|
| 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金 | |
| 發行投信事業 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金統編 | 31827266 |
| 基金種類 | 跨國投資一般債券型 |
| 基金成立日期 | 20120502 |
| 投資策略類型 | 負面排除篩選 正面/同業較優者 ESG整合投資分析 |
| 投資目標與衡量標準 | 永續投資目標：主要投資於符合ESG(環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G))投資概念的新興市場企業債券，以促進聯合國永續發展目標及責任投資原則框架之推動。----衡量標準：自本基金正式更名為柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金之更名基準日起三個月後，投資於國內外「符合ESG投資概念」之國家或機構所保證或發行之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之70%(含)。----所謂國內外「符合ESG投資概念」之國家或機構所保證或發行之債券，係指該債券之發行人或保證人(含其集團母公司)同時符合下列條件：A.為JPM ESG新興市場公司債多元分散指數之指數成分之發行人或保證人(含其集團母公司)；B.為JPM新興市場公司債多元分散指數之指數成分之發行人或保證人(含其集團母公司)且經內部ESG評分評定為前50%者；或依據Bloomberg資訊系統顯示，該債券為綠色債券(Green Bond)或永續性債券(Sustainability Bond)。 |
| 投資策略與方法 | 自本基金正式更名ESG基金之更名基準日起三個月後，除「符合ESG投資概念」之國家或機構所保證或發行之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之70%(含)，就個別債券挑選上，將結合柏瑞投資集團內部分析師建構之發行人ESG評分與ESG趨勢展望進行投資組合配置，並且全面適用ESG排除政策，包括排除爭議性產業活動、違反聯合國全球盟約之企業；此外，基金資產亦不投資內部ESG評分(風險值)>4分者，以確保整體運用不會對永續投資目標造成重大損害。----本基金兼顧「由上而下」及「由下而上」的投資流程，以追求新興市場ESG企業與國家機構發行之債券中較佳的投資機會。 |
| 投資比例配置 | 自本基金正式更名為柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金之更名基準日起三個月後，投資於國內外「符合ESG投資概念」之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之70%(含)。基準日謹訂於112年4月26日。 |
| 參考績效指標 | 無 |
| 排除政策 | 就個別債券挑選上，全面排除涉及軍事武器、槍枝、煙草、賭博、熱煤與油砂開採等產業活動，或違反聯合國全球盟約(United Nations Global Compact)之企業。 |
| 風險警語 | 本基金將ESG投資納入主要投資重點，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等，前述ESG相關主題基金之風險描述，請詳公開說明書。 |
| 盡職治理參與 | 本公司聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」，請參考公開說明書【附錄六】盡職治理參與或最新盡職治理參與情形可參閱本公司網站https://www.pinebridge.com.tw查詢盡職治理守則等相關資訊。 |
| 備註 | 無 |
| 發行級別基金共17個級別 | |
|
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元) 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(南非幣) 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(南非幣) 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(南非幣) 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | |
|
若對本頁面資料有疑慮請逕洽各投信公司或總代理人，本公司恕不負任何法律責任。
使用者可自行下載參考，惟於法令範圍內須合理使用，不得侵害他人權益。 |