| ■ 基本小檔案 |
| 基金代碼 |
CIETOPBEUR |
| 基金英文名稱 |
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) B |
| 基金級別前一名稱(中文) |
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| 基金級別前一名稱(英文) |
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| ISIN CODE |
LU0533027347 |
LIPPER CODE |
68058410 |
| BLOOMBERG CODE |
CIEMTBE LX |
基金公司之基金下單代碼 |
LU0533027347 |
| 基金前一總代理人 |
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總代理 |
| B0233 |
中租證券投資顧問股份有限公司 |
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| 傘型架構 |
是 |
傘型名稱 |
CIF |
| 基金核准生效日 |
2011/03/16 |
| 總代理基金生效日 |
2019/10/01 |
| 基金註冊地 |
盧森堡 |
基金狀態 |
正常 |
| 基金成立日 |
2008/02/01 |
計價幣別 |
歐元 |
| 基金管理機構 |
資本國際管理公司 |
管理機構註冊地 |
盧森堡 |
| 境外指數股票型基金國內交易幣別 |
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| 基金級別規模(百萬) |
22.237090 |
基金級別規模日期 |
2025/02/27 |
| 基金規模(百萬) |
631.875448 |
基金規模日期 |
2025/02/27 |
| 基金規模幣別 |
美元 |
■
基金經理人及銷售資訊 |
| 基金經理人 |
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| 境外基金機構代號 |
099-資本國際管理公司/CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY |
| 股務代理機構 |
J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 保管機構 |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 保管機構信評公司 |
Standard&Poor's Corp.
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| 保管機構長期信評 |
A- |
| 保管機構短期信評 |
A-2 |
| ■ 基金種類 |
| 基金種類 |
平衡型(混合型) / 平衡型(混合型) |
基金型態 |
開放公司型
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| 投資區域 |
全球 / 新興市場 |
| 風險收益等級 |
RR4 |
| ■ 其他投資訊息
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| 投資策略及限制 |
主要投資於一般於其他管制市場登記上市或進行交易之新興市場發行機構的股票、混合性證券及債券（包含公司債及主權債）來達到具低度波動率的回報及長期資本增長。亦可購買未上市債券進行投資，但需受到〞投資限制〞相關規範的限制。衍生性金融商品，包含以約當現金交易之金融工具、於正式證券市場掛牌交易或於受管制之證券市場交易、及/或被受管制之證券市場接受交易或店頭市場之衍生性金融商品。 |
| 申購價金計算 |
依投資人申購匯款淨額（不含申購手續費與相關匯費）計算，並以申購基準日每單位淨資產價值計算投資人申購單位數 |
| 申購手續及資金給付方式 |
詳投資人須知說明 |
| 公開說明書/投資人須知分送方式或取閱地點 |
投資人可於境外基金觀測站查詢有關境外基金之公開說明書、投資人須知境外基金相關資訊。境外基金資訊觀測站網址： www.fundclear.com.tw。 |
| 投資風險警語 |
本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益﹔投資人申購前應詳閱基金公開說明書 |
| 協助投資人權益保護方式 |
詳投資人須知說明 |
| 其他規定應行揭露事項 |
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| 金管會核准字號 |
金管證投字第1000003517號 |
| 公會核准字號 |
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| 變更總代理核准字號 |
金管證投字第1080322489號函 |
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資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B
