| ■ 基本小檔案 |
| 基金代碼 |
BLKTIBAU |
| 基金英文名稱 |
BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD |
| 基金級別前一名稱(中文) |
|
| 基金級別前一名稱(英文) |
|
| ISIN CODE |
LU0764618053 |
LIPPER CODE |
68148724 |
| BLOOMBERG CODE |
BGATA6U LX |
基金公司之基金下單代碼 |
BLKTIBAU |
| 基金前一總代理人 |
|
總代理 |
| A0031 |
貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
 |
|
|
| 傘型架構 |
是 |
傘型名稱 |
貝萊德全球基金 |
| 基金核准生效日 |
2012/04/09 |
| 總代理基金生效日 |
2012/04/09 |
| 基金註冊地 |
盧森堡 |
基金狀態 |
正常 |
| 基金成立日 |
1996/02/02 |
計價幣別 |
美元 |
| 基金管理機構 |
貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. |
管理機構註冊地 |
盧森堡 |
| 境外指數股票型基金國內交易幣別 |
|
| 基金級別規模(百萬) |
579.577126 |
基金級別規模日期 |
2024/08/30 |
| 基金規模(百萬) |
2162.49138 |
基金規模日期 |
2024/08/30 |
| 基金規模幣別 |
美元 |
■
基金經理人及銷售資訊 |
| 基金經理人 |
Neeraj Seth/Ronie Ganguly/Venn Saltirov |
| 境外基金機構代號 |
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED |
| 股務代理機構 |
|
| 保管機構 |
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 保管機構信評公司 |
Standard&Poor's Corp.
|
| 保管機構長期信評 |
A |
| 保管機構短期信評 |
A-1 |
| ■ 基金種類 |
| 基金種類 |
固定收益型 / 複合債 |
基金型態 |
開放公司型
|
| 投資區域 |
區域 / 亞洲太平洋(不含日本) |
| 風險收益等級 |
RR3 |
| ■ 其他投資訊息
|
| 投資策略及限制 |
以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。本基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。本基金的外匯風險將靈活管理。本基金為 QFI 基金，且可透過 QFI 制度在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。 |
| 申購價金計算 |
請參照投資人須知 |
| 申購手續及資金給付方式 |
匯款 |
| 公開說明書/投資人須知分送方式或取閱地點 |
請於境外基金觀測站網站 www.fundclear.com.tw 下載 |
| 投資風險警語 |
本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益﹔投資人申購前應詳閱基金公開說明書 |
| 協助投資人權益保護方式 |
請參照投資人須知 |
| 其他規定應行揭露事項 |
金管證四字第0950131872號 |
| 金管會核准字號 |
金管證四字第0950131872號 |
| 公會核准字號 |
|
| 變更總代理核准字號 |
|
|
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
