| ■ 基本小檔案 |
| 基金代碼 |
132 |
| 基金英文名稱 |
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A USD |
| 基金級別前一名稱(中文) |
|
| 基金級別前一名稱(英文) |
|
| ISIN CODE |
US3535351072 |
LIPPER CODE |
40000449 |
| BLOOMBERG CODE |
FKRCX |
基金公司之基金下單代碼 |
132 |
| 基金前一總代理人 |
|
總代理 |
| B0029 |
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
 |
|
|
| 傘型架構 |
否 |
傘型名稱 |
|
| 基金核准生效日 |
2011/01/28 |
| 總代理基金生效日 |
2011/01/28 |
| 基金註冊地 |
美國 |
基金狀態 |
正常 |
| 基金成立日 |
1969/05/19 |
計價幣別 |
美元 |
| 基金管理機構 |
富蘭克林顧問公司 |
管理機構註冊地 |
美國 |
| 境外指數股票型基金國內交易幣別 |
|
| 基金級別規模(百萬) |
714.785468 |
基金級別規模日期 |
2024/11/29 |
| 基金規模(百萬) |
1070.092989 |
基金規模日期 |
2024/11/29 |
| 基金規模幣別 |
美元 |
■
基金經理人及銷售資訊 |
| 基金經理人 |
Stephen Land / Frederick Fromm |
| 境外基金機構代號 |
024-富蘭克林顧問公司/FRANKLIN ADVISERS， INC. |
| 股務代理機構 |
Franklin Templeton Investor Services LLC |
| 保管機構 |
摩根大通銀行 |
| 保管機構信評公司 |
Standard&Poor's Corp.
|
| 保管機構長期信評 |
A |
| 保管機構短期信評 |
A-1 |
| ■ 基金種類 |
| 基金種類 |
股票型 / 黃金貴金屬 |
基金型態 |
開放公司型
|
| 投資區域 |
全球 / 混合 |
| 風險收益等級 |
RR5 |
| ■ 其他投資訊息
|
| 投資策略及限制 |
本基金之主要投資目標在於追求長期資本利得，次要目標為藉由投資賺取股利或利息收入以提供當期收益予股東。在一般市場狀況下，本基金將至少投資80%總資產於黃金及貴金屬營運公司所發行的證券。當80%比例有所改變時，股東將接獲至少60天的提前通知。黃金及貴金屬營運公司包括黃金或其他如：銀、白金、鈀等貴金屬之開採、處理或交易的公司，包含開採融資及探勘公司以及長期或中期礦脈的營運公司。 |
| 申購價金計算 |
依投資人申購匯款淨額（不含申購手續費與相關匯費）計算，並以申購基準日每單位淨資產價值計算投資人申購單位數 |
| 申購手續及資金給付方式 |
詳投資人須知說明 |
| 公開說明書/投資人須知分送方式或取閱地點 |
投資人可於境外基金觀測站查詢有關境外基金之公開說明書、投資人須知及境外基金相關資訊。境外基金資訊觀測站網址： www.fundclear.com.tw。富蘭克林證券投顧網址：www.Franklin.com.tw。 |
| 投資風險警語 |
本基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 協助投資人權益保護方式 |
詳投資人須知說明 |
| 其他規定應行揭露事項 |
|
| 金管會核准字號 |
金管證投字第1000000487號 |
| 公會核准字號 |
|
| 變更總代理核准字號 |
|
|
富蘭克林黃金基金美元A股
(本基金之配息來源可能為本金)
