| ■ 基本小檔案 |
| 基金代碼 |
LU0569862609 |
| 基金英文名稱 |
UBAM Global High Yield Solution EUR AHC |
| 基金級別前一名稱(中文) |
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| 基金級別前一名稱(英文) |
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| ISIN CODE |
LU0569862609 |
LIPPER CODE |
68080113 |
| BLOOMBERG CODE |
UBGHCUE LX |
基金公司之基金下單代碼 |
LU0569862609 |
| 基金前一總代理人 |
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總代理 |
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| 傘型架構 |
否 |
傘型名稱 |
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| 基金核准生效日 |
2018/01/11 |
| 總代理基金生效日 |
2024/05/30 |
| 基金註冊地 |
盧森堡 |
基金狀態 |
正常 |
| 基金成立日 |
2010/12/03 |
計價幣別 |
歐元 |
| 基金管理機構 |
瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司 |
管理機構註冊地 |
盧森堡 |
| 境外指數股票型基金國內交易幣別 |
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| 基金級別規模(百萬) |
252.370335 |
基金級別規模日期 |
2025/01/24 |
| 基金規模(百萬) |
6167.761176 |
基金規模日期 |
2025/01/24 |
| 基金規模幣別 |
美元 |
■
基金經理人及銷售資訊 |
| 基金經理人 |
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| 境外基金機構代號 |
100-瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司/UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. |
| 股務代理機構 |
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| 保管機構 |
BNP Paribas S.A. Luxembourg Branch |
| 保管機構信評公司 |
Fitch Ratings Ltd.
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| 保管機構長期信評 |
A+ |
| 保管機構短期信評 |
F1 |
| ■ 基金種類 |
| 基金種類 |
固定收益型 / 政府債 |
基金型態 |
開放公司型
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| 投資區域 |
全球 / 已開發市場 |
| 風險收益等級 |
RR3 |
| ■ 其他投資訊息
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| 投資策略及限制 |
本基金旨在透過多元化的持有歐洲與美國的”高收益產品”(高收益產品係指信用違約交換指數CDS Index，其主要是透過信用違約交換CDS投資於高收益債券)來增加資本及收益。本子基金將依有效率的投資組合管理透過信用違約交換使其對於高收益產品的曝險部位位於80%至120%之間。有關基金投資標的與投資策金之詳細金明，投資人申購前應詳閱基金公開金明書中譯本投資政策及目標。 |
| 申購價金計算 |
詳投資人須知說明。 |
| 申購手續及資金給付方式 |
詳投資人須知說明。 |
| 公開說明書/投資人須知分送方式或取閱地點 |
投資人可於境外基金資訊觀測站（網址：www.fundclear.com.tw）查詢或下載有關境外基金之公開說明書、投資人須知等相關資訊。 |
| 投資風險警語 |
本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益﹔投資人申購前應詳閱基金公開說明書 |
| 協助投資人權益保護方式 |
投資人與總代理人或銷售機構發生爭議時，總代理人應審酌投資人所提出申訴事項，儘速協助釐清解決，如有涉及境外基金機構作業時，總代理人亦應協助投資人將其爭議事項提交境外基金機構或基金管理機構處理，並就其回覆情形轉達投資人。 |
| 其他規定應行揭露事項 |
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| 金管會核准字號 |
金管證投字第1060048650號 |
| 公會核准字號 |
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| 變更總代理核准字號 |
金管證投字第1130333235號函 |
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瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC
(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
