基金名稱：貝萊德世界科技基金(基金之配息來源可能為本金)
資料期間：2024年10月
單位：新台幣百萬元
序號
基金級別名稱
基金類型
申購金額
買回金額
淨申贖金額
國人持有金額
級別規模
最新淨值日期
淨值
綜合走勢
交易量
持有規模
1
貝萊德世界科技基金 A2 美元
股票型
1,738
2,810
-1,071
33,765
156,564
2024/11/21
93.490000
明細
明細
2
貝萊德世界科技基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
股票型
611
288
323
3,625
3,917
2024/11/21
15.820000
明細
明細
3
貝萊德世界科技基金 D2 美元
股票型
320
13
307
575
24,394
2024/11/21
105.180000
明細
明細
4
貝萊德世界科技基金 A2 歐元
股票型
106
116
-10
933
61,744
2024/11/21
88.740000
明細
明細
5
貝萊德世界科技基金B2美元
股票型
77
21
56
115
115
2024/11/21
11.400000
明細
明細
6
貝萊德世界科技基金Hedged A2 澳幣
股票型
55
135
-80
726
907
2024/11/21
12.800000
明細
明細
7
貝萊德世界科技基金 X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)
股票型
16
0
15
451
451
2024/11/21
14.400000
明細
明細
8
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊
股票型
15
23
-7
306
1,845
2024/11/21
73.990000
明細
明細
9
貝萊德世界科技基金 D2 歐元
股票型
0
0
0
0
15,819
2024/11/21
99.830000
明細
明細
10
貝萊德世界科技基金 I2 美元
股票型
0
1
-1
57
10,824
2024/11/21
39.030000
明細
明細
備註:點選各項數字資料可查詢近一年走勢圖，若該基金已終止銷售則無法查詢基金基本資料