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| 百達-永續飲食 | |
| 總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金核准代號 | B032800025 |
| 基金種類 | 股票型/一般型 |
| 基金核准日期 | 2022/05/05 |
| 投資策略類型 | 影響力投資 |
| 投資目標與衡量標準 | 本基金投資目標為永續農業與支持永續食物生產的農業科技、減少食物浪費與改善食物安全的食物處理、提供食物或關鍵成份以改善人類或地球健康的公司。此等公司透過促進正向的飲食轉變及全球食品安全，幫助確保糧食供應並改善人類及地球健康。與傳統農業相比，此等公司亦有助於減少負面環境影響，並減少廚餘。本基金初始投資範疇為活躍於飲食相關活動的全球上市公司。公司需有相當比重之企業價值、營收或獲利來自於永續飲食價值鏈的相關活動（即能夠提高食品生產的永續性、可取得性和食物品質），亦即永續飲食的「主題純度」（該純度分數綜合考量永續飲食相關營收、獲利或企業價值之組成，該純度分數為百分比）。本基金之顧問委員會與投資團隊會每年正式審查投資範疇，確保投資企業之相關活動符合永續飲食方向。本基金為符合《歐盟永續金融揭露規範》之Article9的產品，代表以永續投資為目標。本基金同時也為香港證監會認可之環境、社會及管治(ESG)基金。 |
| 投資策略與方法 | ESG流程：1.排除排除對環境及社會產生負面影響的產業:是否汙染環境生態，違反聯合國所訂關於人權、勞工、環境保護和反賄賂貪腐原則、或具爭議性之軍火武器、酒精、煙草生產、基因改造或農藥殺蟲劑等。2.主動挑選於基金投資主題中，判斷是否有對產業出正面貢獻，或受惠於產業鏈。針對個別企業給予「主題純度」分數（%），綜合考量永續飲食相關營收、獲利或企業價值，目標為整體投資組合達到純度70%以上。另外，排除化學肥料和農藥、牛肉、碳酸軟性飲料、菸酒、糖、反式脂肪等不符合主題純度20%的公司。3.ESG評分整合判斷標準其一為公司基本面，如企業獲利、股價動能、營運前景等，其二為ESG層面，此部份採用PictetESGScore系統，投資團隊考量企業與ESG因素分析，具有主觀判斷加減碼的權限。4.主動參與企業決策，包含行使投票權及企業互動對於進入最終投資組合之個股企業，瑞士百達資產管理將會積極行使投票權，主動與管理階層互動並提供建議，以期達到具正面影響力的結果。 |
| 投資比例配置 | ESG比例至少為淨資產或發行人數量9成，且排除違反人權、環保等國際規範、或有逾半營收為軍事或核能、25%為油煤發電/基改植物、1成為菸草、賭博等。並參考ISS等第三方資料庫，評估資產運用不會重大損害永續投資目標。 |
| 參考績效指標 | 無。 |
| 排除政策 | 瑞士百達資產管理排除政策採取兩階段排除法，第1階段根據內部指引排除重大環境和╱或社會危害的有爭議的武器與活動；第2階段排除不符合主題活動之企業。1)第1階段：排除曝險於相關高危險活動範疇之公司，包括具爭議性之軍火武器、酒精、煙草生產、基因改造或農藥殺蟲劑等2)第２階段：排除對永續飲食主題產生負面影響或對人類或地球健康有負面影響的公司，例如酒精、煙草生產、轉基因生物或殺蟲劑。 |
| 風險警語 | 目前ESG相關主題之境外基金無一致的分類審核及分類或揭露標準，本基金採ESG投資流程，主要風險如下:。1)ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴:不同ESG主題會採用不同的評鑑方法(含過慮因子及排除政策)、分類規則(經濟活動被定義為永續環境的規則)及永續/環境目標(負面排除或正面影響)，不同的ESG主題所採用的標準及第三方資料庫也可能不同。目前無公認的ESG原則、標準和數據來評估永續性特徵，且受人為主觀道德判斷影響，是以無法保證投資ESG基金對達成永續性目標有一致的成效。2)特定ESG投資重點之集中度:基金投資重點可能偏重於環境或社會或治理其中一或二項，或太偏重於投資標的的ESG特徵勝於基本面表現，以致於侷限投資機會而影響基金績效表現。 |
| 盡職治理參與 | 瑞士百達資產管理針對本基金持股積極行使股東投票權，包括參與股東會、行使股東投票權、更主動與公司管理階層互動並提供ESG相關議題建議，以期達到具正面影響力的結果。瑞士百達資產管理於發布的《永續與影響力報告》中，揭露本基金每年度執行盡職治理參與的情況，內容涵蓋投資流程、排除政策、公司影響力評估、持股ESG表現、所有權執行內容(代理投票與公司參與)等，並依結果檢討執行情況。本基金於2021年共計參與64場股東會議，其中，在44%的會議上至少對一項議程投下反對票、保留票或棄權票：另外，2021年共計對820個議程進行投票，其中，對公司管理層提出之議程投下反對票共計67項。 |
| 備註 | |
| 發行級別基金共4個級別 | |
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百達-永續飲食-R歐元 百達-永續飲食-I美元 百達-永續飲食-R美元 百達-永續飲食-HR美元 | |
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