| ■ 基本小檔案 |
| 基金代碼 |
GEU789 |
| 基金英文名稱 |
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund Class I Acc (USD Hedged) (Portfolio–AC) |
| 基金級別前一名稱(中文) |
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| 基金級別前一名稱(英文) |
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| ISIN CODE |
LU1097476706 |
LIPPER CODE |
68275927 |
| BLOOMBERG CODE |
IGEEIPC |
基金公司之基金下單代碼 |
GEU789 |
| 基金前一總代理人 |
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總代理 |
|
| 傘型架構 |
是 |
傘型名稱 |
晉達環球策略基金 |
| 基金核准生效日 |
2014/10/20 |
| 總代理基金生效日 |
2016/04/01 |
| 基金註冊地 |
盧森堡 |
基金狀態 |
正常 |
| 基金成立日 |
2014/08/29 |
計價幣別 |
美元 |
| 基金管理機構 |
NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. |
管理機構註冊地 |
盧森堡 |
| 境外指數股票型基金國內交易幣別 |
|
| 基金級別規模(百萬) |
34.74 |
基金級別規模日期 |
2024/09/30 |
| 基金規模(百萬) |
515.90 |
基金規模日期 |
2024/09/30 |
| 基金規模幣別 |
美元 |
■
基金經理人及銷售資訊 |
| 基金經理人 |
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| 境外基金機構代號 |
038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. |
| 股務代理機構 |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| 保管機構 |
State Street Bank International GmbH |
| 保管機構信評公司 |
Moody's Investors Service
|
| 保管機構長期信評 |
A2 |
| 保管機構短期信評 |
P-1 |
| ■ 基金種類 |
| 基金種類 |
股票型 / 一般型 |
基金型態 |
開放公司型
|
| 投資區域 |
區域 / 已開發歐洲 |
| 風險收益等級 |
RR4 |
| ■ 其他投資訊息
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| 投資策略及限制 |
基金主要投資於歐洲大陸公司，追求資本增值。歐洲是許多世界領導地位公司設置總部的地方，例如金融服務、能源、企業服務、名牌消費產品、行動通訊以及許多其它領域的公司。目前歐洲經濟正在改善，歐洲股票將更具投資吸引力，具有長線投資價值。目前基金經理人採保守的管理風格，認為不論歐洲經濟復甦狀況如何，只要佈局正確的股票都能達到投資組合成長的目標。 |
| 申購價金計算 |
依投資人申購匯款淨額（扣除申購手續費與相關匯費）計算，並以申購交易日（即匯款到款日若超過營業時間則將延至下一交易日處理）每單位淨資產價值計算投資人申購單位數 |
| 申購手續及資金給付方式 |
以電匯方式轉帳至指定帳戶 |
| 公開說明書/投資人須知分送方式或取閱地點 |
投資人可於境外基金觀測站或本公司銷售通路查詢有關境外基金之公開說明書、投資人須知等境外基金相關資訊。境外基金資訊觀測站網址： www.fundclear.com.tw |
| 投資風險警語 |
本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益﹔投資人申購前應詳閱基金公開說明書 |
| 協助投資人權益保護方式 |
詳見投資人須知 |
| 其他規定應行揭露事項 |
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| 金管會核准字號 |
金管證四字第0950131995號 |
| 公會核准字號 |
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| 變更總代理核准字號 |
金管證投字第1050002756號函 |
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晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)
