施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型 (基金之配息來源可能為本金)          訊息日期 訊息類別 公告訊息 檔案下載 2025年 04月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國114年3月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2025年 03月 19日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國114年3月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2025年 03月 04日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國114年2月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2025年 02月 20日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)114年度施羅德投信境內基金非營業日公告 下載 2025年 02月 19日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國114年2月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2025年 02月 04日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國114年1月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2025年 01月 17日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國114年1月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2025年 01月 03日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年12月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2025年 01月 02日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)114年度施羅德投信境內基金非營業日公告 下載 2024年 12月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年12月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 12月 03日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年11月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2024年 11月 15日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年11月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 11月 14日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 114年度施羅德投信境內基金非營業日公告 下載 2024年 11月 04日 分配基金收益之相關事項 公告施羅德投信系列配息型基金中華民國113年10月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2024年 11月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)113年度施羅德投信境內基金非營業日公告 下載 2024年 10月 17日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年10月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 10月 07日 分配基金收益之相關事項 公告施羅德投信系列配息型基金中華民國113年9月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2024年 10月 04日 分配基金收益之相關事項 (更新)公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年9月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 10月 04日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)113年度施羅德投信境內基金非營業日公告 下載 2024年 09月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年9月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 09月 06日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)113年度施羅德投信境內基金非營業日公告 下載 2024年 09月 04日 分配基金收益之相關事項 公告施羅德投信系列配息型基金中華民國113年8月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2024年 08月 16日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年8月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 08月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年7月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2024年 07月 26日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)113年度施羅德投信境內基金非營業日公告 下載 2024年 07月 17日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年7月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 07月 03日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年6月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2024年 06月 17日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年6月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 06月 04日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年5月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2024年 05月 17日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年5月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 05月 03日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年4月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2024年 04月 17日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年4月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 04月 03日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年3月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2024年 03月 15日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年3月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 03月 04日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年2月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2024年 02月 19日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年2月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 02月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年1月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2024年 01月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國113年1月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2024年 01月 03日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年12月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 12月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年12月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 12月 04日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年11月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 11月 28日 修正證券投資信託契約 公告本公司經理之「施羅?中國非投資等級債券證券投資信託基金」修正後證券投資信託契約第十四條之施行日。 下載 2023年 11月 21日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 施羅德投信113年度境內基金非營業日公告 下載 2023年 11月 20日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年11月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 11月 17日 修正證券投資信託契約 施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金信託契約暨公開說明書修正核准 下載 2023年 11月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年10月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 10月 17日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年10月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 10月 04日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年9月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 09月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年9月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 09月 06日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年8月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 09月 01日 分配基金收益之相關事項 (更新) 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年8月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 09月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)112年度施羅德投信境內基金非營業日日期公告 下載 2023年 08月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年8月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 08月 04日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)112年度施羅德投信境內基金非營業日日期公告 下載 2023年 08月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年7月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 07月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年7月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 07月 04日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年6月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 06月 17日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年6月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 06月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年5月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 05月 19日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 施羅德投信基金簽證會計師變更公告 下載 2023年 05月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年5月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 05月 03日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年4月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 04月 28日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)112年度施羅德投信境內基金非營業日日期公告 下載 2023年 04月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年4月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 04月 07日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年3月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 03月 17日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年3月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 03月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年2月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 02月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年2月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 02月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年1月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 01月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國112年1月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2023年 01月 04日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年12月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2023年 01月 03日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告施羅德投信董監事暨董事長變動。 下載 2022年 12月 19日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年12月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2022年 12月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年11月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2022年 11月 21日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 112年度施羅德投信境內基金非營業日日期公告 下載 2022年 11月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年11月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2022年 11月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年10月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2022年 10月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年10月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2022年 10月 04日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年09月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2022年 09月 19日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年09月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2022年 09月 13日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)111年度施羅德投信境內基金非營業日日期公告 下載 2022年 09月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年08月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2022年 08月 18日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年08月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2022年 08月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年07月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2022年 07月 20日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年07月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2022年 07月 07日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年06月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2022年 06月 20日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年06月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2022年 06月 02日 分配基金收益之相關事項 更新公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年5月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2022年 06月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年5月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2022年 05月 19日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年05月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2022年 05月 04日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年4月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2022年 04月 19日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年04月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2022年 04月 06日 修正證券投資信託契約 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年3月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2022年 04月 06日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年2月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2022年 03月 24日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年03月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2022年 03月 02日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年2月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2022年 02月 21日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年02月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載 2022年 02月 08日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年1月各計價類別受益權單位之收益分配事項(結果公告) 下載 2022年 01月 19日 修正證券投資信託契約 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金基金更名暨修正信託契約及公開說明書之核准公告 下載 2022年 01月 17日 分配基金收益之相關事項 公告本公司經理之施羅德投信系列配息型基金中華民國111年01月各計價類別受益權單位之收益分配事項(期前公告) 下載