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| 柏瑞ESG減碳全球股票基金 | |
| 發行投信事業 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金統編 | 88341812 |
| 基金種類 | 跨國投資股票型 |
| 基金成立日期 | 20221230 |
| 投資策略類型 | 負面排除篩選 正面/同業較優者 ESG整合投資分析 |
| 投資目標與衡量標準 | 永續投資目標：主要投資於其產品或服務有助減少碳排放量之永續發展企業所發行的相關有價證券，以支持《巴黎協定》控制全球暖化之目標。----衡量標準：本基金投資於國內外「符合ESG減碳投資概念」之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證總金額至少達本基金淨資產價值之70%(含)，且本基金整體有價證券每年之減碳比率以優於MSCI全球巴黎協定氣候指數每年之減碳比率為目標。----所謂「符合ESG減碳投資概念」之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證，係指該有價證券之發行人(或含其集團母公司)同時符合下列條件：(1)MSCI ESG Ratings在BBB(含)以上，並排除涉及軍事武器、槍枝、煙草、賭博、熱煤與油砂開採等產業活動，或違反聯合國全球盟約之公司。(2)為MSCI全球巴黎協定氣候指數成分之發行人(或含其集團母公司)。(3)經經理公司評量其減碳效益，該效益包括碳排放評估並整合財務面分析，挑選出其產品或服務有助減少碳排放量，並區分為能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率、替代能源相關等，以及未來因科技創新等因素而有助減少溫室氣體排放等相關主題。(4)本基金投資之產業，包括：工業、非必需消費、資訊科技、能源、公用事業及其他經評量後符合第(3)目之企業。 |
| 投資策略與方法 | 投資流程整合永續減碳目標及ESG評估流程，包含負面排除及正面篩選等，以期基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害。----以全球股票為基本面研究核心，採用由下而上的個股深度分析及挑選，投資團隊精選30-50檔其產品或服務有助減少碳排放量之ESG減碳重點概念股，不僅該投資標的自身致力於減碳，其產品、服務更能幫助其他企業減碳，主動擴大減碳成效，進行中長期投資。----本基金投資組合(佔淨資產價值)至少70%是取自MSCI全球巴黎協定氣候指數成分之發行人(或含其集團母公司)，並以追蹤較高的減碳比率為目標。 |
| 投資比例配置 | 投資於國內外「符合ESG減碳投資概念」之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證總金額至少達本基金淨資產價值之70%(含)。 |
| 參考績效指標 | 本基金設有MSCI全球巴黎協定氣候指數，作為年度減碳比率之指標參考。(非作為基金績效比較用途)----為支持《巴黎協定》控制全球暖化之目標，本基金透過投資於產品或服務有助減少碳排放量之永續發展企業所發行的相關有價證券，以期基金整體有價證券每年減碳比率可達到優於MSCI全球巴黎協定氣候指數每年之減碳比率為目標。 |
| 排除政策 | 一、就個別股票（含承銷股票、特別股）、存託憑證挑選上，全面排除涉及軍事武器、槍枝、煙草、賭博、熱煤與油砂開採等產業活動，或違反聯合國全球盟約(United Nations Global Compact)之企業。二、此外，「MSCI ESG Ratings」評級低於BB(含)以下者，則不予投資，以與本基金永續投資目標方向一致。三、內部永續投資風險之個股審查：如未達柏瑞集團之股票風險評估(ERA)綜合分數2.5分，亦不得列入本基金之投資標的。 |
| 風險警語 | 本基金將ESG相關主題(ESG減碳投資概念股)列為主要投資重點，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等，前述ESG相關主題基金之風險描述，請詳公開說明書。 |
| 盡職治理參與 | 本公司聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」，請參考公開說明書【附錄六】盡職治理參與或最新盡職治理參與情形可參閱本公司網站https://www.pinebridge.com.tw查詢盡職治理守則等相關資訊。 |
| 備註 | 無 |
| 發行級別基金共12個級別 | |
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柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(澳幣) 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(澳幣) 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣) 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元) 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(南非幣) 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(南非幣) | |
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