宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)          訊息日期 訊息類別 公告訊息 檔案下載 2025年 03月 14日 分配基金收益之相關事項 2025年3月宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2025年 03月 14日 分配基金收益之相關事項 202502 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2025年 02月 11日 分配基金收益之相關事項 202501 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2025年 02月 06日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 宏利證券投資信託股份有限公司總經理異動生效日公告 下載 2025年 01月 23日 分配基金收益之相關事項 2025年2月宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2025年 01月 22日 證券投資信託基金合併 「宏利中國非投資等級債券基金」併入「宏利新興市場非投資等級債券」之合併公告(更正) 下載 2025年 01月 10日 證券投資信託基金合併 「宏利中國非投資等級債券基金」併入「宏利新興市場非投資等級債券」之合併公告 下載 2025年 01月 10日 分配基金收益之相關事項 202412 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 12月 26日 分配基金收益之相關事項 2025年1月宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2024年 12月 10日 證券投資信託基金合併 宏利投信董事會決議通過宏利中國非投資等級債券基金與宏利新興市場非投資等級債券基金合併案 下載 2024年 12月 10日 分配基金收益之相關事項 202411 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 11月 13日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 宏利投信公告本公司總經理異動 下載 2024年 11月 13日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 宏利投信公告本公司董事長及三分之一以上董事發生變動 下載 2024年 11月 08日 分配基金收益之相關事項 202410 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 10月 09日 分配基金收益之相關事項 202409 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 09月 09日 分配基金收益之相關事項 202408 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 08月 07日 分配基金收益之相關事項 202407 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 07月 05日 分配基金收益之相關事項 202406 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 06月 11日 分配基金收益之相關事項 202405 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 05月 09日 分配基金收益之相關事項 202404 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 04月 11日 分配基金收益之相關事項 202403 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 03月 08日 分配基金收益之相關事項 202402 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 02月 07日 分配基金收益之相關事項 202401 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 01月 09日 分配基金收益之相關事項 202312 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 12月 28日 分配基金收益之相關事項 2024年度宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2023年 12月 14日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 宏利投信公告本公司董事長及三分之一以上董事發生變動 下載 2023年 12月 12日 分配基金收益之相關事項 202311 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告_更正含附件 下載 2023年 12月 12日 分配基金收益之相關事項 202311 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 11月 08日 分配基金收益之相關事項 202310 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 10月 23日 分配基金收益之相關事項 202309 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 09月 11日 分配基金收益之相關事項 202308 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 08月 10日 分配基金收益之相關事項 202307 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 07月 07日 分配基金收益之相關事項 202306 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告(含附表) 下載 2023年 07月 07日 分配基金收益之相關事項 202306 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 06月 09日 分配基金收益之相關事項 202305 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 05月 10日 分配基金收益之相關事項 202304 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 04月 12日 分配基金收益之相關事項 202303 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 03月 07日 分配基金收益之相關事項 202302 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 02月 10日 分配基金收益之相關事項 202301 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 01月 09日 分配基金收益之相關事項 202212 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2022年 12月 07日 分配基金收益之相關事項 202211 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2022年 11月 07日 分配基金收益之相關事項 202210 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2022年 10月 27日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 宏利投信取得兩檔安本境內基金移轉核准後公告，移轉基準日預定為111年12月9日 下載 2022年 10月 06日 分配基金收益之相關事項 202209 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2022年 09月 07日 分配基金收益之相關事項 202208 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2022年 08月 05日 分配基金收益之相關事項 202207 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2022年 07月 06日 分配基金收益之相關事項 202206 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2022年 06月 08日 分配基金收益之相關事項 202205 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2022年 05月 16日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 202205 宏利投信三檔高收益債券基金更名公告 下載 2022年 05月 09日 分配基金收益之相關事項 202204 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2022年 04月 11日 分配基金收益之相關事項 202203 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2022年 03月 31日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 宏利投信終止有限責任台中市第二信用合作社擔任基金銷售機構公告 下載 2022年 03月 07日 分配基金收益之相關事項 202202 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2022年 02月 11日 分配基金收益之相關事項 111年1月宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2022年 01月 07日 分配基金收益之相關事項 202112 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2021年 12月 07日 分配基金收益之相關事項 110年11月宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2021年 11月 08日 分配基金收益之相關事項 110年7月宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2021年 11月 05日 分配基金收益之相關事項 110年10月 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2021年 10月 08日 分配基金收益之相關事項 202109 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2021年 09月 10日 分配基金收益之相關事項 110年8月宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2021年 07月 07日 分配基金收益之相關事項 110年6月 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2021年 06月 24日 修正證券投資信託契約 確認修約項目之執行日 下載 2021年 06月 22日 修正證券投資信託契約 更正-宏利新興市場高收益債券基金_金管會核准修約公告 下載 2021年 06月 17日 修正證券投資信託契約 宏利新興市場高收益債券基金_信託契約經金管會核准修約公告 下載 2021年 06月 07日 分配基金收益之相關事項 110年5月 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2021年 05月 07日 分配基金收益之相關事項 110年4月 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2021年 04月 09日 分配基金收益之相關事項 110年3月 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2021年 03月 09日 分配基金收益之相關事項 110年2月 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2021年 02月 03日 分配基金收益之相關事項 110年1月 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2021年 01月 26日 變更基金經理公司或保管機構主營業所所在地 搬遷公告110.01.25 下載 2021年 01月 11日 分配基金收益之相關事項 10912 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2020年 12月 11日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 宏利投信董事長續任及公告本公司三分之一董事發生變動 下載 2020年 12月 04日 分配基金收益之相關事項 10911 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2020年 11月 05日 分配基金收益之相關事項 10910 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2020年 10月 21日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 宏利新興市場高收益債券基金南非幣計價避險級別與遞延手續費級別開始銷售日公告 下載 2020年 10月 08日 分配基金收益之相關事項 10909 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2020年 09月 07日 分配基金收益之相關事項 10908 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2020年 08月 06日 分配基金收益之相關事項 10907宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2020年 07月 31日 分配基金收益之相關事項 10907宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2020年 07月 17日 修正證券投資信託契約 宏利新興高收益債券基金修約公告 下載 2020年 07月 08日 分配基金收益之相關事項 10906宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2020年 06月 30日 分配基金收益之相關事項 10906宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2020年 06月 08日 分配基金收益之相關事項 10905宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2020年 05月 29日 分配基金收益之相關事項 10905宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2020年 05月 13日 分配基金收益之相關事項 10904宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2020年 04月 30日 分配基金收益之相關事項 10904宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2020年 04月 13日 分配基金收益之相關事項 10903宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2020年 03月 31日 分配基金收益之相關事項 10903宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2020年 03月 10日 分配基金收益之相關事項 10902宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2020年 02月 27日 分配基金收益之相關事項 10902宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2020年 02月 10日 分配基金收益之相關事項 10901宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2020年 02月 03日 分配基金收益之相關事項 10901宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2020年 01月 09日 分配基金收益之相關事項 10812宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2019年 12月 23日 分配基金收益之相關事項 10812宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2019年 12月 03日 分配基金收益之相關事項 10811宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2019年 11月 28日 分配基金收益之相關事項 10811宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2019年 11月 07日 分配基金收益之相關事項 10810宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2019年 10月 25日 分配基金收益之相關事項 10810宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2019年 10月 03日 分配基金收益之相關事項 10809宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2019年 09月 26日 分配基金收益之相關事項 10809宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載