明書中所為之下列變更。1) 修訂「投資於本基金」乙節，保留股份之選擇權。2) 於「語詞定義」乙節新增定義：ESG標籤債券、綠色債券、社會債券、永續性債券、永續性相關債券。3) 文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。如同以往，若 台端擬轉換 台端之投資至其他基金或請求贖回 台端之持有基金， 台端得依據公開說明書所載之條款，於任一時點免費進行轉換或贖回。感謝 台端一直以來對普徠仕的信賴及信心。如 台端有任何疑問，請聯繫 台端之關係經理人或服務代表。 |
| 2024/01/26 |
2024/01/26 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2023年第四季投資人須知內容更新。 |
| 2023/12/21 |
2023/12/20 |
主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金於2023年12月公開說明書異動內容，請 查照。說明：一、 依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。二、 普徠仕(盧森堡)系列基金(以下簡稱「系列基金」)之公開說明書數項變更如下: (一) 數檔基金永續財務揭露規範（SFDR）重新分類 1. 自2024年2月1日起，下列基金將自永續財務揭露規範（SFDR）第6條重新被分類至第8條： (1) 普徠仕全球成長股票基金 (2) 普徠仕美國大型成長股票基金 2. 自2024年2月1日起，此代表上述基金將有下列變更： (1) 儘管基金將不再以永續性投資為目標，環境及/或社會特徵之推廣將透過基金之承諾，維持至少10%之投資組合價值，投資於永續性投資（如SFDR之定義）來達成。 (2) 歐盟分類標準下之「不造成重大損害」原則，並不適用於未遵從分類標準之投資。然而，依據SFDR，任何其他永續性投資也不得對環境或社會目標造成重大損害。 (3) 任何衍生性商品之使用，均旨在與基金之目標及基金「目標與投資政策」所述環境及社會特徵一致。 (4) 永續性指標將被用於監督及評估基金於何種程度下，實現其所推廣之環境及社會特徵。 (5) 基金將被歸類於永續金融揭露規範(SFDR) 下第8條之範疇。 (6) 基金之基準指標將為廣泛之市場指數，因此與基金之環境及社會特徵不一致。 (二)、自2023年10月1日起，調降所有子基金S級別股份之最低首筆投資額。 (三)、修訂「擔保品政策」乙節，以准許提供證券作為擔保品。 (四)、修訂「普徠仕影響納入標準」乙節，以更新評估正面影響重要性之方法。 (五)、自「管理公司聘用的服務提供者」乙節刪除法律顧問之資訊。 (六)、為本公司之基金管理公司新增一名業務執行經理人。 (七)、更新本公司投資管理公司兼代銷商T. Rowe Price International Ltd.之註冊地址。 (八)、更新本公司瑞士代表人First Independent Fund Services之註冊地址。 (九)、文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。 三、此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。四、更新後之公開說明書中譯本及投資人須知，可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）或萬寶投顧官網（www.efund.com.tw）下載，或向萬寶投顧索取。 |
| 2023/12/21 |
2023/12/21 |
依據境外基金管理辦法第37條及第39條之規定，公告本公司所代理普徠仕（盧森堡）系列基金之公開說明書及投資人須知更新內容。 |
| 2023/12/12 |
2023/12/12 |
主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金即將於2023年12月公開說明書異動內容，請 查照。說明：一、 普徠仕(盧森堡)系列基金(以下簡稱「系列基金」)之公開說明書將有數項變更:(一)、股東通知書一 1. 自2023年10月1日起，調降所有子基金S級別股份之最低首筆投資額。 2. 修訂「擔保品政策」乙節，以准許提供證券作為擔保品。 3. 修訂「普徠仕影響納入標準」乙節，以更新評估正面影響重要性之方法。 4. 自「管理公司聘用的服務提供者」乙節刪除法律顧問之資訊。 5. 為本公司之基金管理公司新增一名業務執行經理人。 6. 更新本公司投資管理公司兼代銷商T. Rowe Price International Ltd.之註冊地址。 7. 更新本公司瑞士代表人First Independent Fund Services之註冊地址。 8. 文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。 (二)、股東通知書二 1. 自2024年2月1日起，下列基金將自永續財務揭露規範（SFDR）第6條重新被分類至第8條： (1) 普徠仕全球成長股票基金 (2) 普徠仕美國大型成長股票基金 2. 自2024年2月1日起，此代表上述基金將有下列變更： (1) 儘管基金將不再以永續性投資為目標，環境及/或社會特徵之推廣將透過基金之承諾，維持至少10%之投資組合價值，投資於永續性投資（如SFDR之定義）來達成。 (2) 歐盟分類標準下之「不造成重大損害」原則，並不適用於未遵從分類標準之投資。然而，依據SFDR，任何其他永續性投資也不得對環境或社會目標造成重大損害。 (3) 任何衍生性商品之使用，均旨在與基金之目標及基金「目標與投資政策」所述環境及社會特徵一致。 (4) 永續性指標將被用於監督及評估基金於何種程度下，實現其所推廣之環境及社會特徵。 (5) 基金將被歸類於永續金融揭露規範(SFDR) 下第8條之範疇。 (6) 基金之基準指標將為廣泛之市場指數，因此與基金之環境及社會特徵不一致。二、此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。三、公開說明書待日後取得主管機關核准後，將就變更事項再行通知。。 |
| 2023/11/09 |
2023/11/09 |
新增「京城商業銀行股份有限公司」為本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金14檔境外基金之銷售機構。依境外基金管理辦法第12條第3項規定，本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金14檔境外基金新增「京城商業銀行股份有限公司」為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於112年11月9日中信顧字第1120003873號函同意,謹此公告。 |
| 2023/10/26 |
2023/10/26 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2023年第三季投資人須知內容更新。 |
| 2023/08/31 |
2023/08/31 |
依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2023半年度財務報告。 |
| 2023/08/02 |
2023/08/02 |
依據境外基金管理辦法第37條及第39條之規定，公告本公司所代理普徠仕（盧森堡）系列基金之公開說明書及投資人須知內容更新。 |
| 2023/07/28 |
2023/07/26 |
主旨：謹公告本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金公開說明書內容異動，請 查照。說明：一、 依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款及第37條之規定辦理。二、依據2023年7月26日盧森堡金融監管委員會（CSSF）核准普徠仕(盧森堡)系列基金之公開說明書數項變更如下：(一)自2023年9月1日起，普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金將自永續財務揭露規範（SFDR）第6條重新被分類至第8條。自2023年9月1日起，此代表上述基金將有下列變更： 1.儘管基金將不以永續性投資為目標，環境及/或社會特徵之推廣將透過本基金之承諾，維持至少10%之投資組合價值，投資於永續性投資（如永續金融揭露規範(SFDR)之定義）。 2.歐盟分類標準下之「不造成重大損害」原則不適用於未遵從分類標準之投資。然而，依據SFDR，任何其他永續性投資也不得對環境及社會目標造成重大損害。 3.任何衍生性商品之使用，均旨在與基金之目標及基金「目標與投資政策」所述環境及社會特徵一致。 4.永續性指標將被用於監督及評估基金於何種程度實現其所推廣之環境及社會特徵。 5.基金將被歸類於永續金融揭露規範(SFDR) 下第8條之範疇。 6.各基金之基準指標均為廣泛之市場指數，因此與基金之環境及社會特徵不一致。(二)自2023年9月1日起，普徠仕全球價值股票基金將被允許使用中國B股。(三)自2023年9月1日起，被分類為SFDR第8之所有基金承諾至少0.5%之投資組合價值，投資於具環境目標之永續性投資，且至少0.5%之投資組合價值，投資於具社會目標之永續性投資。(四)針對下列基金，自2023年8月1日起，增加次要基準指標以反映基金之增長風格，而投資人得利用其作為比較基金績效之額外資訊： 1.新增MSCI All Country World Growth Index Net為普徠仕全球焦點成長股票基金之次要基準指標。 2.新增MSCI All Country World Growth Index Net為普徠仕全球成長股票基金之次要基準指標。 3.新增MSCI World Value Index Net為普徠仕全球價值股票基金之次要基準指標。(五)更新基金管理公司及其關係企業之公司資訊。(六)此等修訂均不會對任何基金之投資策略產生重大變更。三、普徠仕(盧森堡)系列基金下列基金自111年5月17日金管證投字第1110339920號函核准更名後，已逾一年，今將原列於基金名稱後面的「原名」移除。(一)普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。(二)普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收息非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。四、更新後之基金公開說明書請至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)或萬寶投顧網站(www.efund.com.tw)下載，或向萬寶投顧索取。 |
| 2023/07/28 |
2023/07/28 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2023年第二季投資人須知內容更新。 |
| 2023/07/14 |
2023/06/30 |
謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金即將於2023年7月公開說明書異動內容，請查照。內容: 一、普徠仕(盧森堡)系列基金(以下簡稱「系列基金」)之公開說明書將有數項變更: (一) 股東通知書一 1. 自2023年9月1日起，普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金將自永續財務揭露規範（SFDR）第6條重新被分類至第8條。 自2023年9月1日起，此代表上述基金將有下列變更： (1)儘管基金將不以永續性投資為目標，環境及/或社會特徵之推廣將透過本基金之承諾，維持至少10%之投資組合價值，投資於永續性投資（如永續金融揭露規範(SFDR)之定義）。 (2)歐盟分類標準下之「不造成重大損害」原則不適用於未遵從分類標準之投資。然而，依據SFDR，任何其他永續性投資也不得對環境及社會目標造成重大損害。 (3)任何衍生性商品之使用，均旨在與基金之目標及基金「目標與投資政策」所述環境及社會特徵一致。 (4)永續性指標將被用於監督及評估基金於何種程度實現其所推廣之環境及社會特徵。 (5)基金將被歸類於永續金融揭露規範(SFDR) 下第8條之範疇。 (6)各基金之基準指標均為廣泛之市場指數，因此與基金之環境及社會特徵不一致。 2. 自2023年9月1日起，普徠仕全球價值股票基金將被允許使用中國B股。 3. 自2023年9月1日起，被分類為SFDR第8之所有基金承諾至少0.5%之投資組合價值，投資於具環境目標之永續性投資，且至少0.5%之投資組合價值，投資於具社會目標之永續性投資。 (二) 股東通知書二 1. 針對下列基金，自2023年8月1日起，增加次要基準指標以反映基金之增長風格，而投資人得利用其作為比較基金績效之額外資訊： (1) 新增MSCI All Country World Growth Index Net為普徠仕全球焦點成長股票基金之次要基準指標。 (2) 新增MSCI All Country World Growth Index Net為普徠仕全球成長股票基金之次要基準指標。 (3) 新增MSCI World Value Index Net為普徠仕全球價值股票基金之次要基準指標。 2. 更新基金管理公司及其關係企業之公司資訊。 二、此等修訂均不會對任何基金之投資策略產生重大變更。 三、公開說明書待日後取得主管機關核准後，將就變更事項再行通知。 |
| 2023/07/12 |
2023/07/11 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告更新本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金投資人須知。 |
| 2023/07/07 |
2023/07/06 |
新增「好好證券股份有限公司」為本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金13檔境外基金之銷售機構。依境外基金管理辦法第12條第3項規定，本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金13檔境外基金新增「好好證券股份有限公司」為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於112年7月6日中信顧字第1120002388號函同意,謹此公告。 |
| 2023/05/18 |
2023/05/17 |
新增「台灣中小企業銀行股份有限公司」為本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金13檔境外基金之銷售機構。依境外基金管理辦法第12條第3項規定，本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金13檔境外基金新增「台灣中小企業銀行股份有限公司」為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於112年5月17日中信顧字第1120001598號函同意,謹此公告。 |
| 2023/05/04 |
2023/04/27 |
主旨：謹此通知，普徠仕(盧森堡)系列基金訂於歐洲中部時間2023年6月7日下午3：00舉行年度股東大會，請 查照。 說明：一、普徠仕(盧森堡)系列基金訂於歐洲中部時間2023年6月7日下午3：00舉行年度股東大會，詳細議程及內容請詳閱附件。二、若無法親自出席但希望委託代理人出席並代表投票者，請參酌附件之委任書。委任書請於歐洲中部時間2023年6月6日下午5點前透過電子郵件發送至Luxembourg.company.secretarial@jpmorgan.com。三、銷售機構暨投資人亦可將上述委任書於2023年5月31日前(台灣時間)透過電子郵件發送至operation@marbo.com.tw，同時將上述委任書之正本於2023年5月31日前郵寄至：10486台北市中山區松江路87號4樓，萬寶投顧基金作業事務部收。四、如對年度股東大會或隨附之文件有任何疑問，煩請與本公司聯絡。 |
| 2023/04/28 |
2023/04/28 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2023年第一季投資人須知。 |
| 2023/04/28 |
2023/04/28 |
依據境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2022年財務報告併同其中文簡譯本。 |
| 2023/03/28 |
2023/03/28 |
主旨：謹預告本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金將於取得基金主管機關盧森堡金融監管委員會（CSSF）核准後之公開說明書異動內容，請 查照。說明：一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。二、普徠仕(盧森堡)系列基金(以下簡稱「系列基金」)之公開說明書數項變更: 1. 將本公司普徠仕美國大型價值股票基金自永續財務揭露規範（SFDR）第6條，重新分類至第8條。 2. 針對本公司下列基金，增加次要基準指標: (1) 新增MSCI All Country World Growth Index Net為普徠仕全球焦點成長股票基金之次要基準指標。 (2) 新增MSCI All Country World Growth Index Net為普徠仕全球成長股票基金之次要基準指標。 (3) 新增MSCI World Value Index Net為普徠仕全球價值股票基金之次要基準指標。三、此等提議變更須經主管機關核准，並將在此等變更生效前，於所適用法規設定之時間內，向股東寄發後續通知書。 |
| 2023/02/21 |
2023/02/20 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金公開說明書內容更新。本次主要調整普徠仕全球收益非投資等級債券基金(原名: 普徠仕全球高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金)有關SFDR分類文字說明，將不導致基金投資策略重大變更。更新後之公開說明書請至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)或萬寶投顧網站(www.efund.com.tw)下載，或向萬寶投顧索取。 |
| 2023/01/31 |
2023/01/31 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2022年第四季投資人須知內容更新。 |
| 2022/12/30 |
2022/12/30 |
主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金於2022年12月公開說明書異動內容，請 查照。說明：一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。二、普徠仕(盧森堡)系列基金(以下簡稱「系列基金」)之公開說明書數項變更: (一) 股東通知書一 1. 自2023年2月1日起，普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金將自永續財務揭露規範（SFDR）第6條重新被分類至第8條。 2. 自2023年2月1日起，普徠仕新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）將被允許使用總報酬交換。 3. 自2023年2月1日起，普徠仕美國綜合債券基金（原名：普徠仕美國綜合債券社會責任基金）得於輔助基礎下投資於償債困難及/或違約債務證券，至高不超過10%。 4. 自2023年2月1日起，下列基金之輔助資產部分之股票與股票相關的有價證券限額已被增加至10％。 (1) 普徠仕全球收息非投資等級債券基金 (原名:普徠仕全球高息債券基金)(本基金之配息來源可能為本金) (2) 普徠仕全球收益非投資等級債券基金 (原名:普徠仕全球高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金) 5. 自2023年2月1日起，營業日之定義將於各子基金之間統一及澄清如下： 營業日：買進、轉換及贖回股份委託單通常於盧森堡之任一完整銀行營業日處理之，大量投資組合交易之市場關閉之日或前一日除外。請參見下列連結以瞭解交易月曆及任何適用之例外情形： https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html。」 自2023年2月1日起，依據上述擬議變更，普徠仕亞洲（日本除外）股票基金(原名:普徠仕亞洲（日本除外）股票社會責任基金) 將包括中國市場休市日。 (二) 股東通知書二 1. 依據 SFDR 歸類為第 8 條或第 9 條之基金，新增RTS 附錄，並自2023年1月1日生效。 2. 自2023年1月1日起，美國小型公司股票基金Q級別及I級別之管理費上限，自0.95%調降至0.80%。 3. 下列基金主要風險新增風險因素 (1) 普徠仕全球收息非投資等級債券基金 (原名:普徠仕全球高息債券基金)(本基金之配息來源可能為本金) 新增發行機構償債困難或違約風險 (2) 普徠仕全球收益非投資等級債券基金 (原名:普徠仕全球高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金) 新增發行機構償債困難或違約風險 (3) 普徠仕美國綜合債券基金 (原名:普徠仕美國綜合債券社會責任基金) 新增或有可轉換債券 4. 普徠仕全球價值股票基金於投資證券部分明訂可投資中國A股及H股，上限為10%。 前述第3及第4點之變更，係為增加透明度之目的而增加，不代表投資政策之變更。三、更新後之公開說明書中譯本及投資人須知，日後將可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）或萬寶投顧官網（www.efund.com.tw）下載，或向萬寶投顧索取。 |
| 2022/08/31 |
2022/08/31 |
依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2022半年度財務報告。 |
| 2022/08/23 |
2022/08/22 |
依據境外基金管理辦法第12條第一款第六項、第37條及第39條規定，公告本公司所代理普徠仕（盧森堡）系列基金之公開說明書及投資人須知內容更新。 |
| 2022/08/16 |
2022/08/16 |
主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金預定於2022年8月公告更新之公開說明書異動內容，請 查照。說明：一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。二、股東通知書一:普徠仕(盧森堡)系列基金(以下簡稱「系列基金」)之公開說明書將於8月做下列調整，其調整及異動均不構成系列基金投資策略之重大變更：(一) 「行政代理人持有、處理和揭露投資人數據」乙節已更名為「過戶代理人持有、處理和揭露投資人數據」，並修改文字包括新增網站連結。(二) 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)，移除「協辦投資管理人」乙節。(三) 部分系列基金協辦投資管理公司乙節修改。(四) 部分系列基金之主要風險納入及移除。三、股東通知書二：普徠仕(盧森堡)系列基金(以下簡稱「系列基金」)之公開說明書調整將於10月生效：(一) 「關於衍生金融工具與效率投資組合管理之進一步說明」乙節中之「擔保品政策」小節，業經修訂以反映自2022年10月1日起，為交易所交易或清算衍生金融工具所提出之擔保品，亦得為證券。(二) 部分系列基金金將自永續財務揭露規範（SFDR）第6條被重新分類至第8條並自2022年10月1日起變更。(三) 自2022年10月1日起，下列基金之名稱將變更如下：原「普徠仕美國綜合債券社會責任基金（原名:普徠仕美國綜合債券基金）（本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金）」更名為「普徠仕美國綜合債券基金（原名:普徠仕美國綜合債券社會責任基金）」;原「普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金（原名:普徠仕亞洲(日本除外)股票基金）（本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金）」更名為「普徠仕亞洲(日本除外)股票基金（原名: 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金）」。四、更新後之公開說明書中譯本及投資人須知，日後將可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）或萬寶投顧官網（www.efund.com.tw）下載，或向萬寶投顧索取。 |
| 2022/08/03 |
2022/08/03 |
依境外基金管理辦法第12條第3項規定，及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於111年8月3日中信顧字第1110003340號函核准，本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金- 普徠仕全球價值股票基金准予新增合作金庫商業銀行股份有限公司為銷售機構，謹此公告。 |
| 2022/07/28 |
2022/07/28 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2022年第二季投資人須知內容更新。 |
| 2022/07/22 |
2022/07/21 |
依境外基金管理辦法第12條第3項規定，本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金- 普徠仕全球價值股票基金 新增中國信託商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司等7家銷售機構,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於111年7月21日中信顧字第1110003161號函核准,謹此公告。 |
| 2022/07/12 |
2022/07/12 |
依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普徠仕（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新。 |
| 2022/07/12 |
2022/07/12 |
依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司代理普徠仕(盧森堡)系列基金 - 全球價值股票基金之投資人須知。 |
| 2022/07/11 |
2022/07/11 |
依境外基金管理辦法第三十六條第一項之規定，本公司擔任境外基金管理機構 T. Rowe Price ( Luxembourg) Management S.a.r.l. 總代理人代理之普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金之募集及銷售，業經金融監督管理委員會於中華民國111年7月8日金管證投字第1110339010號函核准辦理(核准函送達本公司日期為111年7月11日)，特此公告。有關基金之詳細資料，包含投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等事項，請參照公開說明書及投資人須知。前述資料將於更新後上傳。 |
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金A級別（美元）－不配息
