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| 台新ESG新興市場債券基金 | |
| 發行投信事業 | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 基金統編 | 88120326 |
| 基金種類 | 跨國投資一般債券型 |
| 基金成立日期 | 20210125 |
| 投資策略類型 | 負面排除篩選 ESG整合投資分析 |
| 投資目標與衡量標準 | (1) 建立符合ESG投資概念以達到對環境保護(E)、社會責任(S)或公司治理(G)帶來正面影響之投資組合。A、對投資組合之環境保護(E)、社會責任(S)或公司治理(G)的大三支柱(Pilliar)，至少有一支柱分數不低於JP 摩根 ESG 新興市場企業債券指數(JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index)之對應項目數值。或B、整體投資組合ESG綜合分數不低於JP 摩根 ESG 新興市場企業債券指數(JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index)之ESG綜合數值。(註)註：本基金與JP 摩根 ESG 新興市場企業債券指數(JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index)之ESG、E、S、G 四項分數之計算，除債券內容不同外(本基金為投資組合之債券、指數則為指數成分債券)，分數計算方式皆採用海外投資顧問之ESG債券評估方式計算。 |
| 投資策略與方法 | 海外投資顧問投資流程(1) 確認總體環境: 透過全球宏觀總體經濟看法，形成Top-down的投資框架。(2) 確認投資策略: 透過市場預期、價值面、市場情緒與技術面分析，挑選具有alpha機會的主動投資策略。(3) 投資組合架構: 先以基準指數選定目標範圍內之債券，再透過Top-down架構，輔以bottom-up之方式制訂投資方案，最後靈活性的投資戰略調整來精選投資組合中的投資標的。詳述如下： A. 基準指數(Benchmark): 設定欲超越基準指數的目標值，並篩選核心部位。 B. 制定投資方案: 考量投資限制、投資範圍、ESG投資篩選流程等面向，制定優化的主動投資策略。另針對ESG投資篩選流程部分進行考量。 C. 靈活性投資部位: 透過靈活的關鍵主動戰略投資，目標取得優於市場的風險調整後報酬。 |
| 投資比例配置 | 截至2023/12/29，ESG投資比例配置為80.46% |
| 參考績效指標 | 無 |
| 排除政策 | 海外投資顧問將針對不符合ESG概念的發行人進行投資剔除，包含： (1)透過爭議性武器，產生實質性收入之發行人。(2)透過生產菸草、白磷，產生實質性收入之發行人(3)嚴重違反聯合國全球盟約(UNGC) 之發行人(4)海外投資顧問內部ESG評分，落入最低級距之發行人。 |
| 風險警語 | ESG 投資政策之風險本基金聚焦於 ESG 投資概念之債券，可能因基金投資方針聚焦於相關 ESG 投資概念之債券而影響到本基金的投資表現。評估某一有價證券或發行人是否符合ESG投資概念與ESG標準時，須依賴從第三方 ESG 提供商或投資顧問取得資料及數據，該等資料及數據可能並不完整、不準確或無法取得，存在資料或數據評估有價證券或發行人之相關風險。 |
| 盡職治理參與 | 台新ESG 新興市場債券基金盡職治理參與(Stewardship Principles)：海外投資顧問部分，投資顧問會透過內部的 ESG 評分模型及外部取得的 ESG 量化資訊以評估並給予發行人 ESG 評分，同時針對不符合ESG概念的發行人進行投資剔除。因此會增加投資組合中對環境保護(E)、社會責任(S)或公司治理(G)有正面影響力者之公司比重。在盡職治理部分，投資顧問將主動參與企業活動與投票會議，投資顧問將透過投票權來影響企業採取更好的公司治理標準；並參與與企業主管或董事成員的溝通，確保公司永續經營與對ESG議題的影響。經理公司部分，將定期針對投資標的發行公司之 ESG 相關資料(如 ESG 評級分數)進行關注與檢討，例如發行公司之 ESG 評級分數是否出現明顯惡化。 |
| 備註 | |
| 發行級別基金共14個級別 | |
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台新ESG新興市場債券基金(累積型)－新臺幣 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－新臺幣 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－新臺幣 台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)－新臺幣 台新ESG新興市場債券基金(累積型)－美元 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－美元 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－美元 台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元 台新ESG新興市場債券基金(累積型)－人民幣 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－人民幣 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－人民幣 台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)－新臺幣 台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)－美元 台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)－人民幣 | |
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