先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)                              
幣別: USD
30 天 | 60 天 | 90 天 | 一年
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/03/12 5.110500 2025/03/11 5.092700 2025/03/10 5.157000
2025/03/07 5.170300 2025/03/06 5.219800 2025/03/05 5.212100
2025/03/04 5.159500 2025/03/03 5.153500 2025/02/28 5.118000
2025/02/27 5.244500 2025/02/26 5.290400 2025/02/25 5.283500
2025/02/24 5.338200 2025/02/21 5.355800 2025/02/20 5.345800
2025/02/19 5.362000 2025/02/18 5.352000 2025/02/17 5.335700
2025/02/14 5.297400 2025/02/13 5.288400 2025/02/12 5.272000
2025/02/11 5.271300 2025/02/10 5.236200 2025/02/07 5.273800
2025/02/06 5.245100 2025/02/05 5.228700 2025/02/04 5.166700
2025/01/31 5.269500 2025/01/30 5.224400 2025/01/29 5.216400