| ■ 基本小檔案 |
| 基金代碼 |
SKFU |
| 基金英文名稱 |
LionGlobal Korea Fund USD Class |
| 基金級別前一名稱(中文) |
|
| 基金級別前一名稱(英文) |
|
| ISIN CODE |
SG9999002364 |
LIPPER CODE |
61500937 |
| BLOOMBERG CODE |
OCBJPUS SP |
基金公司之基金下單代碼 |
SKFU |
| 基金前一總代理人 |
|
總代理 |
| A0014 |
新光證券投資信託股份有限公司 |
 |
|
|
| 傘型架構 |
否 |
傘型名稱 |
|
| 基金核准生效日 |
2006/07/31 |
| 總代理基金生效日 |
2019/05/01 |
| 基金註冊地 |
新加坡 |
基金狀態 |
正常 |
| 基金成立日 |
2004/08/16 |
計價幣別 |
美元 |
| 基金管理機構 |
Lion Global Investors Ltd |
管理機構註冊地 |
新加坡 |
| 境外指數股票型基金國內交易幣別 |
|
| 基金級別規模(百萬) |
0.581061 |
基金級別規模日期 |
2024/10/30 |
| 基金規模(百萬) |
10.047180 |
基金規模日期 |
2024/10/30 |
| 基金規模幣別 |
美元 |
■
基金經理人及銷售資訊 |
| 基金經理人 |
金昌錫Kim Chang Seok |
| 境外基金機構代號 |
051-利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED |
| 股務代理機構 |
|
| 保管機構 |
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 保管機構信評公司 |
Moody's Investors Service
|
| 保管機構長期信評 |
A2 |
| 保管機構短期信評 |
P-1 |
| ■ 基金種類 |
| 基金種類 |
股票型 / 一般型 |
基金型態 |
開放契約型
|
| 投資區域 |
單一國家 / 韓國 |
| 風險收益等級 |
RR5 |
| ■ 其他投資訊息
|
| 投資策略及限制 |
標的： 爭取中長期資本增值，主要投資於韓國股票及其他相關之投資工具。策略： 如信託契約第19(B)項所示，本基金應從事韓國市場中股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資（包括但不限於房地產基金之利益），或對成立於韓國、主要於韓國營運，或在韓國取得相當收益之公司或機構在其他市場的證券從事授權投資，並對信託契約第11(E)項所列之市場子基金進行授權投資。子基金並未鎖定任一特定產業或投資項目。 |
| 申購價金計算 |
NAV+手續費。 |
| 申購手續及資金給付方式 |
由投資人直接匯款至指定帳戶。 |
| 公開說明書/投資人須知分送方式或取閱地點 |
以書面或至各銷售機構營業據點索取或至網站下載。 |
| 投資風險警語 |
本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益﹔投資人申購前應詳閱基金公開說明書 |
| 協助投資人權益保護方式 |
投資人得向其銷售機構或總代理人表示意見，總代理將依流程轉知基金機構。 |
| 其他規定應行揭露事項 |
無 |
| 金管會核准字號 |
金管證四字第0950132231號 |
| 公會核准字號 |
|
| 變更總代理核准字號 |
金管證投字第1070347304號函 |
|
利安資金韓國基金(美元)
