柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)          訊息日期 訊息類別 公告訊息 檔案下載 2025年 04月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國114年3月份收益分配--配息公告 下載 2025年 03月 21日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國114年3月份收益分配--期前公告 下載 2025年 03月 04日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國114年2月份收益分配--配息公告 下載 2025年 02月 21日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國114年2月份收益分配--期前公告 下載 2025年 02月 04日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國114年1月份收益分配--配息公告 下載 2025年 01月 21日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國114年1月份收益分配--期前公告 下載 2025年 01月 03日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年12月份收益分配--配息公告 下載 2024年 12月 25日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年12月份收益分配--期前公告 下載 2024年 12月 03日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年11月份收益分配--配息公告 下載 2024年 11月 25日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年11月份收益分配--期前公告 下載 2024年 11月 04日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年10月份收益分配--配息公告 下載 2024年 10月 25日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年10月份收益分配--期前公告 下載 2024年 10月 04日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年9月份收益分配--配息公告 下載 2024年 09月 23日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年9月份收益分配--期前公告 下載 2024年 09月 04日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 柏瑞巨人等28檔基金修訂公開說明書有關申購人每次申購之最低發行價額公告 下載 2024年 09月 03日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年8月份收益分配--配息公告 下載 2024年 08月 26日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年8月份收益分配--期前公告 下載 2024年 08月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年7月份收益分配--配息公告 下載 2024年 07月 26日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年7月份收益分配--期前公告 下載 2024年 07月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年6月份收益分配--配息公告 下載 2024年 06月 24日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年6月份收益分配--期前公告 下載 2024年 06月 04日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年5月份收益分配--配息公告 下載 2024年 05月 27日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年5月份收益分配--期前公告 下載 2024年 05月 03日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年4月份收益分配--配息公告 下載 2024年 04月 24日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年4月份收益分配--期前公告 下載 2024年 04月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年3月份收益分配--配息公告 下載 2024年 03月 25日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年3月份收益分配--期前公告 下載 2024年 03月 04日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年2月份收益分配--配息公告 下載 2024年 02月 22日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年2月份收益分配--期前公告 下載 2024年 02月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年1月份收益分配--配息公告 下載 2024年 01月 25日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金民國113年1月份收益分配--期前公告 下載 2024年 01月 17日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金等15檔基金修訂公開說明書有關I類型各計價類別受?權單位最低發行價額之但書，施行日期謹訂於中華民國113年2月1日，請以此份為準。 下載 2024年 01月 17日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金等15檔基金修訂公開說明書有關I類型各計價類別受?權單位最低發行價額之但書，施行日期謹訂於中華民國113年2月1日。 下載 2024年 01月 03日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金112年12月31日收益分配公告 下載 2024年 01月 02日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 柏瑞投信董事長異動公告 下載 2023年 12月 31日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 柏瑞投信董事長及董事異動公告 下載 2023年 12月 04日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金112年11月30日收益分配公告 下載 2023年 11月 21日 修正證券投資信託契約 柏瑞趨勢動態多重資產基金、柏瑞ESG量化多重資產基金、柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金與柏瑞亞太非投資等級債券基金四檔基金修訂信託契約部分條文及公開說明書等事項，業於112年11月20日獲金管會同意照辦。適用施行日事項者，謹訂於113?1月15日起施行。 下載 2023年 11月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金112年10月31日收益分配公告 下載 2023年 10月 03日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金112年9月30日收益分配公告 下載 2023年 09月 04日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金112年8月31日收益分配公告 下載 2023年 08月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金112年7月31日收益分配公告 下載 2023年 07月 04日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金112年6月30日收益分配公告 下載 2023年 06月 08日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 柏瑞投信董事長續任公告 下載 2023年 06月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金112年5月31日收益分配公告 下載 2023年 05月 29日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 柏瑞投信董事異動公告 下載 2023年 05月 03日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金112年4月30日收益分配公告 下載 2023年 04月 07日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金112年3月31日收益分配公告 下載 2023年 03月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金112年2月28日收益分配公告 下載 2023年 02月 22日 修正證券投資信託契約 柏瑞新興市場企業策略債券基金變更基金名稱暨變更基金保管機構一案，業於112年2月21日獲金管會同意照辦。基準日謹訂於112年4月26日。 下載 2023年 02月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金112年1月31日收益分配公告 下載 2023年 01月 04日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金111年12月31日收益分配公告 下載 2022年 12月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金111年11月30日收益分配公告 下載 2022年 11月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金111年10月31日收益分配公告 下載 2022年 10月 04日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金111年9月30日收益分配公告 下載 2022年 09月 28日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 柏瑞投信董事異動公告 下載 2022年 09月 21日 召開受益人大會之有關事項及決議內容 柏瑞新興市場企業策略債券基金111/9/19受益人會議書面表決票開票結果公告(以此份為主) 下載 2022年 09月 21日 召開受益人大會之有關事項及決議內容 柏瑞新興市場企業策略債券基金 111/9/19受益人會議書面表決票開票結果公告 下載 2022年 09月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金111年8月31日收益分配公告 下載 2022年 08月 12日 召開受益人大會之有關事項及決議內容 柏瑞新興市場企業策略債券基金-111年9月19日召開受益人會議公告 下載 2022年 08月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金111年7月31日收益分配公告 下載 2022年 07月 13日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 柏瑞投信董事異動公告 下載 2022年 07月 04日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金111年6月30日收益分配公告 下載 2022年 06月 17日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 柏瑞投信三分之一董事異動公告 下載 2022年 06月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金111年5月31日收益分配公告 下載 2022年 05月 04日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金111年4月30日收益分配公告 下載 2022年 04月 06日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金111年3月31日收益分配公告 下載 2022年 03月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金111年2月28日收益分配公告 下載 2022年 02月 08日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金111年1月31日收益分配公告 下載 2022年 01月 04日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金110年12月31日收益分配公告 下載 2021年 12月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金110年11月30日收益分配公告 下載 2021年 11月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金110年10月31日收益分配公告 下載 2021年 10月 04日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金110年9月30日收益分配公告 下載 2021年 09月 28日 分配基金收益之相關事項 修正柏瑞投信境內系列基金110年6月30日收益分配公告 下載 2021年 09月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金110年8月31日收益分配公告 下載 2021年 08月 03日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金110年7月31日收益分配公告 下載 2021年 07月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金110年6月30日收益分配公告 下載 2021年 06月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金110年5月31日收益分配公告 下載 2021年 05月 04日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金110年4月30日收益分配公告 下載 2021年 04月 06日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金110年3月31日收益分配公告 下載 2021年 03月 03日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金110年2月28日收益分配公告 下載 2021年 03月 03日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金109年年度收益分配均不予分配公告 下載 2021年 02月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金110年1月31日收益分配公告 下載 2021年 01月 05日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金109年12月31日收益分配公告 下載 2020年 12月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金109年11月30日收益分配公告 下載 2020年 11月 03日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金109年10月31日收益分配公告 下載 2020年 10月 06日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金109年9月30日收益分配公告 下載 2020年 09月 22日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 柏瑞新興市場企業策略債券基金-法人級別(I類型新臺幣計價受益權單位)，自109年9月23日起開放銷售。 下載 2020年 09月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金109年8月31日收益分配公告 下載 2020年 08月 04日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金109年7月31日收益分配公告 下載 2020年 07月 21日 修正證券投資信託契約 柏瑞新興市場企業策略債券基金、柏瑞特別股息收益基金與柏瑞多重資產特別收益基金等3檔基金修訂信託契約部分條文及公開說明書等事項，業於109年7月20日獲金管會同意照辦。 下載 2020年 07月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金109年6月30日收益分配公告 下載 2020年 06月 10日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 柏瑞投信董事長續任公告 下載 2020年 06月 02日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金109年5月31日收益分配公告 下載 2020年 05月 29日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 柏瑞投信董事異動公告 下載 2020年 05月 05日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金109年4月30日收益分配公告 下載 2020年 04月 06日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金109年3月31日收益分配公告 下載 2020年 03月 03日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金109年2月29日收益分配公告 下載 2020年 02月 04日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金109年1月31日收益分配公告 下載 2020年 01月 03日 分配基金收益之相關事項 柏瑞投信 境內系列基金108年12月31日收益分配公告 下載