| ■ 基本小檔案 |
| 基金代碼 |
ABAIPEAZARH |
| 基金英文名稱 |
AB FCP I-American Income Portfolio Class EA ZAR H Shares |
| 基金級別前一名稱(中文) |
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| 基金級別前一名稱(英文) |
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| ISIN CODE |
LU1988019094 |
LIPPER CODE |
68555008 |
| BLOOMBERG CODE |
ABAIEAZ |
基金公司之基金下單代碼 |
ABAIPEAZARH |
| 基金前一總代理人 |
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總代理 |
| A0018 |
聯博證券投資信託股份有限公司 |
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| 傘型架構 |
是 |
傘型名稱 |
聯博基金 (AB FCP I) |
| 基金核准生效日 |
2019/06/03 |
| 總代理基金生效日 |
2019/06/03 |
| 基金註冊地 |
盧森堡 |
基金狀態 |
正常 |
| 基金成立日 |
1993/07/01 |
計價幣別 |
南非幣 |
| 基金管理機構 |
聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. |
管理機構註冊地 |
盧森堡 |
| 境外指數股票型基金國內交易幣別 |
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| 基金級別規模(百萬) |
1100.197859 |
基金級別規模日期 |
2025/01/24 |
| 基金規模(百萬) |
26140.18185 |
基金規模日期 |
2025/01/24 |
| 基金規模幣別 |
美元 |
■
基金經理人及銷售資訊 |
| 基金經理人 |
Global Fixed Income Team |
| 境外基金機構代號 |
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. |
| 股務代理機構 |
AllianceBernstein Investor Services |
| 保管機構 |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 保管機構信評公司 |
Fitch Ratings Ltd.
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| 保管機構長期信評 |
A+ |
| 保管機構短期信評 |
F1 |
| ■ 基金種類 |
| 基金種類 |
固定收益型 / 複合債 |
基金型態 |
開放契約型
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| 投資區域 |
全球 / 混合 |
| 風險收益等級 |
RR3 |
| ■ 其他投資訊息
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| 投資策略及限制 |
詳細投資策略及限制請參考公開說明書投資策略以及投資限制及指引部分。 |
| 申購價金計算 |
詳細資料請參閱基金公開說明書及投資人須知 |
| 申購手續及資金給付方式 |
詳細申購手續及資金給付方式請參考投資人須知有關申購、買回及轉換境外基金之方式部份。 |
| 公開說明書/投資人須知分送方式或取閱地點 |
投資人可於境外基金觀測站查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、銷售機構及境外基金相關資訊。境外基金資訊觀測站：www.fundclear.com.tw。 |
| 投資風險警語 |
本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益﹔基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及參考基金公開說明書之(風險因素及特別考慮因素)。 |
| 協助投資人權益保護方式 |
詳細協助投資人權益保護之方式請參考投資人須知有關協助投資人權益保護之方式部份。 |
| 其他規定應行揭露事項 |
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| 金管會核准字號 |
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| 公會核准字號 |
中信顧字第1080002476號 |
| 變更總代理核准字號 |
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聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
