宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)          訊息日期 訊息類別 公告訊息 檔案下載 2025年 03月 14日 分配基金收益之相關事項 2025年3月宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2025年 02月 11日 分配基金收益之相關事項 202501 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2025年 02月 06日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 宏利證券投資信託股份有限公司總經理異動生效日公告 下載 2025年 01月 23日 分配基金收益之相關事項 2025年2月宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2025年 01月 10日 分配基金收益之相關事項 202412 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 12月 26日 分配基金收益之相關事項 2025年1月宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2024年 12月 10日 分配基金收益之相關事項 202411 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 11月 13日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 宏利投信公告本公司總經理異動 下載 2024年 11月 13日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 宏利投信公告本公司董事長及三分之一以上董事發生變動 下載 2024年 11月 08日 分配基金收益之相關事項 202410 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 10月 09日 分配基金收益之相關事項 202409 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 09月 09日 分配基金收益之相關事項 202408 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 08月 07日 分配基金收益之相關事項 202407 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 07月 05日 分配基金收益之相關事項 202406 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 06月 11日 分配基金收益之相關事項 202405 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 05月 09日 分配基金收益之相關事項 202404 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 04月 11日 分配基金收益之相關事項 202403 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 03月 08日 分配基金收益之相關事項 202402 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 02月 07日 分配基金收益之相關事項 202401 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2024年 01月 09日 分配基金收益之相關事項 202312 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 12月 28日 分配基金收益之相關事項 2024年度宏利投信系列基金各計價類別收益分配期前公告 下載 2023年 12月 14日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 宏利投信公告本公司董事長及三分之一以上董事發生變動 下載 2023年 12月 12日 分配基金收益之相關事項 202311 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告_更正含附件 下載 2023年 12月 12日 分配基金收益之相關事項 202311 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 11月 08日 分配基金收益之相關事項 202310 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 10月 23日 分配基金收益之相關事項 202309 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 09月 11日 分配基金收益之相關事項 202308 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 08月 10日 分配基金收益之相關事項 202307 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 07月 07日 分配基金收益之相關事項 202306 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告(含附表) 下載 2023年 07月 07日 分配基金收益之相關事項 202306 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 06月 09日 分配基金收益之相關事項 202305 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 05月 10日 分配基金收益之相關事項 202304 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 04月 12日 分配基金收益之相關事項 202303 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 03月 07日 分配基金收益之相關事項 202302 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 02月 10日 分配基金收益之相關事項 202301 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2023年 01月 09日 分配基金收益之相關事項 202212 宏利投信系列基金各計價類別實際配息公告 下載 2022年 12月 14日 分配基金收益之相關事項 公告「宏利360多重資產收益證券投資信託基金」及「宏利澳洲優選債券收益證券投資信託基金」中華民國111年11月各計價類別受益權單位之實際收益分配事項 下載 2022年 11月 30日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內月配息基金111年11月收益分配(期後公告) 下載 2022年 10月 31日 分配基金收益之相關事項 (SITCA) 安本標準投信境內月配息基金111年10月收益分配(期後公告) 下載 2022年 10月 27日 更換基金經理公司或保管機構 安本標準投信公告 - 核准變更基金經理公司 下載 2022年 09月 30日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內月配息基金111年9月收益分配(期後公告) 下載 2022年 09月 13日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)安本標準投信全系列基金111年第三季及第四季之非營業日公告 下載 2022年 09月 13日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (更新)安本標準投信全系列基金111年第四季之非營業日公告 下載 2022年 09月 06日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內基金收益分配時程公告(中華民國111年第4季)(期前公告) 下載 2022年 09月 06日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 安本標準投信全系列基金111年第四季之非營業日公告 下載 2022年 08月 31日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內月配息基金111年8月收益分配(期後公告) 下載 2022年 07月 29日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 安本標準投信公告-核准解散及基金移轉 下載 2022年 07月 29日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (SITCA) 安本標準投信境內月配息基金111年7月收益分配(期後公告) 下載 2022年 06月 30日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 (SITCA) 安本標準投信境內月配息基金111年6月收益分配(期後公告) 下載 2022年 06月 21日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 安本標準投信境內基金收益分配時程公告(中華民國111年第3季) 下載 2022年 06月 21日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 安本標準投信全系列基金111年第三季之非營業日公告_3Q2022 下載 2022年 05月 30日 分配基金收益之相關事項 (SITCA) 安本標準投信境內月配息基金111年5月收益分配(期後公告) 下載 2022年 04月 28日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內月配息基金111年4月收益分配(期後公告) 下載 2022年 03月 31日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內月配息基金111年3月收益分配(期後公告) 下載 2022年 03月 28日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內基金收益分配時程公告(中華民國111年第2季) 下載 2022年 03月 21日 證券投資信託基金暫停及恢復計算買回價格事項 安本標準投信全系列基金111年第二季之非營業日公告 下載 2022年 03月 02日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內月配息基金111年2月收益分配(期後公告) 下載 2022年 01月 28日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內月配息基金111年1月收益分配(期後公告) 下載 2021年 12月 30日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內月配息基金110年12月收益分配(期後公告) 下載 2021年 12月 17日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信全系列基金111年第一季之非營業日公告 下載 2021年 12月 15日 證券投資信託基金暫停及恢復計算買回價格事項 安本標準投信全系列基金111年第一季之非營業日公告 下載 2021年 11月 30日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內月配息基金110年11月收益分配(期後公告) 下載 2021年 10月 29日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內月配息基金110年10月收益分配(期後公告) 下載 2021年 10月 29日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 安本標準澳洲優選債券收益基金_受託管理機構及國外投資顧問機構公告 下載 2021年 09月 30日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內月配息基金110年9月收益分配(期後公告) 下載 2021年 09月 15日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內基金收益分配時程期前公告(中華民國110年第4季) 下載 2021年 09月 13日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 安本標準投信全系列基金110年第四季之非營業日公告 下載 2021年 08月 31日 分配基金收益之相關事項 (SITCA) 安本標準投信境內月配息基金110年8月收益分配(期後公告) 下載 2021年 07月 30日 分配基金收益之相關事項 (SITCA) 安本標準投信境內月配息基金110年7月收益分配(期後公告) 下載 2021年 07月 15日 證券投資信託每受益單位之淨資產價值 安信字第1100016號_安本標準澳洲優選債券收益基金110年7月12日淨值更正公告 下載 2021年 07月 01日 分配基金收益之相關事項 (SITCA) 安本標準投信境內月配息基金110年6月收益分配(期後公告) 下載 2021年 06月 15日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內基金收益分配時程期前公告(中華民國110年第3季) 下載 2021年 06月 15日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 安本標準投信全系列基金110年第三季之非營業日公告 下載 2021年 06月 10日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 安本標準投信總經理經金管會核准公告 下載 2021年 05月 31日 分配基金收益之相關事項 (SITCA) 安本標準投信境內月配息基金110年5月收益分配(期後公告) 下載 2021年 04月 29日 分配基金收益之相關事項 (SITCA) 安本標準投信境內月配息基金110年4月收益分配(期後公告) 下載 2021年 04月 15日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 安本標準投信董事長異動公告 下載 2021年 04月 15日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 安本標準投信總經理異動公告 下載 2021年 04月 15日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 安 下載 2021年 03月 31日 分配基金收益之相關事項 (SITCA) 安本標準投信境內月配息基金110年3月收益分配(期後公告) 下載 2021年 03月 16日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內基金收益分配時程期前公告(中華民國110年第2季) 下載 2021年 03月 16日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 安本標準投信全系列基金110年第二季之非營業日公告 下載 2021年 02月 26日 分配基金收益之相關事項 (SITCA) 安本標準投信境內月配息基金110年2月收益分配(期後公告) 下載 2021年 02月 02日 分配基金收益之相關事項 (SITCA) 安本標準投信境內月配息基金110年1月收益分配(期後公告) 下載 2021年 01月 21日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 安本標準澳洲優選債券收益證券投資信託基金_變更國外投資顧問 下載 2021年 01月 12日 分配基金收益之相關事項 (更正) 安本標準投信境內月配息基金109年12月收益分配(期後公告). 下載 2021年 01月 04日 分配基金收益之相關事項 (SITCA) 安本標準投信境內月配息基金109年12月收益分配(期後公告). 下載 2020年 12月 31日 修正證券投資信託契約 「安本標準澳洲優選債券收益證券投資信託基金」經理人變更 下載 2020年 12月 23日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內基金收益分配時程期前公告(中華民國110年第1季) 下載 2020年 12月 17日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 安本標準投信全系列基金110年第一季之非營業日公告 下載 2020年 12月 01日 分配基金收益之相關事項 (SITCA) 安本標準投信境內月配息基金109年11月收益分配(期後公告) 下載 2020年 10月 30日 分配基金收益之相關事項 (SITCA) 安本標準投信境內月配息基金109年10月收益分配(期後公告). 下載 2020年 10月 16日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 安本標準投信總經理異動公告 下載 2020年 09月 30日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內月配息基金109年9月收益分配(期後公告) 下載 2020年 09月 29日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內基金收益分配時程期前公告(中華民國109年第4季) 下載 2020年 09月 14日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內基金收益分配時程期前公告(中華民國109年第3季)(更新) 下載 2020年 09月 14日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 安本標準投信全系列基金109年第四季之非營業日公告 下載 2020年 08月 31日 其他依法令、主管機關指示、證券投資信託契約規定或基金經理公司、保管機構認為應公告之事項 安本標準證券投信之董事變動達三分 之一公告 下載 2020年 08月 31日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內月配息基金109年8月收益分配(期後公告) 下載 2020年 07月 30日 分配基金收益之相關事項 安本標準投信境內月配息基金109年7月收益分配(期後公告) 下載