基金名稱：鋒裕匯理基金美元短期債券(基金之配息來源可能為本金) 資料期間：2024年08月 單位：新台幣百萬元 序號 基金級別名稱 基金類型 申購金額 買回金額 淨申贖金額 國人持有金額 級別規模 最新淨值日期 淨值 綜合走勢 交易量 持有規模 1 鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 224 43 181 828 8,192 2024/09/18 7.760000 明細 明細 2 鋒裕匯理基金美元短期債券 U 美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 77 18 59 693 693 2024/09/18 53.910000 明細 明細 3 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 61 39 22 511 1,820 2024/09/18 50.530000 明細 明細 4 鋒裕匯理基金美元短期債券 B 美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 38 53 -15 183 184 2024/09/18 5.730000 明細 明細 5 鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 32 252 -220 397 3,147 2024/09/18 2337.770000 明細 明細 6 鋒裕匯理基金美元短期債券 T 美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 7 9 -1 155 155 2024/09/18 54.100000 明細 明細 7 鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 1 1 0 6 865 2024/09/18 6.980000 明細 明細

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