| ■ 基本小檔案 |
| 基金代碼 |
NNEMDHYDAUD |
| 基金英文名稱 |
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) Y Dis(M) AUD (hedged) |
| 基金級別前一名稱(中文) |
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| 基金級別前一名稱(英文) |
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| ISIN CODE |
LU0846843927 |
LIPPER CODE |
68175844 |
| BLOOMBERG CODE |
IEMDYHA LX |
基金公司之基金下單代碼 |
LU0846843927 |
| 基金前一總代理人 |
|
總代理 |
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| 傘型架構 |
是 |
傘型名稱 |
Goldman Sachs Funds III |
| 基金核准生效日 |
2012/11/09 |
| 總代理基金生效日 |
2012/11/09 |
| 基金註冊地 |
盧森堡 |
基金狀態 |
正常 |
| 基金成立日 |
2012/11/12 |
計價幣別 |
澳幣 |
| 基金管理機構 |
Goldman Sachs Asset Management B.V. |
管理機構註冊地 |
荷蘭 |
| 境外指數股票型基金國內交易幣別 |
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| 基金級別規模(百萬) |
49.73 |
基金級別規模日期 |
2024/08/30 |
| 基金規模(百萬) |
5916.58 |
基金規模日期 |
2024/08/30 |
| 基金規模幣別 |
美元 |
■
基金經理人及銷售資訊 |
| 基金經理人 |
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| 境外基金機構代號 |
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. |
| 股務代理機構 |
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| 保管機構 |
Brown Brothers Harriman (Lux) |
| 保管機構信評公司 |
Fitch Ratings Ltd.
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| 保管機構長期信評 |
A+ |
| 保管機構短期信評 |
F1 |
| ■ 基金種類 |
| 基金種類 |
固定收益型 / 新興市場債 |
基金型態 |
開放公司型
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| 投資區域 |
全球 / 新興市場 |
| 風險收益等級 |
RR3 |
| ■ 其他投資訊息
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| 投資策略及限制 |
詳細資料請參閱公開說明書 |
| 申購價金計算 |
詳細資料請參閱投資人須知 |
| 申購手續及資金給付方式 |
詳細資料請參閱投資人須知 |
| 公開說明書/投資人須知分送方式或取閱地點 |
銷售機構、境外基金資訊觀測站 |
| 投資風險警語 |
本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益﹔投資人申購前應詳閱基金公開說明書 |
| 協助投資人權益保護方式 |
詳細資料請參閱投資人須知 |
| 其他規定應行揭露事項 |
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| 金管會核准字號 |
金管證投字第1000059179號 |
| 公會核准字號 |
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| 變更總代理核准字號 |
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高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
