先機新興市場債券基金L類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                              
幣別: USD
30 天 | 60 天 | 90 天 | 一年
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/03/20 26.827100 2025/03/19 26.691000 2025/03/18 26.688600
2025/03/14 26.621400 2025/03/13 26.653200 2025/03/12 26.673100
2025/03/11 26.705200 2025/03/10 26.700400 2025/03/07 26.675700
2025/03/06 26.706800 2025/03/05 26.833700 2025/03/04 26.877000
2025/03/03 26.866000 2025/02/28 26.859600 2025/02/27 26.865400
2025/02/26 26.822400 2025/02/25 26.705900 2025/02/24 26.689800
2025/02/21 26.642800 2025/02/20 26.606100 2025/02/19 26.592900
2025/02/18 26.676400 2025/02/17 26.695900 2025/02/14 26.602300
2025/02/13 26.482100 2025/02/12 26.523100 2025/02/11 26.593000
2025/02/10 26.615000 2025/02/07 26.655200 2025/02/06 26.673200