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| 聯博-全球永續多元資產基金 | |
| 總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 基金核准代號 | A001800042 |
| 基金種類 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) |
| 基金核准日期 | 2023/07/24 |
| 投資策略類型 | 其他 |
| 投資目標與衡量標準 | 本基金透過結合收益及資本增值(總報酬)，逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下，本基金通常投資於世界各地(包括新興市場)之股票及發行人的債務證券。本基金未限制其對於股票或債務證券之曝險，但預期對股票之曝險會高於發行人之債務證券。於主動管理本基金時，投資經理投資於其認為積極參與源自聯合國永續發展目標(UNSDGs)以環境或社會為導向之永續投資主題證券。惟本基金為主題基金，故經理公司係藉由購買與該目標一致之證券以實現投資目標，並擬透過永續投資達到其投資目標(SFDR之第9條)。本基金之投資經理採用結合「由上而下」及「由下而上」之投資流程。就「由上而下」之方法，投資經理辨識大致上與實現健康、氣候及賦權等聯合國永續發展目標相一致之永續投資主題及主權債務機構主題。依據投資經理之研究，此等永續投資主題可能隨時間而改變。就「由下而上」之方法，投資經理分析各個公司，著重於評估公司就環境、社會及治理(ESG)因素之參與。投資經理之衡量評估係透過基本面研究，同時聯博於建構投資範圍時，是否納入投資範圍之主要標準為評估標的公司之收益對實現聯合國永續發展目標之貢獻，評估結果將標的公司區分為相符、不相符及中性三類，唯有經評估為「相符」之標的公司，即其超過25%之收益來自直接生產或提供支持實現一項或多項聯合國永續發展目標之產品或服務者始得納入投資範圍。唯一例外為篩選固定收益標的時，若係汽車產業，本公司容許投資目前從電動車輛或其他零組件中收入低於25%但相關營收成長迅速之公司。 |
| 投資策略與方法 | 於主動管理本基金時，投資經理投資於其認為積極參與源自聯合國永續發展目標(UNSDGs)以環境或社會為導向之永續投資主題證券。投資經理採用結合「由上而下」及「由下而上」之投資流程。就「由上而下」之方法，投資經理辨識大致上與實現健康、氣候及賦權等聯合國永續發展目標相一致之永續投資主題及主權債務機構主題。依據投資經理之研究，此等永續投資主題可能隨時間而改變。就「由下而上」之方法，投資經理分析各個公司，著重於評估公司就環境、社會及治理(ESG)因素之參與。投資經理亦分析個別債務證券，關注收益之運用、發行人基本面、估值及發行人對ESG因素之曝險。投資經理強調正面之挑選標準，特別是在評估發行人就該等ESG因素之參與時，相較於廣泛之負面排除，更著重透過分析各證券或發行人就該等ESG因素之參與。(詳細流程請參投資人須知) |
| 投資比例配置 | 投資經理評估本基金持有符合ESG相關投資重點之標的占該基金淨資產價值之最低投資比重為80% |
| 參考績效指標 | 無 |
| 排除政策 | 如相關基金說明中所詳述，聯博亦得就各基金使用正面或負面/排除篩選。此等篩選可能聚焦於ESG或永續性以及特定產業。管理公司就企業參與殺傷性地雷、集束彈藥及/或貧化鈾彈藥之事宜，安排對全球公司進行篩檢。如證實相關企業確有參與，管理公司之政策係不允許本基金投資於該等公司發行之證券。另外，各基金亦適用特定排除條款，詳細資訊得於網站www.alliancebernstein.com/go/ABSICAVIExclusionChart取得。 |
| 風險警語 | 本基金具有永續性風險，而永續性風險係指環境、社會或治理事件或情況，當發生時，可能對投資價值產生潛在或實際之重大負面影響。永續性風險既可代表其自身風險，或對其他風險產生影響，且可能對如市場風險、作業風險、流動性風險或交易對手風險等風險造成重大影響。永續性風險可能影響投資者長期經風險調整後收益。永續性風險之評估十分複雜，且可能是以不易獲得且不完整、預估、過時或極為不準確之環境、社會或治理資訊為基礎。即使資訊可被辨別，亦不能保證將正確評估此等資訊。發生永續性風險之相應影響可能很多，且會依據特定風險、區域或資產類別而不同。通常，資產發生永續性風險時，將產生負面影響且可能導致其價值減損，並可能相關基金資產淨值產生影響。 |
| 盡職治理參與 | 聯博早已認知ESG之考慮因素同時存在可能影響聯博產品績效之潛在風險及機會。聯博盡職治理方法概述各種ESG考量因素，包含永續性風險(定義為該等ESG事件或情況，當發生時，可能會對投資價值造成實際或潛在之重大負面影響)(「ESG因素」)。聯博透過六個步驟將ESG因素整合至投資決策流程之一環，包含：準備、辨識、參與、記錄、整併及整合。依據聯博產品之不同，整合之程度及重點可能會有所差異，但於相關聯博投資團隊利用聯博之ESG專家及負責任投資專家(「負責任投資團隊」)以達成投資目標之目的相同。詳細說明，請參見公開說明書「聯博盡職治理方法」乙節。聯博之投資團隊亦就此等ESG因素與發行人議合。ESG議合一直是聯博投資流程之重要一環。聯博投資團隊每年皆會與上市及未上市公司發行人，以及包含直轄市、超國家組織及主權發行人等非企業實體之領導人議合。聯博之議合政策詳細描述聯博與發行人之議合。聯博之議合政策亦概述聯博於產業議合之合作及聯博與發行人議合時就潛在利益衝突之辨識及解決。聯博之議合政策尤其包含聯博如何行使表決權及股份附帶之其他權利、與其他股東合作、與被投資公司發行人之相關利害關係人進行溝通，以及管理與其議合之實際及潛在利益衝突。聯博集團基於對客戶之最大利益考量，訂有完善之投票及治理政策，並明確訂出各類型議案之處理方式。聯博之投票及治理政策同時採原則性(principle-based)及規則性(rule-based)規範，聯博根據這些原則評估每個提案，同時以聯博認為最有可能最大化長期股東價值的方式為最高原則。聯博針對有些可能會偏離這些準則的提案提出意見，以幫助最大化長期股東價值，亦或可根據投資的具體事實和情況處理。此外，這些準則並非旨在解決每一投票上可能出現的所有問題。聯博將逐案評估任何未在這些準則中具體涉及的提案。聯博集團會在每個發行公司的股東大會日後一個工作日後在集團的網站上發布相關投票紀錄。 |
| 備註 | 永續主題型投資 |
| 發行級別基金共8個級別 | |
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聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別 聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別 聯博-全球永續多元資產基金I美元避險級別 聯博-全球永續多元資產基金S1級別歐元 | |
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