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| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 | |
| 發行投信事業 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 |
| 基金統編 | 88281188 |
| 基金種類 | 跨國投資多重資產型 |
| 基金成立日期 | 20220505 |
| 投資策略類型 | 負面排除篩選 正面/同業較優者 國際規範 ESG整合投資分析 影響力投資 |
| 投資目標與衡量標準 | 本基金以聯合國永續發展目標(SDGs)為投資主軸依據，並透過國際ESG研究機構評級及明確投資流程，布局於全球從事對抗氣候變遷、減緩氣候暖化之企業。並藉由ESG碳商機題材之多重資產投資組合，以期達到最大化總報酬目標。 |
| 投資策略與方法 | 1.ESG排除 - 採用Sustainalytics ESG評等，排除40分(含)以上之嚴重風險，與特定行業如色情、賭場和博奕、軍火，及無碳數據或碳政策揭露之企業； 2.ESG篩選 - 利用內部ESG Materiality Rating，同步檢視相關供應鏈之ESG風險，篩選出對產業、社會、環境等綜合面向具一定程度影響力之企業； 3.ESG整合分析 - 計算且定期追蹤投資標的之碳排放足跡與對大氣溫度的影響，並結合營運財務報告數據作投資估值之分析和判斷。 |
| 投資比例配置 | 投資於「ESG碳商機」概念之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 |
| 參考績效指標 | 無 |
| 排除政策 | 本基金所有投資標的之發行人，皆須排除Sustainalytics ESG評等40分(含)以上之不可控風險為嚴重等級，與特定行業如色情、賭場和博奕、軍火，及無碳數據或碳政策揭露之企業 |
| 風險警語 | 本基金已於公開說明書中揭露投資環境、社會與治理(ESG)相關主題基金之風險1.本基金有關ESG主題的篩選邏輯須依賴第三方ESG評鑑機構取得的資料及數據來評估某一有價證券或發行人，而該等資料及數據可能並不完整、不準確或無法取得，而存在依賴該等資料或數據評估相關之風險。2.ESG投資在某程度上而言是主觀的，不保證基金所作的投資將會反映任何特定投資者的信仰或價值觀。基金的投資政策將採用以ESG為基礎的剔除標準，若干產業可能被排除，包括色情、賭場和博弈、軍火、未具有碳數據或碳政策揭露有關產業之企業及本公司所制定基於考量環境、社會與公司治理所需排除之投資企業名單。但所排除的相關產業未必直接與投資者本身主觀的倫理觀點相符。3.本基金投資標的採用Sustainalytics及投資顧問Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited ESG評分(或評級)機制，主要為Sustainalytics風險評級40分(不含)以下之企業及投資顧問之ESG重要性評等(ESG Materiality Rating)達C評等(含)以上之有價證券，故本基金投資可能集中於符合一定程度Sustainalytics ESG風險評級標準及投資顧問ESG Materiality Rating的ESG主題有價證券。4.本基金以「ESG碳商機」主題為投資訴求，或可能或侷限本基金之其他投資機會，或當所持有價證券的ESG碳商機投資特徵改變，導致必須出售該有價證券。本基金可能因基金投資方針聚焦於「ESG碳商機」主題而影響本基金之投資表現。 |
| 盡職治理參與 | 本公司自民國 105 年簽署臺灣證券交易所「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並針對六項原則之遵循說明發布至本公司網站，包括制定並揭露盡職治理政策、制定並揭露利益衝突管理政策、持續關注被投資公司、適當與被投資公司對話及互動、建立明確投票政策與揭露投票情形及定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形等。本公司營運目標為透過進行資產管理業務，以保障客戶權益並謀取受益人之最大利益，為達成此一目標，中國信託投信盡職治理政策主要內容如下：1.有關關注投資標的公司治理情形之盡職治理行動，係依據主管機關相關函令要求，訂定內部「 內部控制制度 」、「 經理守則」及投資管理相關規範，據以管理執行。又為有效管理各基金與全權委託帳戶投資標的符合法令要求與風險衡量， 內部亦訂有相關的投資管理辦法作為投資管理人員遵循依據。2.本公司履行盡職治理的情形均至少每年一次揭露於本公司網站公司治理專區。有關本公司盡職治理參與，請參考公開說明書【附錄五】盡職治理參與，或投資人可至本公司網站https://www.ctbcinvestments.com/Home/ESG2_1#a2 |
| 備註 | |
| 發行級別基金共6個級別 | |
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中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB | |
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