新加坡大華全球成長基金                                        訊息日 事實發生日 內容 2025/03/26 2025/03/26 謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之年度財務報告及中文譯本，辦理公告。 2025/02/05 2025/02/05 謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2024/10/29 2024/09/12 主旨：本公司擔任總代理人之新加坡大華系列境外基金淨值計算之最小單位，將從小數點後3位調整為小數點後4位，於2024年11月29日生效，特此公告。公告事項：一、依境外基金管理辦法第十二條第一項第十一款進行公告。二、本公司擔任總代理人之下述新加坡大華系列境外基金淨值計算之最小單位，將從小數點後3位調整為小數點後4位。受影響的基金列示如下:1. 新加坡大華東協基金2. 新加坡大華新加坡增長基金3. 新加坡大華全球科技基金4. 新加坡大華全球成長基金5. 新加坡大華亞太增長基金6. 新加坡大華黃金及綜合基金7. 新加坡大華全球保健基金8. 新加坡大華亞太基礎建設基金9. 新加坡大華全球資源基金10.新加坡大華亞洲成長良機基金 三、自2024年11月29日起，各基金的基金淨值（包含以上列述基金的每一類別）將計算至小數點後4位（而不是目前的小數點後3位）。這是為了更準確地反映每個基金的單位價值。四、本通知僅供您參考，您無需採取任何行動。上述變更將在下次更新的基金公開說明書中更新。五、特此公告 2024/10/29 2024/10/29 謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2024/08/29 2024/08/28 謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之半年度財務報告及中文譯本，辦理公告。 2024/07/29 2024/07/29 謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2024/06/11 2024/06/07 謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。更新公開說明書之基金如下:新加坡大華黃金及綜合基金新加坡大華全球科技基金新加坡大華亞洲成長良機基金新加坡大華東協基金新加坡大華亞太增長基金新加坡大華全球成長基金新加坡大華全球保健基金(基金之配息來源可能為本金)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2024/05/23 2024/05/22 謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。更新公開說明書之基金如下:新加坡大華東協基金新加坡大華亞太增長基金新加坡大華全球成長基金 2024/04/30 2024/04/30 謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2024/03/28 2024/03/28 謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之年度財務報告及中文譯本，辦理公告。 2024/01/31 2024/01/31 謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2023/11/02 2023/11/01 謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。更新公開說明書之基金如下:新加坡大華東協基金新加坡大華亞太增長基金新加坡大華全球成長基金 2023/10/20 2023/10/20 謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2023/08/25 2023/08/24 謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之半年度財務報告及中文譯本，辦理公告。 2023/08/10 2023/03/27 謹依境外基金管理辦法第十三條第三項規定，編具本公司總代理之新加坡大華系列基金之年度財務報告及中文譯本，年度財務報告已於2023年3月27日上傳， 特此公告。 2023/07/31 2023/07/31 謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2023/07/14 2023/07/13 謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。更新公開說明書之基金如下:新加坡大華新加坡增長基金、新加坡大華日本成長基金新加坡大華全球資源基金、新加坡大華東協基金新加坡大華亞太增長基金、新加坡大華全球成長基金新加坡大華亞太基礎建設基金、新加坡大華黃金及綜合基金新加坡大華全球科技基金 2023/06/30 2023/06/28 謹依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定辦理，本基金將新增反稀釋條款，於2023年7月31日生效，詳情請參閱將於近日修訂之公開說明書「其他重要資訊」一節。特此公告。擺動定價（自2023年7月31日起生效）本基金以資產淨值 (單一定價)定價，當有大量贖回或申購時，由於購買和出售本基金之投資標的將產生重大交易成本（例如經紀佣金、託管交易成本、印花稅及銷售稅），則本基金之資產淨值可能下降。此種影響稱為「稀釋」。擺動定價為保護投資人之利益，本公司將在與受託人協商後，在本公司認為適當之情況下，酌情採用一種稱為「稀釋調整」或「擺動定價」（「擺動定價」）之機制。擺動定價係指於特定交易日對本基金每單位資產淨值之計算時，進行向上或向下調整，盡可能將交易成本交由於該交易日申購、贖回、轉換和/或交換本基金單位之投資人負擔。採用擺動定價與否取決於多項因素，包括但不限於：(a) 本基金單位在該交易日之申購和/或贖回（包括轉換和/或交換）數量；(b) 購買和/或出售本基金投資標的所生任何交易成本之影響；(c) 本基金投資標的買賣價差；及(d) 金融風暴等市場狀況。本公司所為之任何調整均應公平公正，並且基於保護投資人之利益。若特定交易日之淨申購或贖回（包括轉換和/或交換）達到或超過該交易日本基金規模之特定百分比（「擺動門檻」），通常會就本基金每單位資產淨值進行調整。本基金每單位資產淨值將因淨認購向上擺動調整，及因淨贖回向下擺動調整。本公司將對該基金中所有類別之資產淨值進行相同百分比的調整。於一般業務過程中，為盡量減少對本基金報酬波動之影響，擺動定價之啟動是基於一致標準，且僅於本基金淨申購或贖回達到或超過擺動門檻方有適用。設定擺動門檻旨在保護投資人利益及盡量降低對本基金報酬變動之影響，於本公司認為本基金之稀釋影響非屬重大時，得不調整每單位資產淨值及酌情調整。 請注意當達到或超過擺動門檻時，擺動定價僅會降低稀釋之影響，但非完全消除之。若本基金之淨申購或贖回低於擺動門檻，則不會啟動擺動定價，您於本基金所持有之投資可能會受稀釋影響。本基金之擺動定價政策（包括擺動門檻）將定期審查，並可能不定時修訂之。因此，在特定情況下，本公司採用擺動定價之決定及對本基金每單位資產淨值之調整幅度，不當然適用於未來相似情況。最大調整值任何未來調整金額可能會因（尤其是）市場條件而有所相異，但在正常情況下，調幅不會超過交易日每單位資產淨值之 2%（「最大調整值」）。於適當之情況，本公司有權於交易日，在最大調整值範圍內採用調整金額。本公司得可酌情不定時與受託人協商，調整金額至最大調整值，且無須通知相關投資人。根據契約和適用法規，本公司得於特殊情況下（包括但不限於波動市場條件、市場動盪、市場流動性不足、特殊市場情況或一般市場條件之無法預期重大變化）並與受託人協商後，基於投資人最佳利益，在交易日暫時採用超出最大調整值之調整。若主管機關和/或受託人要求，本公司將盡可能以本公司和受託人同意之方式向受影響投資人寄發通知。 2023/06/02 2023/06/02 訊息內容：謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。更新公開說明書之基金如下:新加坡大華東協基金、新加坡大華亞太增長基金、新加坡大華全球成長基金 2023/04/28 2023/04/28 謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2023/04/28 2023/04/28 謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2023/04/07 2023/04/06 依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之大華銀系列境外基金，終止「日盛國際商業銀行」為銷售機構案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年4月6日中信顧字第1120051154號函同意照辦，特此公告。 2023/01/30 2023/01/30 謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2022/10/28 2022/10/28 謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2022/08/31 2022/08/31 修正原8/30公告訊息應更新半年度財務報告之基金如下:新加坡大華全球科技基金新加坡大華全球保健基金新加坡大華亞太基礎建設基金新加坡大華全球成長基金(舊名:新加坡大華國際成長基金)新加坡大華日本成長基金新加坡大華增長基金新加坡大華全球資源基金新加坡大華亞太增長基金新加坡大華東協基金 2022/08/30 2022/08/30 應更新半年度財務報告支基金如下:新加坡大華全球科技基金新加坡大華泛華基金新加坡大華全球保健基金新加坡大華亞太基礎建設基金新加坡大華國際成長基金新加坡大華日本成長基金新加坡大華增長基金新加坡大華全球資源基金新加坡大華亞太增長基金新加坡大華東協基金新加坡大華亞洲基金 2022/07/29 2022/07/29 謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2022/07/01 2022/06/30 一、依境外基金管理辦法第十二條第三項辦理。二、經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1110002856號函核准，公告鉅亨證券投資顧問股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。 2022/06/09 2022/06/08 謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。 更新公開說明書之基金如下: 新加坡大華東協基金 新加坡大華亞洲基金 新加坡大華亞太增長基金 新加坡大華泛華基金 新加坡大華全球成長基金 2022/06/02 2022/06/01 謹依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定辦理，本公司擔任總代理人之「新加坡大華亞洲成長良機基金」、「新加坡大華全球資源基金」、「新加坡大華東協基金」、「新加坡大華全球成長基金」、「新加坡大華亞太增長基金」、「新加坡大華泛華基金」、「新加坡大華亞洲基金」公開說明書依其所載內容之變動或增加，辦理公告。 下列章節新增文字如下： 授權投資 自 2022 年 7 月 1 日起生效：僅限《資本市場產品法》允許範圍內，將本基金單位歸類為除外投資產品。 投資限制 (b) 自 2022 年 7 月 1 日起生效：本基金單位屬於除外投資產品。因此，本基金不會投資於任何產品或進行任何交易，以致本基金單位不被視為除外投資產品。 2022 年 7 月 1 日起生效：基金經理公司不得為本基金進行證券借貸或再買回交易，除非此類證券借貸或再買回交易僅係為有效投資組合管理目的且不超過本基金淨資產價值之50％。 基金經理公司就特定投資之風險管理程序 (a) 2022 年 7 月 1 日前：本基金得為對沖投資組合中的既有部位、有效投資組合管理或為上述二個目的，使用或投資於衍生性金融工具。 自 2022 年 7 月 1 日起生效：依《資本市場產品法》中關於將本基金單位歸類為除外投資產品之衍生性金融工具規定，本基金得基於投資組合既有部位之避險或有效投資組合管理，或同時為上述兩個目的，而使用或投資於衍生性金融工具。 更新後之公開說明書請參照境外基金資訊觀測站相關資訊專區，特此公告 2022/04/29 2022/04/29 謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2022/03/28 2022/03/28 謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之年度財務報告及中文譯本，辦理公告。應更新年度財務報告之基金如下：大華東協基金、大華新加坡增長基金、大華亞太增長基金、大華全球保健基金、大華日本成長基金、大華全球科技基金、大華亞太基礎建設基金、大華全球資源基金、大華全球成長基金(原國際成長基金)、大華亞洲基金 2022/03/08 2022/03/08 謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。 更新公開說明書之基金如下: 新加坡大華全球成長基金 2022/03/08 2022/03/08 謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2022/02/23 2022/02/23 謹依境外基金管理辦法第十二條第六項第五款之規定辦理，本公司擔任總代理人之「新加坡大華國際成長基金」預計於111年3月8日變更基金名稱: 原英文名稱 : United International Growth Fund 原中文名稱 : 新加坡大華國際成長基金 變更後英文名稱 : United Global Growth Fund 變更後中文名稱 : 新加坡大華全球成長基金 前述基金名稱變更之申請，業經金融監督管理委員會111年2月23日金管證投字第1110332249號函核准。謹此公告。 2022/02/15 2022/02/14 謹依境外基金管理辦法第十二條第一項第五款與第十二條第三項第三款之規定辦理。 本公司擔任總代理人之「新加坡大華國際成長基金」自2022年3月8日(下稱「生效日」)起暫停星幣累積級別與美元累積級別於國內銷售乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於2022年2月14日以中信顧字第1110000542號函核准。 本公司將自生效日起暫停「新加坡大華國際成長基金」星幣累積級別與美元累積級別的新申購，換言之，2022年3月7日將為本公司接受上述級別受益憑證新申購之最後一日。 惟持有「新加坡大華國際成長基金」星幣累積級別與美元累積級別之現有投資人，仍得申請轉換至其他新加坡大華系列基金受益憑證，但不得申請轉入，既有定期定額投資人仍得以繼續扣款申購，但不得增加既有的定期定額申購頻率與金額。 特此公告。 2022/02/15 2022/02/14 謹依境外基金管理辦法第十二條第一項第五款與第十二條第三項第三款之規定辦理。 本公司擔任總代理人之「新加坡大華國際成長基金」自2022年3月8日(下稱「生效日」)起暫停星幣累積級別與美元累積級別於國內銷售乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於2022年2月14日以中信顧字第1110000542號函核准。 本公司將自生效日起暫停「新加坡大華國際成長基金」星幣累積級別與美元累積級別的新申購，換言之，2022年3月7日將為本公司接受上述級別受益憑證新申購之最後一日。 惟持有「新加坡大華國際成長基金」星幣累積級別與美元累積級別之現有投資人，仍得申請轉換至其他新加坡大華系列基金受益憑證，但不得申請轉入，既有定期定額投資人仍得以繼續扣款申購，但不得增加既有的定期定額申購頻率與金額。 特此公告。 2022/02/08 2022/02/08 謹依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定辦理，本公司擔任總代理人之「新加坡國際成長基金」公開說明書依其所載內容之變動或增加，辦理公告。 大華資產管理有限公司（下稱「經理人」），在此通知您，自2022年3月8日（下稱「生效日」）起，本基金將有以下異動： (i)為遵守嚴謹之盡職審查流程，於流程中，本公司將考量各種因素，如集團在管理類似本基金投資策略之策略方面的實績、經驗、能力後，已決定委任Baillie Gifford Overseas Limited（「複委任經理人」）擔任本基金之複委任經理人，並自生效日起生效。複委任經理人係於英國金融行為管理局註冊並受該局授權，為Baillie Gifford ＆ Co.全資持有之子公司。複委任經理人自1983年起管理集合投資方案與全權委任基金。 為免疑慮，複委任經理人費用將不會由本基金資產支付。 (ii)指派複委任經理人後，本基金之投資策略與方法，將更改為如下所述之方式。本基金資產淨值可能會因為本基金之投資策略與方法，及／或複委任經理人及／或經理人之投資組合管理技術，而極為波動。 為免疑慮，本基金投資目標並無異動。 (iii)本基金將開設新單位類別，因此自生效日起，您現有的本基金單位，將會被指定並稱為「A1類星幣帳戶」單位，以便與其他類別單位有所區分 。您的單位特徵（含適用費用）維持不變，且此等異動對您目前持有的本基金單位並無影響。自生效日起，可申購本基金新開設之類別；請和您的授權代理人或經銷機構確認可申購之類別。請留意，「A1類星幣帳戶」將自生效日起不再接受新申購或轉入，該級別的申購將僅限於既有的定期定額投資人。(A1類星幣帳戶不再接受新申購或轉入尚待投信投顧公會核准，將另行公告) (iv)本基金名稱將更改為「新加坡大華全球成長基金」。(此變更尚待主管機關核准，將另行公告) 基金之投資策略與方法將更改如下 本基金將主要透過投資於在全球上市、買賣或交易的多元化權益證券組合以實現其目標。本基金投資的權益證券主要包括普通股和可轉換證券，通常會持有70~120檔標的，本基金投資的權益證券不限於任何產業，且可能包含小型、中型、或大型市值的公司。 本基金的投資策略是主要投資於在全球上市、買賣或交易的權益證券並且考量和ESG有關的因素。當研究公司是否可能納入投資組合，複委任經理人將使用研究方法去判斷ESG因素會如何影響公司獲利成長的可持續性，複委任經理人也同時會將被投資公司管理階層的行為與行動、該公司於社會上的定位、公司對待股東的方式、以及公司應對氣候環境變遷的方式納入考量。 在極端市場狀況下或嚴重市場壓力或擾亂之情況下，或於任何時間點並無適合本基金之投資機會時，最高達100％之本基金資產得暫時以現金及/或現金存款方式持有及/或投資於貨幣市場工具。本基金之一部分資產亦得為流動性目的而以短期投資或現金方式持有。 詳細異動內容請參照大華銀投信官網公告與已更新之公開說明書。 2022/02/08 2022/02/08 謹依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定辦理，本公司擔任總代理人之「新加坡國際成長基金」公開說明書依其所載內容之變動或增加，辦理公告。 大華資產管理有限公司（下稱「經理人」），在此通知您，自2022年2月28日（下稱「生效日」）起，本基金將有以下異動： (i)為遵守嚴謹之盡職審查流程，於流程中，本公司將考量各種因素，如集團在管理類似本基金投資策略之策略方面的實績、經驗、能力後，已決定委任Baillie Gifford Overseas Limited（「複委任經理人」）擔任本基金之複委任經理人，並自生效日起生效。複委任經理人係於英國金融行為管理局註冊並受該局授權，為Baillie Gifford ＆ Co.全資持有之子公司。複委任經理人自1983年起管理集合投資方案與全權委任基金。 為免疑慮，複委任經理人費用將不會由本基金資產支付。 (ii)指派複委任經理人後，本基金之投資策略與方法，將更改為本函附錄一所述之方式。本基金資產淨值可能會因為本基金之投資策略與方法，及／或複委任經理人及／或經理人之投資組合管理技術，而極為波動。 為免疑慮，本基金投資目標並無異動。 (iii)本基金將開設新單位類別，因此自生效日起，您現有的本基金單位，將會被指定並稱為「A1類星幣帳戶」單位，以便與其他類別單位有所區分 。您的單位特徵（含適用費用）維持不變，且此等異動對您目前持有的本基金單位並無影響。自生效日起，可申購本基金新開設之類別；請和您的授權代理人或經銷機構確認可申購之類別。請留意，「A1類星幣帳戶」將自生效日起不再接受新申購或轉入，該級別的申購將僅限於既有的定期定額投資人。(A1類星幣帳戶不再接受新申購或轉入尚待投信投顧公會核准，將另行公告) (iv)本基金名稱將更改為「新加坡大華全球成長基金」。(此變更尚待主管機關核准，將另行公告) 另外，本基金的特定風險新增集中風險 若基金將其投資集中於數量有限的市場、國家、投資類型及/或發行人，將無法享有與投資於不同市場、國家、投資類型及/或發行人同等之分散風險。如此集中投資將會增加波動的可能性和損失風險，尤其在市場劇烈波動的時期。縱基金經理公司得藉不同的投資策略和技巧配置基金資產，惟並無固定的配置比例，而存有單一或多種策略或技巧可能採取失衡之基金資產配置之風險，本基金將被視為一個集中投資組合而進行管理，此將增加績效波動的可能性，尤其在市場劇烈波動的時期。 詳細異動內容請參照大華銀投信官網公告與已更新之公開說明書。 2022/02/08 2022/02/08 謹依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定辦理，本公司擔任總代理人之「新加坡國際成長基金」、公開說明書依其所載內容之變動或增加，辦理公告。 自2022年3月8日起：新加坡大華國際成長基金之收益分配政策係依本公司全權決定的比率及頻率進行分配。分配（如有）將僅針對分配類別為之。 本公司可全權決定是否進行分配，分配並非保證事項；進行任何分配並不表示未來將繼續進行任何分配。本公司有權改變分配的頻率與金額。 分配得源自收益和/或淨資本利得，若收益或淨資本利得不足，則自本金進行分配。您亦應注意，宣派及/或支付收益配息（無論是來自收益、淨資本利得、本金或其他）可能降低相關基金之資產淨值。此外，以本金進行分配可能相當於返還您部分原始投資，並可能導致未來收益減少。 詳細異動內容請參照已更新之公開說明書。 2022/02/08 2022/02/08 謹依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定辦理，本公司擔任總代理人之「新加坡國際成長基金」公開說明書依其所載內容之變動或增加，辦理公告。 大華資產管理有限公司（下稱「經理人」），在此通知您，自2022年2月28日（下稱「生效日」）起，本基金將有以下異動： (i)為遵守嚴謹之盡職審查流程，於流程中，本公司將考量各種因素，如集團在管理類似本基金投資策略之策略方面的實績、經驗、能力後，已決定委任Baillie Gifford Overseas Limited（「複委任經理人」）擔任本基金之複委任經理人，並自生效日起生效。複委任經理人係於英國金融行為管理局註冊並受該局授權，為Baillie Gifford ＆ Co.全資持有之子公司。複委任經理人自1983年起管理集合投資方案與全權委任基金。 為免疑慮，複委任經理人費用將不會由本基金資產支付。 (ii)指派複委任經理人後，本基金之投資策略與方法，將更改為本函附錄一所述之方式。本基金資產淨值可能會因為本基金之投資策略與方法，及／或複委任經理人及／或經理人之投資組合管理技術，而極為波動。 為免疑慮，本基金投資目標並無異動。 (iii)本基金將開設新單位類別，因此自生效日起，您現有的本基金單位，將會被指定並稱為「A1類星幣帳戶」單位，以便與其他類別單位有所區分 。您的單位特徵（含適用費用）維持不變，且此等異動對您目前持有的本基金單位並無影響。自生效日起，可申購本基金新開設之類別；請和您的授權代理人或經銷機構確認可申購之類別。請留意，「A1類星幣帳戶」將自生效日起不再接受新申購或轉入，該級別的申購將僅限於既有的定期定額投資人。(A1類星幣帳戶不再接受新申購或轉入尚待投信投顧公會核准，將另行公告) (iv)本基金名稱將更改為「新加坡大華全球成長基金」。(此變更尚待主管機關核准，將另行公告) 詳細異動內容請參照大華銀投信官網公告與已更新之公開說明書。 2022/01/28 2022/01/28 謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2021/10/28 2021/10/28 謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2021/09/23 2021/09/22 經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1100004602號函核准，公告好好證券股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。 2021/08/24 2021/08/24 應更新半年度財務報告之基金如下： 大華東協基金 大華新加坡增長基金 大華亞太增長基金 大華全球保健基金 大華日本成長基金 大華全球科技基金 大華亞太基礎建設基金 大華全球資源基金 大華國際成長基金 大華亞洲基金 2021/08/18 2021/08/18 經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1100004110號函核准，公告中租證券投資顧問股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。 2021/07/27 2021/07/27 訊息內容： 謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2021/07/09 2021/07/09 謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。 更新公開說明書之基金如下: 新加坡大華東協基金 新加坡大華亞洲基金 新加坡大華亞太增長基金 新加坡大華泛華基金 新加坡大華國際成長基金 2021/07/02 2021/07/01 謹依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定辦理，本公司擔任總代理人之「新加坡大華東協基金」、「新加坡大華亞洲基金」、「新加坡大華亞太增長基金」、「新加坡大華泛華基金」和「新加坡大華國際成長基金」公開說明書依其所載內容之變動或增加，辦理公告。 新增5.3 投資風格及基準指標用途 (a)新加坡大華東協基金及新加坡大華亞洲基金 各基金經參考其基準指標(如第14.1節所載)受主動式管理，該基準指標係各基金績效之目標。基準指標並非用於限制各基金投資組合之構成，亦非用於比較績效。 惟各基金持有部位中大多數可能為基準指標之成分證券。因其為受主動式管理之基金，就遵循基準指標權重及投資於基準指標所未包含之證券而言，基金經理公司就各基金投資組合之構成具有絕對之決定權。因此，預期各基金之風險報酬特性可能逐漸偏離其各自之基準指標。 (b)新加坡大華亞太增長基金、新加坡大華泛華基金及新加坡大華國際成長基金 各基金經參考其基準指標(如第14.1節所載)受主動式管理，該基準指標係用於比較績效。基準指標並非用於限制各基金投資組合之構成，亦非各基金績效之目標。 惟各基金持有部位中大多數可能為基準指標之成分證券。因其為受主動式管理之基金，就遵循基準指標權重及投資於基準指標所未包含之證券而言，基金經理公司就各基金投資組合之構成具有絕對之決定權。因此，預期各基金之風險報酬特性可能逐漸偏離其各自之基準指標。 更新後之公開說明書請參照境外基金資訊觀測站相關資訊專區，特此公告 2021/04/27 2021/04/27 謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2021/03/24 2021/03/24 應更新年度財務報告之基金如下： 大華東協基金 大華新加坡增長基金 大華亞太增長基金 大華全球保健基金 大華日本成長基金 大華全球科技基金 大華亞太基礎建設基金 大華全球資源基金 大華國際成長基金 大華亞洲基金 2021/01/27 2021/01/27 謹依境外基金管理辦法第三十九條規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2020/12/08 2020/12/08 謹依境外基金管理辦法第三十九條第四項規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2020/10/30 2020/10/30 謹依境外基金管理辦法第三十九條第三項之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。 2020/08/31 2020/08/31 應更新半年度財務報告之基金如下： 大華東協基金 大華新加坡增長基金 大華日本成長基金 大華全球科技基金 大華國際成長基金 大華亞太增長基金 大華全球保健基金 大華亞太基礎建設基金 大華全球資源基金 大華泛華基金 大華亞洲基金 2020/07/30 2020/07/30 謹依境外基金管理辦法第三十九條第三項之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。 2020/07/28 2020/07/28 謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。 2020/07/10 2020/07/10 謹依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定辦理，本公司擔任總代理人之「新加坡大華東協基金、亞洲基金、亞太增長基金、泛華基金和國際成長基金」公開說明書依其所載內容之變動或增加，辦理公告。 其他重要條款 在申購基金單位時，投資人所支付的金額將會先與其他投資人申購之款項進入合併帳戶，直接移轉予受託機構。 更新後之公開說明書請參照境外資訊觀測站相關資訊專區，特此公告。 2020/04/30 2020/04/30 謹依境外基金管理辦法第三十九條第三項之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告 2020/03/30 2020/03/30 謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之年度財務報告及中文譯本，辦理公告。 應更新年度財務報告之基金如下： 大華東協基金 大華新加坡增長基金 大華日本成長基金 大華全球科技基金 大華國際成長基金 大華亞太增長基金 大華全球保健基金 大華亞太基礎建設基金 大華全球資源基金 大華泛華基金 大華亞洲基金 2019/10/30 2019/10/30 謹依境外基金管理辦法第三十九條第三項之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。 2019/10/10 2019/10/10 一、謹依境外基金管理辦法第四十五條第一項規定辦理，本公司擔任總代理人之「新加坡大華國際成長基金併入全球質量基金(United Global Quality Growth Fund)」一案，於108年9月17日進行第二次受益人會議，由於出席人數未超過75％通過此提案，因此本提案未能通過，會議結果已於9月17日同日公告，特此公告投資人權益相關事項。 二、針對本基金持有人可有以下選項： 選項1：繼續持有您的單位 若您選擇繼續持有您的單位，則您不需要採取任何進一步的行動。 選項 2：轉換您的單位 於2019年10月10日至2019年11月8日交易截止時間前，投資人提出的該基金單位轉換至本公司在台代理之其他新加坡大華系列基金之轉換申請，本公司將不收取轉換費。 完整投資人通知信函請至大華銀投信官網下載，網址連結:http://www.uobam.com.tw/，若您有任何問題，請與新加坡大華基金之台灣總代理人大華銀投信聯絡。 2019/09/17 2019/09/17 一、謹依境外基金管理辦法第四十五條第一項規定辦理，本公司擔任總代理人之「新加坡大華國際成長基金併入全球質量基金(United Global Quality Growth Fund)」一案，於108年9月17日進行第二次受益人會議，公告會議結果如下: 出席人數(含委託書)未超過75％以上通過此提案，因此本提案未能通過。 二、特此公告。 2019/09/12 2019/09/12 謹依境外基金管理辦法第三十九條第四項規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2019/08/26 2019/08/26 應更新半年度財務報告之基金如下： 大華東協基金 大華新加坡增長基金 大華日本成長基金 大華全球科技基金 大華國際成長基金 大華亞太增長基金 大華全球保健基金 大華亞太基礎建設基金 大華全球資源基金 大華泛華基金 大華亞洲基金 2019/07/31 2019/07/31 謹依境外基金管理辦法第三十九條第三項之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。 2019/07/26 2019/07/25 謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本公司總代理之新加坡大華東協、亞洲、亞太增長、泛華、國際成長基金公開說明書更新，辦理公告。 2019/07/18 2019/07/17 1.謹依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款規定，就新加坡大華東協基金、亞洲基金、亞太增長基金、泛華基金和國際成長基金之公開說明書更新事項，依其所載內容之變動或增加，辦理公告。 2.經境外基金管理機構通知，本公司總代理之新加坡大華東協基金、亞洲基金、亞太增長基金、泛華基金和國際成長基金風險因素變更，新增“流動性風險”及“基金保管風險”，新增風險內容敘述如下: 流動性風險 若有意料之外大量的基金單位要求贖回，可能會導致本基金資產被迫以低於公平及預期之價格清算，尤其在缺乏流動性之公開交易所或店頭市場。此外，在某些市場狀態下(例如市場震盪、金融危機期間或交易中斷等情事)，可能不易或無法將資產變現或調整部位。本公司將確保本基金能維持足夠的流動性資產部位(例如現金及約當現金)以因應預期之贖回申請(扣除新申購)，本公司可能在某些情況下使用流動性管理工具，例如根據第10.3節或第13節限制或暫停贖回。如使用該等工具，您可能無法在暫停期間內贖回您的基金單位，或者贖回您的基金單位可能有所遲延。 基金經理公司、受託人或基金保管機構之清算 依信託契約之規定，若基金經理公司或受託人進行清算時（除以重整或合併為目的自願進行之清算外），得指定新基金經理公司或新受託人（視情況而定），否則本基金可能被終止。有關基金經理公司或受託人進行清算時將發生情況之更多細節，請參閱信託契約。 保管風險 與持有相關子基金投資標的或結算相關子基金交易之基金保管機構進行交易時將涉及風險。若基金保管機構無力清償或破產，相關子基金自基金保管機構或其財產收回基金之資產時，可能會受到遲延或阻礙，且可能僅得就該等資產對基金保管機構主張無擔保債權。於近期金融機構破產之情形，部分客戶自破產財產中收回其資產之能力常受到不可預測之遲延、限制或阻礙，且無法保證基金保管機構持有之相關子基金任何資產得由相關子基金立即收回。此外，於相關子基金投資於保管及/或結算系統與法令尚未充分發展的市場（含新興市場）且相關子基金已將其資產託付次基金保管機構之情況下，對此類非屬美國之次基金保管機構的追索權可能受限 3.以上所載之變動或增加的詳細內容，敬請參閱該基金近期將更新之公開說明書中譯本，特此公告 2019/06/20 2019/06/20 一、依據境外基金管理辦法第45條第1項辦理 二、公告本公司代理之新加坡大華國際成長基金併入新加坡大華Global Quality Growth Fund(下稱「目標基金」)提案，第二次受益人會議召開通知，由於2019年5月23日所舉行之持有人會議未達法定人數要求，因此持有人延期會議（「持有人延期會議」）將於以下時間舉行 日期:2019年9月17日 時間(新加坡時間):下午3:00 地點: 048624新加坡萊佛士坊80號大華銀行第2棟大樓#03-00 三、提案內容 a.為了召集持有人延期會議及投票表決有關臨時決議案，持有人號碼、其身分證明、其持分及發行當時之單位總數，將以受託人截至2019年9月13日下午5時整所維持之持有人登記名冊為準。 b.基金單位將於2019年9月13日、16日及17日暫停發行、轉換和贖回。 c.任何新的或替代委託書或既有委託書之撤銷，必須在2019年9月15日下午3時前於規定地點寄存經理人。如果您先前已提交有關2019年5月23日所召開之持有人會議委託書並且不希望撤銷先前指定代理人或變更其代理人指示時，則不需採取任何行動。如果您先前未提交委託書及如果您贊成本提案時，請透過委託書或親自在持有人會議上投票「贊成」。如果您對於如何投票有任何疑問時，請諮詢您的專業或理財顧問。 四、針對台灣投資人：若您的基金單位是在台灣認購，則終止時歸屬於您的現金收益淨額將不會用於購取目標基金單位，而是會分配給您。請放心，根據該項自動轉換您將不需要負擔任何認購規費、贖回規費和轉換規費。通知函與持有人會議通知及委託書請至大華銀投信官網下載，網址連結:http://www.uobam.com.tw/ 五、特此公告 2019/06/13 2019/06/13 謹依境外基金管理辦法第三十九條第四項規定，就本公司總代理之新加坡大華系列基金投資人須知修訂，辦理公告。 2019/05/23 2019/05/23 一、謹依境外基金管理辦法第四十五條第一項規定辦理，本公司擔任總代理人之「新加坡大華國際成長基金併入全球質量基金(United Global Quality Growth Fund)」一案，於108年5月23日進行受益人會議，公告會議結果如下: 由於出席人數未達法定人數最低門檻，擬於2019年9月17日新加坡時間下午三點進行第二次受益人會議(境外基金管理機構保留會議日期異動之權利) 二、特此公告。 2019/04/30 2019/04/30 謹依境外基金管理辦法第三十九條第三項之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。 2019/03/26 2019/03/26 謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之年度財務報告及中文譯本，辦理公告。應更新年度財務報告之基金如下： 大華東協基金 大華新加坡增長基金 大華日本成長基金 大華全球科技基金 大華國際成長基金 大華亞太增長基金 大華全球保健基金 大華亞太基礎建設基金 大華全球資源基金 大華泛華基金 大華亞洲基金 2019/02/20 2019/02/20 一、依據境外基金管理辦法第45條第1項辦理。 二、公告本公司代理之新加坡大華國際成長基金併入新加坡大華Global Quality Growth Fund(下稱「目標基金」)提案，受益人會議召開通知。 日期:2019年5月23日 時間(新加坡時間): 下午2:30-下午3:00 持有人登記 下午3:00 持有人會議 下午3:30 會議結束 地點:048616新加坡OBE萊佛市坊地2棟大樓地下一樓(Cavenagh廳) 三、提案內容 a)預計於2019年7月19日或與基金受託人協商後所決定之其他日期（「生效日期」），終止新加坡大華國際成長基金； b)預計將使用您在新加坡大華國際成長基金剩餘投資部分及現金（扣除負債和扣除額之淨額）目標基金單位（「自動轉換」）。 c)根據該項自動轉換，您將收到（針對以新加坡幣認購基金單位投資人）目標基金新加坡幣帳戶類型單位，以及（針對以美元認購基金單位投資人）將收到目標基金美元帳戶類型單位，除非您是以新加坡公積金CPF金額購買單位，則您將會收到目標基金新加坡幣帳戶（避險）C類型單位（這是專為公積金投資人所保留）。 針對台灣投資人： 若您的基金單位是在台灣認購，則終止時歸屬於您的現金收益淨額將不會用於購取目標基金單位，而是會分配給您 。 請放心，根據該項自動轉換您將不需要負擔任何認購規費、變現規費和轉換規費。 通知函與持有人會議通知及委託書請至大華銀投信官網下載，網址連結:http://www.uobam.com.tw/ 四、特此公告。 2019/01/31 2019/01/31 謹依境外基金管理辦法第三十九條第三項之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。 2018/11/27 2018/11/26 謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書之更新，辦理公告。 更新公開說明書之基金如下： 新加坡大華東協、亞洲、亞太增長、泛華、國際成長基金 2018/10/31 2018/10/31 謹依境外基金管理辦法第三十九條第三項之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。 2018/09/21 2018/09/20 公告王道商業銀行股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。 一、依境外基金管理辦法第十二條第三項辦理。 二、經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1070004610號函核准，公告王道商業銀行股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。 2018/09/05 2018/09/04 謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書更新，辦理公告。 更新公開說明書之基金如下: 新加坡大華國際成長基金 2018/08/30 2018/08/30 應更新半年度財務報告之基金如下：大華東協基金 大華亞太基礎建設基金 大華新加坡增長基金 大華全球科技基金 大華全球IPO基金 大華日本成長基金 大華全球保健基金 大華泛華基金 大華亞太增長基金 大華全球資源基金 大華國際成長基金 大華亞洲基金 2018/08/20 2018/08/17 一. 謹依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款規定，辦理公告 二. 本公司總代理之新加坡大華國際成長基金風險因素變更，新增“使用評等機構及其他第三人之風險”，增加之內容如下： 8.基金風險 8.2(o)使用評等機構及其他第三人之風險 本基金所投資工具之信用評等代表本公司及/或評等機構就該工具或機構信用品質之意見，並非品質之保證。評等方法通常係依據歷史資料，並無法預測未來趨勢，且其可能無法及時改變信用評等以因應其後之情事變更。當一債務證券經評等，如該債務證券被降級則可能使其價值減低及流動性變差。本公司依賴信用評等機構出具之評等，本公司已建立一套內部信用評估標準，並已建置一信用評估程序以確保本基金之投資符合此等標準。本公司將依投資人之要求提供信用評估程序之資訊。 本公司得依賴第三人（包括訂價服務及獨立經紀商/交易商）提供本基金之訂價資訊及計價，無需經獨立調查。其正確性取決於其方法、適當評鑑以及對情事變更及時採取對策。本公司對該等第三人計價之失誤概不負責。 以上所載之變動或增加的詳細內容，敬請參閱該基金近期將更新之境外基金公開說明書中譯本，特此公告。 2018/07/31 2018/07/31 謹依境外基金管理辦法第三十九條第三項之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。 2018/07/30 2018/07/30 公告永豐金證券股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。 一、依境外基金管理辦法第十二條第三項辦理。 二、經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字1070003719號函核准，公告永豐金證券股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。 2018/07/05 2018/07/05 一、依境外基金管理辦法第十二條第三項辦理。 二、經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字1070003272號函核准，公告基富通證券股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。 2018/06/21 2017/10/11 經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字1060004581號函同意，公告板信商業銀行股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。 2018/03/29 2018/03/29 謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之年度財務報告及中文譯本，辦理公告。 應更新年度財務報告之基金如下： 大華亞太基礎建設基金 大華新加坡增長基金 大華全球科技基金 大華全球IPO基金 大華日本成長基金 大華全球保健基金 大華泛華基金 大華亞太增長基金 大華全球資源基金 大華國際成長基金 大華亞洲基金 2018/03/09 2018/03/09 謹依境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本基金之公開說明書之更新，辦理公告。 更新公開說明書之基金如下： 新加坡大華東協基金 新加坡大華亞洲基金 新加坡大華亞太增長基金 新加坡大華泛華基金 新加坡大華國際成長基金 2018/01/30 2018/01/30 謹依境外基金管理辦法第三十九條之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。 2017/10/30 2017/10/30 僅依境外基金管理辦法第三十九條之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知更新，辦理公告。 2017/09/20 2017/09/20 依據境外基金管理辦法第三十九條規定辦理。本公司修訂母目前架上17檔境外基金之投資人須知第一部份與第二部份文字。配合前述異動，上傳修訂後之投資人須知，特此公告。 2017/09/14 2017/09/14 謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之半年度財務報告，辦理公告。 應更新半年度財務報告之基金如下： 大華亞太基礎建設基金 大華新加坡增長基金 大華全球科技基金 大華全球IPO基金 大華日本成長基金 大華全球保健基金 大華泛華基金 大華亞太增長基金 大華全球資源基金 大華國際成長基金 大華亞洲基金 2017/07/31 2017/07/31 僅依境外基金管理辦法第三十九條之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知之更新，辦理公告。 2017/04/28 2017/04/28 僅依境外基金管理辦法第三十九條之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知之更新，辦理公告。 2017/04/17 2017/04/01 就本公司所代理之新加坡大華境外基金系列自2017年4月1日起變更受託機構與保管銀行事宜，增補基金公開說明書內容，謹此公告。 2017/04/13 2017/04/12 公告群益金鼎證券股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。 經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字1060000984號函同意，公告群益金鼎證券股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。 2017/04/13 2017/04/07 公告群益金鼎證券股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。(修改上則公告事實發生日為106年4月7日) 經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字1060000984號函同意，公告群益金鼎證券股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。 2017/04/01 2017/03/31 謹依境外基金管理辦法第十三條第三項之規定，就本基金之年度財務報告及中文譯本，辦理公告。 應更新年度財務報告之基金如下： 大華亞太基礎建設基金 大華新加坡增長基金 大華全球科技基金 大華全球IPO基金 大華日本成長基金 大華全球保健基金 大華泛華基金 大華亞太增長基金 大華全球資源基金 大華國際成長基金 大華亞洲基金 2017/03/30 2017/03/30 謹依境外基金管理辦法第37條之規定，就本基金公開說明書之更新，辦理公告。 更新之公開說明書如下: 新加坡大華東協基金 新加坡大華亞洲基金 新加坡大華亞太增長基金 新加坡大華泛華基金 新加坡大華國際成長基金 2017/03/30 2017/04/01 一、 依據境外基金管理辦法第12條第6項第4款規定辦理。 二、 本公司所代理的新加坡大華資產管理系列基金，將於2017年4月1日起更換信託受託人及保管機構： 1. 更換信託受託人： (1) 新加坡大華資產管理系列基金信託受託人目前為匯豐機構信託服務（新加坡）有限公司、法國巴黎銀行信託服務新加坡有限公司（以下統稱「舊受託人」）。自2017年4月1日生效（下稱「生效日期」）起，兩位舊受託人將離任，並指派道富信託（新加坡）有限公司擔任大華資產管理基金之新受託人。 (2) 道富信託（新加坡）有限公司（下稱「新受託人」）為在新加坡成立之上市公司，其登記所在地為168 Robinson Road, #33-01 Capital Tower, Singapore 068912。新信託人已獲得新加坡金融管理局MAS批准，就根據新加坡證券暨期貨法SFA第289節(1)所成立之各獲授權集合性投資計畫擔任信託受託人。根據信託契約條款，新受託人符合所有被指派為大華資產管理基金受託人之所有條件。 2. 更換保管機構： 如各大華資產管理基金尚有未由道富銀行與信託公司新加坡分公司擔任全球保管機構者，其全球保管機構一概更換為道富銀行與信託公司新加坡分公司。 三、 信託受託人、保管機構及相關變更將會反映於各基金之公開說明書補充說明中。 四、 此項事宜於民國106年3月30日業經金融監督管理委員會核准在案，金管證投字第1060009924號，特此公告。 2017/03/20 2017/03/20 經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字1060000983號函同意，公告瑞興商業銀行股份有限公司為本公司新加坡大華系列基金新增之銷售機構。 2017/01/26 2017/01/26 僅依境外基金管理辦法第三十九條之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知之更新，辦理公告。 2016/11/01 2016/10/31 僅依境外基金管理辦法第三十九條之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知之更新，辦理公告。 2016/10/19 2016/10/19 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就本基金之半年度財務報告，辦理公告. 2016/07/29 2016/07/29 僅依境外基金管理辦法第三十九條之規定，就新加坡大華系列基金之投資人須知之更新，辦理公告。