宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)          訊息日期 訊息類別 公告訊息 檔案下載 2025年 03月 18日 終止證券投資信託契約及終止後之處理事項 宏利六年到期新興市場債券基金存續期間屆滿，終止本基金信託契約經金管會同意備查 下載 2025年 03月 18日 終止證券投資信託契約及終止後之處理事項 (更正)公告「宏利六年到期新興市場債券基金」到期結算分配相關事宜 下載 2025年 03月 11日 清算證券投資信託基金剩餘財產分配及清算處理結果之事項 公告「宏利六年到期新興市場債券基金」114 年3 月3 日淨值調整 下載 2025年 03月 10日 終止證券投資信託契約及終止後之處理事項 公告「宏利六年到期新興市場債券基金」到期結算分配相關事宜 下載 2025年 03月 03日 終止證券投資信託契約及終止後之處理事項 宏利六年到期新興市場債券基金存續期間屆滿，終止基金信託契約相關事宜公告 下載 2025年 02月 18日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告「宏利六年到期新興市場債券基金」、「宏利六年階梯到期新興市場債券基金」、「宏利七年階梯到期新興市場債券基金」持有之違約墨西哥債券最新狀況 下載 2025年 02月 06日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 宏利證券投資信託股份有限公司總經理異動生效日公告 下載 2025年 01月 24日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告「宏利六年到期新興市場債券基金」到期相關事宜增加最後買回申請日之說明 下載 2025年 01月 24日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告「宏利六年到期新興市場債券基金」到期相關事宜 下載 2025年 01月 22日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 宏利投信三檔基金持有債券違約認列損失相關事宜 下載 2025年 01月 10日 分配基金收益之相關事項 202412 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 11月 13日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 宏利投信公告本公司總經理異動 下載 2024年 11月 13日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 宏利投信公告本公司董事長及三分之一以上董事發生變動 下載 2024年 10月 09日 分配基金收益之相關事項 202409 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 07月 05日 分配基金收益之相關事項 202406 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 04月 11日 分配基金收益之相關事項 202403 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 01月 09日 分配基金收益之相關事項 202312 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 12月 28日 分配基金收益之相關事項 2024年度宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2023年 12月 14日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 宏利投信公告本公司董事長及三分之一以上董事發生變動 下載 2023年 10月 23日 分配基金收益之相關事項 202309 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 07月 07日 分配基金收益之相關事項 202306 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告(含附表) 下載 2023年 07月 07日 分配基金收益之相關事項 202306 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 04月 12日 分配基金收益之相關事項 202303 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 01月 09日 分配基金收益之相關事項 202212 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2022年 10月 27日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 宏利投信取得兩檔安本境內基金移轉核准後公告，移轉基準日預定為111年12月9日 下載 2022年 10月 06日 分配基金收益之相關事項 202209 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2022年 07月 06日 分配基金收益之相關事項 202206 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2022年 04月 11日 分配基金收益之相關事項 202203 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2022年 01月 07日 分配基金收益之相關事項 202112 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2021年 10月 08日 分配基金收益之相關事項 202109 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2021年 07月 07日 分配基金收益之相關事項 110年6月 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2021年 04月 09日 分配基金收益之相關事項 110年3月 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2021年 01月 26日 變更基金經理公司或保管機構主營業所所在地 搬遷公告110.01.25 下載 2021年 01月 11日 分配基金收益之相關事項 10912 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2020年 12月 11日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 宏利投信董事長續任及公告本公司三分之一董事發生變動 下載 2020年 10月 08日 分配基金收益之相關事項 10909 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2020年 07月 08日 分配基金收益之相關事項 10906宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2020年 06月 30日 分配基金收益之相關事項 10906宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2020年 04月 13日 分配基金收益之相關事項 10903宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2020年 01月 09日 分配基金收益之相關事項 10812宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2019年 12月 23日 分配基金收益之相關事項 10812宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2019年 10月 03日 分配基金收益之相關事項 10809宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2019年 09月 26日 分配基金收益之相關事項 10809宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2019年 07月 02日 分配基金收益之相關事項 10806宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2019年 06月 21日 分配基金收益之相關事項 10806宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2019年 05月 28日 分配基金收益之相關事項 10805宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載