資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)                              
幣別: USD
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日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/03/12 24.970000 2025/03/11 24.860000 2025/03/10 24.910000
2025/03/07 25.560000 2025/03/06 25.440000 2025/03/05 25.900000
2025/03/04 25.520000 2025/03/03 25.850000 2025/02/28 26.180000
2025/02/27 25.850000 2025/02/26 26.220000 2025/02/25 26.120000
2025/02/24 26.200000 2025/02/21 26.350000 2025/02/20 26.870000
2025/02/19 27.030000 2025/02/18 26.990000 2025/02/14 27.010000
2025/02/13 27.100000 2025/02/12 26.970000 2025/02/11 27.000000
2025/02/10 27.020000 2025/02/07 26.830000 2025/02/06 27.070000
2025/02/05 26.930000 2025/02/04 26.860000 2025/02/03 26.670000
2025/01/31 26.800000 2025/01/30 26.860000 2025/01/29 26.670000