基金基本資料

2025/02/13

依據境外基金管理辦法第37條及39條規定，公告本公司總代理普徠仕（盧森堡）系列基金公開說明書及投資人須知內容更新。

2025/02/12

2025/02/10

主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金，修訂基金公開說明書如說明，敬請知悉。說明：一、依據2025年2月10日盧森堡金融監管委員會（CSSF）核准普徠仕(盧森堡)系列基金之公開說明書數項變更內容包括：(1) 重新調整風險說明乙節、闡明及改善用語、將適用於所有子基金之個別風險歸納為「一般風險」，並將其自子基金頁面之「主要風險」乙節刪除。管理風險更名為利益衝突風險、流動性風險分為市場及證券流動性風險，新增通貨膨脹及違約風險。(2) 於「環境、社會和公司治理 (ESG) 的投資政策」乙節新增「淨零轉型貢獻」小節。(3) 闡明「使用衍生金融工具的目的」乙節關於避險或未避險類股槓桿之用語。(4) 新增股份級別之前置字母「u」，代表未避險類別。(5) 於「投資於本基金」乙節新增「錯誤更正」小節。(6) 刪除標記為「8」之保留類股之例外情況，此代表擬投資此等類股，須與本SICAV之投資管理公司或其基金管理公司達成協議，並與公開說明書進一步說明之其他任何標準保留類股相一致。(7) 於具特定意義之用語乙節新增「集合式投資計畫/可轉讓集合式投資事業體（UCI/UCITS）」之定義。(8) 文字之一般更新、修訂及闡明，及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。二、此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。三、以上說明，敬請知悉。更新後之公開說明書中譯本，將可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）或萬寶投顧官網（www.efund.com.tw）下載，或向萬寶投顧索取。

2025/02/05

主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金公開說明書將於2025年2月異動內容預告。說明：一、本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金，將於2025年2月版公開說明書中所為之變更內容包括：(1)重新調整風險說明乙節、闡明及改善用語、將適用於所有子基金之個別風險歸納為「一般風險」，並將其自子基金頁面之「主要風險」乙節刪除。管理風險更名為利益衝突風險、流動性風險分為市場及證券流動性風險，新增通貨膨脹及違約風險。(2)於「環境、社會和公司治理 (ESG) 的投資政策」乙節新增「淨零轉型貢獻」小節。(3)闡明「使用衍生金融工具的目的」乙節關於避險或未避險類股槓桿之用語。(4)新增股份級別之前置字母「u」，代表未避險類別。(5)於「投資於本基金」乙節新增「錯誤更正」小節。(6)刪除標記為「8」之保留類股之例外情況，此代表擬投資此等類股，須與本SICAV之投資管理公司或其基金管理公司達成協議，並與公開說明書進一步說明之其他任何標準保留類股相一致。(7)於具特定意義之用語乙節新增「集合式投資計畫/可轉讓集合式投資事業體（UCI/UCITS）」之定義。(8)文字之一般更新、修訂及闡明，及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。二、此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。

2025/01/24

依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司總代理普徠仕（盧森堡）系列基金投資人須知內容更新。

2025/01/15

謹通知更新本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金公開說明書及投資人須知，詳如說明，請查照。說明：一、依據金融監督管理委員會113年11月29日金管證投字第1130364710號函，同意終止本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金在國內募集及銷售，本公司自114年1月15日(終止生效日)將普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金從公開說明書中移除。二、另，依投信投顧公會113年12月4日中信顧字第1130055428號函規定，調整本公司基金名稱後方基金警語如下：(一)普徠仕全球收益非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) (本基金並無保證收益及配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(二)普徠仕全球收息非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)。三、更新之公開說明書及投資人須知請至境外基金資訊公告平台或萬寶證券投資顧問網頁參閱。

2024/10/25

依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2024年第三季投資人須知。

2024/08/30

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2024半年度財務報告。

2024/08/12

親愛的股東，繼2024年7月更新普徠仕（盧森堡）系列基金公開說明書後，謹致函通知台端部份子基金之配息級別名稱將為之下列變更。將於級別名稱後方新增字尾，以闡明配息之頻率： ●如為每年：「d」（例如淨配息）」或「g（例如總配息）」級別將被視為按預設每年配息，因此毋須新增字尾； ●如為每月：「d」或「g」級別將帶有字尾「m」； ●如為每季：「d」或「g」級別將帶有字尾「q」； ●如為每半年：「d」或「g」級別將帶有字尾「s」；下列變更將自2024年8月30日起生效： 1. ISIN:LU0133082684 子基金名稱:普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）級別Ad將變更為級別Adm。 2. ISIN:LU2418771916 子基金名稱:普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）級別Id將變更為級別Idm。此等修訂均不代表任何子基金之投資策略具有重大變更。如同以往，若台端擬轉換台端之投資至其他基金或請求贖回台端持有之子基金，台端得依據公開說明書所載之條款，於任一時點免費進行轉換或贖回。感謝台端一直以來對普徠仕的信賴及信心。如台端有任何疑問，請聯繫台端之關係經理人或服務代表。

2024/07/23

依據境外基金管理辦法第37條及第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金公開說明書及投資人須知內容更新。

2024/07/22

2024/07/19

主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金於2024年7月新版公開說明書中所為之下列變更，請查照。說明：一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。二、依據2024年7月19日盧森堡金融監管委員會（CSSF）核准普徠仕(盧森堡)系列基金之公開說明書數項變更如下：:(一)、修訂「投資於本基金」乙節，具體如下:1. 「基本之股份級別」涵蓋標示為B、C及E之新股份級別。2. 「股份級別之前置字母」乙節新增六個前置字母，標記為4p、6p、8p、m、q 及s。3. 更新股份級別配置及前置字母表，以涵蓋新的股份級別及前置字母。4. 新增「分銷費」乙節闡明新B 股份級別之目的。5. 「配息政策」乙節闡明新4p、6p、8p 股份級別前置字母之目的。(二)、更新所有子基金頁面費用表中之「最低交易金額及餘額」部分，自2024年8月1日起生效：1. 調降I 及S 級別之最低首筆投資。2. 刪除A 及Q 級別之最低首筆投資。3. 刪除所有級別之後續投資。4. 刪除所有級別之贖回金額。(三)、更新大多數子基金之費用表，以涵蓋新的B、C 及E 股份級別。(四)、刪除所有子基金之J 股份級別，除下列基金：1. 普徠仕新興市場股票基金。2. 普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券）。3. 普徠仕美國綜合債券基金。(五)、除普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券）外，所有子基金均刪除Z股份級別。(六)、更正下列子基金之永續（SU）風險之可能總曝險程度：1. 普徠仕美國大型價值股票基金。2. 普徠仕美國小型公司股票基金。(七)、於前次公開說明書更新之方法變更後，就永續性附錄中之文字進行闡明。(八)、文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。三、此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。四、更新後之公開說明書中譯本，日後可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）或萬寶投顧官網（www.efund.com.tw）下載，或向萬寶投顧索取。

2024/07/17

主旨：重要通知：普徠仕（盧森堡）系列基金- 公開說明書之變更親愛的股東，謹致函通知台端就普徠仕（盧森堡）系列基金（「本公司」）於2024年7月新版公開說明書中所為之下列變更。1) 修訂「投資於本基金」乙節，具體如下：• 「基本之股份級別」乙節涵蓋標示為B、C及E之新股份級別。• 「股份級別之前置字母」乙節新增六個前置字母，標記為4p、6p、8p、m、q及s。• 更新股份級別配置及前置字母表，以涵蓋新的股份級別及前置字母。• 新增「分銷費」乙節闡明新B股份級別之目的。• 「配息政策」乙節闡明新4p、6p、8p股份級別前置字母之目的。2) 更新所有子基金頁面費用表中之「最低交易金額及餘額」部分，自2024年8月1日起生效：• 調降I及S級別之最低首筆投資• 刪除A及Q級別之最低首筆投資• 刪除所有級別之後續投資• 刪除所有級別之贖回金額3) 更新大多數子基金之費用表，以涵蓋新的B、C及E股份級別。4) 刪除所有子基金之J股份級別，除下列基金：• 普徠仕新興市場股票基金• 普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）• 普徠仕美國綜合債券基金5) 除普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）外，所有子基金均刪除Z股份級別。6) 更正下列子基金之永續（SU）風險之可能總曝險程度：• 普徠仕美國大型價值股票基金• 普徠仕美國小型公司股票基金7) 於前次公開說明書更新之方法變更後，就永續性附錄中之文字進行闡明。8) 文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。如同以往，若台端擬轉換台端之投資至其他基金或請求贖回台端之持有基金，台端得依據公開說明書所載之條款，於任一時點免費進行轉換或贖回。感謝台端一直以來對普徠仕的信賴及信心。如台端有任何疑問，請聯繫台端之關係經理人或服務代表。

2024/06/04

2024/06/03

謹公告本公司總代理之普徠仕（盧森堡）系列基金公開說明書內容異動一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。二、依據2024年6月3日盧森堡金融監管委員會（CSSF）核准普徠仕(盧森堡)系列基金之公開說明書數項變更如下：(一)、自2024年7月1日起，下列子基金之槓桿範圍將調整：1. 普徠仕全球收益非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）– 範圍自0-60%增加至0-100%2. 普徠仕美國綜合債券基金 – 範圍自0-60%增加至0-100%(二)、自2024年7月1日起，普徠仕全球科技股票基金基準指標由MSCI ACWI Information Technology Net變更為MSCI ACWI Information Technology 10/40 Net。(三)、下列子基金主要風險更新：1. 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金刪除滬港通/深港通風險2. 普徠仕新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）刪除國家風險–俄羅斯與烏克蘭3. 普徠仕新興市場股票基金刪除滬港通/深港通風險4. 普徠仕全球科技股票基金刪除滬港通/深港通風險(四)、自2024年7月1日起，下列子基金之預期槓桿將自單一水準變更為某一範圍：1. 普徠仕新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）自現行範圍平均值20變更為範圍0-100。2. 普徠仕全球收息非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）自現行範圍平均值35變更為範圍0-200。(五)、修訂「風險說明」乙節以納入新風險（中國債券通及深圳證券交易所創業板）、更新現行部分風險之揭露（中國國家風險、科創板及利率風險），並刪除過時之風險揭露（英國脫離歐盟將帶來改變、倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)之轉換）(六)、將永續財務揭露規範（SFDR）永續投資方法自收益基礎改為及格/不及格。此變更將觸發下列章節之修訂：1. 「環境、社會和公司治理（ESG）的投資政策」闡述新方法並新增普徠仕淨零轉型架構章節。2. 依SFDR分類為第9條之所有基金之「投資組合證券」乙節。3. 依SFDR分類為第8條及第9條之所有基金之永續性附錄。(七)、修訂「投資於本基金」乙節，具體包括下列小節：1. 「股份級別之前置字母」新增「g」股份級別前置字母。2. 關於保留股份級別之額外詳細資訊。3. 「股份之買進、轉換、贖回與移轉」可透過線上過戶代理人入口網站進行本公司股份之買進、轉換、贖回與移轉。4. 新「給付報酬退還及退佣」乙節說明退佣之計算。(八)、更新本公司董事會之組成，自2024年5月3日起，由Maria Elena Drew女士取代Arif Husain先生。(九)、闡明有關SFDR下第8條或第9條之所有基金之永續性附錄中，永續性因素之主要不利影響指標之揭露。(十)、文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。更新後之公開說明書中譯本，將可至境外基金資訊觀測站或萬寶投顧官網下載，或向萬寶投顧索取。

2024/05/23

重要通知：普徠仕（盧森堡）系列基金- 公開說明書之變更親愛的股東，謹致函通知台端就普徠仕（盧森堡）系列基金（「本公司」）於2024年5月新版公開說明書中所為之下列變更。(一 )、自2024年7月1日起，下列基金之基準指標變更：• 普徠仕全球科技股票基金基準指標由MSCI ACWI Information Technology Net變更為MSCI ACWI Information Technology 10/40 Net。(二)、下列子基金主要風險更新：• 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金–刪除滬港通/深港通• 普徠仕新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )–刪除國家風險俄羅斯與烏克蘭• 普徠仕新興市場股票基金–刪除滬港通/深港通• 普徠仕全球科技股票基金–刪除滬港通/深港通(三)、自2024年7月1日起，下列子基金之預期槓桿將自單一水準變更為某一範圍：• 普徠仕新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)–自現行範圍平均值20變更為範圍0-100。• 普徠仕全球收息非投資等級債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券） – 自現行範圍平均值35變更為範圍0-200。(四)、修訂「風險說明」乙節以納入新風險（中國債券通及深圳證券交易所創業板）、更新現行部分風險之揭露（中國國家風險、科創板及利率風險），並刪除過時之風險揭露（英國脫離歐盟將帶來改變、倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)之轉換）(五)、將永續財務揭露規範（SFDR）永續投資方法自收益基礎改為及格/不及格。此變更將觸發下列章節之修訂：• 「環境、社會和公司治理（ESG）的投資政策」闡述新方法並新增普徠仕淨零轉型架構章節。• 依SFDR分類為第9條之所有基金之「投資組合證券」乙節。• 依SFDR分類為第8條及第9條之所有基金之永續性附錄。(六)、修訂「投資於本基金」乙節，具體包括下列小節：• 「股份級別之前置字母」新增「g」股份級別前置字母。• 關於保留股份級別之額外詳細資訊。• 「股份之買進、轉換、贖回與移轉」以便透過線上過戶代理人入口網站進行本公司股份之買進、轉換、贖回與移轉。• 新「給付報酬退還及退佣」乙節說明退佣之計算。(七)、更新本公司董事會之組成，自2024年5月3日起，由Maria Elena Drew女士取代Arif Husain先生。(八)、闡明有關SFDR下第8條或第9條之所有基金之永續性附錄中，永續性因素之主要不利影響指標之揭露。(九)、文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。如同以往，若台端擬轉換台端之投資至其他基金或請求贖回台端之持有基金，台端得依據公開說明書所載之條款，於任一時點免費進行轉換或贖回。感謝台端一直以來對普徠仕的信賴及信心。如台端有任何疑問，請聯繫台端之關係經理人或服務代表。

2024/05/03

主旨：謹此通知，普徠仕(盧森堡)系列基金訂於歐洲中部時間2024年6月6日下午3：00舉行年度股東大會，請查照。說明：一、普徠仕(盧森堡)系列基金訂於歐洲中部時間2024年6月6日下午3：00舉行年度股東大會，詳細議程及內容請詳閱附件。二、若無法親自出席但希望委託代理人出席並代表投票者，請參酌附件之委任書。委任書請於歐洲中部時間2024年6月5日下午5點前透過電子郵件發送至Luxembourg.company.secretarial@jpmorgan.com。如果您能將簽署之正本郵寄到以下地址，我們將不勝感激：J.P. Morgan SE – Luxembourg BranchAttn: Company Secretarial 6H, Route de TrèvesL-2633 SenningerbergGrand-Duchy of Luxembourg 三、銷售機構暨投資人亦可將上述委任書於2024年5月23日前(台灣時間)透過電子郵件發送至operation@marbo.com.tw，同時將上述委任書之正本於2024年5月23日前郵寄至：10486台北市中山區松江路87號4樓，萬寶投顧基金作業事務部收。四、如對年度股東大會或隨附之文件有任何疑問，煩請與本公司聯絡。

2024/04/29

依據境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2023年財務報告併同其中文簡譯本。

2024/04/24

依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2024年第一季投資人須知內容更新。

2024/02/15

2024/02/08

主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金於2024年2月公開說明書異動內容，請查照。說明：一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。二、依據2024年2月8日盧森堡金融監管委員會（CSSF）核准普徠仕(盧森堡)系列基金之公開說明書數項變更如下：:(一)、修訂「投資於本基金」乙節，保留股份之選擇權。(二)、於「語詞定義」乙節新增定義：ESG標籤債券、綠色債券、社會債券、永續性債券、永續性相關債券。(三)、文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。三、此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。四、更新後之公開說明書中譯本，可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）或萬寶投顧官網（www.efund.com.tw）下載，或向萬寶投顧索取。

2024/02/06

主旨：重要通知：普徠仕（盧森堡）系列基金- 公開說明書之變更親愛的股東，謹致函通知台端就普徠仕（盧森堡）系列基金（「本公司」）於2024年2月新版公開說明書中所為之下列變更。1) 修訂「投資於本基金」乙節，保留股份之選擇權。2) 於「語詞定義」乙節新增定義：ESG標籤債券、綠色債券、社會債券、永續性債券、永續性相關債券。3) 文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。如同以往，若台端擬轉換台端之投資至其他基金或請求贖回台端之持有基金，台端得依據公開說明書所載之條款，於任一時點免費進行轉換或贖回。感謝台端一直以來對普徠仕的信賴及信心。如台端有任何疑問，請聯繫台端之關係經理人或服務代表。

2024/01/26

依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2023年第四季投資人須知內容更新。

2023/12/21

2023/12/20

主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金於2023年12月公開說明書異動內容，請查照。說明：一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。二、普徠仕(盧森堡)系列基金(以下簡稱「系列基金」)之公開說明書數項變更如下: (一) 數檔基金永續財務揭露規範（SFDR）重新分類 1. 自2024年2月1日起，下列基金將自永續財務揭露規範（SFDR）第6條重新被分類至第8條： (1) 普徠仕全球成長股票基金 (2) 普徠仕美國大型成長股票基金 2. 自2024年2月1日起，此代表上述基金將有下列變更： (1) 儘管基金將不再以永續性投資為目標，環境及/或社會特徵之推廣將透過基金之承諾，維持至少10%之投資組合價值，投資於永續性投資（如SFDR之定義）來達成。 (2) 歐盟分類標準下之「不造成重大損害」原則，並不適用於未遵從分類標準之投資。然而，依據SFDR，任何其他永續性投資也不得對環境或社會目標造成重大損害。 (3) 任何衍生性商品之使用，均旨在與基金之目標及基金「目標與投資政策」所述環境及社會特徵一致。 (4) 永續性指標將被用於監督及評估基金於何種程度下，實現其所推廣之環境及社會特徵。 (5) 基金將被歸類於永續金融揭露規範(SFDR) 下第8條之範疇。 (6) 基金之基準指標將為廣泛之市場指數，因此與基金之環境及社會特徵不一致。 (二)、自2023年10月1日起，調降所有子基金S級別股份之最低首筆投資額。 (三)、修訂「擔保品政策」乙節，以准許提供證券作為擔保品。 (四)、修訂「普徠仕影響納入標準」乙節，以更新評估正面影響重要性之方法。 (五)、自「管理公司聘用的服務提供者」乙節刪除法律顧問之資訊。 (六)、為本公司之基金管理公司新增一名業務執行經理人。 (七)、更新本公司投資管理公司兼代銷商T. Rowe Price International Ltd.之註冊地址。 (八)、更新本公司瑞士代表人First Independent Fund Services之註冊地址。 (九)、文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。三、此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。四、更新後之公開說明書中譯本及投資人須知，可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）或萬寶投顧官網（www.efund.com.tw）下載，或向萬寶投顧索取。

2023/12/21

依據境外基金管理辦法第37條及第39條之規定，公告本公司所代理普徠仕（盧森堡）系列基金之公開說明書及投資人須知更新內容。

2023/12/12

主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金即將於2023年12月公開說明書異動內容，請查照。說明：一、普徠仕(盧森堡)系列基金(以下簡稱「系列基金」)之公開說明書將有數項變更:(一)、股東通知書一 1. 自2023年10月1日起，調降所有子基金S級別股份之最低首筆投資額。 2. 修訂「擔保品政策」乙節，以准許提供證券作為擔保品。 3. 修訂「普徠仕影響納入標準」乙節，以更新評估正面影響重要性之方法。 4. 自「管理公司聘用的服務提供者」乙節刪除法律顧問之資訊。 5. 為本公司之基金管理公司新增一名業務執行經理人。 6. 更新本公司投資管理公司兼代銷商T. Rowe Price International Ltd.之註冊地址。 7. 更新本公司瑞士代表人First Independent Fund Services之註冊地址。 8. 文字之一般更新、修訂及闡明及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。 (二)、股東通知書二 1. 自2024年2月1日起，下列基金將自永續財務揭露規範（SFDR）第6條重新被分類至第8條： (1) 普徠仕全球成長股票基金 (2) 普徠仕美國大型成長股票基金 2. 自2024年2月1日起，此代表上述基金將有下列變更： (1) 儘管基金將不再以永續性投資為目標，環境及/或社會特徵之推廣將透過基金之承諾，維持至少10%之投資組合價值，投資於永續性投資（如SFDR之定義）來達成。 (2) 歐盟分類標準下之「不造成重大損害」原則，並不適用於未遵從分類標準之投資。然而，依據SFDR，任何其他永續性投資也不得對環境或社會目標造成重大損害。 (3) 任何衍生性商品之使用，均旨在與基金之目標及基金「目標與投資政策」所述環境及社會特徵一致。 (4) 永續性指標將被用於監督及評估基金於何種程度下，實現其所推廣之環境及社會特徵。 (5) 基金將被歸類於永續金融揭露規範(SFDR) 下第8條之範疇。 (6) 基金之基準指標將為廣泛之市場指數，因此與基金之環境及社會特徵不一致。二、此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。三、公開說明書待日後取得主管機關核准後，將就變更事項再行通知。。

2023/10/26

依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2023年第三季投資人須知內容更新。

2023/08/31

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2023半年度財務報告。

2023/08/02

依據境外基金管理辦法第37條及第39條之規定，公告本公司所代理普徠仕（盧森堡）系列基金之公開說明書及投資人須知內容更新。

2023/07/28

2023/07/26

主旨：謹公告本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金公開說明書內容異動，請查照。說明：一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款及第37條之規定辦理。二、依據2023年7月26日盧森堡金融監管委員會（CSSF）核准普徠仕(盧森堡)系列基金之公開說明書數項變更如下：(一)自2023年9月1日起，普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金將自永續財務揭露規範（SFDR）第6條重新被分類至第8條。自2023年9月1日起，此代表上述基金將有下列變更： 1.儘管基金將不以永續性投資為目標，環境及/或社會特徵之推廣將透過本基金之承諾，維持至少10%之投資組合價值，投資於永續性投資（如永續金融揭露規範(SFDR)之定義）。 2.歐盟分類標準下之「不造成重大損害」原則不適用於未遵從分類標準之投資。然而，依據SFDR，任何其他永續性投資也不得對環境及社會目標造成重大損害。 3.任何衍生性商品之使用，均旨在與基金之目標及基金「目標與投資政策」所述環境及社會特徵一致。 4.永續性指標將被用於監督及評估基金於何種程度實現其所推廣之環境及社會特徵。 5.基金將被歸類於永續金融揭露規範(SFDR) 下第8條之範疇。 6.各基金之基準指標均為廣泛之市場指數，因此與基金之環境及社會特徵不一致。(二)自2023年9月1日起，普徠仕全球價值股票基金將被允許使用中國B股。(三)自2023年9月1日起，被分類為SFDR第8之所有基金承諾至少0.5%之投資組合價值，投資於具環境目標之永續性投資，且至少0.5%之投資組合價值，投資於具社會目標之永續性投資。(四)針對下列基金，自2023年8月1日起，增加次要基準指標以反映基金之增長風格，而投資人得利用其作為比較基金績效之額外資訊： 1.新增MSCI All Country World Growth Index Net為普徠仕全球焦點成長股票基金之次要基準指標。 2.新增MSCI All Country World Growth Index Net為普徠仕全球成長股票基金之次要基準指標。 3.新增MSCI World Value Index Net為普徠仕全球價值股票基金之次要基準指標。(五)更新基金管理公司及其關係企業之公司資訊。(六)此等修訂均不會對任何基金之投資策略產生重大變更。三、普徠仕(盧森堡)系列基金下列基金自111年5月17日金管證投字第1110339920號函核准更名後，已逾一年，今將原列於基金名稱後面的「原名」移除。(一)普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。(二)普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收息非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。四、更新後之基金公開說明書請至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)或萬寶投顧網站(www.efund.com.tw)下載，或向萬寶投顧索取。

2023/07/28

依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2023年第二季投資人須知內容更新。

2023/07/14

2023/06/30

謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金即將於2023年7月公開說明書異動內容，請查照。內容: 一、普徠仕(盧森堡)系列基金(以下簡稱「系列基金」)之公開說明書將有數項變更: (一) 股東通知書一 1. 自2023年9月1日起，普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金將自永續財務揭露規範（SFDR）第6條重新被分類至第8條。自2023年9月1日起，此代表上述基金將有下列變更： (1)儘管基金將不以永續性投資為目標，環境及/或社會特徵之推廣將透過本基金之承諾，維持至少10%之投資組合價值，投資於永續性投資（如永續金融揭露規範(SFDR)之定義）。 (2)歐盟分類標準下之「不造成重大損害」原則不適用於未遵從分類標準之投資。然而，依據SFDR，任何其他永續性投資也不得對環境及社會目標造成重大損害。 (3)任何衍生性商品之使用，均旨在與基金之目標及基金「目標與投資政策」所述環境及社會特徵一致。 (4)永續性指標將被用於監督及評估基金於何種程度實現其所推廣之環境及社會特徵。 (5)基金將被歸類於永續金融揭露規範(SFDR) 下第8條之範疇。 (6)各基金之基準指標均為廣泛之市場指數，因此與基金之環境及社會特徵不一致。 2. 自2023年9月1日起，普徠仕全球價值股票基金將被允許使用中國B股。 3. 自2023年9月1日起，被分類為SFDR第8之所有基金承諾至少0.5%之投資組合價值，投資於具環境目標之永續性投資，且至少0.5%之投資組合價值，投資於具社會目標之永續性投資。 (二) 股東通知書二 1. 針對下列基金，自2023年8月1日起，增加次要基準指標以反映基金之增長風格，而投資人得利用其作為比較基金績效之額外資訊： (1) 新增MSCI All Country World Growth Index Net為普徠仕全球焦點成長股票基金之次要基準指標。 (2) 新增MSCI All Country World Growth Index Net為普徠仕全球成長股票基金之次要基準指標。 (3) 新增MSCI World Value Index Net為普徠仕全球價值股票基金之次要基準指標。 2. 更新基金管理公司及其關係企業之公司資訊。二、此等修訂均不會對任何基金之投資策略產生重大變更。三、公開說明書待日後取得主管機關核准後，將就變更事項再行通知。

2023/07/12

2023/07/11

依據境外基金管理辦法第39條規定，公告更新本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金投資人須知。

2023/05/04

2023/04/27

主旨：謹此通知，普徠仕(盧森堡)系列基金訂於歐洲中部時間2023年6月7日下午3：00舉行年度股東大會，請查照。說明：一、普徠仕(盧森堡)系列基金訂於歐洲中部時間2023年6月7日下午3：00舉行年度股東大會，詳細議程及內容請詳閱附件。二、若無法親自出席但希望委託代理人出席並代表投票者，請參酌附件之委任書。委任書請於歐洲中部時間2023年6月6日下午5點前透過電子郵件發送至Luxembourg.company.secretarial@jpmorgan.com。三、銷售機構暨投資人亦可將上述委任書於2023年5月31日前(台灣時間)透過電子郵件發送至operation@marbo.com.tw，同時將上述委任書之正本於2023年5月31日前郵寄至：10486台北市中山區松江路87號4樓，萬寶投顧基金作業事務部收。四、如對年度股東大會或隨附之文件有任何疑問，煩請與本公司聯絡。

2023/04/28

依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2023年第一季投資人須知。

2023/04/28

依據境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2022年財務報告併同其中文簡譯本。

2023/03/28

主旨：謹預告本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金將於取得基金主管機關盧森堡金融監管委員會（CSSF）核准後之公開說明書異動內容，請查照。說明：一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。二、普徠仕(盧森堡)系列基金(以下簡稱「系列基金」)之公開說明書數項變更: 1. 將本公司普徠仕美國大型價值股票基金自永續財務揭露規範（SFDR）第6條，重新分類至第8條。 2. 針對本公司下列基金，增加次要基準指標: (1) 新增MSCI All Country World Growth Index Net為普徠仕全球焦點成長股票基金之次要基準指標。 (2) 新增MSCI All Country World Growth Index Net為普徠仕全球成長股票基金之次要基準指標。 (3) 新增MSCI World Value Index Net為普徠仕全球價值股票基金之次要基準指標。三、此等提議變更須經主管機關核准，並將在此等變更生效前，於所適用法規設定之時間內，向股東寄發後續通知書。

2023/02/21

2023/02/20

依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金公開說明書內容更新。本次主要調整普徠仕全球收益非投資等級債券基金(原名: 普徠仕全球高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金)有關SFDR分類文字說明，將不導致基金投資策略重大變更。更新後之公開說明書請至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)或萬寶投顧網站(www.efund.com.tw)下載，或向萬寶投顧索取。

2023/01/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2022年第四季投資人須知內容更新。

2022/12/30

主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金於2022年12月公開說明書異動內容，請查照。說明：一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。二、普徠仕(盧森堡)系列基金(以下簡稱「系列基金」)之公開說明書數項變更: (一) 股東通知書一 1. 自2023年2月1日起，普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金將自永續財務揭露規範（SFDR）第6條重新被分類至第8條。 2. 自2023年2月1日起，普徠仕新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）將被允許使用總報酬交換。 3. 自2023年2月1日起，普徠仕美國綜合債券基金（原名：普徠仕美國綜合債券社會責任基金）得於輔助基礎下投資於償債困難及/或違約債務證券，至高不超過10%。 4. 自2023年2月1日起，下列基金之輔助資產部分之股票與股票相關的有價證券限額已被增加至10％。 (1) 普徠仕全球收息非投資等級債券基金 (原名:普徠仕全球高息債券基金)(本基金之配息來源可能為本金) (2) 普徠仕全球收益非投資等級債券基金 (原名:普徠仕全球高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金) 5. 自2023年2月1日起，營業日之定義將於各子基金之間統一及澄清如下：營業日：買進、轉換及贖回股份委託單通常於盧森堡之任一完整銀行營業日處理之，大量投資組合交易之市場關閉之日或前一日除外。請參見下列連結以瞭解交易月曆及任何適用之例外情形： https://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html。」自2023年2月1日起，依據上述擬議變更，普徠仕亞洲（日本除外）股票基金(原名:普徠仕亞洲（日本除外）股票社會責任基金) 將包括中國市場休市日。 (二) 股東通知書二 1. 依據 SFDR 歸類為第 8 條或第 9 條之基金，新增RTS 附錄，並自2023年1月1日生效。 2. 自2023年1月1日起，美國小型公司股票基金Q級別及I級別之管理費上限，自0.95%調降至0.80%。 3. 下列基金主要風險新增風險因素 (1) 普徠仕全球收息非投資等級債券基金 (原名:普徠仕全球高息債券基金)(本基金之配息來源可能為本金) 新增發行機構償債困難或違約風險 (2) 普徠仕全球收益非投資等級債券基金 (原名:普徠仕全球高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金) 新增發行機構償債困難或違約風險 (3) 普徠仕美國綜合債券基金 (原名:普徠仕美國綜合債券社會責任基金) 新增或有可轉換債券 4. 普徠仕全球價值股票基金於投資證券部分明訂可投資中國A股及H股，上限為10%。前述第3及第4點之變更，係為增加透明度之目的而增加，不代表投資政策之變更。三、更新後之公開說明書中譯本及投資人須知，日後將可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）或萬寶投顧官網（www.efund.com.tw）下載，或向萬寶投顧索取。

2022/10/14

謹通知對普徠仕（盧森堡）系列基金（「本公司」）之若干基金提議變更之公告:待取得基金主管機關盧森堡金融業監督委員會（Commission de Surveillance du Secteur Financier ，下稱「CSSF」）之核准，本公司擬於次一版本之公開說明書進行下列更新：1.依據永續財務揭露規範（SFDR），普徠仕美國小型公司股票基金將自第6條重新被分類至第8條。作為歸類於第8條的基金，代表此基金將透過投資經理人之決定推廣環境及社會特徵。2.美國小型公司股票基金Q級別及I級別之管理費上限將自0.95%調降至0.80%。3.統一並敘明本公司各基金營業日之定義如下：「營業日：除了投資組合中大量交易的市場休市日或前一日外，買進、轉換及贖回委託單通常於盧森堡之任一完整銀行營業日處理。請參閱下列連結以瞭解交易月曆及任何適用之例外情形：ttps://www.troweprice.com/financial-intermediary/lu/en/funds.html。」依據上述提議變更，下列基金將包括下列市場之休市日：• 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金(原名:普徠仕亞洲（日本除外）股票社會責任基金)交易月曆將納入中國市場休市日此等提議變更尚待主管機關之核准，後續通知將於主管機關允許時間範圍內，並於變更生效前寄發予股東。

2022/08/31

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2022半年度財務報告。

2022/08/23

2022/08/22

依據境外基金管理辦法第12條第一款第六項、第37條及第39條規定，公告本公司所代理普徠仕（盧森堡）系列基金之公開說明書及投資人須知內容更新。

2022/08/16

主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金預定於2022年8月公告更新之公開說明書異動內容，請查照。說明：一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。二、股東通知書一:普徠仕(盧森堡)系列基金(以下簡稱「系列基金」)之公開說明書將於8月做下列調整，其調整及異動均不構成系列基金投資策略之重大變更：(一) 「行政代理人持有、處理和揭露投資人數據」乙節已更名為「過戶代理人持有、處理和揭露投資人數據」，並修改文字包括新增網站連結。(二) 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)，移除「協辦投資管理人」乙節。(三) 部分系列基金協辦投資管理公司乙節修改。(四) 部分系列基金之主要風險納入及移除。三、股東通知書二：普徠仕(盧森堡)系列基金(以下簡稱「系列基金」)之公開說明書調整將於10月生效：(一) 「關於衍生金融工具與效率投資組合管理之進一步說明」乙節中之「擔保品政策」小節，業經修訂以反映自2022年10月1日起，為交易所交易或清算衍生金融工具所提出之擔保品，亦得為證券。(二) 部分系列基金金將自永續財務揭露規範（SFDR）第6條被重新分類至第8條並自2022年10月1日起變更。(三) 自2022年10月1日起，下列基金之名稱將變更如下：原「普徠仕美國綜合債券社會責任基金（原名:普徠仕美國綜合債券基金）（本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金）」更名為「普徠仕美國綜合債券基金（原名:普徠仕美國綜合債券社會責任基金）」;原「普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金（原名:普徠仕亞洲(日本除外)股票基金）（本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金）」更名為「普徠仕亞洲(日本除外)股票基金（原名: 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金）」。四、更新後之公開說明書中譯本及投資人須知，日後將可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）或萬寶投顧官網（www.efund.com.tw）下載，或向萬寶投顧索取。

2022/07/28

依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2022年第二季投資人須知內容更新。

2022/07/12

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普徠仕（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新。

2022/05/16

主旨：謹此通知，普徠仕(盧森堡)系列基金訂於歐洲中部時間2022年6月17日下午3：00舉行年度股東大會，請查照。說明：一、普徠仕(盧森堡)系列基金訂於歐洲中部時間2022年6月17日下午3：00舉行年度股東大會。二、根據2021年12月17日發佈之盧森堡法律(及其隨時之修訂)，有權在會議上投票的股東須委任會議主席作為其受託代理人出席並代表投票。委任書請於歐洲中部時間2022年6月16日下午5點前透過電子郵件發送至Luxembourg.Company.Admin@jpmorgan.com。三、銷售機構暨投資人亦可將上述委任書於2022年6月9日前(台灣時間)透過電子郵件發送至operation@marbo.com.tw，同時將上述委任書之正本於2022年6月9日前郵寄至：10486台北市中山區松江路87號4樓，萬寶投顧基金作業事務部收。四、如對年度股東大會或隨附之文件有任何疑問，煩請與本公司聯絡。

2022/04/29

1.依據境外基金管理辦法第13條第3項規定公告公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2021年財務報告。2.依據境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司代理普徠仕（盧森堡）系列基金2022年第一季投資人須知內容更新。

2022/03/07

本系列基金自前次系列基金更名由「普信(盧森堡)系列基金」變更為「普徠仕(盧森堡)系列基金」已逾一年，今將原列於基金名稱後面的「原名」移除。相關修改之公開說明書及投資人須知，請至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）或萬寶投顧官網（www.efund.com.tw）下載，或向萬寶投顧索取。

2022/01/25

主旨：謹通知本公司總代理普徠仕(盧森堡)系列基金存託機構、行政代理人、移轉及過戶代理人、註冊代理人變更事宜，請查照。
說明：
一、依據境外基金管理辦法第12條第6項第8款規定辦理。
二、爰本公司於2021.12.21寶基字第1100000053號函通知：總代理普徠仕(盧森堡)系列基金之存託機構、行政代理人、移轉及過戶代理人、註冊代理人，業經金融監督管理委員會於110.11.30金管證投字第1100374408號函核准變更，合先敘明。
三、普徠仕(盧森堡)系列基金之存託機構、行政代理人、移轉及過戶代理人及當地代理人變更，已於註冊地時間2022年1月22日生效，自J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.變更為J.P.Morgan SE,Luxembourg Branch（以下稱「本變更」）。
四、本變更除銀行名稱變更外，基金申購款匯款帳戶其他相關資料維持不變。

2022/01/21

主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕（盧森堡）系列基金（以下稱「系列基金」）更新公開說明書，詳如說明，請查照。
說明：
一、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理。
二、系列基金之公開說明書更新內容說明如下：
（一）系列基金「普徠仕美國綜合債券社會責任基金（原名：普信美國複合收益債券型基金，自2021年1月31日起變更為普徠仕美國綜合債券基金）」之基準指標修訂為Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index。
（二）調降系列基金I級別之非首次投資(亦即後續投資)最低交易金額。
（三）修訂數檔基金各級別之管理費上限。
（四）新增基金風格風險到下列各基金主要風險說明頁面：
1.普徠仕美國大型成長股票基金（原名：普信美國大型成長股票型基金）。
2.普徠仕美國大型價值股票基金（原名：普信美國大型價值股票型基金）。
（五）自2022年3月7日起普徠仕美國小型公司股票基金（原名：普信美國小型公司股票型基金）變更協辦投資管理公司為T.Rowe Price Investment Management, Inc.。
（六）調整系列基金的擺動因素指標。
（七）系列基金之行政代理人、登記及過戶代理人、設籍代理人（JP Morgan Bank Luxembourg S.A.）預計於2022年1月22日或其前後進行公司合併，合併後將更名為J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch。
三、因部分系列基金管理費變更，銷售機構請配合辦理基金通路報酬揭露內容變更之通知。
四、更新後之公開說明書中譯本及投資人須知，請至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）或萬寶投顧官網（www.efund.com.tw）下載，或向萬寶投顧索取。

2022/01/14

主旨：謹通知本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金預定於 2022 年 1 月公告更新之公開說明書異動內容，請查照。
說明：
一、依據普徠仕(盧森堡)系列基金(以下簡稱「系列基金」)2022 年 1 月 14 日之股東通知書。
二、股東通知書一:系列基金之公開說明書將做下列調整：
(一) 系列基金之「普徠仕美國綜合債券社會責任基金(原名:普信美國複合收益債券型基金，自 2021 年 1 月 31 日起變更為普徠仕美國綜合債券基金）」基準指標將修訂為Bloomberg U.S.Aggregate Bond Index。
(二) 調降系列基金 I 級別之非首次投資最低交易金額。
(三) 修訂基金各級別之管理公司收費上限。
(四) 新增基金風格風險說明。
(五) 前述調整及異動均不構成系列基金投資策略之重大變更。
三、股東通知書二：自 2022 年 3 月 7 日起普徠仕美國小型公司股票基金（原名:普信美國小型公司股票型基金）變更協辦投資管理公司為 T. Rowe Price Investment Management, Inc.。

2021/12/21

普徠仕(盧森堡)系列基金之存託機構、行政代理人、移轉及過戶代理人及當地代理人，將自合併生效日起自J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.變更為J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch。其合併生效日預計為2022年1月22日或其前後之日期，如合併之生效日有任何變更或任何其他重大變更，將另行通知。本變更將不會導致基金之風險、費用、成本、營運及管理方法產生任何變更，股東之權利及利益將不會因本變更而受有重大損害。

2021/12/16

依境外基金管理辦法第12條第3項規定,本公司總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金共13檔境外基金新增「合作金庫商業銀行股份有限公司」為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於110年12月16日中信顧字第1100005844號函同意,謹此公告。

2021/11/25

2021/11/24

普徠仕（盧森堡）系列基金（下稱「本公司」）數檔基金所收取之費用正在進行審核，本公司預計將於未來調降部分費用，此次調整之時程尚待確認，但本公司預計修訂後之費用將於2022年初適用並作為監管通知之一部分, 個別通知台端。

2021/10/29

公告2021年9月23日股東通知書第5點更正如下：(1)額外主要衍生金融商品類型下之利率交換，係被新增至普徠仕新興市場債券基金（原名：普信全球新興市場債券型基金），而非普徠仕新興市場股票基金（原名：普信全球新興市場股票型基金）；(2)普徠仕全球天然資源股票基金（原名：普信全球天然資源股票型基金）之額外主要衍生金融商品類型為選擇權，而非3月期USD LIBOR。中譯版公開說明書內容正確，無須更正。

2021/10/28

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普徠仕（盧森堡）系列基金之2021 Q3投資人須知內容更新.

2021/10/19

2021/10/18

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普徠仕（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新，因其內容變更無關於台灣核准之基金，故僅更新公開說明書版本日期至2021年10月，謹此公告。

2021/09/28

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普徠仕（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新。

2021/09/27

2021/09/24

依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，為配合本公司總代理普徠仕(盧森堡)系列基金更新公開說明書，公告主要更新內容: (1) 於各基金新增永續財務揭露規範(SFDR)項下之分類; (2) 新增T. Rowe Price Singapore Private Ltd.為普徠仕新興市場股票基金（原名：普信全球新興市場股票型基金）之協辦投資經理人; (3) 普徠仕全球成長股票基金（原名：普信全球成長企業股票型基金）之基金頁面「投資流程」修訂投資組合中預期投資公司數量增加至「150家至200家」; (4) 對於普徠仕新興市場股票基金（原名：普信全球新興市場股票型基金）與普徠仕全球天然資源股票基金（原名：普信全球天然資源股票型基金），於「基金衍生性商品之使用」表格修訂主要衍生性金融商品類型; (5) 增加風險因素事項- 保管風險、倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)之轉換風險及總報酬交換風險; (6)「普徠仕（盧森堡）系列基金- 普徠仕美國綜合債券基金（原名：普信美國複合收益債券型基金）」(T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund) 以註腳標示該基金英文名稱於2021年11月2日更名為「普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國綜合債券社會責任基金」(T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible US Aggregate Bond Fund); (7) 「普徠仕（盧森堡）系列基金- 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金」(T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund) 以註腳標示該基金英文名稱於2021年11月2日更名為「普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲（日本除外）股票社會責任基金」(T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Asian ex-Japan Equity Fund)。此等修訂將不影響任何基金之投資策略。而有關投資人須知及公開說明書中譯本，將會進行更新並公告。

2021/09/27

2021/09/24

依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，為配合本公司總代理普徠仕(盧森堡)系列基金更新公開說明書，公告主要更新內容: (1) 於各基金新增永續財務揭露規範(SFDR)項下之分類; (2) 新增T. Rowe Price Singapore Private Ltd.為普徠仕新興市場股票基金（原名：普信全球新興市場股票型基金）之協辦投資經理人; (3) 普徠仕全球成長股票基金（原名：普信全球成長企業股票型基金）之基金頁面「投資流程」修訂投資組合中預期投資公司數量增加至「150家至200家」; (4) 對於普徠仕新興市場股票基金（原名：普信全球新興市場股票型基金）與普徠仕全球天然資源股票基金（原名：普信全球天然資源股票型基金），於「基金衍生性商品之使用」表格修訂主要衍生性金融商品類型; (5) 增加風險因素事項- 保管風險、倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)之轉換風險及總報酬交換風險; (6)「普徠仕（盧森堡）系列基金- 普徠仕美國綜合債券基金（原名：普信美國複合收益債券型基金）」(T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund) 以註腳標示該基金英文名稱於2021年11月2日更名為「普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國綜合債券社會責任基金」(T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible US Aggregate Bond Fund); (7) 「普徠仕（盧森堡）系列基金- 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金(原名:普信亞洲（除日本）股票型基金)」(T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund) 以註腳標示該基金英文名稱於2021年11月2日更名為「普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲（日本除外）股票社會責任基金」(T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Asian ex-Japan Equity Fund)。此等修訂將不影響任何基金之投資策略。而有關投資人須知及公開說明書中譯本，將會進行更新並公告

2021/09/23

公告本公司所代理普徠仕（盧森堡）系列基金之「普徠仕亞洲（日本除外）股票基金（原名：普信亞洲（除日本）股票型基金）」與「普徠仕美國綜合債券基金（原名：普信美國複合收益債券型基金）」自2021年11月2日起，將會有以下變更: (1) 上述基金之經理人將採用專有的社會責任篩選方式; (2) 衍生性金融工具之利用將與基金目標及該基金公開說明書「目標與投資政策」中所述之環境及社會特徵相符; (3) 永續性指標將被用於監控及評估基金實現其所推廣之環境及社會特徵之程度; (4) 上述基金將被歸類為永續財務揭露規範第8條中; (5) 上述基金之基準指標將屬於廣泛之市場指數，因此並不會與基金之環境及社會特徵相符。因上開變更，基金將更名為「普徠仕亞洲（日本除外）股票社會責任基金（Responsible Asian ex-Japan Equity Fund）」與「普徠仕美國綜合債券社會責任基金 (Responsible US Aggregate Bond Fund) 」。

並公告本公司所代理普徠仕（盧森堡）系列基金計畫於2021年9月公開說明書進行以下變更: (1) 於各基金新增永續財務揭露規範 (SFDR) 項下之分類; (2) T. Rowe Price Singapore Private Ltd. 擔任普徠仕新興市場股票基金（原名：普信全球新興市場股票型基金）次投資管理公司; (3) 普徠仕全球成長股票基金（原名：普信全球成長企業股票型基金）將投資組合中預期公司數量增加至「150家至200家」; (4) 更新「基金衍生性商品之使用」表格; 以上變更並不構成對任何基金之投資策略造成重大變更。

2021/08/31

2021/08/30

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2021半年度普信財務報告.

2021/07/28

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普徠仕（盧森堡）系列基金之2021 Q2投資人須知內容更新.

2021/05/07

謹此通知，普徠仕(盧森堡)系列基金訂2021年6月4日中歐時間(CET)上午11時30分，於登記辦公室舉行年度股東常會，地址：6C, route de Tr＆egrave;ves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg。

2021/04/29

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普徠仕（盧森堡）系列基金之2020 Q4投資人須知內容更新

2021/04/29

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普徠仕（盧森堡）系列基金之2021 Q1投資人須知內容更新

2021/04/28

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2020年度財務報告.

2021/04/12

依據境外基金管理辦法第39條之規定，於2021年4月12日起，本公司所代理普徠仕（盧森堡）系列基金因其申購結算銀行帳戶進行變更，故公告普徠仕（盧森堡）系列基金之投資人須知一般資訊之內容更新。

2021/03/10

2021/03/01

謹依境外基金管理辦法第12條第1項規定，配合本公司總代理普徠仕(盧森堡)系列基金更新公開說明書。另外，因英文版公開說明書之調整，本次公告主要更新內容如下:對於所有基金，“環境，社會和公司治理”風險已列入每檔基金頁面的“主要風險”部分。修改公開說明書“風險說明”部分中對“環境、社會和公司治理（”ESG”）和永續（”SU”）風險”的描述。此修訂將不會對任何基金的投資策略有重大影響，謹此公告。

2021/01/29

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之2020 Q4投資人須知內容更新

2021/01/29

自生效日2021年1月31日起，因變更境外基金公司及在台灣註冊基金之中文名稱由「普信」至「普徠仕」，故公告更新中文名稱後之公開說明書，謹此公告。

2021/01/29

自生效日2021年1月31日起，因變更境外基金公司及在台灣註冊基金之中文名稱由「普信」至「普徠仕」，故公告更新中文名稱後之2020半年度普信財務報告，謹此公告。

2020/12/14

2020/12/10

依境外基金管理辦法第12條第6項規定辦理，本公司總代理之「普信（盧森堡）系列基金」(T. Rowe Price Funds SICAV) (下稱「系列基金」) 為進行大中華地區中文品牌重建活動，業經金融監督管理委員會於中華民國109年12月10日金管證投字第1090376188號函核准，在其系列基金之英文名稱維持不變之情況下，自生效日2021年1月31日起，將變更境外基金公司及在台灣註冊基金之中文名稱由「普信」至「普徠仕」。其相關基金之的主要資訊，包括投資目標、策略、總體風險狀況、費用及其管理方式並無變更，投資人相關權益將不會有重大影響，謹此公告。

2020/12/03

謹依境外基金管理辦法第12條第1項規定，配合本公司總代理普信(盧森堡)系列基金更新公開說明書，因英文版公開說明書之調整，本次公告主要更新內容如下:修訂四檔基金之投資標的，移除「可轉換債券」之有價證券投資選項:普信全球新興市場債券型基金、普信全球高收益債券型基金、普信全球高息債券型基金、普信美國複合收益債券型基金，此修訂將不導致基金種類變更。增修風險因素事項:英國脫離歐盟將帶來改變，上海證券交易所科創版風險，環境、社會與公司治理ESG和永續SU風險。修訂「配息政策」以進一步闡述所有小於20美元的基金配息金額再投資於原來持有基金的股份。修改「基金所使用衍生金融工具」部分中「基金衍生性商品之使用」的表格:藉此說明「普信美國複合收益債券型基金」將新增「其它衍生性商品」之項目，並進一步闡明此基金之投資目標與衍生性商品之使用。謹此公告。

2020/12/03

謹依境外基金管理辦法第12條第1項規定，配合本公司總代理普信(盧森堡)系列基金更新公開說明書，因英文版公開說明書之調整，本次公告主要更新內容如下:修訂四檔基金之投資標的，移除「可轉換債券」之有價證券投資選項:普信全球新興市場債券型基金、普信全球高收益債券型基金、普信全球高息債券型基金、普信美國複合收益債券型基金，此修訂將不導致基金種類變更。增修風險因素事項:英國脫離歐盟將帶來改變，上海證券交易所科創版風險，環境、社會與公司治理ESG和永續SU風險。修訂「配息政策」以進一步闡述所有小於20美元的基金配息金額再投資於原來持有基金的股份。修改「基金所使用衍生金融工具」部分中「基金衍生性商品之使用」的表格:藉此說明「普信美國複合收益債券型基金」將新增「其它衍生性商品」之項目，並進一步闡明此基金之投資目標與衍生性商品之使用。謹此公告。

2020/12/03

謹依境外基金管理辦法第12條第1項規定，配合本公司總代理普信(盧森堡)系列基金更新公開說明書，因英文版公開說明書之調整，本次公告主要更新內容如下:修訂四檔基金之投資標的，移除「可轉換債券」之有價證券投資選項:普信全球新興市場債券型基金、普信全球高收益債券型基金、普信全球高息債券型基金、普信美國複合收益債券型基金，此修訂將不導致基金種類變更。增修風險因素事項:英國脫離歐盟將帶來改變，上海證券交易所科創版風險，環境、社會與公司治理ESG和永續SU風險。修訂「配息政策」以進一步闡述所有小於20美元的基金配息金額再投資於原來持有基金的股份。修改「基金所使用衍生金融工具」部分中「基金衍生性商品之使用」的表格:藉此說明「普信美國複合收益債券型基金」將新增「其它衍生性商品」之項目，並進一步闡明此基金之投資目標與衍生性商品之使用。謹此公告。

2020/12/03

謹依境外基金管理辦法第12條第1項規定，配合本公司總代理普信(盧森堡)系列基金更新公開說明書，因英文版公開說明書之調整，本次公告主要更新內容如下:修訂四檔基金之投資標的，移除「可轉換債券」之有價證券投資選項:普信全球新興市場債券型基金、普信全球高收益債券型基金、普信全球高息債券型基金、普信美國複合收益債券型基金，此修訂將不導致基金種類變更。增修風險因素事項:英國脫離歐盟將帶來改變，上海證券交易所科創版風險，環境、社會與公司治理ESG和永續SU風險。修訂「配息政策」以進一步闡述所有小於20美元的基金配息金額再投資於原來持有基金的股份。修改「基金所使用衍生金融工具」部分中「基金衍生性商品之使用」的表格:藉此說明「普信美國複合收益債券型基金」將新增「其它衍生性商品」之項目，並進一步闡明此基金之投資目標與衍生性商品之使用。謹此公告。

2020/11/06

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2019年度財務報告內容更新(此版年度財務報告新增普信(盧森堡)系列 - 普信全球高息債券型基金)。並依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2020半年度財務報告內容更新(此版半年度財務報告新增普信(盧森堡)系列 - 普信全球高息債券型基金)。

2020/11/06

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新(此版公開說明書新增普信(盧森堡)系列基金 -普信全球高息債券型基金)。

2020/10/29

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之2020 Q3投資人須知內容更新。

2020/08/31

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2020半年度普信財務報告.

2020/07/29

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之2020 Q2投資人須知內容更新。

2020/06/17

2020/06/15

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新。

2020/06/17

2020/06/15

謹依境外基金管理辦法第12條第1項規定，配合本公司總代理普信（盧森堡）系列基金更新公開說明書，本次公告主要更新內容如下：刪除4檔基金之中國銀行間債券市場風險因素事項、刪除7檔基金之俄羅斯與烏克蘭風險因素事項、修訂普信全球成長企業股票型基金投資標的範圍之標的市值從參考指數MSCI全世界國家大型股指數 (MSCI All Country World Large Cap Index) 將變更為MSCI全世界國家指數 (MSCI All Country World Index)，謹此公告。

2020/06/17

2020/06/15

謹依境外基金管理辦法第12條第1項規定，配合本公司總代理普信（盧森堡）系列基金更新公開說明書，本次公告主要更新內容如下：刪除4檔基金之中國銀行間債券市場風險因素事項、刪除7檔基金之俄羅斯與烏克蘭風險因素事項、修訂普信全球成長企業股票型基金投資標的範圍之標的市值從參考指數MSCI全世界國家大型股指數 (MSCI All Country World Large Cap Index) 將變更為MSCI全世界國家指數 (MSCI All Country World Index)，謹此公告。

2020/05/15

謹此通知，由於普信（盧森堡）系列基金原訂於 2020 年 4 月 24日舉行之特別股東常會因法定人數未達到門檻，故其議程無法有效地進行表決。因此，本公司將於 2020 年 6 月 2日中歐時間下午 3 時 30 分，在no. 36, rue Marie-Ad＆eacute;la＆iuml;de, L-1010, Luxembourg舉行第二次特別股東常會。

2020/04/30

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2019年度財務報告.

2020/04/30

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之2020 Q1投資人須知內容更新。

2020/04/27

依境外基金管理辦法第12條第3項規定,本公司總代理之普信(盧森堡)系列基金- 普信美國複合收益債券型基金新增遠東國際商業銀行股份有限公司等8家為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於109年4月27日中信顧字第1090002131號函同意,謹此公告。

2020/04/24

依境外基金管理辦法第12條第1項規定, 本公司總代理之普信(盧森堡)系列基金以投資人通知書來告知將暫時地調整擺盪定價 (swing price) 之因數: 重新設訂其因數為超過公開說明書所揭露的最高水平。而公開說明書之更新，將於未來公告其調整，謹此公告。

2020/03/23

謹此通知，普信(盧森堡)系列基金訂2020年4月24日中歐時間(CET)上午11時30分，於登記辦公室舉行年度股東常會，地址：6C, route de Tr＆egrave;ves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg。且普信(盧森堡)系列基金訂2020年4月24日中歐時間(CET)下午3時30分，於登記辦公室舉行特別股東常會，地址：6C, route de Tr＆egrave;ves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg。

2020/02/21

依境外基金管理辦法第12條第3項規定,本公司總代理之普信(盧森堡)系列基金- 普信美國複合收益債券型基金新增「安泰商業銀行股份有限公司」為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於109年2月21日中信顧字第1090000839號函同意,謹此公告

2020/01/31

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之2019 Q4投資人須知內容更新。

2019/12/19

2019/12/18

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新。

2019/12/19

2019/12/18

謹依境外基金管理辦法第12條第1項規定，配合本公司總代理普信（盧森堡）系列基金更新公開說明書：因英文版公開說明書之調整，本次公告主要更新內容如下：清楚地闡述「普信美國複合收益債券型基金」的投資標的--銀行發行之債券為來自開發中與已開發市場的銀行發行之債券，謹此公告。

2019/11/20

本公司所代理之普信美國複合收益債券型基金新增A級別已於中華民國108年11月20日獲中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1080005503號函核准於國內銷售，謹此公告。

2019/11/20

因新增普信美國複合收益債券型基金A級別，依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之普信美國複合收益債券型基金- 2019 Q3投資人須知內容更新。

2019/10/30

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之2019 Q3投資人須知內容更新。

2019/09/04

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2019半年度普信財務報告.

2019/08/30

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新。

2019/08/12

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2018年度財務報告 (此版2018年度財務報告新增普信(盧森堡)系列 - 普信美國複合收益債券型基金)。

2019/08/07

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新 (此版公開說明書新增普信(盧森堡)系列 - 普信美國複合收益債券型基金)。

2019/08/06

2019/08/05

依境外基金管理辦法第三十六條第一項之規定，公告本公司擔任境外基金管理機構-普信(盧森堡)管理有限公司（T.Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.）之總代理人，業經金融監督管理委員會於中華民國108年8月5日金管證投字第1080320079號函核准，在國內代理普信(盧森堡)系列-普信美國複合收益債券型基金之募集及銷售。
有關基金之詳細資料，包含投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等相關權益事項及投資人須知，更新後再上傳，謹此公告。

2019/08/01

2019/07/31

謹依境外基金管理辦法第12條第1項規定，配合本公司總代理普信（盧森堡）系列基金更新公開說明書，因英文版公開說明書之調整，本次公告主要更新內容如下：修訂11檔基金之投資限制事項、修訂「普信全球高收益債券型基金」及「普信全球新興市場債券型基金」之風險因素事項、修訂「普信全球高收益債券型基金」之基金預期槓桿程度。有關中文版公開說明書，更新後再上傳，謹此公告。

2019/08/01

2019/07/31

謹依境外基金管理辦法第12條第1項規定，配合本公司總代理普信（盧森堡）系列基金更新公開說明書，因英文版公開說明書之調整，本次公告主要更新內容如下：修訂11檔基金之投資限制事項、修訂「普信全球高收益債券型基金」及「普信全球新興市場債券型基金」之風險因素事項、修訂「普信全球高收益債券型基金」之基金預期槓桿程度。有關中文版公開說明書，更新後再上傳，謹此公告。

2019/08/01

2019/07/31

謹依境外基金管理辦法第12條第1項規定，配合本公司總代理普信（盧森堡）系列基金更新公開說明書，因英文版公開說明書之調整，本次公告主要更新內容如下：修訂11檔基金之投資限制事項、修訂「普信全球高收益債券型基金」及「普信全球新興市場債券型基金」之風險因素事項、修訂「普信全球高收益債券型基金」之基金預期槓桿程度。有關中文版公開說明書，更新後再上傳，謹此公告。

2019/07/31

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之2019 Q2投資人須知內容更新。

2019/07/24

2019/07/23

依境外基金管理辦法第12條第3項規定,本公司總代理之普信(盧森堡)系列基金共11檔境外基金新增「上海商業儲蓄銀行」為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於108年7月23日中信顧字第1080003624號函同意,謹此公告

2019/05/02

2019/04/30

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2018年度財務報告

2019/04/29

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之2019 Q1投資人須知內容更新。

2019/03/25

謹此通知，普信(盧森堡)系列基金訂2019年4月26日中歐時間(CET)上午11時30分，於登記辦公室舉行年度股東常會，地址：6H, route de Treves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg。

2019/01/30

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之2018 Q4投資人須知內容更新。

2018/12/13

依境外基金管理辦法第12條第3項規定,本公司總代理之普信(盧森堡)系列基金共11檔境外基金新增「元大證券股份有限公司」為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於107年12月13日中信顧字第1070006021號函同意,謹此公告

2018/11/05

依境外基金管理辦法第12條第3項規定,本公司總代理之普信(盧森堡)系列基金- 普信全球高收益債券型基金新增「中國信託商業銀行股份有限公司」為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於107年11月5日中信顧字第1070005360號函同意,謹此公告

2018/10/30

本公司所代理之普信亞洲(除日本)股票型基金等11檔境外基金新增Q級別已於中華民國107年10月30日獲中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1070005140號函核准於國內銷售，謹此公告。

新增Q級別:
1 普信亞洲(除日本)股票型基金Q (美元)
2 普信全球新興市場債券型基金 Q (美元)
3 普信全球新興市場股票型基金 Q (美元)
4 普信歐洲股票型基金Q (歐元)
5 普信全球焦點成長股票型基金 Q (美元)
6 普信全球成長企業股票型基金 Q (美元)
7 普信全球高收益債券型基金 Q (美元)
8 普信全球天然資源股票型基金 Q (美元)
9 普信美國大型成長股票型基金 Q (美元)
10 普信美國大型價值股票型基金Q (美元)
11 普信美國小型公司股票型基金 Q (美元)

2018/10/30

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新，此公開說明書新增普信亞洲(除日本)股票型基金等11檔境外基金新增Q級別資訊。

2018/10/30

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之2018 Q3投資人須知內容更新。

2018/10/05

2018/10/04

依境外基金管理辦法第12條第3項規定,本公司總代理之普信(盧森堡)系列基金共4檔境外基金新增「安泰商業銀行股份有限公司」為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於107年10月4日中信顧字第1070004853號函同意,謹此公告

2018/09/11

2018/08/31

謹依境外基金管理辦法第12條第1項辦理。公告本公司總代理普信（盧森堡）系列基金更新基金公開說明書，爰配合英文版公開說明書之調整，依規定更新中文版公開說明書。本次主要更新內容為：已修訂風險揭露事項，以將直接投資沙烏地阿拉伯和透過參與憑證進行投資作一區分。

2018/09/06

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2018半年度普信財務報告

2018/08/08

依境外基金管理辦法第12條第3項規定,本公司總代理之普信(盧森堡)系列基金共7檔境外基金新增「安泰商業銀行股份有限公司」為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於107年8月8日中信顧字第1070003942號函同意,謹此公告

2018/07/31

依境外基金管理辦法第12條第3項規定,本公司總代理之 (盧森堡)系列基金「普信全球新興市場債券型基金」新增先鋒證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司及遠東國際商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於107年7月31日中信顧字第1070003700號函同意,謹此公告

2018/07/27

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之2018 Q2投資人須知內容更新。

2018/07/16

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新 (此版公開說明書新增普信(盧森堡)系列-普信全球新興市場債券型基金資訊)。

2018/07/16

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2017年度財務報告 (此版財務報告新增普信(盧森堡)系列-普信全球新興市場債券型基金資訊)。

2018/07/13

2018/07/12

依境外基金管理辦法第三十六條第一項之規定，公告本公司擔任境外基金管理機構-普信(盧森堡)管理有限公司（T.Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.）之總代理人，業經金融監督管理委員會於中華民國107年7月12日金管證投字第1070322291號函核准，在國內代理普信(盧森堡)系列-普信全球新興市場債券型基金之募集及銷售。

有關基金之詳細資料，包含投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等相關權益事項及投資人須知，更新後再上傳，謹此公告。

2018/05/11

2018/05/10

依境外基金管理辦法第12條第3項規定,本公司總代理之普信(盧森堡)系列基金共10檔境外基金新增「遠東國際商業銀行股份有限公司」為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於107年5月10日中信顧字第1070002361號函同意,謹此公告

2018/05/04

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2017年度財務報告

2018/04/27

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之2018 Q1投資人須知內容更新。

2018/04/11

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新

2018/04/03

謹此通知，普信(盧森堡)系列基金訂2018年4月27日中歐時間(CET)上午11時30分，於登記辦公室舉行年度股東常會，地址：6H, route de Treves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg。

2018/01/31

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之2017 Q4投資人須知內容更新。

2018/01/02

2018/01/01

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新

2017/12/08

依境外基金管理辦法第12條第3項規定,本公司總代理之普信(盧森堡)系列基金共10檔境外基金新增「統一綜合證券股份有限公司」為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於106年12月8日中信顧字第1060005636號函同意,謹此公告

2017/12/01

依境外基金管理辦法第12條第3項規定,本公司總代理之普信(盧森堡)系列基金共9檔境外基金新增「中國信託商業銀行」為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於106年12月1日中信顧字第1060005516號函同意,謹此公告

2017/10/26

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之2017 Q3投資人須知內容更新。

2017/10/13

2017/10/12

依境外基金管理辦法第12條第3項規定,本公司總代理之普信(盧森堡)系列基金共10檔境外基金新增「凱基證券股份有限公司」為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於106年10月12日中信顧字第1060004704號函同意,謹此公告

2017/09/15

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2017半年度普信財務報告

2017/07/26

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之2017 Q2投資人須知內容更新。

2017/07/18

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新

2017/07/07

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新

2017/06/27

2017/06/26

依境外基金管理辦法第12條第3項規定,本公司總代理之 (盧森堡)系列基金「普信全球焦點成長股票型基金」新增先鋒證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於106年6月26日中信顧字第1060002876號函同意,謹此公告

2017/06/15

2017/06/14

本公司總代理之「普信歐洲股票型基金」(T. Rowe Price Funds SICAV – European Equity Fund) 新增「基富通證券股份有限公司」為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於106年6月14日中信顧字第1060002875號函同意，謹此公告。

2017/06/14

依據境外基金管理辦法第39條之規定，因新增「全球焦點成長股票型基金」，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2017/06/12

依據境外基金管理辦法第37條之規定，因新增「全球焦點成長股票型基金」，故公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新。

2017/06/09

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2016年度財務報告

2017/04/26

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之2017 Q1投資人須知內容更新。

2017/04/10

謹此通知，普信(盧森堡)系列基金訂2017年4月28日中歐時間(CET)上午11時30分，於登記辦公室舉行年度股東常會，地址：6H, route de Treves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg。

2017/02/16

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2015年度財務報告之另增普信（盧森堡）系列基金－歐洲股票型基金資訊。

2017/01/24

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2016/10/26

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2016/10/24

公會於民國105年10月24日以中信顧字第1050004979號函核准自105年10月31日起，本公司終止與宏遠證券投資顧問股份有限公司擔任普信（盧森堡）系列境外基金之銷售機構。特此公告。

2016/09/06

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2016半年度普信財務報告

2016/07/27

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2016/07/01

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新

2016/05/13

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2015年度財務報告

2016/05/03

2016/04/21

謹此通知，普信(盧森堡)系列基金訂2016年4月29日中歐時間(CET)上午11時30分，於登記辦公室舉行年度股東常會，地址：6C, route de Treves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg。

依據境外基金管理辦法第四十五條之規定，本公司於4月21日函送年度股東常會通知書（包含會議議程）暨委託書等相關資料，通知投資人及所委任之各銷售機構，特此公告。

2016/04/27

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2016/02/01

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新

2016/01/29

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2016/01/14

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新

2015/12/16

2015/12/14

依境外基金管理辦法第12條第3項規定,本公司總代理之普信(盧森堡)系列基金共8檔境外基金新增「台新國際商業銀行股份有限公司」為銷售機構乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於104年12月14日中信顧字第1040005942號函同意,謹此公告

2015/11/13

2014/10/02

本公司總代理之「普信(盧森堡)系列基金」基金董事會為符合盧森堡當地法規，並提升基金管理效率，將基金管理機構由普信國際有限公司變更為普信(盧森堡)管理有限公司(T. Rowe Price (Luxembourg)
Management S.＆agrave; r.l.)。本公司經金融監督管理委員會核准在案，依據境外基金管理辦法第12條第6項第4款，辦理公告。公開說明書中譯本與投資人須知已一併更新。

2015/10/30

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2015/10/06

公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新: 依據境外基金管理辦法第37條第4項之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新

2015/09/15

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2015/09/15

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2015半年度普信財務報告

2015/07/30

普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新: 依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2015/07/30

公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新: 依據境外基金管理辦法第37條第4項之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新

2015/04/29

2015/04/28

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告2014年度財務報告

2015/04/07

謹此通知，普信(盧森堡)系列基金訂2015年4月24日中歐時間(CET)上午11時30分，於登記辦公室舉行年度股東常會，地址：6C, route de Treves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg。

依據境外基金管理辦法第四十五條之規定，本公司於4月7日函送年度股東常會通知書（包含會議議程）暨委託書等相關資料，通知投資人及所委任之各銷售機構，特此公告。

2015/03/11

2015/03/10

依據境外基金管理辦法第37條第4項之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新。

2015/01/30

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2014/10/31

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2014/10/31

2014/10/27

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2014/10/31

依據境外基金管理辦法第37條第4項之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新。

2014/09/25

依境外基金管理辦法第13條第3項規定公告半年度財務報告。

2014/08/08

2014/08/04

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2014/06/18

2014/02/03

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2014/04/30

2014/04/29

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2014/01/22

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2013/10/29

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2013/07/31

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2013/04/15

2013/04/12

依境外基金管理辦法第12條第4項之規定，本公司所代理之「普信亞洲(除日本)股票型基金」等6檔境外基金，業經金融監督管理委員會於102年4月9日金管證投字第1020009831號函核准變更英文名稱，中文名稱無變動。本基金之更名不會造成本基金投資政策之任何變動，亦不影響投資人之權益。謹此公告。

1.「普信亞洲(除日本)股票型基金(Asian ex-Japan Equity Fund)」變更為「T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund」
2.「普信全球天然資源股票型基金(Global Natural Resources Equity Fund)」變更為「T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund」
3.「普信美國大型價值股票型基金(US Large Cap Value Equity Fund)」變更為「T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund」
4.「普信美國小型公司股票型基金(US Smaller Companies Equity Fund)」變更為「T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund」
5.「普信全球高收益債券型基金(Global High Yield Bond Fund)」變更為「T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund」
6.「普信全球新興市場股票型基金(Global Emerging Market Equity Fund)」變更為「T. Rowe Price Funds SICAV - Global Emerging Markets Equity Fund」

2013/01/31

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2013/01/04

2013/01/02

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新。

2012/10/31

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2012/07/27

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2012/05/21

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2012/05/09

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新。

2012/04/13

謹此通知，普信(盧森堡)系列基金訂2012年4月27日中歐時間(CET)上午11時30分，於登記辦公室舉行年度股東常會，地址：6, route de Treves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg。

依據境外基金管理辦法第四十五條之規定，本公司於4月13日函送年度股東常會通知書（包含會議議程）暨委託書等相關資料，通知投資人及所委任之各銷售機構，特此公告。

2012/01/31

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2012/01/31

依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之公開說明書內容更新。

2011/10/31

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2011/04/29

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2011/03/08

2011/03/07

本公司擔任普信(盧森堡)系列基金總代理人，所代理5檔子基金之基金管理機構由普信全球投資服務有限公司（T. Rowe Price Global Investment Services Limited）更名為普信國際有限公司(T. Rowe Price International Ltd)，依據境外基金管理辦法第12條第4項規定，業經金管會以中華民國100年3月7日金管證投字1000008009號函核准，詳情請參閱各該基金公開說明書及投資人須知，謹此公告。

2011/02/16

2011/02/11

境外基金管理機構公司名稱變更公告：本公司總代理之「普信(盧森堡)系列基金」董事會為提升基金管理效率，並提供全體投資人更佳的保障，將基金管理機構更名為普信國際有限公司(T. Rowe Price International Ltd)。本公司於2011年2月11日接獲基金註冊地主管機關核准函通知。依據境外基金管理辦法第三十七條，就公開說明書中譯本之更新，辦理公告。投資人須知並已一併更新。

2011/01/31

投資人須知每季更新：依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款、第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2010/10/28

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2010/08/02

2010/07/30

投資人須知每季更新：依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款、第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2010/05/03

2010/04/30

依據境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2010/03/03

2010/02/26

依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款、第39條之規定，公告本公司所代理普信（盧森堡）系列基金之投資人須知內容更新。

2010/01/27

2010/01/25

萬寶證券投資顧問股份有限公司擔任境外基金管理機構-普信全球投資服務有限公司(T.Rowe Price Global Investment Services Limited)之總代理人案，經奉行政院金融監督管理委員會於中華民國99年1月25日金管證投字第0990001025號函核准，在國內募集及銷售普信亞洲(除日本)股票型基金等4檔境外基金。

有關基金之詳細資料，包含投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等相關權益事項，請詳閱公開說明書及投資人須知。