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| 路博邁ESG新興市場債券基金 | |
| 發行投信事業 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金統編 | 88105731 |
| 基金種類 | 跨國投資一般債券型 |
| 基金成立日期 | 20200930 |
| 投資策略類型 | 負面排除篩選 ESG整合投資分析 |
| 投資目標與衡量標準 | 永續投資目標：投資於美元計價的全球新興市場債券，靈活布局於新興市場國家主權債、類主權債、次主權債、國際機構債及公司債等，透過由上而下及由下而上的深度分析，並導入ESG(環境、社會、治理)進一步強化投資標的篩選流程，來構建投資組合，並確保投資流程符合風險管理準則。藉由資產配置及多元分散的主動式管理，以達成追求中長期資本增值及收益的總報酬目標。衡量標準：本基金投資於具ESG投資概念之債券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。所謂「具ESG投資概念之債券」係指該債券之發行人或保證人(含其集團母公司)符合摩根ESG新興市場全球多元債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )之指數成分債券之發行人或保證人(皆含其集團母公司)；或摩根ESG新興市場企業廣泛多元債券指數(JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index)之指數成分債券之發行人或保證人(皆含其集團母公司)。 |
| 投資策略與方法 | (1)由上而下的資產配置策略：主要涵蓋四大範圍，包含評估成熟國家經濟狀況、新興市場國家基本面分析、短期供給與需求面指標、及絕對與相對價格或殖利率分析，綜合質化及量化分析結果。經由上述分析後，依據風險考量決定配置各債券部位。(2)由下而上並導入ESG(環境、社會、治理)之標的挑選策略：由下而上的分析旨在篩選出最佳的投資標的及工具，透過國家信用評等分析，同時導入 ESG(環境、社會、治理)分析因子，以強化對投資標的篩選的信心程度。ESG整合分析是本投資策略不可或缺的一環，本基金透過指數初步定義ESG投資範圍後，仍須通過本基金投資流程所涵蓋之新興市場債券ESG評估模型分析，或路博邁ESG評等系統 |
| 投資比例配置 | 本基金投資於具ESG投資概念之債券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含) |
| 參考績效指標 | 摩根ESG新興市場全球多元債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index ) |
| 排除政策 | 指數公司之排除政策: (1)摩根ESG新興市場全球多元債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )：J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (JESG EMBIG)追蹤新興市場由主權或類主權國家發行之美元計價固定及浮動利率工具。該指數根據J.P. Morgan所編製之知名指數J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index，再依其ESG評分及篩選方法，篩選在 ESG 標準和綠色債券發行方面排名較高的發行人，並剔除排名較低的發行人和減少排名較低的發行人權重，同時排除與燃煤、煙草和軍事武器產業相關的類主權發行人、違反聯合國全球盟約及發行人之分數低於20者。(2)摩根ESG新興市場企業廣泛多元債券指數(JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index ):JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index追蹤新興市場由公司發行之美元計價固定及浮動利率工具。該指數根據J.P. Morgan所編製之知名指數J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index，再依其ESG評分及篩選方法，篩選在 ESG 標準和綠色債券發行方面排名較高的發行人，並剔除和減少排名較低的發行人權重，同時排除與燃煤、煙草和軍事武器產業相關的發行人、違反聯合國全球盟約及發行人之分數低於20者。經理公司進一步的排除政策: (a)排除涉及爭議的武器（具殺傷性地雷、集束武器、貧化鈾彈、核武器、白磷彈、生物和化學武器）、僱用童工和從事煙草產業的公司發行人，並排除收入超過一定比重來自開採油砂的公司；(b)排除大量收入來自動力煤之礦業及公用事業的公司發行人。 |
| 風險警語 | (1)永續投資主題基金之相關風險:本投資組合對環境、社會及治理（「ESG」）標準之應用，係設計被用以協助提供識別具有創造經濟價值及減少風險潛力之公司；然而，如同選擇投資組合時使用之任何投資標準ㄧ般，無法保證該投資組合所使用之標準，將導致其能選擇優於其他發行人/有價證券，或有助於減少相關投資組合之風險。使用ESG標準之投資組合，亦將影響投資組合對某些業別或產業之曝險，並可能視所使用之ESG標準是否最終被反應於市場，從而影響投資組合之投資績效。(2)ESG投資重點之集中度風險:投資管理機構將可能刻意使投資組合放棄取得對某些公司、行業、產業或國家曝險之機會，並可能選擇出售有價證券，雖該決定由事後觀察，可能為不利之決定。此等投資組合可能專注投資於與特定永續發展主題有關及展現對環境、社會及遵循良好治理實務之公司。由於該等投資組合之投資範圍相較小於其他具有相同投資政策之基金，此等投資組合績效可能低於市場整體績效，並可能對收益產生負面影響。(3)目前ESG評鑑方法及資料之限制、投資缺乏標準之分類法、選擇主觀判斷之風險用於識別被投資公司之因子，用於評估投資組合應用ESG因子之資訊，可能屬不易取得、不完整或不正確，而可能將對投資組合之績效產生負面影響或額外之風險。 |
| 盡職治理參與 | 請參考本基金之公開說明書【附錄七】公司盡職治理原則說明或投資人可至本公司網站盡責治理專區https://www.nb.com/zh-tw/tw/stewarship_esg_tw查詢相關資訊。 |
| 備註 | 無 |
| 發行級別基金共20個級別 | |
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