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| 百達-智慧城市 | |
| 總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金核准代號 | B032800011 |
| 基金種類 | 股票型/一般型 |
| 基金核准日期 | 2013/10/14 |
| 投資策略類型 | 影響力投資 |
| 投資目標與衡量標準 | 本基金投資目標以智慧城市為主題，在全球範圍內投資於對智慧城市產業鏈有重大影響的公司，以滿足經濟、社會與環境共好，解決城市人口、住房、交通、能源等問題，推進城市永續發展，藉由科技發展、經濟成長和都市化實現正向社會影響力。本基金從全球上市公司尋找活躍於智慧城市相關活動的公司為初始範圍，公司需有相當比重之企業價值、營收或獲利來自於智慧城市價值鏈的相關活動，如移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。本基金為符合《歐盟永續金融揭露規範》之Article9的產品，代表以永續投資為目標。 |
| 投資策略與方法 | 1)主題發想:投資團隊針對智慧城市主題，自全球股票中挑選出與智慧城市主題相符合之公司，並套用第5點排除政策中之爭議武器與造成重大環境和╱或社會傷害者。2)可投資範疇檢視:投資團隊會針對個別企業給予「主題純度」分數，該分數綜合基於智慧城市相關營收、獲利、企業價值之組成、純度和流動性。3)評分名單:投資團隊針對個股主題純度、管理品質、價值面表現，再參考包含ESG評分整合。4)投資組合建構:經上述分析後，依目標權重排序。(詳細流程請參投資人須知第二部分) |
| 投資比例配置 | 在選擇本基金之投資時，會考量發行人的環境及社會特徵，依良好治理規範以增加或減少目標權重，使本基金的投資組合配置朝更具有永續性的企業靠攏。評估本基金整體資產運用不會對永續投資目標造成重大損害。 |
| 參考績效指標 | 無 |
| 排除政策 | 瑞士百達資產管理訂定之排除政策，包括:1)排除嚴重違反聯合國全球契約組織中所示關於人權、勞工標準、環境保護和反賄賂/腐敗原則的公司；2)參考Sustainalytics資料庫定義之高風險活動，排除營收比重來自高風險活動、且超過內部指引之一定比例的公司。內部指引依據SFDR分類而訂定不同之比例限制。 |
| 風險警語 | 本基金之ESG投資風險包括:(1)目前無公認的ESG原則、標準和數據來評估永續性特徵，且受人為主觀道德判斷影響，是以無法保證投資ESG基金對達成永續性目標有一致的成效；(2)基金投資重點可能偏重於環境或社會或治理，以致於侷限投資機會而影響基金績效表現。(風險描述請參投資人須知第二部分) |
| 盡職治理參與 | 瑞士百達資產管理針對本基金持股積極行使股東投票權，包括參與股東會、行使股東投票權、更主動與公司管理階層互動並提供ESG相關議題建議，以期達到具正面影響力的結果。每個投資團隊每年會見100-150家公司管理層，而這些與管理層的會議通常會涉及ESG相關議題，從中收集企業如何實踐永續發展的相關資訊。投資團隊根據氣候、水資源、永續飲食、與長期目標四大關注議題，作為與管理階層互動、或行使投票權的依據。瑞士百達資產管理於發布的《永續與影響力報告》中，揭露本基金每年度執行盡職治理參與的情況，內容涵蓋投資流程、排除政策、公司影響力評估、持股ESG表現、所有權執行內容(代理投票與公司參與)等，並依結果檢討執行情況。 |
| 備註 | |
| 發行級別基金共9個級別 | |
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百達-智慧城市-R歐元 百達-智慧城市-R歐元DY 百達-智慧城市-I 美元 百達-智慧城市-R美元 百達-智慧城市-R美元DY 百達-智慧城市-HR澳幣DY 百達-智慧城市-HR南非幣DY 百達-智慧城市-HR美元 百達-智慧城市-HR美元DY | |
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