|
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金 | |
| 發行投信事業 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 |
| 基金統編 | 00526748 |
| 基金種類 | 跨國投資多重資產型 |
| 基金成立日期 | 20241120 |
| 投資策略類型 | 負面排除篩選 正面/同業較優者 國際規範 ESG整合投資分析 |
| 投資目標與衡量標準 | 本基金為達環境、社會及公司治理之投資目標，投資於符合「ESG」相關概念之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含）；其中前述之「ESG」相關概念之有價證券，應符合下列條件：1.投資於中華民國地區之有價證券：依據「台灣永續評鑑」模型，藉由社會（S）、經濟（E）、環境（E）及揭露（D）四大構面進行評鑑，並排除重大性事件評估與觀察或黑名單及爭議性產業之標的，選擇符合 ESG 概念之標的。2.投資於中華民國地區以外之有價證券：係依據ESG研究機構Sustainalytics之 ESG 風險分數，著重於重大 ESG 風險議題對於公司管理 ESG 風險的影響性，並排除爭議性產業之公司，選取符合 ESG 之投資標的。3.投資於基金受益憑證資產：以前述1.及2.之股票或債券為主要投資標的或基金名稱含有 ESG 或永續相關之境內外基金及受益憑證等標的。 |
| 投資策略與方法 | 投資策略：本基金藉由經理公司之動態配置模型，每月進行股票、債券及基金受益憑證三部位比例調整，若總體經濟數據綜合顯示正負向，則增減股票資產部位；若貨幣政策訊號綜合顯示擴張/緊縮，則增減債券資產部位；若前述指標皆顯示負向，則提高現金部位，控制風險及保留流動性。為提升交易彈性並降低交易成本，將配置適合之ETF，以期形成最佳化之投資組合。2.本基金為達永續投資目標，以ESG整合投資分析進行標的篩選：(1)投資於中華民國地區之有價證券，係依據「台灣永續評鑑」模型，依據產業特性調整評鑑題項包含正向及負向題項，以達到適切、客觀之評鑑目標。(2)投資於中華民國以外地區之有價證券，係依據Sustainalytics ESG風險評分（ESG Risk Score）標準：依據其所蒐集的公司問卷及政府官方或第三方報告等資訊及Sustainalytics 內部制定的質化、量化評估方式，給予ESG風險分數。 |
| 投資比例配置 | 依本基金投資方針，係透過國內外股票、債券及基金受益憑證等多重資產進行配置，並依照前述投資策略與方法篩選符合「ESG」相關概念之有價證券，且投資總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，且投資標的並 |
| 參考績效指標 | 無 |
| 排除政策 | 本基金標的之篩選條件中，依前述投資策略及方法，分別依照「台灣永續評鑑」模組及Sustainalytics之ESG風險評等永續分析進行排序篩選標的；並進行重大性事件評估，評選黑名單者；同時將涉及軍火武器、博弈、成人娛樂、菸酒、熱帶雨林伐木業、毒品等敏感性或違法性產業之企業予以剔除。換言之已先淘汰不符合ESG投資原則之標的。 |
| 風險警語 | 投資於ESG基金之相關風險包含：1.方法及資料之限制風險；2.缺乏標準分類法風險；3.投資選擇之主觀判斷風險；4.對第三方資料來源之依賴風險；5.對特定ESG投資重點之集中度風險。前述之風險說明詳見基金公開說明書。 |
| 盡職治理參與 | 兆豐投信將機構投資人盡職治理報告發布於公司網站，盡職治理政策及執行方式包含：1.制定並揭露盡職治理政策；2.制定並揭露利益衝突管理政策；3.持續關注被投資公司；4.適當與被投資公司對話及互動；5.建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形；6.定期揭露履行盡職治理之情形。投資人可至本公司網站（https://www.megafunds.com.tw/ MEGA/sustainability/list.aspx?id=2）查詢盡職治理之相關資訊。 |
| 備註 | 永續主題投資 |
| 發行級別基金共6個級別 | |
|
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-累積型 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-配息型 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-後收配息型 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-累積型 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-配息型 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-後收配息型 | |
|
若對本頁面資料有疑慮請逕洽各投信公司或總代理人，本公司恕不負任何法律責任。
使用者可自行下載參考，惟於法令範圍內須合理使用，不得侵害他人權益。 |