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| 百達-健康基金 | |
| 總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金核准代號 | B032800004 |
| 基金種類 | 股票型/醫療健康護理 |
| 基金核准日期 | 2007/07/31 |
| 投資策略類型 | 影響力投資 |
| 投資目標與衡量標準 | 本基金投資目標以健康為主題，至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康的公司，以實現正面的社會影響。本基金從全球上市公司尋找活躍於健康相關活動的公司為初始範圍。公司需有相當比重之企業價值、營收或獲利來自於健康的相關活動，如增加人類健康壽命（個人整體上健康的時間）、透過提升積極生活或健康環境以維護個人健康、重塑健康或改善生活品質、健康照護融資以及幫助提高衛生保健系統之效率。本基金為符合《歐盟永續金融揭露規範》之Article9的產品，代表以永續投資為目標。 |
| 投資策略與方法 | 1)主題發想:投資團隊針對健康主題，自全球股票中挑選出與健康主題相符合之公司，綜合考量健康相關營收、獲利或企業價值之組成。2)可投資範疇檢視:投資團隊會針對個別企業給予「主題純度」分數，該分數綜合基於健康相關營收、獲利或企業價值之組成，並套用第5點排除政策中之爭議武器與造成重大環境和╱或社會傷害者。3)評分名單:進入此階段之個股再因其主題純度、股票流動性與波動度表現，再參考包含ESG評分整合。4)投資組合建構:投資團隊挑選目標權重最高、最具信念約40-50檔企業進入最終投資組合。(詳細流程請參投資人須知第二部分) |
| 投資比例配置 | 在選擇本基金之投資時，會考量發行人的環境及社會特徵，依良好治理規範以增加或減少目標權重，使本基金的投資組合配置朝更具有永續性的企業靠攏。評估本基金整體資產運用不會對永續投資目標造成重大損害。 |
| 參考績效指標 | 無 |
| 排除政策 | 瑞士百達資產管理訂定之排除政策，包括:1)排除嚴重違反聯合國全球契約組織中所示關於人權、勞工標準、環境保護和反賄賂/腐敗原則的公司；2)參考Sustainalytics資料庫定義之高風險活動，排除營收比重來自高風險活動、且超過內部指引之一定比例的公司。內部指引依據SFDR分類而訂定不同之比例限制。 |
| 風險警語 | 本基金之ESG投資風險包括:(1)目前無公認的ESG原則、標準和數據來評估永續性特徵，且受人為主觀道德判斷影響，是以無法保證投資ESG基金對達成永續性目標有一致的成效；(2)基金投資重點可能偏重於環境或社會或治理，以致於侷限投資機會而影響基金績效表現。(風險描述請參投資人須知第二部分) |
| 盡職治理參與 | 瑞士百達資產管理針對本基金持股積極行使股東投票權，包括參與股東會、行使股東投票權、更主動與公司管理階層互動並提供ESG相關議題建議，以期達到具正面影響力的結果。每個投資團隊每年會見100-150家公司管理層，而這些與管理層的會議通常會涉及ESG相關議題，從中收集企業如何實踐永續發展的相關資訊。投資團隊根據氣候、水資源、永續飲食、與長期目標四大關注議題，作為與管理階層互動、或行使投票權的依據。瑞士百達資產管理於發布的《永續與影響力報告》中，揭露本基金每年度執行盡職治理參與的情況，內容涵蓋投資流程、排除政策、公司影響力評估、持股ESG表現、所有權執行內容(代理投票與公司參與)等，並依結果檢討執行情況。 |
| 備註 | |
| 發行級別基金共4個級別 | |
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百達-健康-I美元 百達-健康-R美元 百達-健康-HR歐元 百達-健康-R歐元 | |
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