基金名稱：貝萊德世界科技基金(基金之配息來源可能為本金)
資料期間：2024年08月
單位：新台幣百萬元
序號
基金級別名稱
基金類型
申購金額
買回金額
淨申贖金額
國人持有金額
級別規模
最新淨值日期
淨值
綜合走勢
交易量
持有規模
1
貝萊德世界科技基金 A2 美元
股票型
2,700
2,591
109
34,050
150,740
2024/09/18
87.070000
明細
明細
2
貝萊德世界科技基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
股票型
790
321
469
3,189
3,523
2024/09/18
14.970000
明細
明細
3
貝萊德世界科技基金Hedged A2 澳幣
股票型
227
131
97
837
1,027
2024/09/18
11.940000
明細
明細
4
貝萊德世界科技基金 D2 美元
股票型
129
116
13
1,328
24,570
2024/09/18
97.830000
明細
明細
5
貝萊德世界科技基金 A2 歐元
股票型
77
40
37
936
59,954
2024/09/18
78.200000
明細
明細
6
貝萊德世界科技基金 X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)
股票型
50
9
41
419
419
2024/09/18
13.590000
明細
明細
7
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊
股票型
12
12
0
317
1,845
2024/09/18
65.790000
明細
明細
8
貝萊德世界科技基金 I2 美元
股票型
3
1
2
58
8,004
2024/09/18
36.290000
明細
明細
9
貝萊德世界科技基金 D2 歐元
股票型
0
0
0
0
15,770
2024/09/18
87.860000
明細
明細
10
貝萊德世界科技基金B2美元
股票型
0
0
0
0
0
2024/09/18
10.640000
明細
明細
備註:點選各項數字資料可查詢近一年走勢圖，若該基金已終止銷售則無法查詢基金基本資料