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| 大華銀亞洲ESG債券基金 | |
| 發行投信事業 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金統編 | 88169306 |
| 基金種類 | 跨國投資一般債券型 |
| 基金成立日期 | 20210322 |
| 投資策略類型 | 負面排除篩選 ESG整合投資分析 |
| 投資目標與衡量標準 | 中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發金之國際金融組織債券、依金融資產證券化條金公開招募之受金證券或資產基礎證券、依金動產證券化條金募集之金動產資產信託受金證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)及反向型ETF)與外國有價證券。 |
| 投資策略與方法 | 以摩根大通亞洲債券指數(JP Morgan JACI Index)成分為投資組合參考依據。該成份以外之投資組合，經理公司會依量化的財務指標來建立可投資清單，其中不同的資產類型又可分為債券的可投資清單(UL)與股票的可投資清單(AL)。在UOBAM的投資流程架構下，投組內容的成分都會有ESG的評分可參考。再以非量化的指標納入UOBAM的投資流程架構下ESG評分之標準中，包括利益衝突、主要經營階層與財務人員異動、董監持股狀況等公司治理相關資料，並將ESG篩選評分結果由基金經理人進行評估與因應，目前具體作法是將發行人的ESG表現評分由高至低分配至ABCD四個不同等級，評等為最低的標的將不會出現在基金投資組合，亦即基金將排除ESG評分歸類為D的投資標的。經理公司每年均有會計師來公司查核內部控制、法令遵循、風控制度等，並出具協議程序報告，以確保公司相關制度之履行係合法合規。經理公司每年於公司官網頁提供履行盡職治理報告及遵循聲明。 |
| 投資比例配置 | 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。投資於「亞洲ESG債券」之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。摩根大通亞洲ESG債券指數(JP Morgan JACI ESG Index)之指數成分之發? |
| 參考績效指標 | JP Morgan JACI ESG Index |
| 排除政策 | 排除發行人為煤炭業、菸草業、軍工業的債券。排除不遵循聯合國全球盟約(The UN Global Compact)的發行人，該合約是為企業營運策略與政策所制定的10項普遍原則，包含人權、勞工、環保及反貪腐等領域。排除ESG評分小於20分的發行人。 |
| 風險警語 | 本基金將ESG投資納入主要投資重點，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等，前述相關風險說明。 |
| 盡職治理參與 | 大華銀證券投資信託股份有限公司（以下稱「本公司」） 經營證券投資信託業務、證券投資顧問業務及其他經主管機關核准之業務，係屬資產管理人。本公司聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」，針對六項原則之遵循情形敘明如下：原則一 制定並揭露盡職治理政策 原則二 制定並揭露利益衝突管理政策 原則三 持續關注被投資公司 原則四 適當與被投資公司對話及互動 原則五 建立明確投票政策與揭露投票情形 原則六 定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形 |
| 備註 | 無 |
| 發行級別基金共9個級別 | |
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大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB 大華銀亞洲ESG債券基金-USD A 大華銀亞洲ESG債券基金-USD B 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NA 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB 大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B 大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB | |
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