街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)          訊息日期 訊息類別 公告訊息 檔案下載 2025年 04月 08日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金114年3月收益分配事宜公告 下載 2025年 03月 04日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11402 下載 2025年 02月 04日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11401 下載 2025年 01月 15日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基?113年12月收益分配事宜公告 下載 2025年 01月 03日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口投信兩檔證券投資信託基金之非營業日公告 下載 2025年 01月 03日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11312 下載 2024年 12月 05日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金114年收益分配日程公告(更正除息日) 下載 2024年 12月 05日 分配基金收益之相關事項 114年收益分配日程公告 下載 2024年 12月 04日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11311 下載 2024年 11月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11310 下載 2024年 11月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口投信全系列基金非營業日公告 下載 2024年 10月 08日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金113年9月收益分配事宜公告 下載 2024年 10月 04日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口投信全系列基金非營業日公告 下載 2024年 10月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11309 下載 2024年 09月 24日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 本公司第十四屆法人董事代表人異動公告 下載 2024年 09月 02日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11308 下載 2024年 08月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11307 下載 2024年 07月 26日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口投信全系列基金非營業日公告 下載 2024年 07月 05日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金113年6月收益分配事宜公告 下載 2024年 07月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11306 下載 2024年 06月 03日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11305 下載 2024年 05月 30日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 本公司第十三屆董事任期提前屆滿，及第十四屆董事長、董事及監察人公告 下載 2024年 05月 02日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11304 下載 2024年 04月 09日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金113年3月收益分配事宜公告 下載 2024年 04月 03日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11303 下載 2024年 03月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11302 下載 2024年 02月 05日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11301 下載 2024年 01月 05日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金112年12月收益分配事宜公告 下載 2024年 01月 02日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11212 下載 2023年 12月 07日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金113年收益分配日程公告 下載 2023年 12月 05日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 本公司第十三屆董事異動公告 下載 2023年 12月 04日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11211 下載 2023年 11月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11210 下載 2023年 10月 19日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口六年新興市場債券基金經理人變更公告 下載 2023年 10月 06日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金112年9月收益分配事宜公告 下載 2023年 10月 03日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11209 下載 2023年 09月 27日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 檔案說明：本公司補選第十三屆董事、監察人公告 下載 2023年 09月 04日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11208 下載 2023年 08月 18日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 本公司第十三屆法人代表人董事異動公告 下載 2023年 08月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11207 下載 2023年 07月 31日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 本公司第十三屆法人代表人董事異動公告 下載 2023年 07月 19日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 公告本公司董事長職務暫由劉兆生副董事長代理。 下載 2023年 07月 18日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 本公司第十三屆董事長暨董事異動公告 下載 2023年 07月 10日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金112年6月收益分配事宜公告 下載 2023年 07月 03日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11206 下載 2023年 06月 30日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 本公司第十三屆法人代表人董事異動公告 下載 2023年 06月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11205 下載 2023年 05月 02日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11204 下載 2023年 04月 13日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金112年3月收益分配事宜公告 下載 2023年 04月 06日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11203 下載 2023年 03月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11202 下載 2023年 02月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11201 下載 2023年 01月 31日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 本公司第十二屆董事任期提前屆滿及十三屆董事長、董事及監察人公告 下載 2023年 01月 06日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金111年12月收益分配事宜公告 下載 2023年 01月 03日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11112 下載 2022年 12月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11111 下載 2022年 11月 30日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金112年收益分配日程公告 下載 2022年 11月 22日 證券投資信託每受益單位之淨資產價值 街口六?到期新興市場債券證券投資信託基金之111年11月15日及11月16日淨值更正公告 下載 2022年 11月 21日 修正證券投資信託契約 街口六年到期新興市場債券基金修約公告20221121 下載 2022年 11月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11110.pdf 下載 2022年 10月 07日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金111年9月收益分配事宜公告 下載 2022年 10月 03日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11109 下載 2022年 09月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11108 下載 2022年 08月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 1110801本公司董事長職務暫由林芷卉董事代理 公告 下載 2022年 08月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11107 下載 2022年 07月 27日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 第十二屆董事長暨董事異動公告 下載 2022年 07月 05日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金111年6月收益分配事宜公告 下載 2022年 07月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金從事證券相關商品交易彙總表-11106.pdf 下載 2022年 06月 08日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 本公司第十二屆董事長、董事及監察人公告 下載 2022年 06月 02日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口基金從事證券相關商品交易彙總表-11105 下載 2022年 05月 05日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金從事證券相關商品交易彙總表-11104 下載 2022年 04月 21日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口投信董事長辭任公告 下載 2022年 04月 08日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金從事證券相關商品交易彙總表-11103 下載 2022年 04月 08日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口六年到期新興市場債券基金經理人異動公告 下載 2022年 04月 07日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金111年3月收益分配事宜公告 下載 2022年 03月 04日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金從事證券相關商品交易彙總表-11102 下載 2022年 02月 10日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金從事證券相關商品交易彙總表-11101 下載 2022年 01月 06日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金從事證券相關商品交易彙總表-11012 下載 2022年 01月 06日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金110年12月收益分配事宜公告 下載 2022年 01月 04日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口投信總經理公告 下載 2021年 12月 08日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金111年收益分配日程公告 下載 2021年 12月 03日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金從事證券相關商品交易彙總表-11011 下載 2021年 11月 03日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金從事證券相關商品交易彙總表-11010 下載 2021年 10月 06日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金從事證券相關商品交易彙總表-11009 下載 2021年 10月 06日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金110年9月收益分配事宜公告 下載 2021年 09月 03日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金從事證券相關商品交易彙總表-11008(更正) 下載 2021年 09月 02日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金從事證券相關商品交易彙總表-11008 下載 2021年 08月 25日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口投信總經理異動公告 下載 2021年 08月 04日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金從事證券相關商品交易彙總表-11007 下載 2021年 07月 30日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口六年到期新興市場債券基金經理人變更公告 下載 2021年 07月 06日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金110年6月收益分配事宜公告 下載 2021年 07月 05日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金從事期貨或選擇權交易彙總表-110.06 下載 2021年 06月 01日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金從事期貨或選擇權交易彙總表-110.05 下載 2021年 05月 05日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金從事期貨或選擇權交易彙總表-110.04 下載 2021年 04月 09日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金從事國外期貨，選擇權及證券相關商品交易彙總表-11003 下載 2021年 04月 09日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 基金從事期貨或選擇權交易彙總表-11003 下載 2021年 04月 08日 分配基金收益之相關事項 街口六年到期新興市場債券基金110年3月收益分配事宜公告 下載 2021年 03月 05日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 110年02月基金從事期貨相關商品交易彙總表_交易累積量公告 下載 2021年 03月 05日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 街口投信110年02月基金從事期貨相關商品交易彙總表公告 下載 2021年 02月 18日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 110年1月基金從事期貨相關商品交易彙總表_交易累積量公告 下載