基金基本資料

2025/02/24

謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之半年度財務報告，辦理公告。

2025/02/05

謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2025/01/24

謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。更新公開說明書之基金如下:新加坡大華黃金及綜合基金新加坡大華全球科技基金

2024/10/29

2024/09/12

主旨：本公司擔任總代理人之新加坡大華系列境外基金淨值計算之最小單位，將從小數點後3位調整為小數點後4位，於2024年11月29日生效，特此公告。公告事項：一、依境外基金管理辦法第十二條第一項第十一款進行公告。二、本公司擔任總代理人之下述新加坡大華系列境外基金淨值計算之最小單位，將從小數點後3位調整為小數點後4位。受影響的基金列示如下:1. 新加坡大華東協基金2. 新加坡大華新加坡增長基金3. 新加坡大華全球科技基金4. 新加坡大華全球成長基金5. 新加坡大華亞太增長基金6. 新加坡大華黃金及綜合基金7. 新加坡大華全球保健基金8. 新加坡大華亞太基礎建設基金9. 新加坡大華全球資源基金10.新加坡大華亞洲成長良機基金三、自2024年11月29日起，各基金的基金淨值（包含以上列述基金的每一類別）將計算至小數點後4位（而不是目前的小數點後3位）。這是為了更準確地反映每個基金的單位價值。四、本通知僅供您參考，您無需採取任何行動。上述變更將在下次更新的基金公開說明書中更新。五、特此公告

2024/10/29

謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2024/09/24

謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之年度財務報告，辦理公告。

2024/07/29

謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2024/06/11

2024/06/07

謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。更新公開說明書之基金如下:新加坡大華黃金及綜合基金新加坡大華全球科技基金新加坡大華亞洲成長良機基金新加坡大華東協基金新加坡大華亞太增長基金新加坡大華全球成長基金新加坡大華全球保健基金(基金之配息來源可能為本金)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

2024/05/28

2024/03/27

謹依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定辦理，本公司擔任總代理人之下述新加坡大華系列境外基金將新增反稀釋條款，於2024年6月28日生效，詳情請參閱官網公告及將於近日修訂之公開說明書「其他重要資訊」一節。特此公告。基金列示如下1. 新加坡大華亞洲成長良機基金2. 新加坡大華新興市場債券基金3. 新加坡大華全球科技基金4. 新加坡大華黃金及綜合基金5. 新加坡大華全球保健基金 (2024/8/6生效)

2024/04/30

謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2024/02/19

謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之半年度財務報告，辦理公告。

2024/01/31

謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2023/10/20

謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2023/09/26

2023/09/25

謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之年度財務報告，辦理公告。

2023/09/18

謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。更新公開說明書之基金如下:新加坡大華全球科技基金新加坡大華黃金及綜合基金

2023/08/10

2023/02/18

謹依境外基金管理辦法第十三條第三項規定，編具本公司總代理之新加坡大華系列基金之半年度財務報告及中文譯本，半年度財務報告已於2023年2月18日上傳，特此公告。

2023/07/31

謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2023/07/14

2023/07/13

謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。更新公開說明書之基金如下:新加坡大華新加坡增長基金、新加坡大華日本成長基金新加坡大華全球資源基金、新加坡大華東協基金新加坡大華亞太增長基金、新加坡大華全球成長基金新加坡大華亞太基礎建設基金、新加坡大華黃金及綜合基金新加坡大華全球科技基金

2023/04/28

謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2023/04/28

謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2023/04/07

2023/04/06

依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之大華銀系列境外基金，終止「日盛國際商業銀行」為銷售機構案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年4月6日中信顧字第1120051154號函同意照辦，特此公告。

2023/03/27

2023/03/25

依境外基金管理辦法第12條第1項第11款之規定，謹公告本公司總代理之新加坡大華黃金及綜合基金所適用之績效指標將從「70% FT Gold Mines Index & 30% Euromoney Global Mining Index」變更為「70% FTSE Gold Mines Index & 30% MSCI ACWI Metals & Mining Index」。變更生效日訂為2023年4月28日。反映本次變更之公開說明書預計將稍晚進行變更公告。另依境外基金管理辦法第39條規定，就本公司總代理之新加坡大華黃金及綜合基金投資人須知修訂，辦理公告。

2023/02/01

謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。更新公開說明書之基金如下:新加坡大華黃金及綜合基金新加坡大華全球科技基金

2023/01/30

謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2022/12/09

2022/12/07

謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。更新公開說明書之基金如下:新加坡大華黃金及綜合基金新加坡大華全球科技基金

2022/10/28

謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2022/09/29

應更新年度財務報告如下:大華亞洲成長良機基金大華新興市場債券基金大華黃金及綜合基金大華全球房地產收益基金

2022/07/29

謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2022/07/01

2022/06/30

一、依境外基金管理辦法第十二條第三項辦理。二、經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1110002856號函核准，公告鉅亨證券投資顧問股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。

2022/04/29

謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2022/02/23

謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。

更新公開說明書之基金如下:
新加坡大華全球金融基金
新加坡大華黃金及綜合基金
新加坡大華全球科技基金

2022/02/21

謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之半年度財務報告，辦理公告。

2022/01/28

謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2021/10/28

謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2021/10/12

謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定辦理，就「新加坡大華黃金及綜合基金」、「新加坡大華全球科技基金」等基金之公開說明書第一次增補公開說明書（大華資產管理新加坡系列基金公開說明書I第一次增補公開說明書）更新辦理公告。

2021/10/12

謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定辦理，就「新加坡大華黃金及綜合基金」、「新加坡大華全球科技基金」等二檔基金之公開說明書第一次增補公開說明書（大華資產管理新加坡系列基金公開說明書I第一次增補公開說明書）更新辦理公告。

2021/09/23

謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之年度財務報告及中文譯本，辦理公告。

2021/09/23

2021/09/22

經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1100004602號函核准，公告好好證券股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。

2021/08/18

經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1100004110號函核准，公告中租證券投資顧問股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。

2021/08/02

謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。

更新公開說明書之基金如下:
新加坡系列基金(包含新加坡大華全球金融基金、新加坡大華黃金及綜合基金、新加坡大華全球科技基金)

2021/07/27

訊息內容：
謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2021/07/21

2021/07/19

謹依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定辦理，本公司擔任總代理人之「新加坡大華全球金融基金」、「新加坡大華全球科技基金」、「新加坡大華黃金及綜合基金」公開說明書依其所載內容之變動或增加，辦理公告。

新增2.3管理公司、投資經理人及次投資經理人
(b)新加坡大華全球金融基金
新加坡大華全球金融基金將其全部或大部分資產投資於Robeco New World Financials之股份(如附錄4所載)。Robeco New World Financials係依歐盟《永續金融揭露規範》（Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR）第8條分類。基金經理公司認定新加坡大華全球金融基金已納入ESG評估(自2021年12月31日起生效)。

新增2.4次基金經理公司及次投資經理人
(b) 新加坡大華黃金及綜合基金
環境、社會及治理（「ESG」）考量（自2021年12月31日起生效*）Ninety One集團已於2008年簽署《責任投資原則》及《英國盡職治理守則》(UK Stewardship Code)。
於Ninety One集團，環境、社會及治理 (ESG) 標準為其投資決策考量之眾多因素之一。其將 ESG 分析及整合視為既可提高報酬亦可降低風險。為幫助其投資組合經理人及投資團隊更適當地評估客戶投資組合中之風險與機會，其已將 ESG 因素之分析整合至整個公司之投資及風險管理流程中。為此，其進行 ESG 研究及評等、與投資團隊進行 ESG 投資組合審查，並為客戶之利益與各公司就 ESG 議題進行洽商。Ninety One集團支持積極盡職治理之概念。其業務之目的為長期保持及提高客戶委託資產之實際購買力。為實現此一目的，其將承擔盡職治理職責，包括有效行使客戶之所有權。Ninety One集團將監控、評估並在必要時積極參與或撤回投資，目的係為客戶之投資組合保值或增值。
*本公司或次基金經理公司可能會更改生效日期、ESG 評估政策/模型及/或相關子基金是否將納入ESG 評估。如將納入，則將公布於本公司網站 uobam.com.sg 。因此，請定期參考本公司網站。

新增5.4投資限制
(b)自2021年8月24日起，本公司將不會就新加坡大華黃金及綜合基金進行證券借貸或再買回交易，除非(i)證券借貸或再買回交易(視情況而定)僅係為有效投資組合管理目的；且(ii)本公司所進行之所有證券借貸或再買回交易所涉及之證券總價值於任何時間點皆不超過新加坡大華黃金及綜合基金淨資產價值之50％或為將新加坡大華黃金及綜合基金之單位歸類為除外投資產品而經《資本市場產品條例》允許之範圍。

註: 新加坡金融管理局(MAS)允許那些只投資普通投資產品、不進行借券、且僅以避險為目的才會投資衍生性商品的基金被列為除外投資產品(Excluded Investment Products)，一般來說除外投資產品泛指較不複雜的投資商品。

2021/07/21

2021/07/19

謹依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定辦理，本公司擔任總代理人之「新加坡大華全球金融基金」、「新加坡大華全球科技基金」、「新加坡大華黃金及綜合基金」公開說明書依其所載內容之變動或增加，辦理公告。

新增5.5基金經理公司有關使用衍生性金融工具之風險管理程序
(a) 自 2021 年 8 月 24 日起生效：如一基金或子基金之單位屬於除外投資產品，則各基金或子基金應遵循《資本市場產品條例》中關於將基金或子基金之單位歸類為除外投資產品之衍生性金融工具規定。

註: 新加坡金融管理局(MAS)允許那些只投資普通投資產品、不進行借券、且僅以避險為目的才會投資衍生性商品的基金被列為除外投資產品(Excluded Investment Products)，一般來說除外投資產品泛指較不複雜的投資商品。

2021/04/27

謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2021/04/01

訊息內容：
謹依境外基金管理辦法第三十七條規定，就本公司總代理之大華資產管理新加坡系列基金公開說明書（新加坡大華全球金融基金、新加坡大華黃金及綜合基金與新加坡大華全球科技基金）公開說明書，辦理公告。

2021/03/10

2021/03/08

謹依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定辦理，本公司擔任總代理人之「新加坡大華黃金及綜合基金」、「新加坡大華全球科技基金」等兩檔基金公開說明書依其所載內容之變動或增加，辦理公告。

經境外基金管理機構通知，本公司總代理之新加坡大華系列基金公開說明書修訂如下：

一. 就「新加坡大華黃金及綜合基金」、「新加坡大華全球科技基金」修訂公開說明書中”一般風險”：
政治、監理及法律風險
國際政局發展、外匯管制、稅務政策、金融與財政政策、外國投資政策、政府政策、投資匯回限制之變更及相關國家之其他法律、規範、限制與管制措施之變更，皆可能對一基金或子基金投資之價值及價格產生負面影響。

二. 就「新加坡大華全球科技基金」修訂公開說明書中”該基金特定風險”：
連結型基金風險
將全部或大部分資產投資於標的集體投資計畫之一基金或子基金需承受該集體投資計畫所生之特定風險。於投資各基金或子基金前，潛在投資人應熟悉與主基金相關之風險因素，部分風險因素已揭露於以下第7.2節及附錄4與7。各基金或子基金亦承受主基金之價值波動影響，雖然主基金之投資多元分散，惟各基金或子基金之投資並非如此。潛在投資人亦應知悉，因各基金或子基金之運用方式及/或資產投資方式，各基金或子基金之績效及報酬可能與主基金並非完全一致。舉例而言，各基金或子基金可能未將其全部資產投資於主基金(例如，一部分資產可能基於現金管理目的而投資)、貨幣匯兌可能非同時及/或相同匯率且各基金或子基金及主基金的類別可能會負擔不同的繼續性費用及支出。
投資於標的集體投資計畫之重複成本
各基金或子基金將產生自身管理費用及受託人費用。此外，應注意各基金或子基金作為主基金之投資人亦會產生相似費用，而由主基金向其經理人及其他服務供應商支付相似費用。本公司盡力藉由與主基金或其經理人協商適用於各基金或子基金之退款以減少重複支付之管理費用。本公司亦盡可能投資主基金之機構股份類別以降低各基金或子基金之成本。此外，主基金採取的投資策略及技術可能涉及部位之頻繁變動及因而導致之基金週轉。此將導致經紀佣金費用多於規模相當之標的基金。若主基金需要向其經理人支付績效費，經理人將受惠於收益(包含該等標的基金之未實現投資收益)，但其不會因已實現或未實現損失受有損害。因此，與直接(而非透過其他標的集體投資計畫)投資於證券的基金相比，各基金或子基金所負擔之直接及間接成本通常可能佔基金淨資產價值較高百分比。

更新後之公開說明書請參照境外資訊觀測站相關資訊專區，特此公告。

2021/02/24

應更新半年度財務報告之基金如下：
大華全球金融基金
大華黃金及綜合基金
大華全球房地產收益基金
大華亞洲成長良機基金
大華新興市場債券基金

2021/01/27

謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2020/12/08

謹依境外基金管理辦法第三十九條第四項規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2020/10/30

謹依境外基金管理辦法第三十九條第三項之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。

2020/09/30

謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之年度財務報告及中文譯本，辦理公告。
應更新年度財務報告之基金如下：
大華全球金融基金
大華黃金及綜合基金
大華全球房地產收益基金
大華亞洲成長良機基金
大華新興市場債券基金

2020/07/30

謹依境外基金管理辦法第三十九條第三項之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。

2020/06/12

2020/06/11

僅依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本公司總代理之新加坡大華黃金及綜合基金公開說明書更新，辦理公告。

2020/06/01

2020/05/29

謹依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定辦理，本公司擔任總代理人之「新加坡大華黃金及綜合基金」公開說明書依其所載內容之變動或增加，辦理公告。

其他重要條款
在申購基金單位時，投資人所支付的金額將會先與其他投資人申購之款項進入合併帳戶，直接移轉予受託機構。
更新後之公開說明書請參照境外資訊觀測站相關資訊專區，特此公告。

2020/04/30

謹依境外基金管理辦法第三十九條第三項之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告

2020/03/20

2020/03/19

謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。

更新公開說明書之基金如下:

新加坡大華全球資源基金、新加坡大華黃金及綜合基金

2020/03/16

一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款辦理。

二、本公司代理之新加坡大華全球資源基金、以及新加坡大華黃金及綜合基金所委任的次基金經理公司Investec Asset Management Singapore Pte. Limited於3月16日正式更名為Ninety One Singapore Pte. Limited，本公司將依規定修訂公開說明書，更新後之公開說明書請於近日參照境外資訊觀測站相關資訊專區。

三、特此公告。

2020/02/25

應更新半年度財務報告之基金如下：
大華全球金融基金
大華黃金及綜合基金
大華全球房地產收益基金
大華亞洲成長良機基金
大華新興市場債券基金

2019/10/30

謹依境外基金管理辦法第三十九條第三項之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。

2019/09/26

應更新年度財務報告之基金如下：
大華全球金融基金
大華黃金及綜合基金
大華全球房地產收益基金
大華亞洲成長良機基金
大華新興市場債券基金

2019/09/12

謹依境外基金管理辦法第三十九條第四項規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2019/07/31

謹依境外基金管理辦法第三十九條第三項之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。

2019/06/13

謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書之更新，辦理公告。
更新公開說明書之基金如下：
新加坡大華黃金及綜合基金

2019/06/13

謹依境外基金管理辦法第三十九條第四項規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。

2019/06/06

1.謹依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款規定，就新加坡大華黃金及綜合基金公開說明書更新事項，依其所載內容之變動或增加，辦理公告。
2.經境外基金管理機構通知，本公司總代理之新加坡大華黃金及綜合基金風險因素變更，新增”基金保管風險”，新增風險內容敘述如下:
基金經理公司、受託人或基金保管機構之清算
依信託契約之規定，若基金經理公司或受託人進行清算時（除以重整或合併為目的自願進行之清算外），得指定新基金經理公司或新受託人（視情況而定），否則本基金可能被終止。有關基金經理公司或受託人進行清算時將發生情況之更多細節，請參閱信託契約。
保管風險
與持有相關子基金投資標的或結算相關子基金交易之基金保管機構進行交易時將涉及風險。若基金保管機構無力清償或破產，相關子基金自基金保管機構或其財產收回基金之資產時，可能會受到遲延或阻礙，且可能僅得就該等資產對基金保管機構主張無擔保債權。於近期金融機構破產之情形，部分客戶自破產財產中收回其資產之能力常受到不可預測之遲延、限制或阻礙，且無法保證基金保管機構持有之相關子基金任何資產得由相關子基金立即收回。此外，於相關子基金投資於保管及/或結算系統與法令尚未充分發展的市場（含新興市場）且相關子基金已將其資產託付次基金保管機構之情況下，對此類非屬美國之次基金保管機構的追索權可能受限
3.以上所載之變動或增加的詳細內容，敬請參閱該基金近期將更新之公開說明書中譯本，特此公告

2019/04/30

謹依境外基金管理辦法第三十九條第三項之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。

2019/02/25

謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就境外基金之半年度財務報告，辦理公告。

應更新半年度財務報告之基金如下：
大華全球金融基金
大華黃金及綜合基金
大華全球房地產證券基金
大華亞洲成長良機基金
大華新興市場債券基金

2019/02/01

2019/01/31

謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。
更新公開說明書之基金如下:
新加坡大華黃金及綜合基金

2019/01/31

謹依境外基金管理辦法第三十九條第三項之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。

2019/01/24

2019/01/22

謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書之更新，辦理公告。
更新公開說明書之基金如下：
新加坡大華黃金及綜合基金

2018/12/27

2018/12/26

主旨：本公司代理之新加坡大華黃金及綜合基金委任次基金經理公司並修訂公開說明書，特此公告。

說明：
一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款辦理。
二、本公司代理之新加坡大華黃金及綜合基金，基金經理公司委任Investec Asset Management擔任本基金之次基金經理公司，修訂公開說明書致重大影響投資人權益，將於2019年3月1日起正式生效。更新後之公開說明書請參照境外資訊觀測站相關資訊專區。
三、特此公告。

2018/10/31

謹依境外基金管理辦法第三十九條第三項之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。

2018/09/28

謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之年度財務報告及中文譯本，辦理公告。

應更新年度財務報告之基金如下：
大華全球金融基金
大華黃金及綜合基金
大華全球房地產證券基金
大華亞洲成長良機基金
大華新興市場債券基金

2018/09/21

2018/09/20

公告王道商業銀行股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。

一、依境外基金管理辦法第十二條第三項辦理。
二、經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1070004610號函核准，公告王道商業銀行股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。

2018/07/31

謹依境外基金管理辦法第三十九條第三項之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。

2018/07/30

公告永豐金證券股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。
一、依境外基金管理辦法第十二條第三項辦理。
二、經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字1070003719號函核准，公告永豐金證券股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。

2018/07/05

一、依境外基金管理辦法第十二條第三項辦理。
二、經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字1070003272號函核准，公告基富通證券股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。

2018/06/22

2018/06/20

謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。
更新公開說明書之基金如下:
新加坡大華黃金及綜合基金

2018/06/21

2017/10/11

經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字1060004581號函同意，公告板信商業銀行股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。

2018/06/14

一.謹依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款規定，辦理公告
二.本公司總代理之大華全球黃金及綜合基金風險因素變更，新增“使用評等機構及其他第三人之風險”，增加之內容如下：
7.基金風險
7.2.13使用評等機構及其他第三人之風險
本基金所投資工具之信用評等代表本公司及/或評等機構就該工具或機構信用品質之意見，並非品質之保證。評等方法通常係依據歷史資料，並無法預測未來趨勢，且其可能無法及時改變信用評等以因應其後之情事變更。當一債務證券經評等，如該債務證券被降級則可能使其價值減低及流動性變差。
本公司依賴信用評等機構出具之評等，本公司已建立一套內部信用評估標準，並已建置一信用評估程序以確保本基金之投資符合此等標準。本公司將依投資人之要求提供信用評估程序之資訊。

本公司得依賴第三人（包括訂價服務及獨立經紀商/交易商）提供本基金之訂價資訊及計價，無需經獨立調查。其正確性取決於其方法、適當評鑑以及對情事變更及時採取對策。本公司對該等第三人計價之失誤概不負責。

以上所載之變動或增加的詳細內容，敬請參閱該基金近期將更新之境外基金公開說明書中譯本，特此公告。

2018/03/29

謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之年度財務報告及中文譯本，辦理公告。

應更新年度財務報告之基金如下：
大華全球金融基金
大華黃金及綜合基金
大華全球房地產證券基金
大華亞洲成長良機基金
大華新興市場債券基金
大華東協基金

2018/01/30

謹依境外基金管理辦法第三十九條之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。

2017/11/01

謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之年度財務報告及中文譯本，辦理公告。

應更新年度財務報告之基金如下：
大華全球金融基金
大華黃金及綜合基金
大華全球房地產證券基金
大華亞洲成長良機基金
大華新興市場債券基金

2017/10/30

僅依境外基金管理辦法第三十九條之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。

2017/09/20

依據境外基金管理辦法第三十九條規定辦理。本公司修訂母目前架上17檔境外基金之投資人須知第一部份與第二部份文字。配合前述異動，上傳修訂後之投資人須知，特此公告。

2017/07/31

僅依境外基金管理辦法第三十九條之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知之更新，辦理公告。

2017/07/13

謹依境外基金管理辦法第37條之規定，就本基金公開說明書之更新，辦理公告。
更新之公開說明書如下:
新加坡大華黃金及綜合基金

2017/04/28

僅依境外基金管理辦法第三十九條之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知之更新，辦理公告。

2017/04/17

2017/04/01

就本公司所代理之新加坡大華境外基金系列自2017年4月1日起變更受託機構與保管銀行事宜，增補基金公開說明書內容，謹此公告。

2017/04/13

2017/04/12

公告群益金鼎證券股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。

經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字1060000984號函同意，公告群益金鼎證券股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。

2017/04/13

2017/04/07

公告群益金鼎證券股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。(修改上則公告事實發生日為106年4月7日)

經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字1060000984號函同意，公告群益金鼎證券股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。

2017/04/01

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就本基金之半年度財務報告，辦理公告。

應更新半年度財務報告之基金如下：
大華新興市場債券基金
大華亞洲成長良機基金
大華全球房地產證券基金
大華黃金及綜合基金
大華全球金融基金

2017/03/30

2017/04/01

一、依據境外基金管理辦法第12條第6項第4款規定辦理。

二、本公司所代理的新加坡大華資產管理系列基金，將於2017年4月1日起更換信託受託人及保管機構：

1. 更換信託受託人：
(1) 新加坡大華資產管理系列基金信託受託人目前為匯豐機構信託服務（新加坡）有限公司、法國巴黎銀行信託服務新加坡有限公司（以下統稱「舊受託人」）。自2017年4月1日生效（下稱「生效日期」）起，兩位舊受託人將離任，並指派道富信託（新加坡）有限公司擔任大華資產管理基金之新受託人。
(2) 道富信託（新加坡）有限公司（下稱「新受託人」）為在新加坡成立之上市公司，其登記所在地為168 Robinson Road, #33-01 Capital Tower, Singapore 068912。新信託人已獲得新加坡金融管理局MAS批准，就根據新加坡證券暨期貨法SFA第289節(1)所成立之各獲授權集合性投資計畫擔任信託受託人。根據信託契約條款，新受託人符合所有被指派為大華資產管理基金受託人之所有條件。

2. 更換保管機構：
如各大華資產管理基金尚有未由道富銀行與信託公司新加坡分公司擔任全球保管機構者，其全球保管機構一概更換為道富銀行與信託公司新加坡分公司。

三、信託受託人、保管機構及相關變更將會反映於各基金之公開說明書補充說明中。

四、此項事宜於民國106年3月30日業經金融監督管理委員會核准在案，金管證投字第1060009924號，特此公告。

2017/03/20

經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字1060000983號函同意，公告瑞興商業銀行股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。

2017/01/26

僅依境外基金管理辦法第三十九條之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知之更新，辦理公告。

2016/11/01

2016/10/31

僅依境外基金管理辦法第三十九條之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知之更新，辦理公告。

2016/10/19

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就本基金之年度財務報告，辦理公告。

2016/07/29

僅依境外基金管理辦法第三十九條之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知之更新，辦理公告。