| 序號 |
基金級別名稱 |
基金類型 |
申購金額 |
買回金額 |
淨申贖金額 |
國人持有金額 |
級別規模 |
最新淨值日期 |
淨值 |
綜合走勢 |
| 交易量 |
持有規模 |
| 1 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
2,016 |
581 |
1,434 |
27,137 |
27,219 |
2024/11/22 |
268.560000 |
明細 |
明細 |
| 2 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
1,038 |
225 |
813 |
8,016 |
8,403 |
2024/11/22 |
22.710000 |
明細 |
明細 |
| 3 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 U 南非幣 (穩定月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
932 |
28 |
903 |
5,462 |
5,465 |
2024/11/22 |
292.210000 |
明細 |
明細 |
| 4 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
828 |
31 |
798 |
3,488 |
3,618 |
2024/11/22 |
21.070000 |
明細 |
明細 |
| 5 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (穩定月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
315 |
72 |
243 |
2,721 |
2,723 |
2024/11/22 |
21.220000 |
明細 |
明細 |
| 6 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 B 南非幣 (穩定月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
166 |
39 |
127 |
1,575 |
1,576 |
2024/11/22 |
260.550000 |
明細 |
明細 |
| 7 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 T 南非幣 (穩定月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
69 |
10 |
59 |
403 |
405 |
2024/11/22 |
276.820000 |
明細 |
明細 |
| 8 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
58 |
37 |
21 |
3,153 |
3,183 |
2024/11/22 |
18.710000 |
明細 |
明細 |
| 9 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
54 |
6 |
48 |
298 |
303 |
2024/11/22 |
31.380000 |
明細 |
明細 |
| 10 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 U 澳幣 (穩定月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
42 |
11 |
31 |
421 |
456 |
2024/11/22 |
19.070000 |
明細 |
明細 |
| 11 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
38 |
1 |
36 |
331 |
331 |
2024/11/22 |
21.080000 |
明細 |
明細 |
| 12 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 B 澳幣 (穩定月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
23 |
6 |
17 |
206 |
206 |
2024/11/22 |
16.860000 |
明細 |
明細 |
| 13 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
22 |
61 |
-40 |
4,669 |
4,716 |
2024/11/22 |
42.290000 |
明細 |
明細 |
| 14 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
22 |
6 |
16 |
203 |
211 |
2024/11/22 |
37.390000 |
明細 |
明細 |
| 15 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
21 |
23 |
-3 |
505 |
1,471 |
2024/11/22 |
20.940000 |
明細 |
明細 |
| 16 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
21 |
2 |
19 |
88 |
88 |
2024/11/22 |
67.770000 |
明細 |
明細 |
| 17 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
16 |
13 |
3 |
3,512 |
25,133 |
2024/11/22 |
26.950000 |
明細 |
明細 |
| 18 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
6 |
5 |
1 |
43 |
43 |
2024/11/22 |
16.240000 |
明細 |
明細 |
| 19 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
4 |
0 |
3 |
9 |
9 |
2024/11/22 |
31.510000 |
明細 |
明細 |
| 20 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 T 澳幣 (穩定月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
2 |
0 |
2 |
15 |
16 |
2024/11/22 |
18.290000 |
明細 |
明細 |
| 21 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
1 |
13 |
-12 |
60 |
2,265 |
2024/11/22 |
20.140000 |
明細 |
明細 |
| 22 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 U 歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
1 |
0 |
1 |
10 |
10 |
2024/11/22 |
65.110000 |
明細 |
明細 |
| 23 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,789 |
2024/11/22 |
25.890000 |
明細 |
明細 |
| 24 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 B 歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
2024/11/22 |
15.600000 |
明細 |
明細 |
| 25 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
2024/11/22 |
60.580000 |
明細 |
明細 |
| 26 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 T 歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
固定收益型 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2024/11/22 |
59.410000 |
明細 |
明細 |