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| 百達-能源轉型 | |
| 總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金核准代號 | B032800015 |
| 基金種類 | 股票型/替代能源 |
| 基金核准日期 | 2016/01/07 |
| 投資策略類型 | 影響力投資 |
| 投資目標與衡量標準 | 本基金投資目標以環保能源為主題，至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持對永續性、低碳經濟進行結構性變更、有助於減少溫室氣體排放及空氣汙染的公司，以實現正面的環境及社會影響。本基金從全球上市公司尋找活躍於環保能源相關活動的公司為初始範圍，公司需有相當比重之企業價值、營收或獲利來自於環保能源的相關活動，如再生能源、在諸如工業、建築或運輸等領域減少二氧化碳排放量或能源消耗量的科技、以及致能科技及基礎設施(為過渡到低碳經濟的重要先決條件)，例如儲能、功率半導體及對電網的投資。本基金為符合《歐盟永續金融揭露規範》之Article9的產品，代表以永續投資為目標。 |
| 投資策略與方法 | 1)主題發想:投資團隊針對環保能源主題，自全球股票中挑選出與主題相符合之公司，並套用第5點排除政策中之爭議武器與造成重大環境和╱或社會傷害者。2)可投資範疇檢視:依個股的財務指標篩選，以確定其企業價值與環保能源主題相關，從而創建可投資的股票範疇。近一步排除煤炭、石油和/或核能加總曝險>20％的企業。3)評分名單:投資團隊針對個股主題純度、流動性與波動度計算權重。4)投資組合建構:綜合個股業務經營、管理品質和股票吸引力，以及考量ESG評分整合，再考量產業得分，進入最終投資組合。(詳細流程請參投資人須知第二部分) |
| 投資比例配置 | 在選擇本基金之投資時，會考量發行人的環境及社會特徵，依良好治理規範以增加或減少目標權重，使本基金的投資組合配置朝更具有永續性的企業靠攏。評估本基金整體資產運用不會對永續投資目標造成重大損害。 |
| 參考績效指標 | 無 |
| 排除政策 | 瑞士百達資產管理訂定之排除政策，包括:1)排除嚴重違反聯合國全球契約組織中所示關於人權、勞工標準、環境保護和反賄賂/腐敗原則的公司；2)參考Sustainalytics資料庫定義之高風險活動，排除營收比重來自高風險活動、且超過內部指引之一定比例的公司。內部指引依據SFDR分類而訂定不同之比例限制。 |
| 風險警語 | 本基金之ESG投資風險包括:(1)目前無公認的ESG原則、標準和數據來評估永續性特徵，且受人為主觀道德判斷影響，是以無法保證投資ESG基金對達成永續性目標有一致的成效；(2)基金投資重點可能偏重於環境或社會或治理，以致於侷限投資機會而影響基金績效表現。(風險描述請參投資人須知第二部分) |
| 盡職治理參與 | 瑞士百達資產管理針對本基金持股積極行使股東投票權，包括參與股東會、行使股東投票權、更主動與公司管理階層互動並提供ESG相關議題建議，以期達到具正面影響力的結果。每個投資團隊每年會見100-150家公司管理層，而這些與管理層的會議通常會涉及ESG相關議題，從中收集企業如何實踐永續發展的相關資訊。投資團隊根據氣候、水資源、永續飲食、與長期目標四大關注議題，作為與管理階層互動、或行使投票權的依據。瑞士百達資產管理於發布的《永續與影響力報告》中，揭露本基金每年度執行盡職治理參與的情況，內容涵蓋投資流程、排除政策、公司影響力評估、持股ESG表現、所有權執行內容(代理投票與公司參與)等，並依結果檢討執行情況。 |
| 備註 | |
| 發行級別基金共6個級別 | |
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百達-能源轉型-I美元 百達-能源轉型-R美元 百達-能源轉型-R歐元 百達-能源轉型-HR南非幣月配息 百達-能源轉型-HR澳幣 百達-能源轉型-B美元 | |
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